环保局决算情况说明
目 录
第一部分 部门概况
一、主要职能
二、机构设置
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、“三公”经费及相关信息统计表
十、政府采购情况表
第三部分 部门决算情况说明
一、2017年度收入支出决算总表情况说明
二、2017年度收入决算情况说明
三、2017年度支出决算情况说明
四、2017年度财政拨款收入支出决算总表情况说明
五、2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、2017年度“三公”经费支出情况说明
七、2017年度预算绩效管理工作开展情况说明
八、2017年度其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职能
（一）环境监测与监察
（二）环境污染综合防治
（三）自然生态保护
（四）污染减排
（五）环保政务管理
二、机构设置
根据部门决算编报要求，纳入我部门 2017年度部门决算编报范围的单位共 1个，详细情况见下表：
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表（见附件）
二、收入决算表（见附件）
三、支出决算表（见附件）
四、财政拨款收入支出决算总表（见附件）
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（见附件）
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（见附件）
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见附件）
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表（见附件）
九、“三公”经费及相关信息统计表（见附件）
十、政府采购情况表（见附件）
第三部分 部门决算情况说明
一、2017年度收入支出决算总表情况说明
2017年度部门决算收入总计、支出总计均为1493.77万元，决算收入总计中，含用事业基金弥补收支差额0万元 、年初结转和结余12.67万元；决算支出总计中，含结余分配0万元、年末结转和结余404.42万元。
收、支总计与2016年度相比增加876.03万元，增长141.81%和141.81%。增减变化原因:2017年项目支出增加。
收、支总计与2017年年初预算数相比增加30.48万元，增长2.08%，主要因为：一是年中做过预算调整，调增了预算数；二是2017年环保工作量加大，单位人员增加，人员经费及日常公用经费增加。
二、2017年度收入决算情况说明
本年收入合计1481.10万元，其中：财政拨款收入1242.46万元、事业收入0万元、其他收入238.63万元。具体情况如下：
（一）财政拨款收入1242.46万元。较 2016年决算增加905.2万元，增长268.4%，主要原因是2017年项目收入增加。
与2017年年初预算数相比增加30.48万元，增长2.52%，基本持平，略有增加，主要原因一是2017年环保工作量加大，单位人员增加，人员经费及日常公用经费增加；二是年中有预算调整，决算数未超过调整后的预算数，不存在超预算执行的情况。
（二）事业收入0万元。较2016年决算数增加0万元，增长0%，主要原因是本单位无事业收入。
与2017年年初预算数持平。主要原因是本单位无事业收入。
（三）其他收入238.63万元。是财政收回以上年度结转的上级专项项目资金，2017年度拨入，计入其他收入-盘活资金。较2016年决算增加19.76万元，增长9.03%，主要原因是2017年支出上级项目资金（上级专项项目南大港管理区农村环境连片整治示范区项目、天津市援助沧州市大气污染防治专项资金）为上年度结转资金收回财政，2017年度计入其他收入。与2017年年初预算数持平。
三、2017年度支出决算情况说明
本年支出合计1089.35万元，其中：基本支出182.15万元，占16.72%；项目支出907.19万元，占83.28%。与2016年度相比增加484.28万元 ，增长80.04 %，主要原因是2017年项目支出增加。
与2017年年初预算数相比增加30.48万元，增长2.88%，主要原因是一是2017年环保工作量加大，单位人员增加，人员经费及日常公用经费增加；二是年中有预算调整，决算数未超过调整后的预算数，不存在超预算执行的情况。
四、2017年度财政拨款收入支出决算总表情况说明
2017年度财政拨款收入决算总计1243.51万元，与2017年年初预算数相比增加30.48万元，增长2.5%，主要原因是2017年环保工作量加大，单位人员增加，人员经费及日常公用经费增加。与2016年度决算数相比增加856.25万元，增长221.10%，主要原因是2017年项目收入增加。财政拨款支出决算总计1243.51万元，与2017年年初预算数相比增加30.48万元，增长2.5%，主要原因是2017年环保工作量加大，单位人员增加，人员经费及日常公用经费增加。与2016年度决算数相比增加856.25万元，增长221.10%，主要原因是 2017年项目支出增加。财政拨款收入决算总计中含年初财政拨款结转和结余1.05万元，财政拨款支出总计中含年末财政拨款结转和结余392.8万元。
五、2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算与年初预算数对比情况
2017年度财政拨款支出年初预算为483.75万元，本年支出决算为514.23万元，增加30.48万元，占年初预算的106.3%，主要原因是2017年单位工作人员增加，工资调整，增加人员经费。与2016年相比，财政拨款支出增加128.03万元，增长33.15%。主要原因是2017年项目支出增加。
（二）财政拨款支出决算结构
2017年度财政拨款支出514.23万元，按功能分类主要用于以下方面：
（1）节能环保支出（类）514.23万元，主要是行政运行支出165.52万元，一般行政管理事务支出24.43万元，大气支出120.5万元，水体支出9.8万元，其他污染防治支出8.67万元，农村环境保护支出40.48万元，环境监测与信息支出141.54万元，环境执法监察支出3.29万元。
（三）一般公共预算财政拨款基本支出情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出181.84万元，支出具体情况如下：
1、工资福利支出129.65万元，较2016年决算数增加
28.57万元，增长28.26%。 主要原因是2017年环保工作人员增加，工资调整。
2、商品和服务支出13.88万元，较2016年决算数增加
0.32万元，增长2.36%。 主要原因是2017年度我单位环保人员增加，环保工作量增加。
3、对个人和家庭的补助支出38.31万元，较2016年决算数增加11.86万元，增长44.84%。 主要原因是2017年度增加环保工作人员。
六、2017年度“三公”经费支出情况说明
2017年，在做好各项工作的前提下，节省各项开支，尤其是严格控制“三公”经费的支出，全年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出合计2.38万元。与2017年预算数持平，主要原因是我单位认真落实中央八项规定精神和厉行节约要求，严格按照预算执行，管理制度不断完善，“三公”经费支出得到了有效控制。与2016年决算数持平，主要原因：一是认真落实中央八项规定精神和厉行节约要求；二是我单位严格按照“三公”经费不得超上年决算数的规定执行，“三公”经费支出得到了有效控制，实现了只减不增的目标。
全年发生因公出国（境）费用 0 万元，发生因公出国（境）团组数为 0 ，人次数为 0 ，与2017年年初预算相比相同，与2016年度决算数相比相同。主要原因是我单位无因公出国（境）事项。
全年发生公务用车购置及运行维护费2.11万元， 2017年度购置公务用车0辆，年末公务用车保有量1辆，与预算持平，与2016年决算基本持平。公务用车运行维护费只减不增主要原因是我单位实行公务用车改革，切实压缩公务用车费用支出，相应减少公务用车运行费用支出。
全年发生公务接待费0.27万元，国内公务接待2批次，合计接待40人次，与预算相同，比2016年决算相同。主要原因：一是2017年我单位拨入经费减少；二是2017年公务接待活动减少，且我单位认真落实中央八项规定精神和厉行节约要求，管理制度不断完善，“三公”经费支出得到了有效控制。
七、2017年度我部门预算绩效管理工作开展情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
2017年，我部门认真贯彻落实省、市有关指示精神，按照财政部门的统一部署，努力推进预算绩效管理工作，取得了积极进展。
1、按照环保局部门职责，分类确定明确具体的工作活动绩效目标。
2、编制部门预算时，专项项目申报明确的项目绩效目标，并尽量予以细化。部门预算由财政部门统一在政府网站予以公开。
3、按照上级部门要求，对上级专项资金开展综合绩效评价工作。
4、积极开展预算绩效管理业务学习。
（二）预算项目绩效评价开展情况
2017年，我部门对南大港产业园区三分区湿地北沟渠整治项目开展绩效评价。
（三）预算项目绩效自评选例
1、项目基本情况
为加强污染水体整治，改善我区水环境质量，经管委会批准，由沧州科达环保工程有限公司对南大港三分区湿地北沟渠废水进行处理、整治。
2、项目绩效目标
总体目标：加强水体污染防治，改善区域环境质量。
具体目标：对三分区湿地北沟渠废水进行治理，沟渠废水处理后达到标准为：COD≤65mg/L,色度30倍，SS≤10mg/L,氨氮≤2mg/L，PH 6-9。
3、项目资金情况
2017年财政局拨付本级专项资金191.68万元用于支付南大港产业园区三分区湿地北沟渠整治项目工程款。
4、项目完成情况
该项目已由相关专家完成竣工验收，工程款全部支付。
5、评价结论
南大港三分区湿地北沟渠污水经过治理后，经过专业检测机构检测，水质已达到合同约定标准，取得了较好的社会效益，达到该项目绩效目标。经过综合评价，评价等级为优。
（四）开展预算项目绩效评价发现的主要问题及对策
开展预算项目绩效评价过程中，发现我单位绩效目标相关绩效指标不全面，不够细化量化。在以后年度的预算绩效管理工作中，要不断完善部门职责-工作活动绩效目标，以及相关绩效指标。更利于进行开展预算项目绩效评价工作。
八、2017年度其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况的说明
2017年度本部门机关运行经费支出13.88万元，比
2016 年增加0.32万元，增长2.36%。主要原因：环保人员及环保工作量增加，认真落实中央八项规定精神和厉行节约要求，节省开支。
（二）政府采购支出情况
2017年度本部门政府采购支出总额267.70元，其
中：政府采购货物支出4.20万元、政府采购工程支出263.49元、政府采购服务支出0万元。
（三）国有资产占用情况
截至 2017 年 12 月 31 日，本部门共有车辆1辆，其中一般公务用车0辆；一般执法执勤用车1辆；特种专业技术用车0辆，其他车辆0辆。单位价值 50 万元以大型设备0台（套），单价100 万元以上大型设备0台（套）。
（四）国有资本经营预算财政拨款说明
我单位无国有资本经营预算财政拨款支出，国有资本经营预算财政拨款支出决算表为空表。
（五）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表说明
2017年政府性基金预算财政拨款收入合计336.48万元，与2016年决算数相比增加336.48万元，主要原因是2017年项目收入中增加城市建设、城市公共设施、城市环境卫生等项目收入。政府性基金预算财政拨款支出336.48万元，与2016年决算数相比增加336.48万元，主要原因为2017年城乡社区类项目支出增加。
（六）政府性基金财政拨款基本支出决算表说明
我单位2017年无政府性基金财政拨款基本支出。
第四部分 名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从省级财政部门取得的财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：河北省注册会计师协会、河北省注册资产评估师协会收取的会费收入等。
（三）其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”以外的各项收入。
（四）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
（五）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
（六）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
（七）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十）“三公”经费：财政预决算管理的“三公”经费指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待
（含外宾接待）支出。
（十一）其他交通费用：指单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。主要是机关及参公事业单位发放的公务交通补贴等。
（十二）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十三）财政事务：反映财政事务方面的支出。
（十四）港澳台侨事务：反映港澳台侨事务方面的支出。
（十五）科学技术管理事务：反映各级政府科学技术管理事务方面的支出。
（十六）应用研究：反映在基础研究成果上，针对某一特定的实际目的或目标进行的创造性研究工作的支出。
（十七）技术研究与开发：反映用于技术研究与开发方面的支出。
（十八）社会科学：反映用于社会科学方面的支出。
（十九）行政事业单位离退休：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。
（二十）农村综合改革：反映用于农村综合改革方面的支出。
（二十一）住房改革支出：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。
