沧州渤海新区南大港产业园区金融工作办公室决算情况说明

目    录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费及相关信息统计表

十、政府采购情况表

第三部分 部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总表情况说明

二、2017年度收入决算情况说明

三、2017年度支出决算情况说明

四、2017年度财政拨款收入支出决算总表情况说明

五、2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、2017年度“三公”经费支出情况说明

七、2017年度预算绩效管理工作开展情况说明

八、2017年度其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

负责贯彻执行国家金融工作的方针、政策，督促落实区管委会有关金融、保险等工作的决策和工作部署；根据本区国民经济和社会发展总体规划，会同有关部门编制和修订地方性金融业发展中长期规划和工作计划；研究分析宏观金融形势、国家金融政策和我区金融运行情况，及时编发金融工作动态，提出改善金融发展环境，加强服务，促进发展的意见与政策建议；协助有关监督部门整顿和规范金融秩序，协调与处理金融风险防范和化解工作，加强我区中小企业和小额担保公司信用体系建设，维护金融业的稳定发展；负责职能部门及当地企业与金融机构的日常联系和合作，做好配合、协调、考评和信息交流工作，实现政银、银企的共同发展；协助配合金融监管机构加强对各类金融机构的监管，协调地方金融资源的优化配置，强化地方财政注入资金的监管，大力推进地方金融机构的改革；负责全区融资性担保机构和民营贷款公司的监督管理、设立、资格初审、备案、变更、退出等工作；进一步改善金融发展环境，推动我区投融资体制改革，开辟各种融资渠道，协调金融机构加大对全区重点项目建设、“三农”服务、中小企业、再就业等一系列贷款的扶持力度；承办区管委会交办的其他事项。

二、机构设置

根据部门决算编报要求，纳入我部门 2017年度部门决算编报范围的单位共1个，详细情况见下表：

第二部分 部门决算表

一、收入支出决算总表(见附件）

二、收入决算表(见附件）

三、支出决算表(见附件）

四、财政拨款收入支出决算总表(见附件）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(见附件）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(见附件）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(见附件）

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 (见附件）

九、“三公”经费及相关信息统计表(见附件）

十、政府采购情况表(见附件）

第三部分 部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总表情况说明

2017年度决算收入总计、支出总计均为27.44万元。决算收入总计中，含用事业基金弥补收支差额0万元 、年初结转和结余0万元；决算支出总计中，含结余分配0万元、年末结转和结余4.50万元。、

收、支总计与2016年相比增加27.44万元，增长100%。主要原因为单位新成立。

收、支总计与2017年年初预算数相比增加27.44万元，增长100%主要因为：我单位2017年2月新成立，2017年未做预算。

二、2017年度收入决算情况说明

本年收入合计27.44万元，其中：财政拨款收入27.44万元、事业收入0万元、其他收入0万元。具体情况如下：

（一）财政拨款收入27.44万元。较 2016年决算增加 27.44万元，增长100%，增长幅度大，主要原因：我单位为新增单位。

与2017年年初预算数相比增加27.44万元，增长100%，增长幅度大，主要原因：我单位为新增单位。

（二）事业收入0万元。较2016年决算增加0万元，增长0 %，主要原因是本单位无事业收入。

（三）其他收入 0万元。较2016年决算增加0万元，增长0 %，主要原因是本单位无其他收入。

三、2017年度支出决算情况说明

本年支出合计22.94万元,其中：基本支出22.94万元；项目支出0万元。

与2016年度相比增加22.94万元，增长100%，主要原因是：我单位为2017年新增部门，2016年我单位还未成立所以无支出无决算。我单位无项目。

与2017年年初预算数相比增加22.94万元，增加100%，主要原因是：本单位为2017年2月新增单位，2017年未能做预算。本单位无项目。

四、2017年度财政拨款收入支出决算总表情况说明

2017年度财政拨款收入决算总计27.44万元，与2017年年初预算相比增加27.44万元，增长100%， 主要原因是我单位为2017年2月新增单位，2017年没有做预算。与2016年度决算数相比增加27.44万元，增长100%，主要原因我单位2017年新成立。财政拨款支出决算总计22.94万元，与2017年年初预算相比增加22.94万元，增长100%，主要原因是我单位新成立。与2016年度决算数相比增加22.94万元，增长100%，主要原因我单位新成立。财政拨款收入决算总计中含年初财政拨款结转和结余0万元，财政拨款支出总计中含年末财政拨款结转和结余4.50万元。

五、2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算与年初预算数对比情况

2017年度财政拨款支出年初预算为0万元，本年支出决算为22.94万元，占年初预算的100%，主要原因是我单位于2017年度新成立。与2016年相比，财政拨款支出增加22.94万元，增长100%。主要原因是本单位为2017年2月新成立单位，2017年没有做预算，2016年本单位还未成立。

（二）财政拨款支出决算结构

2017年度财政拨款支出22.94万元，按功能分类主要用于以下方面：

（1）一般公共服务支出（类）22.94万元，主要是基本支出，包括人员工资和公用经费。

（2）科学技术支出（类）0万元。

（3）教育支出（类）0万元。

（4）医疗卫生与计划生育支出（类）0万元。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出22.94万元，支出具体情况如下：

1、工资福利支出17.61万元，较 2016年决算数增加17.61万元，增长100%。 主要原因是我单位为新增决算单位 。

2、商品和服务支出1.18万元，较2016年决算数增加1.18万元，增长100%。 主要原因是主要原因是我单位为新增决算单位。

3、个人与家庭支出4.15万元，较2016年决算数增加4.15万元，增长100%。 主要原因是主要原因是本单位为我单位为新增决算单位。

六、2017年度“三公”经费支出情况说明

2017年，在做好各项工作的前提下，节省各项开支，尤其是严格控制“三公”经费的支出，全年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出合计0万元。较2017年预算数增加0万元，主要原因是本单位为2017年2月新成立单位，2017年未作预算，所以“三公”经费未拨付。较2016年决算数增加0万元，主要原因是本单位为2017年2月新成立单位，2016年无预算无决算。

全年发生因公出国（境）费用0万元，发生因公出国（境）团组数为0，人次数为 0，与2017年年初预算相比增加0万元，与2016年度决算数相比增加0万元 ，主要原因是本单位为2017年2月新成立单位，2016年无预算无决算，且我单位无出国事项。2017年未作预算，所以“三公”经费未拨付。

全年发生公务用车购置及运行维护费0万元， 2017年度购置公务用车0辆，全部为公务用车运行维护费，年末公务用车保有量0辆，较2017年预算压减0万元，减少0%，比2016年决算减少0万元，减少0%。主要原因是本单位为2017年2月新成立单位，2016年无预算无决算。2017年未作预算，所以“三公”经费未拨付。。

全年发生公务接待费0万元，国内公务接待0批次，合计接待0人次，较2017年预算数增加（减少） 0万元，增加（减少）0%，比2016年决算增加（减少）0万元，增长（降低）0%。主要原因是本单位为2017年2月新成立单位，2016年无预算无决算。2017年未作预算，所以“三公”经费未拨付。

七、2017年度我部门预算绩效管理工作开展情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

本年度我单位认真贯彻落实上级指示的任务：1、组织宣传防范非法集资活动。2、对全区的融资性担保机构和民营贷款公司进行监督管理、设立、资格初审、备案、变更、退出等工作。3、研究分析宏观金融形势、国家金融政策和我区金融运行情况，及时编发金融工作动态。

（二）预算项目绩效评价开展情况

1、组织宣传防范非法集资活动，组织宣传讲座讲解非法集资的定义和区分方法，告知非法集资的危害。张贴防范非法集资宣传公告，悬挂横幅标语，使宣传覆盖率达到100%。2、负责对全区的融资性担保机构和民营贷款公司进行监督管理、设立、资格初审、备案、变更、退出等工作，提升融资性担保机构和民营贷款公司的规范度，使协调整顿效率达到100%。3、研究分析宏观金融形势、国家金融政策和我区金融运行情况，及时编发金融工作动态，使金融发展环境改善率达到100%。

（三）预算项目绩效自评选例

1、组织宣传防范非法集资活动，讲解非法集资的定义和区分方法，告知非法集资的危害，使宣传覆盖率达到100%。提升了人民群众对非法集资的辨识度，提高警惕，做到安全投资。2、负责对全区的融资性担保机构和民营贷款公司进行监督管理、设立、资格初审、备案、变更、退出等工作，提升融资性担保机构和民营贷款公司的规范度，使协调整顿效率达到100%。

（四）开展预算项目绩效评价发现的主要问题及对策

问题：工作中还存在许多不足，在预算的执行过程中缺乏系统的管理和监督。

对策：按照上级部门的要求做好预算，保证预算准确，无失误;实行有效的绩效评价审计制度，不断完善部门职责绩效目标，以及相关绩效指标。更利于进行开展预算项目绩效评价工作。

八、2017年度其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况的说明

2017年度本部门机关运行经费支出1.18万元，比2016 年增加1.18万元，增长100%。主要原因：本单位为2017年2月新成立单位.

（二）政府采购支出情况

2017 年度本部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，本部门共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆；一般执法执勤用车0辆；特种专业技术用车0辆，其他车辆0辆，其他车辆主要是0单位价值 50 万元以大型设备0台（套），单价100 万元以上大型设备0台（套）。

（四）国有资本经营预算财政拨款情况

我单位无国有资本经营预算财政拨款支出，国有资本经营预算财政拨款支出决算表为空表。

（五）其他事项说明

    本单位无其他事项事项说明。

第四部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从财政部门取得的财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”以外的各项收入。

（四）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（五）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（六）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

（七）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）“三公”经费：财政预决算管理的“三公”经费指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十一）其他交通费用：指单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。主要是机关及参公事业单位发放的公务交通补贴等。

（十二）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十三）财政事务：反映财政事务方面的支出。

（十四）港澳台侨事务：反映港澳台侨事务方面的支出。

（十五）科学技术管理事务：反映各级政府科学技术管理事务方面的支出。

（十六）应用研究：反映在基础研究成果上，针对某一特定的实际目的或目标进行的创造性研究工作的支出。

（十七）技术研究与开发：反映用于技术研究与开发方面的支出。

（十八）社会科学：反映用于社会科学方面的支出。

（十九）行政事业单位离退休：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

（二十）农村综合改革：反映用于农村综合改革方面的支出。

（二十一）住房改革支出：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。