东兴工业区单位决算情况说明

目    录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费及相关信息统计表

十、政府采购情况表

第三部分 部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总表情况说明

二、2017年度收入决算情况说明

三、2017年度支出决算情况说明

四、2017年度财政拨款收入支出决算总表情况说明

五、2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、2017年度“三公”经费支出情况说明

七、2017年度预算绩效管理工作开展情况说明

八、2017年度其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）园区基础设施建设、监督、管理

园区的组织在企业入园前进行一系列基础设施建设，比如土方填筑、道路及相关设施建设，实现五通一平，方便企业入驻。

（二）发展南大港东部地区工业产业

为园区以及地区经济又好又快的发展，积极进行园区的招商引资工作，园区引进有利于整合工业区产品链条的工业企业。按时下发产业园区安全生产、环境保护等相关文件；按照园区规定对入园企业进行一系列的管理；协助企业办理各项行政事项,负责园区内统一购置、管理办公设备等，保证日常供水、供电、供暖，做好后勤保障工作，保障园区勤务人员基本生活。

（三）综合事务管理

园区内有排水泵站、水厂，建设中的污水处理厂，以及准备建设的二级消防站，运作时有电费支出且需作正常维修、保养以及故障修理；园区污水处理厂、垃圾转运站建成后的运营。

二、机构设置

根据部门决算编报要求，纳入我部门 2017年度部门决算编报范围的单位共1个，详细情况见下表：

第二部分 部门决算表

一、收入支出决算总表(见附件）

二、收入决算表(见附件）

三、支出决算表(见附件）

四、财政拨款收入支出决算总表(见附件）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(见附件）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(见附件）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(见附件）

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 (见附件）

九、“三公”经费及相关信息统计表(见附件）

十、政府采购情况表(见附件）

第三部分 部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总表情况说明

2017年度决算收入、支出总计1432.83万元。决算收入总计中，含用事业基金弥补收支差额0万元 、年初结转和结余9.72万元；决算支出总计中，含结余分配0万元、年末结转和结余30.72万元。

收、支总计与2016年度决算相比，增加531.99万元，增加59.05%，变化原因是本年度增加了廖家洼河清淤回填园区工程等项目支出。

收、支总计与2017年年初预算相比，分别减少8514.47万元，减少85.6%，变化原因是本年度一纵路、四横路等工程未完成前期手续跑办，未能如期开工建设，工程款未支出。

二、2017年度收入决算情况说明

本年收入合计1423.11万元，其中：财政拨款收入1423.11万元、事业收入0万元、其他收入0万元。具体情况如下：

（一）财政拨款收入1423.11万元。较2016年决算增加522.27万元，增加57.96%，主要原因是本年度增加了廖家洼河清淤回填园区工程、五横路工程等项目支出。

      与2017年年初预算相比，减少8533.91万元，变化主要原因是本年度一纵路、四横路等工程未完成前期手续跑办，未能如期开工建设，工程款未支出。

（二）事业收入0万元。无事业收入。较2016年决算增加0万元，增长0%，主要原因是我单位无事业收入。

与2017年年初预算相比，增加0万元，增长0%，主要原因是我单位无事业收入。

（三）其他收入0万元。无其他收入。较2016年决算减少0万元，增长0%，主要原因是我单位无其他收入。

  与2017年年初预算相比，增加0万元，增长0%，主要原因是我单位无其他收入。

三、2017年度支出决算情况说明

本年支出合计1402.11万元，其中：基本支出148.39万元，占10.58%；项目支出1253.72万元，占89.42%。

与2016年度决算相比增加了501.27万元，增加55.64%，主要原因是本年度增加了廖家洼河清淤回填园区工程、五横路工程等项目支出。

 与2017年年初预算相比，减少8545.19万元，减少85.9%，主要原因是本年度一纵路、四横路等工程未完成前期手续跑办，未能如期开工建设，工程款未支出。

四、2017年度财政拨款收入支出决算总表情况说明

2017年度财政拨款收入决算总计1432.83万元，与2017年年初预算相比减少8514.47万元，减少85.6%，主要原因是本年度一纵路、四横路等部分工程未完成前期手续跑办，未能如期开工建设，工程款未支出，与2016年度决算数相比增加531.99万元，增加59.05%，主要原因是本年度增加了廖家洼河清淤回填园区工程、五横路工程等项目支出。

2017年度财政拨款支出决算总计1432.83万元，与2017年初预算相比减少8514.47万元，减少85.6%，主要原因是本年度一纵路、四横路等部分工程未完成前期手续跑办，未能如期开工建设，工程款未支出，与2016年度决算数相比增加531.99万元，增加59.05%，主要原因是本年度增加了廖家洼河清淤回填园区工程、五横路工程等项目支出。

财政拨款收入决算总计中含年初财政拨款结转和结余9.72万元，财政拨款支出总计中含年末财政拨款结转和结余30.72万元。

五、2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算与年初预算数对比情况

2017年度财政拨款支出年初预算为799.16万元，本年支出决算为530.86万元，占年初预算的66.43%。与2016年相比，财政拨款支出增加406.24万元，增长337%。主要原因是污水处理厂手续费等项目支出。

（二）财政拨款支出决算结构

2017年度财政拨款支出530.86万元，按功能分类主要用于以下方面：（注：分别列示并简单说明构成）

（1）一般公共服务支出（类）530.86万元，主要是行政运行支出和其他发展与改革事务增加。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出148.39万元，支出具体情况如下：

1、工资福利支出99.19万元，较2016年决算数增加15.5万元，增长18.52%。主要原因是本年度我单位人员增加。

2、商品和服务支出16.99万元，较2016年决算数增加0.27万元，增加1.61%。主要原因是本年度我单位人员增加。

3、对个人和家庭补助支出32.21万元，较2016年决算数增加8万元，增长33.04%。主要原因是本年度我单位人员增加。

六、2017年度“三公”经费支出情况说明

2017年，在做好各项工作的前提下，节省各项开支，尤其是严格控制“三公”经费的支出，全年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出合计7.1万元。较2017年预算数减少0.29万元，主要原因是深入贯彻中央八项规定精神，严格压缩公务用车运行维护费以及《党政机关厉行节约反对浪费条例》，压缩三公经费支出。较2016年决算数增加0.78万元，主要原因是本年度园区入园企业大幅增加，环保安监工作强度增大，为加强对园区企业环保安全监督检查力度，我单位加大了对企业的巡查力度，导致公务用车运行维护费增加。

全年发生因公出国（境）费用0万元，发生因公出国（境）团组数为0，人次数为0，与2017年年初预算相比增加0万元，与2016年度决算数相比增加0万元。主要原因是我单位未发生因公出国（境）。

全年发生公务用车购置费0万元，较2017年预算无增减，较2016年决算无增减。主要原因是我单位无此项支出。公务用车运行维护费6.01万元，2017年度购置公务用车0辆，年末公务用车保有量1辆，较2017年预算减少0.29万元，减少0.05%，比2016年决算增加1.49万元，增加32.96%。公务用车运行维护费增加的主要原因是本年度园区入园企业大幅增加，环保安监工作强度增大，为加强对园区企业环保安全监督检查力度，公务用车运行维护费增加。

全年发生公务接待费1.09万元，国内公务接待17批次，合计接待186人次，较2017年预算减少0万元，减少0%，比2016年决算减少0.71万元，降低39.44%。主要原因是我单位深入贯彻中央八项规定精神，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》，加强支出管理，强化预算约束，压缩了公务接待费支出。

七、2017年度我部门预算绩效管理工作开展情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

本年度我部门认真贯彻落实省、市有关指示精神，按照财政部门的统一部署，努力推进预算绩效管理工作。分类确定明确具体的工作活动绩效目标。编制部门预算时，专项项目申报明确的项目绩效目标，并尽量予以细化。按照上级部门要求，对本级专项资金开展综合绩效评价工作。积极开展预算绩效管理业务学习。

（二）预算项目绩效评价开展情况

我单位首先根据具体项目选择合适的预算项目绩效评价工作的参考方法；其次根据参考方法进行项目绩效评价工作；最后总结评价工作中的相关经验，并成为以后绩效管理工作的参考依据。

东兴工业区对2017年初确定的部门基金预算支出项目全面开展了绩效自评。部门基金决算项目10个，截至2017年12月31日，通过绩效评价，评价等级为优，绩效结果100%完成。

（三）预算项目绩效自评选例

“东兴工业区五横路工程”项目。该项目施工单位为保定东兴建设有限公司。工程类别为市政公共基础设施建设。项目审批时间为2016年1月，审批总投资789万元，合同金额544.5万元，开工时间为2017年4月，截至2017年12月31日，项目建设状态为已完工，通过该项目的实施，完善了东兴工业区的基础设施，方便了入园企业，也提升了我园区的区位竞争优势，为我园区招商引资工作提供了更好的帮助，同时较好保证了项目建设质量和效益，实现了绩效目标。

该项目年初预算安排163.35万元，截至年末实际支出163.35万元，预算项目绩效目标实现率100%。

（四）开展预算项目绩效评价发现的主要问题及对策

通过开展预算项目绩效评价发现存在的问题：对预算项目绩效评价认识不足，并没有深刻认识到预算项目绩效评价的重要性；部分评价指标的设计欠缺科学性、合理性，同时也缺乏一套科学的预算项目支出绩效管理考核机制。

针对以上问题，在今后的预算项目绩效评价工作中，要深刻掌握预算项目绩效评价的重要性，深入掌握预算项目绩效评价的考核机制，科学合理地设计评价指标。

八、2017年度其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况的说明

2017 年度本部门机关运行经费支出0万元，比2016年增加0万元，增加0%。主要原因我单位为事业单位，事业单位无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况

2017年度本部门政府采购支出总额3.97万元，其中：政府采购货物支出3.97万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，本部门共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆；一般执法执勤用车0辆；特种专业技术用车0辆，其他车辆0辆，其他车辆主要是单位价值 50 万元以大型设备0台（套），单价100 万元以上大型设备0台（套）。

（四）国有资本经营预算财政拨款说明

（我单位无国有资本经营预算财政拨款支出，国有资本经营预算财政拨款支出决算表为空表。）

（五）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表说明

     2017年度本部门政府性基金预算财政拨款收入总额871.24万元，其中：城市建设收入375.47万元；，土地开发支出收入495.77万元。2017年度本部门政府性基金预算财政拨款支出总额871.24万元，其中：城市建设支出375.47万元；，土地开发支出支出495.77万元。

第四部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从财政部门取得的财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”以外的各项收入。

（四）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（五）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（六）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

（七）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）“三公”经费：财政预决算管理的“三公”经费指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十一）其他交通费用：指单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。主要是机关及参公事业单位发放的公务交通补贴等。

（十二）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十三）财政事务：反映财政事务方面的支出。

（十四）港澳台侨事务：反映港澳台侨事务方面的支出。

（十五）科学技术管理事务：反映各级政府科学技术管理事务方面的支出。

（十六）应用研究：反映在基础研究成果上，针对某一特定的实际目的或目标进行的创造性研究工作的支出。

（十七）技术研究与开发：反映用于技术研究与开发方面的支出。

（十八）社会科学：反映用于社会科学方面的支出。

（十九）行政事业单位离退休：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

（二十）农村综合改革：反映用于农村综合改革方面的支出。

（二十一）住房改革支出：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。