沧州市南大港管理区劳动局和社会保障局2018年度决算公开说明

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第一部分 部门概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十、政府采购情况表

第三部分 部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总表情况说明

二、2018年度收入决算情况说明

三、2018年度支出决算情况说明

四、2018年度财政拨款收入支出决算总表情况说明

五、2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、2018年度“三公”经费支出情况说明

七、2018年度预算绩效管理工作开展情况说明

八、2018年度其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）促进就业管理：保持就业的形势稳定；保障小额贷款的发放；一定程度上解决失业人员的工作问题；低收入群体的工作安置。

（二）人才队伍建设：提高劳动者的素质，打造职业技术工人队伍，实现稳定就业；提高我区高技能人才的培养，实现人才发展规划。

（三）劳动关系管理：促进企业和劳动者之间的良好信用关系，维护社会的稳定；对劳动单位的违法行为进行监督；劳动监察和劳动仲裁办公设备建设及人员培训达标率；提高劳动合同的签订率，建立和谐劳动关系。

（四）社会保险管理：保障医疗基金的效用化，促进医疗事业稳定发展；保障工伤保险和生育保险参保人员的合法权益，提高社会保障服务；保障城乡居民和机关事业人员养老金的征缴及发放；保障失业金合法利用，加强失业金的利用率，稳定失业人员的心态；加强企业社会养老金的效益化，进一步调控人们的生活水平。

（五）档案管理：档案的整理全面性，逐步完善档案的归集，做到档案工作的方便化，效能化。

（六）社会保障信息管理：通过下乡组织定点到各分区、社区及各单位发放社会保障卡，进行统一的信息化采集，争取实现全区社保卡全覆盖。

二、机构设置

根据部门决算编报要求，纳入我部门 2018年度部门决算编报范围的单位共1个，详细情况见下表：

第二部分 部门决算表

一、收入支出决算总表(见附件）

二、收入决算表(见附件）

三、支出决算表(见附件）

四、财政拨款收入支出决算总表(见附件）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(见附件）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(见附件）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(见附件）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 (见附件）

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(见附件）

十、政府采购情况表(见附件）

第三部分 部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总表情况说明

2018年度决算收入总计3542.38万元，决算支出总计3542.38万元 。决算收入总计中，含用事业基金弥补收支差额0万元 、年初结转和结余73.93万元；决算支出总计中，含结余分配0万元、年末结转和结余64.98万元。

收、支总计与2017年度相比增加2925.72万元，增长474.45%，主要原因是1、2018年度港诚人力资源服务公司人员产生的费用；2、本级财政对社会保险基金的补助本年度列入部门预、决算。

收、支总计与2018年年初预算数相比减少2721.19万元，减少43.44%，主要原因是1、机关事业退休人员绩效目标考核奖及年终一次性奖励金没有拨付支出；2、预算的本级财政对企业职工基本养老保险基金的补助本年不需要拨付支出。

二、2018年度收入决算情况说明

本年收入合计3468.45万元，其中：财政拨款收入3467.35万元、事业收入0万元、其他收入1.10万元、上级补助收入0万元。具体情况如下：

（一）财政拨款收入3467.35万元。较2017年决算增加 2878.42万元，增长488.75%，主要原因是1、2018年度港诚人力资源服务公司人员产生的费用；2、本级财政对社会保险基金的补助本年度列入部门预、决算。与2018年年初预算数相比减少2796.22万元，减少44.64%，主要原因是1、机关事业退休人员绩效目标考核奖及年终一次性奖励金没有拨付支出；2、预算的本级财政对企业职工基本养老保险基金的补助本年不需要拨付支出。

（二）事业收入0万元。较2017年决算增加0万元，增长0 %，主要原因是我部门无此项收入。较2018年年初预算数相比无增减变化。

（三）其他收入 1.10万元。较2017年决算增加1.10万元，增长100%，主要原因是2018年增加创业担保贷款奖补资金1.10万元。与2018年年初预算数相比增加1.10万元，增长100%，主要原因是年初没有预算创业担保贷款奖补资金。决算数没有超过调整后的预算数。

（四）上级补助收入0万元，较2017年决算减少 0.80万元，减少100%，主要原因是2018年度无此项收入。较2018年年初预算数相比无增减变化。

三、2018年度支出决算情况说明

本年支出合计3477.40万元，其中：基本支出326.59万元，占总支出的9.39%，项目支出3150.81万元，占总支出的90.61%。

本年支出合计与2017年度相比增加2934.67万元，增长540.72%，主要原因是1、2018年度港诚人力资源服务公司人员产生的费用；2、本级财政对社会保险基金的补助本年度列入部门预、决算。与2018年年初预算数相比减少2786.17万元，减少44.48%，主要原因是1、机关事业退休人员绩效目标考核奖及年终一次性奖励金没有拨付支出；2、预算的本级财政对企业职工基本养老保险基金的补助本年不需要拨付支出。

基本支出与2017年度相比减少204.66万元，减少38.52%，主要原因是港诚人力资源服务公司人员产生的费用2017年度列入基本支出，2018年度列入项目支出。与2018年年初预算数相比减少23.43万元，减少6.69%，基本持平，略有减少，主要原因是在职人员绩效目标考核奖在本年度没有发放。

项目支出与2017年度相比增加3139.32万元，增长27322.19%，主要原因是1、2018年度港诚人力资源服务公司人员产生的费用（列入项目支出）；2、本级财政对社会保险基金的补助本年度列入部门预、决算（列入项目支出）。与2018年年初预算数相比减少2762.74万元，减少46.72%，主要原因是1、机关事业退休人员绩效目标考核奖及年终一次性奖励金没有拨付支出；2、预算的本级财政对企业职工基本养老保险基金的补助本年不需要拨付支出。

四、2018年度财政拨款收入支出决算总表情况说明

2018年度财政拨款收入决算总计3514.35万元，财政拨款支出决算总计3514.35万元，财政拨款收入决算总计中含年初财政拨款结转和结余47万元，财政拨款支出总计中含年末财政拨款结转和结余64.98万元。

财政拨款收、支总计与2017年度决算数相比增加2925.42万元，增长496.73%，主要原因是1、2018年度港诚人力资源服务公司人员产生的费用；2、本级财政对社会保险基金的补助本年度列入部门预、决算。与2018年年初预算相比减少2749.22万元，减少43.89%，主要原因是1、机关事业退休人员绩效目标考核奖及年终一次性奖励金没有拨付支出；2、预算的本级财政对企业职工基本养老保险基金的补助本年不需要拨付支出。

基本支出与2017年度相比减少231.88万元，减少43.71%，主要原因是港诚人力资源服务公司人员产生的费用2017年度列入基本支出，2018年度列入项目支出。与2018年年初预算数相比减少51.45万元，减少14.70%，主要原因是在职人员绩效目标考核奖在本年度没有发放。

项目支出与2017年度相比增加3139.32万元，增长27322.19%，主要原因是1、2018年度港诚人力资源服务公司人员产生的费用（列入项目支出）；2、本级财政对社会保险基金的补助本年度列入部门预、决算（列入项目支出）。与2018年年初预算数相比减少2762.74万元，减少46.72%，主要原因是1、机关事业退休人员绩效目标考核奖及年终一次性奖励金没有拨付支出；2、预算的本级财政对企业职工基本养老保险基金的补助本年不需要拨付支出。

五、2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款收入支出决算与上年决算数、年初预算数对比情况

2018年度一般公共预算财政拨款收入3454.47万元，较2017年决算增加2877.02万元，增长498.23%，主要原因是1、2018年度港诚人力资源服务公司人员产生的费用；2、本级财政对社会保险基金的补助本年度列入部门预、决算。与2018年年初预算相比减少2809.10万元，减少44.85%，主要原因是1、机关事业退休人员绩效目标考核奖及年终一次性奖励金没有拨付支出；2、预算的本级财政对企业职工基本养老保险基金的补助本年不需要拨付支出。

2018年度一般公共预算财政拨款支出3436.49万元，较2017年决算增加2906.04万元，增长547.84%，主要原因是1、2018年度港诚人力资源服务公司人员产生的费用；2、本级财政对社会保险基金的补助本年度列入部门预、决算。与2018年年初预算相比减少2827.08万元，减少45.14%，主要原因是1、机关事业退休人员绩效目标考核奖及年终一次性奖励金没有拨付支出；2、预算的本级财政对企业职工基本养老保险基金的补助本年不需要拨付支出。

（二）财政拨款支出决算结构

2018年度财政拨款支出3449.37万元，其中基本支出298.57万元，项目支出3150.80万元。按功能分类主要用于以下方面：

（1）社会保障和就业支出（类）2782.53万元，其中：人力资源和社会保障管理事务支出869.09万元；行政事业单位离退休支出1899.55万元；就业补助支出12万元；财政对基本养老保险基金的补助支出1.89万元；。

（2）医疗卫生与计划生育支出650.32万元，其中：财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助支出240万元；财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助支出410.32万元。

（3）农林水支出3.63万元，主要是创业担保贷款贴息支出。

（4）城乡社区支出12.88万元，主要是支付破产或改制企业职工安置费。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出298.57万元，支出具体情况如下：

1、工资福利支出217.77万元，较 2017年决算数增加20.71万元，增长10.51%。主要原因是人员工资调整；2018年度住房公积金列入工资福利支出。

2、商品和服务支出43.17万元，较2017年决算数减少3.72万元，减少7.93%。主要原因是厉行节约减少开支。

3、个人与家庭支出37.63万元，较2017年决算数减少248.86万元，减少86.87%。主要原因是港诚人力资源服务公司人员产生的费用2017年度列入基本支出，2018年度列入项目支出。

六、2018年度“三公”经费支出情况说明

本部门2018年度“三公”经费支出共计5.70万元，完成预算的100%,与2018年度预算持平，无增减变化；较2017年度减少0.02万元，降低0.35%，主要是公务用车运行维护费减少。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。本部门2018年度因公出国（境）团组0个、共0人。因公出国（境）费支出与预算持平，无增减变化；与2017年度决算支出持平，无增减变化。主要是本部门无此项费用。

（二）公务用车购置及运行维护费支出4.50万元。本部门2018年度公务用车购置及运行维护费与预算持平，无增减变化；较上年减少0.02万元，降低0.44%,主要是公务用车运行维护费减少。其中：

公务用车购置费：本部门2018年度公务用车购置量0辆，发生“公务用车购置”经费支出0万元。公务用车购置费支出与预算持平，无增减变化；与2017年度决算支出持平，无增减变化。

公务用车运行维护费：本部门2018年度单位公务用车保有量1辆。公车运行维护费支出与预算持平，无增减变化；较上年减少0.02万元，降低0.44%,主要是公务用车运行维护费减少。

（三）公务接待费支出1.20万元。本部门2018年度公务接待共25批次、156人次。公务接待费支出与预算持平，无增减变化；与上年度持平，无增减变化。

七、2018年度我部门预算绩效管理工作开展情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

一是积极落实各级文件精神，推进对政府购买服务项目的绩效评价，并实施绩效信息公开。

二是积极推进预算部门开展对重点项目的绩效跟踪。

三是针对项目特点优化绩效跟踪的方式和流程，将动态跟踪和定期跟踪相结合，把绩效跟踪与加强当年预算执行、实施预算调整、使用结转资金、优化项目管理结合起来，提高绩效跟踪的及时性和效率性。

（二）预算项目绩效评价开展情况

一是按要求在编报项目预算时同步编报项目绩效目标。

二是进一步促进部门整体支出绩效目标与部门中期预算管理的衔接，逐步夯实部门整体支出绩效评价的管理基础。

三是按照专项转移支付相关管理办法要求，推进预算部门和各区财政开展专项转移支付的绩效目标编报工作。

四是结合预算功能科目与产出构成、经济科目与成本费用的绩效关系，进一步加强对绩效目标编制质量的审核，提高绩效目标与项目预算的匹配性。

（三）预算项目绩效自评选例

绩效目标：社会保险管理。城镇职工医疗保险、城乡居民医疗保险、生育保险、工伤保险、城乡居民养老保险、机关事业养老保险及企业职工养老保险的征缴，和待遇的支付。

目标落实：经检查，各险种均符合基金财务管理规定，在规定时间内完成基金的征缴归集，发放报销；内控管理制度齐全；参保人员满意度调查为优。

（四）开展预算项目绩效评价发现的主要问题及对策

问题：缺乏系统的理论指导和监督

对策：实行绩效评价审计制度

八、2018年度其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况的说明

2018年度本部门机关运行经费支出43.17万元，比2017年减少3.72万元，减少7.93%。主要原因是厉行节约减少开支。

（二）政府采购支出情况

2018 年度本部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金0万元，占政府采购支出总额的0%，其中授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆；一般执法执勤用车0辆；特种专业技术用车0辆，其他车辆0辆，单位价值50万元以大型设备0台（套），单价100万元以上大型设备0台（套）。

（四）国有资本经营预算财政拨款情况

我单位无国有资本经营预算财政拨款支出，国有资本经营预算财政拨款支出决算表为空表。

（五）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表说明

2018年度本部门政府性基金预算财政拨款收入12.88万元，全部为支付破产或改制企业职工安置费，与2018年年初预算数相比，增加12.88万元，增长100%,主要原因是年初不确定此项预算支出。决算数没有超过调整后的预算数。较2017年决算数增加1.39万元，增长12.10%。主要原因是支付破产或改制企业职工安置费用基数增长。

（五）其他事项说明

无其他事项说明。

第四部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从财政部门取得的财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”以外的各项收入。

（四）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（五）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（六）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

（七）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）“三公”经费：财政预决算管理的“三公”经费指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十一）其他交通费用：指单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。主要是机关及参公事业单位发放的公务交通补贴等。

（十二）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十三）财政事务：反映财政事务方面的支出。

（十四）港澳台侨事务：反映港澳台侨事务方面的支出。

（十五）科学技术管理事务：反映各级政府科学技术管理事务方面的支出。

（十六）应用研究：反映在基础研究成果上，针对某一特定的实际目的或目标进行的创造性研究工作的支出。

（十七）技术研究与开发：反映用于技术研究与开发方面的支出。

（十八）社会科学：反映用于社会科学方面的支出。

（十九）行政事业单位离退休：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

（二十）农村综合改革：反映用于农村综合改革方面的支出。

（二十一）住房改革支出：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

沧州市南大港管理区劳动和社会保障局2018年度决算公开表.xls