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关于渤海新区南大港产业园区2019年预算执行情况和2020年预算草案的报告(书面)
作者:   发布时间:2020-3-12 17:07:07 

 

 

关于渤海新区南大港产业园区2019年预算执行情况和2020年预算草案的

报告(书面)

 各位代表:

受市人民政府委托,现将2019年预算执行情况和2020年预算草案报告提请大会审议,并请市政协各位委员和其他列席会议的同志提出意见。

一、2019年预算执行情况

2019年,在管委会的坚强领导下,全区上下深入贯彻落实党的十九大精神,创新财政管理,确立了规划总引领、项目大整合、资金大统筹、支出刚预算、效益大提升的基本理财思路,科学有效化解财政运行矛盾,严格预算管理,提高财政资金使用效益,确保了财政收支运行平稳,为服务全区经济社会健康发展提供了财政支撑。

(一)一般公共预算完成情况。

全区实现一般公共预算总收入104993万元,占预算(预算调整数,下同)的100%,比上年增长29%。

1)一般公共预算收入预计完成56692万元,比上年增长20%。其中税收收入为23566万元,比上年减少2%,税收收入占一般公共预算收入的比重为41%。(2)上级补助我区各项转移支付资金19643万元,比上年增长14%。其中:返还性补助收入1293万元,一般性转移支付补助收入15078万元,专项补助收入3272万元。(3)调入资金17639万元。(4)上年结余701万元。5债务转贷收入10318万元。

全区一般公共预算总支出104993万元,比上年增长22%。

1)本级一般公共预算支出为78540万元,比上年增27%,(2)上解上级支出11786万元。 3安排预算稳定调节基金13332万元。2019年一般公共预算总收支相抵,结余1335万元。

 (二)政府性基金预算完成情况。

1、全区预计实现政府性基金预算总收入46946万元,占预算的100 %。其中:

1)本级政府性基金预算收入40440万元,主要收入项目是:国有土地使用权出让收入34821万元;城市基础设施配套费收入2574万元;农业土地开发资金收入576万元;国有土地收益基金收入2469万元。(2) 上级专项政府性基金收入为30万元。(3)上年政府性基金结余3376万元。4债务转贷收入3100万元。

2、全区预计政府性基金预算支出46946万元,占预算的100%。其中:

1)本级政府性基金预算支出22885万元,主要支出项目是:国有土地使用权出让收入安排的支出14306万元;城市基础设施配套费收入安排的支出2573万元;国有土地收益基金收入安排的支出2469万元;(2)债务还本支出3610万元。(4)调出资金16981万元。2019年政府性基金预算总收支相抵,预计结余3470万元。

 (三)国有资本经营预算完成情况。

目前,南大港无符合条件的国有企业,因此,未安排此项预算。

(四)社会保险基金预算完成情况。社会保险基金收入完成 61200万元(含基本养老保险、基本医疗保险、生育保险、城乡居民医疗保险、城乡居民社会养老保险、机关事业养老保险,下同),收入总计61200万元。社会保险基金支出完成51406万元,加:新增结余9794万元。

2019年我们严格落实市人大会议精神,改革创新财政保障的思路和方式,优化财政资源配置,切实提高财政资金使用效益,确保了2019年财政保障有力、平稳运行。

1、关注财政收入质量,以新措施促进收入稳健增长

今年是我财政形势更加严峻的一年。“营改增”政策的全面实施、工资调整政策的兑现落实、减税降费压力持续增加、宏观经济不容乐观等诸多客观因素,加之同期“营改增”因素形成的基数偏高,都给实现全年预算收入带来了挑战。面对各种压力,剔除营改增政策性调整因素,完成一般公共预算收入56692万元,可比增长20%。一是做强做实财政收入。利用营改增税制改革契机,为实现财政收入中长期可持续增长打下好的基础。二是力抓税收征管。增强全局统筹性,加大税收分析力度,优化税收结构,提高税收质量。三是完善非税收入预算管理。按近两年实际入库数结合政策性调整因素确定非税收入预算数,规范了执收单位非税征收行为。四是加大向上争资力度。2、着力刚性预算执行,以新思维突出财政规范管理

按照“无预算不支出”的法治原则,着力预算执行的“刚性”:一是预算编制从“紧”。注重预算编制的合理性,科学安排项目预算,优先保障管委会确定的重点项目。同时按政府统筹、综合平衡、兼顾效益的原则,对非税收入实行总额控制、按月考核、全年结算二是预算执行从“刚”。强调预算执行的合法性、程序性、规范性。发现资料不全、程序不合规的,一律不予拨付。同时建立预算调整和预算执行的审计动态参与制度,促进预算规范管理。

3、全力以赴惠民生,确保各项民生事业保障到位。

一是严格执行厉行节约八项规定。牢固树立“过紧日子”的思想,严格控制“三公”经费及其他一般性支出,统筹调度、合理安排各项资金,确保全区公教人员工资按时足额发放和机关基本运转经费及时拨付。二是加大对教育、医疗卫生、社会保障等民生方面的保障力度,支出进一步向民生领域倾斜,切实提高民生保障能力和保障水平。三是扶持三农发展。全面落实各项惠农政策,加强农业基础设施建设,改善农民生活和生产环境,促进农业发展结构转型。四是重点支持事关优化环境和民生发展的基础设施建设,确保园区党委、管委会确定的重点项目和重点工程资金投入到位,努力推进城乡统筹发展。

4、全力以赴促改革,确保财政管理科学规范。

一是深化预算管理改革。强化预算执行的刚性,做到预算编制科学完整、预算执行规范有效、预算监督公开透明二是强化财政支出管理。进一步规范财政支出管理,加强支出绩效评价考核机制建设,提高财政资金使用效益。三是推进国库电子化支付改革。通过国库电子化支付改革,加大授权支付的范围和规模,确保预算单位全面履行其支出责任,加快预算支出进度,提高国库支付工作效率。四是规范政府采购工作。政府采购工作由“审核”变为“备案”,落实采购执行主体责任,扩大政府采购范围,积极探索PPP模式,充分发挥财政资金引导作用,切实减轻财政支出压力。五是严格财政投资评审。坚持以服务于全区投资项目建设为切入点,优化项目评审流程,完善项目评审机制,提高项目评审效率。六是建立财政资金监督管控机制。加强财政资金使用监管机制,完善内控制度,加强财政财务检查力度,杜绝违规违纪行为的发生。七是完善国有资产管理。健全行政事业单位国有资产管理制度,深入推进资产管理与预算管理、国库管理相结合,严防国有资产流失。

5、全力以赴强队伍,确保干部队伍廉洁高效。

一是健全财政干部“综合素质能力大提升”和“会计综合培训”机制,强化政治理论、专业知识和业务能力的学习和培训,以“事争一流,唯旗是夺”作为财政干部职工的目标追求和自觉行动,切实营造实干担当的浓厚氛围,为完成全年目标任务提供坚强的组织保障。二是结合“三严三实”、“两学一做”和机关作风整顿等活动,进一步加强机关党风廉政建设,强化监督制约,从源头上、机制上有效防控廉政和业务风险,努力建设一直“清正廉洁、务实高效、敢于担当”的财政干部队伍。 

 

 

二、2020年预算安排情况

2020预算安排的指导思想和基本原则

2020年预算编制的指导思想是:全面贯彻党的十九大精神,深入学习习近平总书记系列重要讲话,坚持稳中求进工作总基调,牢固树立和贯彻落实创新、协调、绿色、开放、共享发展理念,坚持以提高发展质量和效益为中心,坚持以推进供给侧结构性改革为主线,坚定走加快转型、绿色发展、跨越提升新路,紧紧围绕党中央、省和市委、市政府各项决策部署,继续实施积极的财政政策,进一步深化财税体制改革,优化财政资源配置,创新财政支持政策,发挥引导放大作用,着力促进经济增长,支持转型升级,保障和改善民生,防范运行风险,为全面建成小康社会,加快建设创新驱动经济提供坚实的财力支持。

--深化改革。全面贯彻中央、省和市委、市政府改革要求,深入推进财税体制改革,按照国家部署积极推进地方财政事权和支出责任划分,落实环境保护税等税制改革工作,实施支出经济分类科目改革,做好司法体制改革相关工作。

--突出重点。紧紧围绕管理区决策部署,调整优化支出结构,加强资金整合统筹,突出支持协同发展、脱贫攻坚、民生保障、结构调整、化解产能、科技创新、生态治理等重点领域和关键环节,更好发挥财政调控保障作用。

--绩效导向。进一步强化绩效理念,支出责任和效率意识,部门事业发展所需支出根据绩效高低,区分轻重缓急,合理确定安排顺序,健全预算绩效和预算安排挂钩机制,提高资金使用效益。

--依法理财。全面落实《预算法》等法律法规以及中央、省和市委、市政府各项政策要求,以着力构建全面规范、公开透明的现代化预算制度为目标,继续完善政府预算体系,改进预算管理与控制方式,加强财政收支管理,硬化预算刚性约束,积极推进预算公开。

--厉行节约。认真落实勤俭节约各项要求,严格控制各部门机关运行经费和楼堂馆所等基本建设支出,贯彻执行国务院关于“三公”经费只减不增的要求,从严控制会议费、培训费支出。

2020年全区预算草案

1、一般公共预算收入安排情况

1)区级一般公共预算收入预算安排61224万元。其中:税收收入安排25520万元,增长10%,主要是恒大集团、碧桂园的入驻带动我区税收收入。非税收入安排35704万元。

2)税收返还性收入784万元。根据现行财政体制政策,税收返还收入预计784万元。

3)转移支付收入3960万元。根据财政部提高预算编制完整性,加快支出进度的要求,省财政提前下达2020年度转移支付资金(包括一般性和专项转移支付),并要求全额编入预算。

一般公共预算支出安排情况区级一般公共预算支出65968万元主要包括:(1)区本级安排支出51739万元。(2)上解省级支出14229万元。

2、2020年区级政府性基金预算安排情况

2020年区级政府性基金收入预算安排31535万元,收入政策及安排情况如下:国有土地收益基金收入2058万元,农业土地开发收入900万元,国有土地使用权收入26365万元,城市基础设施配套费收入2212万元。根据收支平衡原则,2020年安排政府性基金支出预算31535万元。

3、2020年区级国有资本经营预算

国有资本经营预算,是国家以所有者身份依法取得国有资本收益,并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算。

目前,南大港无符合条件的国有企业,因此,未安排此项预算。

4、2020年区级社会保险基金预算

社会保险基金收入安排57518万元,收入总计57518万元。社会保险基金支出安排 56109万元,年终新增结余1409万元,支出总计56109万元

三、2020年预算执行重点工作

2020年,我们将认真落实市委、市人大各项决策部署及工作要求,围绕上述预算安排,坚持依法理财,优化管理机制,细化工作举措,确保完成全年预算任务。

(一)全力以赴抓征收,确保收入任务圆满完成。

一是明确任务,强化责任。组织收入是财政工作的第一要务,我们将坚持依法征收、据实征收,深挖增收潜力,努力提升税收征管质量和效益。二是加大综合治税力度。加强对重点行业、重点税源的税收监控,堵塞税收漏洞,公平企业税负,做到应收尽收。三是加强非税收入征缴。提高非税收入综合管理效益,做到应缴尽缴。确保实现首季“开门红”、半年“双过半”,圆满完成全年财政收入任务。

(二)全力以赴争资金、争项目,确保争取上级资金取得新突破。

我们将利用财政自身优势,准确把握国家政策走向,积极捕捉信息,明确资金争取方向和重点。全力配合有关部门和单位找准项目载体,加强项目包装,确保争取上级资金再上新台阶。同时,加大招商引资服务力度,全力营造优质高效、宽松舒适的招商氛围,确保招商引资各项政策落到实处。

(三)全力以赴惠民生,确保各项民生事业保障到位。

一是严格执行厉行节约八项规定。牢固树立“过紧日子”的思想,严格控制“三公”经费及其他一般性支出,统筹调度、合理安排各项资金,确保全区公教人员工资按时足额发放和机关基本运转经费及时拨付。二是加大对教育、医疗卫生、社会保障等民生方面的保障力度,支出进一步向民生领域倾斜,切实提高民生保障能力和保障水平。三是扶持三农发展。全面落实各项惠农政策,加强农业基础设施建设,改善农民生活和生产环境,促进农业发展结构转型。四是重点支持事关优化环境和民生发展的基础设施建设,确保园区党委、管委会确定的重点项目和重点工程资金投入到位,努力推进城乡统筹发展。

(四)全力以赴促改革,确保财政管理科学规范。

一是深化预算管理改革。强化预算执行的刚性,做到预算编制科学完整、预算执行规范有效、预算监督公开透明二是强化财政支出管理。进一步规范财政支出管理,加强支出绩效评价考核机制建设,提高财政资金使用效益。三是推进国库电子化支付改革。通过国库电子化支付改革,加大授权支付的范围和规模,确保预算单位全面履行其支出责任,加快预算支出进度,提高国库支付工作效率。四是规范政府采购工作。政府采购工作由“审核”变为“备案”,落实采购执行主体责任,扩大政府采购范围,积极探索, PPP模式,充分发挥财政资金引导作用,切实减轻财政支出压力。五是严格财政投资评审。坚持以服务于全区投资项目建设为切入点,优化项目评审流程,完善项目评审机制,提高项目评审效率。六是建立财政资金监督管控机制。加强财政资金使用监管机制,完善内控制度,加强财政财务检查力度,杜绝违规违纪行为的发生。七是完善国有资产管理。健全行政事业单位国有资产管理制度,深入推进资产管理与预算管理、国库管理相结合,严防国有资产流失。

(五)全力以赴强队伍,确保干部队伍廉洁高效。

一是健全财政干部“综合素质能力大提升”和“会计综合培训”机制,强化政治理论、专业知识和业务能力的学习和培训,以“事争一流,唯旗是夺”作为财政干部职工的目标追求和自觉行动,切实营造实干担当的浓厚氛围,为完成全年目标任务提供坚强的组织保障。二是结合“三严三实”、“两学一做”和机关作风整顿等活动,进一步加强机关党风廉政建设,强化监督制约,从源头上、机制上有效防控廉政和业务风险,努力建设一直“清正廉洁、务实高效、敢于担当”的财政干部队伍。

各位代表,做好今年的财政工作,责任重大、使命光荣。我们将在市委的正确领导下,自觉接受人民代表大会指导监督,虚心听取人民政协意见建议,严格按照本次会议的决议和要求,全面推进依法行政、依法理财,充分发挥财政职能作用,为开创新时代全面建设沿海新区,决胜全面建成小康社会作出新的更大贡献!

 


表一:

南大港2019年一般公共预算收支情况表

单位:万元

收入

完成数

支出

完成数

一、税收收入

23566

一、一般公共服务支出

5643

    增值税

7186

二、外交支出

 

    营业税

 

三、国防支出

19

    企业所得税

667

四、公共安全支出

2583

    个人所得税

215

五、教育支出

13435

    资源税

880

六、科学技术支出

66

    城市维护建设税

1538

七、文化体育与传媒支出

1418

    房产税

347

八、社会保障和就业支出

7719

    印花税

1362

九、医疗卫生与计划生育支出

4788

    城镇土地使用税

3522

十、节能环保支出

3212

    土地增值税

2360

十一、城乡社区支出

18106

    车船税

465

十二、农林水支出

9597

    耕地占用税

2772

十三、交通运输支出

6915

    契税

2219

十四、资源勘探电力信息等支出

 

    环境保护税

34

十五、商业服务业等支出

 

    其他税收收入

 

十六、金融支出

 

二、非税收入

33126

十七、国土海洋气象等支出

3431

    专项收入

6800

十八、住房保障支出

496

    行政事业性收费收入

24295

十九、灾害防治及应急管理支出

1004

    罚没收入

554

二十、债务付息支出

97

    国有资本经营收入

 

二十一、债务发行费支出

11

    国有资源(资产)有偿使用收入

1348

二十二、其他支出

 

    其他收入

129

 

 

一般公共预算收入小计

56692

一般公共预算支出小计

78540

      上级补助收入

19643

      上解上级支出

11786

      上年结余收入

701

      援助其他地区支出

 

      调入资金

17639

      年终结余

1335

      地方政府转贷收入

 

      安排预算稳定调节基金

13332

      债务转贷收入

10318

     

 

 

 

 

 

收  入  总  计

104993

支  出  总  计

104993

 

表二:

南大港2019年政府性基金收支情况表

单位:万元

收入

完成数

支出

完成数

一、农网还贷资金收入

 

一、文化体育与传媒支出

 

二、海南省高等级公路车辆通行附加费收入

 

旅游发展基金支出

 

三、港口建设费收入

 

二、社会保障和就业支出

1

四、新型墙体材料专项基金收入

 

三、节能环保支出

 

五、国家电影事业发展专项资金收入

 

四、城乡社区支出

19367

六、城市公用事业附加收入

 

    国有土地使用权出让收入安排的支出

14306

七、国有土地收益基金收入

2469

城市公用事业附加安排的支出

 

八、农业土地开发资金收入

576

    国有土地收益基金支出

2469

九、国有土地使用权出让收入

34821

    农业土地开发资金支出

19

十、大中型水库库区基金收入

 

    城市基础设施配套费安排的支出

2573

十一、彩票公益金收入

 

污水处理费收入及对应专项债务收入安排的支出

 

十二、城市基础设施配套费收入

2574

五、交通运输支出

 

十三、小型水库移民扶助基金收入

 

六、资源勘探信息等支出

 

十四、国家重大水利工程建设基金收入

 

七、商业服务业等支出

 

十五、车辆通行费

 

八、其他支出

3111

十六、污水处理费收入

 

    专项债务收入安排支出

3100

十七、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用

 

    彩票公益金安排的支出

11

十八、其他政府性基金收入

 

  十、债务付息支出

379

 

 

十一、债务发行费用支出

 

收  入  小  计

40440

支  出  小  计

22885

    政府性基金补助收入

30

政府性基金上解支出

 

    调入资金

 

    调出资金

16981

上年结余收入

3376

    年终结余

3470

地方政府转贷收入

3100

    地方政府专项债务还本支出

3610

收  入 总  计

46946

支  出  总  计

46946

 

 表三:

南大港2019年社会保险基金收支情况表

单位:万元

收入

完成数

支出

完成数

一、基本养老保险基金收入

49899

一、基本养老保险基金支出

40917

二、基本医疗保险基金收入

4521

二、基本医疗保险基金支出

2876

三、城乡居民医疗保险基金收入

3384

三、城乡居民医疗保险基金支出

3369

四、城乡居民社会养老保险基金

收入    

72

四、城乡居民社会养老保险基金支出

34

五、机关事业养老保险基金收入

3017

五、机关事业养老保险基金支出

3640

 六、生育保险

307

 六、生育保险

570

 

 

 

 

收  入  总  计

61200

支  出  总  计

51406

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表四:

南大港2020年一般公共预算收支情况表                                                                     单位:万元

收入

预算数

支出

预算数

一、税收收入

25520

一、一般公共服务支出

6717

    增值税

7000

二、外交支出

 

    营业税

 

三、国防支出

15

    企业所得税

700

四、公共安全支出

1406

    个人所得税

195

五、教育支出

13063

    资源税

931

六、科学技术支出

2

    城市维护建设税

1550

七、文化旅游体育与传媒支出

2521

    房产税

360

八、社会保障和就业支出

8033

    印花税

1300

九、卫生健康支出

4488

    城镇土地使用税

4500

十、节能环保支出

3141

    土地增值税

3610

十一、城乡社区支出

3083

    车船使用税

240

十二、农林水支出

2429

    耕地占用税

2800

十三、交通运输支出

516

    契税

2300

十四、资源勘探电力信息等支出

 

环境保护税

34

十五、商业服务业等支出

 

其他税收收入

 

十六、金融支出

52

二、非税收入

35704

十七、自然资源海洋气象等支出

2402

    专项收入

7804

十八、住房保障支出

 

    行政事业性收费收入

25866

十九、粮油物资储备支出

 

    罚没收入

569

二十、灾害防治及应急管理支出

1101

    国有资本经营收入

 

二十一、预备费

1800

    国有资源(资产)有偿使用收入

1364

二十二、债务付息支出

970

    其他收入

101

二十三、债务发行费用支出

 

一般公共预算收入小计

61224

一般公共预算支出小计

50994

      上级补助收入

4744

      上解上级支出

14229

      专项转移支付收入

 

      调出资金

 

      上年结余收入

 

      年终结余

 

       调入资金

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收  入  总  计

65968

支  出  总  计

65968

 

表五:

南大港2020年政府性基金收支情况表

单位:万元

收入

预算数

支出

预算数

一、农网还贷资金收入

 

一、文化体育与传媒支出

 

二、海南省高等级公路车辆通行附加费收入

 

国家电影事业发展专项资金支出

 

三、港口建设费收入

 

二、社会保障和就业支出

 

四、新型墙体材料专项基金收入

 

三、节能环保支出

 

五、国家电影事业发展专项资金收入

 

四、城乡社区支出

31165

六、城市公用事业附加收入

 

    国有土地使用权出让收入安排的支出

25995

七、国有土地收益基金收入

2058

    国有土地收益基金支出

2058

八、农业土地开发资金收入

900

    农业土地开发资金支出

900

九、国有土地使用权出让收入

26365

    城市基础设施配套费安排的支出

2212

十、大中型水库库区基金收入

 

污水处理费收入及对应专项债务收入安排的支出

 

十一、彩票公益金收入

 

五、交通运输支出

 

十二、城市基础设施配套费收入

2212

六、资源勘探信息等支出

 

十三、小型水库移民扶助基金收入

 

    新型墙体材料专项基金支出

 

十四、国家重大水利工程建设基金收入

 

七、商业服务业等支出

 

十五、车辆通行费

 

八、其他支出

 

十六、污水处理费收入

 

,

    彩票公益金安排的支出

5

十七、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用

 

彩票发行销售机构业务费安排的支出

 

十八、其他政府性基金收入

 

其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出

 

 

 

十、债务付息支出

370

收  入  小  计

31535

支  出  小  计

31535

    政府性基金补助收入

 

政府性基金上解支出

 

    调入资金

 

    调出资金

 

上年结余收入

 

   地方政府专项债务还本支出

 

收  入  总  计

31535

支  出  总  计

31535

 

 

表六:

南大港2020年社会保险基金收支情况表

单位:万元

项  目

收入预算

支出预算

合计

当年

收入

省级

补助

合计

当年

支出

年终新增结余

合  计

,

57518

57518

 

57518

56109

1409

一、基本养老保险基金

45030

45030

 

45030

44454

576

二、基本医疗保险基金

4558

4558

 

4558

3790

768

三、城乡居民养老基金

66

66

 

66

38

28

四、城乡居民基本医疗保险基金

3891

3891

 

3891

3857

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五、机关事业养老保险基金

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