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南大港产业园区 关于2022年区级财政预算调整 方案(草案)
作者:南大港产业园区   发布时间:2022-9-24 14:26:14 

 

 

 

 

南大港产业园区

关于2022年区财政预算调整

方案(草案)

 

 

 

 

 

 

20229


 

 

 

1  关于2022南大港预算调整方案的说明

2  2022南大港新增政府债券项目调增方案(草案)

3  2022南大港政府一般债务限额及余额情况表

4  2022南大港政府专项债务限额及余额情况表

5  2022南大港一般公共预算收支调整平衡情况(草案)

6  2022南大港一般公共预算支出功能分类调整方案(草案)

7  2022南大港政府性基金预算收支调整平衡情况(草案)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

关于2022南大港预算调整方案的说明

 

年初,沧州市十届人大次会议批准的渤海新区(南大港)预算收入是72732万元,一般公共预算支出预算安排72732万元,由于省政府发行地方政府债券、压缩一般性支出等原因,需要将收支预算进行调整。2022南大港管理区预算调整方案(草案)说明如下:

一、新增政府债券调整事项

(一)新增一般债务情况

未新增一般债券

(二)新增专项债务情况

我区新增专项债券119300万元,资金用于南大港产业园区第四幼儿园工程2800万元;南大港高新区园区建设项目40000万元;南大港东兴工业区基础设施提档升级及配套设施建设项目13500万元;南大港城区基础设施改造及配套设施建设项目16000万元;南大港湿地基础设施配套提升项目12000万元;西家属区振兴西街南危房改造项目(二期)6000万元;南大港高新园区基础设施配套提升建设工程区建设16500万元;南大港东兴工业区设施配套建设工程16500万元。

(三)新增再融资债券情况

我区未新增再融资债券。

二、一般公共预算支出调整事项

(一)一般公共预算收支平衡情况

年初沧州市人大审议批准的南大港一般公共预算收入总收入为72732万元,预算执行过程中,增加上级补助收入15790万元(截至9月底),调入预算稳定调节基金9664万元,本级财政收入调减-28476万元,上年结转收入5061万元,因此一般公共预算收入总收入调整为74771万元。

年初沧州市人大审议批准的南大港一般公共预算总支出72732万元,执行过程中,增加上级转移支付及上年结转支出9146万元,减少本级财力支出-3654万元,减少上解上级支出-3453万元,因此一般公共预算总支出调整74771万元。

(二)一般公共预算调减事项

1、教育资金3500万元;

2、基本养老保险1000万元

3、文化旅游支出954万元。

(三)一般公共预算调增事项

1、小城镇基础设施1800万元;

三、政府性基金预算支出调整事项

(一政府性基金预算收支平衡情况

年初沧州市人大审议批准的南大港政府性基金预算总收入为10623万元,预算执行过程中,调增本级政府性基金收入1627万元,上年结余1663万元,新增专项政府债券收入119300万元,上级转移支付收入21万元,因此政府性基金总收入调整为133234万元。

年初审议批准的区级政府性基金预算支出为9693万元,地方政府债务还本支出930万元。执行过程中,新增专项债券收入安排支出119300万元,增加本级财力支出3311万元,政府性基金预算支出调整为133234万元。

(二)政府性基金预算调减事项

政府性基金本级支出调减项目主要有:

1、征地和拆迁补偿支出、开发性支出费用4768万元;土地出让金)

2、政府隐形债务本息1000万元;

政府性基金预算调事项

    政府性基金本级支出调项目主要有:

1、专项债券付息1800万元;

    2、热力补贴、污水处理厂提标等项目4000万元;

    3、南大港雨污分流项目1419万元。

                       

                         沧州市南大港财政局

                           2022924


                    2022南大港新增债券项目调增方案(草案)

                                                                        单位:万元

项目名称

建设管理单位

本次调整金额

科目编码及名称

功能分类科目(项级)

经济分类科目

一、一般债券

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    2022南大港新增债券项目调增方案(草案)

                                                                        单位:万元

项目名称

建设管理单位

本次调整金额

科目编码及名称

功能分类科目(项级)

经济分类科目

专项债券

 

119300

 

 

南大港产业园区第四幼儿园工程

 南大港管理区教育局

2800

2290402其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排支出 

基础设施建设 

南大港高新区园区建设项目

南大港产业园区管理委员会

40000

2290402其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排支出 

基础设施建设

南大港东兴工业区基础设施提档升级及配套设施建设项目

南大港产业园区管理

委员会东兴工业区

13500

2290402其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排支出 

基础设施建设

南大港城区基础设施改造及配套设施建设项目

南大港产业园区管理委员会

16000

2290402其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排支出 

基础设施建设

南大港湿地基础设施配套提升项目

南大港产业园区管理委员会

12000

2290402其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排支出 

基础设施建设

西家属区振兴西街南危房改造项目(二期)

 南大港管理区建设局

6000

2121699其他棚户区改造专项债券收入安排的支出

其他资本性支出

南大港高新园区基础设施配套提升建设工程区建设

南大港高新技术聚集工业聚集区

16500

2290402其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排支出 

基础设施建设

南大港东兴工业区设施配套建设工程

南大港产业园区管理

委员会东兴工业区

12500

2290402其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排支出 

基础设施建设


  2022南大港政府一般债务限额及余额情况表

 

 

单位:万元

项目

预算数

执行数

一、上两个年度末政府一般债务余额实际数

 

13818

二、上年度末政府一般债务余额限额

 

25418

三、上年度政府一般债务发行额

 

11600

四、上年度政府一般债务还本额

 

0

五、上年度末政府一般债务余额预算执行数

 

25418

六、本年度政府一般债务余额新增限额

0

 

七、本年度末政府一般债务余额限额

 

25418


 

 

 

 

 

 

  2022南大港政府专项债务限额及余额情况表


 

 

单位:万元


项目

预算数

执行数


一、上两个年度末政府专项债务余额实际数

 

67890


二、上年度末政府专项债务余额限额

 

76500


三、上年度政府专项债务发行额

 

5000


四、上年度政府专项债务还本额

 

395


五、上年度末政府专项债务余额预算执行数

 

72495


六、本年度政府专项债务余额新增限额

119300

 


七、本年度末政府专项债务余额限额

 

195800


       , ;      2022南大港一般公共预算收支调整平衡情况(草案)

单位:万元

收入

支出

         

年初             预算

增减             +-)

调整         预算

          

年初             预算

增减               +-)

调整         预算

一、本级公共财政收入

67411

-28476

38935

一、本级支出

57267

5492

62759

二、上级补助收入

5321

15790

21111

本级财力

57267

-3654

53613

返还性收入

1293

 

1293

一般转移支付

 

3376

3376

一般转移支付

4028

15081

19109

专项转移支付

 

709

709

专项转移支付

 

709

709

    结转、债券等其他

 

5061

5061

三、上解收入

 

 

 

二、上解支出

15465

-3453

12012

四、调入预算稳定调节基金

 

9664

9664

三、补助预算稳定调节基金

 

 

 

五、调入资金

 

 

 

四、地方政府债券还本

 

 

 

六、新增一般政府债券

 

 

 

 

 

 

 

七、上年结转资金

 

5061

5061

五、结转下年

 

 

 

收入合计

72732

2039

74771

支出合计

72732

-679

74771

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            

2022南大港一般公共预算支出功能分类调整方案(草案)

                                                                             单位:万元

 

 

预算科目

 

年初预算财力安排

变动项目

 

小计

 

专项转移支付

 

一般性转移支付

上年结转

使用数

 

调减支出

调增支出

动支预备费

科目调剂

债务(转贷)收入

补助下级专款

调整预算数

      

57267

 

709

3376

5061

-5454

1800

 

 

 

 

62759

一般公共服务支出

5395

 

 

82

101

 

 

43

 

 

 

5621

国防支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公共安全支出

518

 

 

53

38

 

 

 

 

 

 

609

教育支出

14878

 

52

1337

376

-3500

 

17

 

 

 

13160

科学技术支出

202

 

11

119

 

 

 

 

 

 

 

332

文化旅游体育与传媒支出

2217

 

 

15

10

-954

 

 

 

 

 

1288

社会保障和就业支出

8613

 

132

333

407

-1000

 

 

 

 

 

8485

卫生健康支出

2965

 

10

214

55

 

 

11

 

 

 

3255

节能环保支出

1366

 

115

47

 

 

 

 

 

 

 

1,528

城乡社区支出

11994

 

 

 

1423

 

1800

 

 

 

 

15217

农林水支出

3814

 

386

510

2008

 

 

 

 

 

 

6718

交通运输支出

321

 

 

242

583

 

 

 

 

 

 

1,146

资源勘探信息等支出

 

 

 

 

55

 

 

 

 

 

 

55

商业服务业支出

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

3

金融支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

自然资源海洋气象等支出

793

 

 

200

 

 

 

 

 

 

 

993

住房保障支出

1000

 

 

224

 

 

 

 

 

 

 

1,224

灾害防治及应急管理支出

776

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

781

预备费

1500

 

 

 

 

 

 

-71

 

 

 

1,429

债务付息支出

888

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

888

债务发行费用

27

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27

 

 

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2022南大港政府性基金收支调整平衡情况(草案)

 

收入

支出

         

年初             预算

增减             +-)

调整         预算

          

年初             预算

增减               +-)

调整         预算

一、政府性基金收入

10623

1627

12250

一、本级支出

9693

3311

13004

二、转移性收入

 

21

21

二、地方政府专项债券支出

 

119300

119300

三、上年结余收入

 

1663

1663

三、调出资金

 

 

 

四、地方政府专项债务收入

 

119300

119300

地方政府债务还本支出

930

 

930

收入合计

10623

122611

133234

支出合计

10623

122611

133234

 


 

 
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