南大港产业园区管理处办公室情况说明

目    录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费及相关信息统计表

十、政府采购情况表

第三部分 部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总表情况说明

二、2017年度收入决算情况说明

三、2017年度支出决算情况说明

四、2017年度财政拨款收入支出决算总表情况说明

五、2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、2017年度“三公”经费支出情况说明

七、2017年度预算绩效管理工作开展情况说明

八、2017年度其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）参谋协调运转，公文运转

承担管委会、管委会领导交办的文件、讲话稿的起草或修改工作。办理公文的上传下达工作。效率高，无差错，领导满意。

（二）协调园区大型会议和活动

严控会议计划、会议规模和会期，严格会议开支标准，严控大型活动数量，降低会议和活动费用开支。

（三）公务接待

严格执行接待标准，降低接待费规模。

（四）信息收集与督查调研

（五）党委系统公务内网建设

数据资源丰富、数据正版、权威、可靠，用户满意度高。故障及时修复，线路畅通,系统运行稳定。

（六）机关密码管理

严格按照上级规定，确保密码管理工作正常运转。

（七）宣传思想工作

充分展示我区良好形象，不断提高我区知名度、美誉度。

（八）档案收集保管与利用

丰富馆藏内容，满足工作考察、历史研究、编史修志等方面的需求，提高档案利用价值。

（九）招商引资

通过开展“主体招商活动”，瞄准重点区域、重点客商和商务机构，推动和引领全县做好招商工作。突出引进战略投资者，力争在重点产业引进一批战略支撑项目、龙头企业和协力配套企业

（十）机关事务管理

加强行政机关国有资产管理，维护国有资产安全和完整。深入推进公共机构节能工作，对既有建筑制定节能改造计划。完善、拓展通信固话、宽带网络建设；确保通信联络畅通。

（十一）政务管理

推进机关事务管理工作科学发展；提高管理、保障、服务水平；协调推进改革进程，理顺机关事务管理工作体制。提高人员素质；推进机关事业单位办公环境改善。

二、机构设置

根据部门决算编报要求，纳入我部门 2017年度部门决算编报范围的单位共3个，详细情况见下表：

第二部分 部门决算表

一、收入支出决算总表(见附件）

二、收入决算表(见附件）

三、支出决算表(见附件）

四、财政拨款收入支出决算总表(见附件）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(见附件）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(见附件）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(见附件）

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 (见附件）

九、“三公”经费及相关信息统计表(见附件）

十、政府采购情况表(见附件）

第三部分 部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总表情况说明

2017年度部门收入总计、支出总计均为1310.00万元，决算收入总计中，含用事业基金弥补收支差额0万元 、年初结转和结余36.33万元。决算支出总计中，含结余分配0万元、年末结转和结余81.39万元。

收、支总计与2016年相比增加207.3万元，增长18.8%，主要是因为本年度收、支总计中所含年初结转结余36.33万元，年末结转结余81.39万元均比上年有所增加。

收、支总计与2017年年初预算数相比减少286.07万元，主要因为：减少了2017年办公OA系统等专项支出。

二、2017年度收入决算情况说明

本年收入合计1273.67万元，其中：财政拨款收入1246.90万元、事业收入0万元、其他收入26.77万元。具体情况如下：

（一）财政拨款收入1246.90万元。较 2016年决算增加 208.3万元，增长20.1%，主要原因是职工待遇提高及招商力度加大。

与2017年年初预算数相比减少322.17万元，减少20.5%，相比有减少，主要是年中有预算调整，减少了2017年的支出专项。

（二）事业收入0万元。较2016年决算增加0万元，增长0 %，主要原因是本单位无此项收入。与2017年年初预算数相比增加0万元，增长0 %，主要原因是本单位无此项收入

（三）其他收入26.77万元。较2016年决算减少5.75万元，减少17.68%，主要原因是严格控制开支。与2017年年初预算数相比减少0.23万元，减少0.85%，主要原因是严格控制开支。

三、2017年度支出决算情况说明

本年支出合计1228.60万元，其中：基本支出1205.25万元，占98.1%；项目支出23.35万元，占1.9%。与2016年度相比增加15.2%，主要原因一是我部门支出根据履行职能情况安排，为维持机关运转，提高工作效率，增加经费支出。二是职工待遇提高。三是招商力度加大。与2017年年初预算数相比减少340.47万元，减少21.33%，主要原因是：我部门减少了专项项目支出，严格按照《预算法》等财务财政法律法规，不存在超预算执行的情况。

四、2017年度财政拨款收入支出决算总表情况说明

2017年度财政拨款收入决算总计1283.23万元，与2017年年初预算相比减少285.84万元，减少18.2%，主要原因是严格控制开支，与2016年度决算数相比增加244.63万元，增长23.6%，主要原因职工待遇提高及招商引资力度加大。财政拨款支出决算总计1283.23万元，与2017年年初预算相比减少285.84万元，减少18.2%，主要原因是严格控制开支，与2016年度决算数相比增加244.63万元，增长23.6%，主要原因职工待遇提高及招商引资力度加大。财政拨款收入决算总计中含年初财政拨款结转和结余36.33万元，财政拨款支出总计中含年末财政拨款结转和结余81.39万元。

五、2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算与年初预算数对比情况

2017年度财政拨款支出年初预算为1569.07万元，本年支出决算为1201.84万元，占年初预算的76.6%。与2016年相比，财政拨款支出增加164.14万元，增长15.8%。主要原因是职工待遇提高及招商引资力度加大。

（二）财政拨款支出决算结构

2017年度财政拨款支出1201.84万元，按功能分类主要用于以下方面：

（1）一般公共服务支出（类）1201.84万元，其中：行政运行978.12万元、机关服务19.07万元、其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出204.65万元。

（2）科学技术支出（类）0万元。

（3）教育支出（类）0万元。

（4）医疗卫生与计划生育支出（类）0万元。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出1178.49万元，支出具体情况如下：

1、工资福利支出383.24万元，较 2016年决算数增加13.2

万元，增长3.6%。 主要原因是职工待遇提高。

2、商品和服务支出656.96万元，较2016年决算数增加99.77万元，增长17.9%。主要原因是招商引资力度加大，开展招商工作所需支出增加。

3、个人与家庭支出133.11万元，较2016年决算数增加37.92万元，增长39.8%。主要原因是职工待遇提高。

4、其他资本性支出5.18万元，较2016年决算数减少8.3万元，减少61.6%。主要原因是2017年办公设备购置减少开支。

六、2017年度“三公”经费支出情况说明

2017年，在做好各项工作的前提下，节省各项开支，尤其是严格控制“三公”经费的支出，全年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出合计108.68万元。较2017年预算数减少27.06万元，主要原因是厉行节约，坚持八项规定原则，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》，从严从紧减少了支出。较2016年决算数减少20.61万元，主要原因是厉行节约，坚持八项规定原则，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》，从严从紧减少了支出。

全年发生因公出国（境）费用3.8万元，发生因公出国（境）团组数为1，人次数为 2，与2017年年初预算相比减少8.2万元 ，与2016年度决算数相比减少8.75万元 。主要原因是减少了因公出国出境考察项目，减少了出国考察次数，从严从紧减少了支出。

全年发生公务用车购置及运行维护费39.89万元， 2017年度购置公务用车0辆，全部为公务用车运行维护费，年末公务用车保有量13辆，较2017年预算压减17.53万元，减少30.5%，比2016年决算减少10.52万元，减少20.9%。主要原因是严格控制我单位外出会议、考察学习活动，减少了公车使用次数。

全年发生公务接待费64.99万元，国内公务接待234批次，合计接待2564人次，较2017年预算数减少1.34万元，减少2%，比2016年决算减少1.34万元，降低2%。主要原因是严格控制公务接待费，坚持八项规定原则，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》，从严从紧减少了支出。

七、2017年度我部门预算绩效管理工作开展情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

强化预算绩效管理基础工作，逐步建立预算绩效管理工作有关制度，进一步提高预算绩效管理工作的科学性和有效性。2017年，我部门认真贯彻落实省、市有关指示精神，按照财政部门的统一部署，努力推进预算绩效管理工作，取得了积极进展。

（二）预算项目绩效评价开展情况

逐步推进预算项目绩效评价管理，进一步落实支出责任，突出对重点项目开展绩效评价，预算项目绩效评价已全部完成。

经过综合评价，评价等级为优。所有项目已经全部完成，达到了绩效结果的100%。

（三）预算项目绩效自评选例

我单位严格控制“三公”经费支出，“三公经费”预算数为135.74万元，实际支出108.68万元，较预算数减少27.06万元，减少19.9%。

（四）开展预算项目绩效评价发现的主要问题及对策

主要的问题：一是项目前期论证不充分；二是项目管理绩效理念缺乏，绩效目标不明确。建议：一是加强项目绩效管理，完善全过程预算绩效管理模式和问责机制；二是建立完善财政项目资金管理绩效考核机制，引入第三方机构或专家小组，独立对财政项目进行评估论证；三是建立规范、高效的财政预算绩效运行机制，推进资金统筹使用，提高资金使用效益。

八、2017年度其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况的说明

2017年度本部门机关运行经费支出662.13万元，比2016 年增加91.46万元，增长16.0%。主要原因：职工待遇的提高、招商工作力度的增加及机关事务管理涉及工作范围扩大。

（二）政府采购支出情况

2017 年度本部门政府采购支出总额109.64万元，其中：政府采购货物支出27.4万元、政府采购工程支出13.95万元、政府采购服务支出68.29万元。

（三）国有资产占用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，本部门共有车辆13辆，其中一般公务用车12辆；一般执法执勤用车1辆；特种专业技术用车0辆，其他车辆0辆，其他车辆主要是0单位价值 50 万元以大型设备0台（套），单价100 万元以上大型设备0台（套）。

（四）国有资本经营预算财政拨款情况

我单位无国有资本经营预算财政拨款支出，国有资本经营预算财政拨款支出决算表为空表。

（五）其他事项说明

第四部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从财政部门取得的财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”以外的各项收入。

（四）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（五）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（六）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

（七）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）“三公”经费：财政预决算管理的“三公”经费指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十一）其他交通费用：指单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。主要是机关及参公事业单位发放的公务交通补贴等。

（十二）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十三）财政事务：反映财政事务方面的支出。

（十四）港澳台侨事务：反映港澳台侨事务方面的支出。

（十五）科学技术管理事务：反映各级政府科学技术管理事务方面的支出。

（十六）应用研究：反映在基础研究成果上，针对某一特定的实际目的或目标进行的创造性研究工作的支出。

（十七）技术研究与开发：反映用于技术研究与开发方面的支出。

（十八）社会科学：反映用于社会科学方面的支出。

（十九）行政事业单位离退休：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

（二十）农村综合改革：反映用于农村综合改革方面的支出。

（二十一）住房改革支出：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。