沧州渤海新区南大港产业园区

中学部门决算情况说明

目 录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十、政府采购情况表

第三部分 部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总表情况说明

二、2018年度收入决算情况说明

三、2018年度支出决算情况说明

四、2018年度财政拨款收入支出决算总表情况说明

五、2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、2018年度“三公”经费支出情况说明

七、2018年度预算绩效管理工作开展情况说明

八、2018年度其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）教育教学工作

严格制定和执行教学计划，及时审查和总结，保证教育教学质量。

（二）学校德育工作

广开德育活动，做好学生日常行为培养和考核工作。

（三）教育教学服务的和后勤管理

改善办学条件，为学生健康成长、快乐学习提供良好的环境，保证教育教学工作正常运转。

（四）推动学校教育教学改革和教育科学研究

组织教科研活动，推广实验成果，培养创新人才

二、机构设置

根据部门决算编报要求，纳入我部门2018年度部门决算编报范围的单位共1个，详细情况见下表：

第二部分 部门决算表

一、收入支出决算总表(见附件）

二、收入决算表(见附件）

三、支出决算表(见附件）

四、财政拨款收入支出决算总表(见附件）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(见附件）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(见附件）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(见附件）

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 (见附件）

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(见附件）

十、政府采购情况表(见附件）

第三部分 部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总表情况说明

2018年度决算收入总计3801.49万元，决算支出总计3801.49万元。与2017年相比，减少292.74万元，下降7.15%。决算收入总计中，含用事业基金弥补收支差额0万元、年初结转和结余629.01万元；决算支出总计中，含结余分配0万元、年末结转和结余481.21万元。

收支总计与2018年初预算数相比增加132.96万元，增长3.62%，主要因为：一是年中做过预算调整，调减了预算数；二是年初预算数中不含结转结余，收、支总计中含着结转结余。

二、2018年度收入决算情况说明

本年收入合计3172.49万元，其中：财政拨款收入3116.31万元、上级补助收入0万元、事业收入0万元、其他收入56.18万元。具体情况如下：

（一） 财政拨款收入3116.31万元。较2017年决算减少703.47万元，下降18.42%，主要原因是2018年年末有人员经费未拨入、行政事业类项目减少。较年初预算减少552.22万元，下降13.52%，主要是2018年年末有人员经费未拨入，行政事业类项目减少。

（二）上级补助收入0万元。较2017年决算减少3.50万元，下降100%，主要原因是本单位无上级补助收入。

（三）事业收入0万元。较2017年决算增加0万元，增长0 %,主要原因是本单位无事业收入。

（四）其他收入56.18万元。较2017年决算增加56.18万元，增长100%，主要原因是2018年缴费、拨款模式发生改变。

三、2018年度支出决算情况说明

本年支出合计3320.29万元，其中：基本支出3101.62万元，占93.41%；项目支出218.67万元，占6.59%。与2017年度相比支出合计减少144.07万元，下降4.16%，基本支出增加51.65，增长1.69%，项目支出减少195.72万元，下降47.23%，主要原因是2018年人员经费增加，项目支出减少。与2018年年初预算相比，减少348.24万元，减少9.49%，主要原因是2018年有人员经费未拨入、项目支出减少。

四、2018年度财政拨款收入支出决算总表情况说明

2018年度财政拨款收入决算总计3489.65万元，与年初预算相比减少178.88万元，下降4.88%，主要原因是行政事业类项目减少，与2017年度相比减少345.41万元，下降9%，主要原因是2018年有人员经费未拨入、项目支出减少，2018年年初结转结余较多。财政拨款支出决算总计3489.65万元，与年初预算相比减少178.88万元，下降4.88%，主要原因是行政事业类项目减少，与2017年度相比减少345.41万元，下降9%，主要原因是2018年有人员经费未支付、行政事业类项目减少。财政拨款收入决算总计中含年初财政拨款结转和结余373.34万元，财政拨款支出总计中含年末财政拨款结转和结余481.21万元。

五、2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算与年初预算数对比情况

2018年度财政拨款支出年初预算为3668.53万元，本年支出决算为3008.44万元，占年初预算的82.01%。主要原因是由于项目支出减少。与2017年相比，财政拨款支出减少452.42万元，下降13.07%。主要原因是有人员经费未支付、项目支出减少。

（二）财政拨款支出决算结构

2018年度财政拨款支出3008.44万元，按功能分类主要用于以下方面：

（1）初中教育1843.44万元，主要是工资福利支出、对个人和家庭的补助支出、商品和服务支出、其他资本性支出。

（2）高中教育1090.1万元，主要是工资福利支出、对个人和家庭的补助支出、商品和服务支出、其他资本性支出。

（3）其他普通教育支出74.91万元，主要是对个人和家庭的补助支出、商品和服务支出。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出2789.78万元，支出具体情况如下：

1、工资福利支出2249.40万元，较2017年决算数增加127.37万元，增长6.00%。主要原因是人员增加、工资福利水平增加。

2、商品和服务支出132.81万元，较2017年决算数减少58.84万元，下降30.7%。主要原因：一是办公费减少，二是部分支出由其他收入支付。

3、对个人和家庭的补助365.92万元，较2017年决算数减少311.08万元，下降45.95%，主要原因是医疗费用未支付。

4、其他资本性支出41.64万元，较2017年决算数减少17.66万元，下降29.78%，主要原因是部分支出由其他收入支付。

六、2018年度“三公”经费支出情况说明

2018年，在做好各项工作的前提下，节省各项开支，尤其是严格控制“三公”经费的支出，全年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出合计4.07万元。较2017年减少1.39万元，减少25.46%，主要是管理制度不断完善，“三公”经费支出得到了有效控制。较年初预算数减少0.53万元，减少11.52%，主要是管理制度实施到位，缩减“三公”经费支出初见成效。

全年发生因公出国（境）费用0万元，发生因公出国（境）团组数为0，人次数为0，与年初预算相比增加0万元，增加0%，与2017年度相比增长0万元，增加0%，主要原因是我单位无因公出国（境）费用。

全年发生公务用车购置及运行维护费4.07万元。2018年发生公务用车购置费0万元，2018年度购置公务用车0辆，年末公务用车保有量1辆。公务用车运行维护费4.07万元，较2018年预算压减0.53万元，减少11.52%，比2017年决算减少1.39万元，减少25.46%。公务用车运行维护费减少的主要原因是实行公务用车改革，我单位切实压缩公务用车费用支出，相应减少公务用车运行维护费支出。

全年发生公务接待费0万元，国内公务接待0批次，合计接待0人次，较预算增加0万元，增加0%，比2017年决算增加0万元，增长0%，主要原因是我单位无公务接待费。

七、2018年度我部门预算绩效管理工作开展情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

2018年，我单位以绩效目标实现为导向，进一步加强制度建设，提升自评质量，预算绩效管理取得新成效。

1、抓好绩效目标编制，及时报送绩效目标。

2、健全绩效管理工作机制，明确职责分工，努力提高了绩效管理工作水平。

（二）预算项目绩效评价开展情况

1、基础工作管理。我单位领导非常重视预算绩效管理工作，对该项工作给予大力支持和指导，对上级做出的批示和下发的预算非常的关心。

2、绩效目标管理。我单位严格按照要求在规定的时间报送绩效目标，比如每学期国家助学金和初中寄宿生补助按时准确发放到位。

3、绩效评价结果。

按照省财政预算绩效管理要求，我单位对2018年初确定的部门一般公共预算支出项目全面开展了绩效自评。我单位决算项目15项，共涉及资金245.6万元，合理支出完成率达100%。

（三）预算项目绩效自评选例

我单位高中部高考本科二批及以上批次录取共计92人，重点一本（211）录取2人，普通一本录取13人，二本录取77人，奖学金发放金额合计27.8万元，全部足额及时发放完毕。

（四）开展预算项目绩效评价发现的主要问题及对策

我单位预算绩效管理工作虽然取得了一些成绩，但也存在一些问题需要解决，还有一些不足之处需要完善，其中既有面上普遍存在的，也有实际工作中遇到的个性问题。

我单位将高度重视此工作，在以后年度的预算绩效管理工作中，要不断完善部门职责、工作活动绩效目标，以及相关绩效指标，以更利于进行开展预算项目绩效评价工作

八、2018年度其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况的说明

2018年度本部门机关运行经费支出 0万元，比2018年预算减少0万元，减少0%。主要原因：本单位属于财政补助事业单位，无机关运行经费。比2017年减少0万元，降低0%。主要原因：本单位属于财政补助事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况

2018年度本部门政府采购支出总额86.5万元，其中：政府采购货物支出79.16万元、政府采购工程支出7.35万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额86.5万元，占政府采购支出总额的100%，其中授予小微企业合同金额7.35万元，占政府采购支出总额的8.49%。

（三）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆；一般执法执勤用车0辆；特种专业技术用车0辆，其他车辆0辆，其他车辆主要是小型客车。单位价值50万元以大型设备0台（套），单价100万元以上大型设备0台（套）。

（四）国有资本经营预算财政拨款说明

我单位无国有资本经营预算财政拨款支出，国有资本经营预算财政拨款支出决算表为空表。

（五）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表说明

我单位无政府性基金预算财政拨款收入、支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

(六)其他说明事项

无

第四部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从省级财政部门取得的财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：河北省注册会计师协会、河北省注册资产评估师协会收取的会费收入等。

（三）其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”以外的各项收入。

（四）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（五）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（六）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

（七）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）“三公”经费：财政预决算管理的“三公”经费指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十一）其他交通费用：指单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。主要, 是机关及参公事业单位发放的公务交通补贴等。

（十二）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十三）财政事务：反映财政事务方面的支出。

（十四）港澳台侨事务：反映港澳台侨事务方面的支出。

（十五）科学技术管理事务：反映各级政府科学技术管理事务方面的支出。

（十六）应用研究：反映在基础研究成果上，针对某一特定的实际目的或目标进行的创造性研究工作的支出。

（十七）技术研究与开发：反映用于技术研究与开发方面的支出。

（十八）社会科学：反映用于社会科学方面的支出。

（十九）行政事业单位离退休：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

（二十）农村综合改革：反映用于农村综合改革方面的支出。

（二十一）住房改革支出：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

沧州渤海新区南大港产业园区中学2018年部门决算公开报表.xls