目 录
1 关于2022年南大港预算调整方案的说明
2 2022年南大港新增政府债券项目调增方案（草案）
3 2022年南大港政府一般债务限额及余额情况表
4 2022年南大港政府专项债务限额及余额情况表
5 2022年南大港一般公共预算收支调整平衡情况（草案）
6 2022年南大港一般公共预算支出功能分类调整方案（草案）
7 2022年南大港政府性基金预算收支调整平衡情况（草案）
关于2022年南大港预算调整方案的说明
年初，沧州市十五届人大二次会议批准的渤海新区（南大港）预算收入是72732万元，一般公共预算支出预算安排72732万元，由于省政府发行地方政府债券、压缩一般性支出等原因，需要将收支预算进行调整。现就2022年南大港管理区预算调整方案（草案）说明如下:
一、新增政府债券调整事项
（一）新增一般债务情况
我区未新增一般债券。
（二）新增专项债务情况
我区新增专项债券119300万元，资金用于南大港产业园区第四幼儿园工程2800万元；南大港高新区园区建设项目40000万元；南大港东兴工业区基础设施提档升级及配套设施建设项目13500万元；南大港城区基础设施改造及配套设施建设项目16000万元；南大港湿地基础设施配套提升项目12000万元；西家属区振兴西街南危房改造项目（二期）6000万元;南大港高新园区基础设施配套提升建设工程区建设16500万元;南大港东兴工业区设施配套建设工程16500万元。
（三）新增再融资债券情况
我区未新增再融资债券。
二、一般公共预算支出调整事项
（一）一般公共预算收支平衡情况
年初沧州市人大审议批准的南大港一般公共预算收入总收入为72732万元，预算执行过程中，增加上级补助收入15790万元（截止9月底），调入预算稳定调节基金9664万元，本级财政收入调减-28476万元，上年结转收入5061万元，因此一般公共预算收入总收入调整为74771万元。
年初沧州市人大审议批准的南大港一般公共预算总支出为72732万元，执行过程中，增加上级转移支付及上年结转支出9146万元，减少本级财力支出-3654万元，减少上解上级支出-3453万元，因此一般公共预算总支出调整74771万元。
（二）一般公共预算调减事项
1、教育资金3500万元；
2、基本养老保险1000万元。
3、文化旅游支出954万元。
（三）一般公共预算调增事项
1、小城镇基础设施1800万元；
三、政府性基金预算支出调整事项
（一）政府性基金预算收支平衡情况
年初沧州市人大审议批准的南大港政府性基金预算总收入为10623万元，预算执行过程中，调增本级政府性基金收入1627万元，上年结余1663万元，新增专项政府债券收入119300万元，上级转移支付收入21万元，因此政府性基金总收入调整为133234万元。
年初审议批准的区级政府性基金预算支出为9693万元，地方政府债务还本支出930万元。执行过程中，新增专项债券收入安排支出119300万元，增加本级财力支出3311万元，政府性基金预算支出调整为133234万元。
（二）政府性基金预算调减事项
政府性基金本级支出调减项目主要有：
1、征地和拆迁补偿支出、开发性支出费用4768万元；（土地出让金）
2、政府隐形债务本息1000万元；
（三）政府性基金预算调增事项
政府性基金本级支出调增项目主要有：
1、专项债券付息1800万元；
2、热力补贴、污水处理厂提标等项目4000万元；
3、南大港雨污分流项目1419万元。
沧州市南大港财政局
2022年9月24日
2022年南大港一般公共预算收支调整平衡情况（草案）
单位：万元
|
收入
|
支出
|
|
项 目
|
年初 预算
|
增减 （+-）
|
调整 预算
|
项 目
|
年初 预算
|
增减 （+-）
|
调整 预算
|
|
一、本级公共财政收入
|
67411
|
-28476
|
38935
|
一、本级支出
|
57267
|
5492
|
62759
|
|
二、上级补助收入
|
5321
|
15790
|
21111
|
本级财力
|
57267
|
-3654
|
53613
|
|
返还性收入
|
1293
|
|
1293
|
一般转移支付
|
|
3376
|
3376
|
|
一般转移支付
|
4028
|
15081
|
19109
|
专项转移支付
|
|
709
|
709
|
|
专项转移支付
|
|
709
|
709
|
结转、债券等其他
|
|
5061
|
5061
|
|
三、上解收入
|
|
|
|
二、上解支出
|
15465
|
-3453
|
12012
|
|
四、调入预算稳定调节基金
|
|
9664
|
9664
|
三、补助预算稳定调节基金
|
|
|
|
|
五、调入资金
|
|
|
|
四、地方政府债券还本
|
|
|
|
|
六、新增一般政府债券
|
|
|
|
|
|
|
|
|
七、上年结转资金
|
|
5061
|
5061
|
五、结转下年
|
|
|
|
|
收入合计
|
72732
|
2039
|
74771
|
支出合计
|
72732
|
-679
|
74771
|
2022年南大港一般公共预算支出功能分类调整方案（草案）
单位：万元
|
预算科目
|
年初预算财力安排
|
变动项目
|
|
小计
|
专项转移支付
|
一般性转移支付
|
上年结转
使用数
|
调减支出
|
调增支出
|
动支预备费
|
科目调剂
|
债务(转贷)收入
|
补助下级专款
|
调整预算数
|
|
合 计
|
57267
|
|
709
|
3376
|
5061
|
-5454
|
1800
|
|
|
|
|
62759
|
|
一般公共服务支出
|
5395
|
|
|
82
|
101
|
|
|
43
|
|
|
|
5621
|
|
国防支出
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公共安全支出
|
518
|
|
|
53
|
38
|
|
|
|
|
|
|
609
|
|
教育支出
|
14878
|
|
52
|
1337
|
376
|
-3500
|
|
17
|
|
|
|
13160
|
|
科学技术支出
|
202
|
|
11
|
119
|
|
|
|
|
|
|
|
332
|
|
文化旅游体育与传媒支出
|
2217
|
|
|
15
|
10
|
-954
|
|
|
|
|
|
1288
|
|
社会保障和就业支出
|
8613
|
|
132
|
333
|
407
|
-1000
|
|
|
|
|
|
8485
|
|
卫生健康支出
|
2965
|
|
10
|
214
|
55
|
|
|
11
|
|
|
|
3255
|
|
节能环保支出
|
1366
|
|
115
|
47
|
|
|
|
|
|
|
|
1,528
|
|
城乡社区支出
|
11994
|
|
|
|
1423
|
|
1800
|
|
|
|
|
15217
|
|
农林水支出
|
3814
|
|
386
|
510
|
2008
|
|
|
|
|
|
|
6718
|
|
交通运输支出
|
321
|
|
|
242
|
583
|
|
|
|
|
|
|
1,146
|
|
资源勘探信息等支出
|
|
|
|
|
55
|
|
|
|
|
|
|
55
|
|
商业服务业支出
|
|
|
3
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3
|
|
金融支出
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
自然资源海洋气象等支出
|
793
|
|
|
200
|
|
|
|
|
|
|
|
993
|
|
住房保障支出
|
1000
|
|
|
224
|
|
|
|
|
|
|
|
1,224
|
|
灾害防治及应急管理支出
|
776
|
|
|
|
5
|
|
|
|
|
|
|
781
|
|
预备费
|
1500
|
|
|
|
|
|
|
-71
|
|
|
|
1,429
|
|
债务付息支出
|
888
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
888
|
|
债务发行费用
|
27
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
27
|
2022年南大港政府性基金收支调整平衡情况（草案）
|
收入
|
支出
|
|
项 目
|
年初 预算
|
增减 （+-）
|
调整 预算
|
项 目
|
年初 预算
|
增减 （+-）
|
调整 预算
|
|
一、政府性基金收入
|
10623
|
1627
|
12250
|
一、本级支出
|
9693
|
3311
|
13004
|
|
二、转移性收入
|
|
21
|
21
|
二、地方政府专项债券支出
|
|
119300
|
119300
|
|
三、上年结余收入
|
|
1663
|
1663
|
三、调出资金
|
|
|
|
|
四、地方政府专项债务收入
|
|
119300
|
119300
|
四、地方政府债务还本支出
|
930
|
|
930
|
|
收入合计
|
10623
|
122611
|
133234
|
支出合计
|
10623
|
122611
|
133234
|