社会综合保障管理办公室

2017单位部门决算情况说明

目    录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分  部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费及相关信息统计表

十、政府采购情况表

第三部分  部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总表情况说明

二、2017年度收入决算情况说明

三、2017年度支出决算情况说明

四、2017年度财政拨款收入支出决算总表情况说明

五、2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、2017年度“三公”经费支出情况说明

七、2017年度预算绩效管理工作开展情况说明

八、2017年度其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）我单位社会综合保障管理办公室主要职责是审批，监督各项针对个人或家庭的民生保障资金的管理和使用。

二、机构设置

根据部门决算编报要求，纳入我部门 2017年度部门决算编报范围的单位共1个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	南大港产业园区社会综合保障管理办公室

第二部分  部门决算表

一、收入支出决算总表(见附件）

二、收入决算表(见附件）

三、支出决算表(见附件）

四、财政拨款收入支出决算总表(见附件）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(见附件）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(见附件）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(见附件）

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 (见附件）

九、“三公”经费及相关信息统计表(见附件）

十、政府采购情况表(见附件）

第三部分  部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总表情况说明

2017年度决算收入总计45.60万元，决算支出总计45.60万元 。决算收入总计中，含用事业基金弥补收支差额0万元、年初结转和结余2.49万元；决算支出总计中，含结余分配0万元、年末结转和结余6.99万元。

收、支总计与2016年度相比增加8.02万元，增长21.34%，主要是因为人员经费有所增加，工资有上调。年末结转结余也比上年增加（2017绩效考核奖结转到下年）。

收、支总计与2017年年初预算数相比增加8.19万元。主要是因为人员经费有所增加。且年末结转结余数也有所增加（2017绩效考核奖结转到下年）。

二、2017年度收入决算情况说明

本年收入合计43.11万元，其中：财政拨款收入43.11万元、事业收入0万元、其他收入0万元。具体情况如下：

（一）财政拨款收入43.11万元。较2016年决算增加8.02万元，增长22.86%，主要原因是人员经费有所增加（2017考核绩效奖结转到下年）。

        与2017年年初预算数相比增加5.70万元。增长15.23%，主要是因为人员经费增加（2017年考核绩效奖结转到下年）。

（二）事业收入0万元。较2016年决算增加0万元，增长0%，主要原因是我单位无事业收入。与2017年年初预算数相比增长0元。原因为本单位无此收入。

（三）其他收入0万元。较2016年决算增加0万元，增长0%，主要原因是我单位无其他收入。与2017年年初预算数相比增长0元。原因为本单位无此收入。

三、2017年度支出决算情况说明

本年支出合计38.61万元，其中：基本支出38.61万元，占100%；与2016年度相比增加3.52万元，增加10.03%， 主要原因是人员经费有所增加。与2017年年初预算数相比增加1.20万元。主要原因为人员经费增加。

项目支出0万元，占0%。与2016年度相比增加0万元，增长0%，主要原因是我单位无此支出。与2017年年初预算数相比增加0元，原因为本单位无此支出。

四、2017年度财政拨款收入支出决算总表情况说明

2017年度财政拨款收入决算总计43.11万元，与2017年年初预算相比增加5.7万元，增长15.24%，主要原因是人员经费增加，与2016年度决算数相比增加8.02万元，增长22.86%，主要原因是人员经费增加。财政拨款支出决算总计38.61万元，与2017年年初预算相比增加1.2万元，增长3.2%，主要原因是人员经费增加，与2016年度决算数相比增加3.52万元，增长10.03%，主要原因是人员经费增加。财政拨款收入决算总计中含年初财政拨款结转和结余2.49万元，财政拨款支出总计中含年末财政拨款结转和结余6.99万元。

五、2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算与年初预算数对比情况

2017年度财政拨款支出年初预算为37.41万元，本年支出决算为38.61万元，占年初预算的103%。主要原因是人员经费增加。与2016年相比，财政拨款支出增加3.52万元，增长10.03%。主要原因是人员经费增加。

（二）财政拨款支出决算结构

2017年度财政拨款支出38.61万元，按功能分类主要用于以下方面：

（1）一般公共服务支出（类）0万元。

（2）科学技术支出（类）0万元。

(3)社会保障和就业支出（类）38.61万元，主要是人力资源和社会保障管理事务中的行政运行支出，其中人员经费30.87万元，公用经费7.74万元。

(4)医疗卫生与计划生育支出（类）0万元。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出38.61万元，支出具体情况如下：

1、工资福利支出23.32万元，较2016年决算数增加

1.38万元，增长6.30%。主要原因是工资上调。

2、商品和服务支出7.74万元，较2016年决算数增加

0.25万元，增加3.34%。主要原因是邮电费增加。

3、对个人和家庭的补助支出7.54万元，较2016年决算数增加1.88万元，增长33.22%。主要原因是工资上调及公务员医疗补助发放。

六、2017年度“三公”经费支出情况说明

2017年，在做好各项工作的前提下，节省各项开支，尤其是严格控制“三公”经费的支出，全年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出合计0万元。较2017年预算数增加0万元，主要原因是本单位无三公费用支出。较2016年决算数增加0万元，主要原因是本单位无三公费用支出。

全年发生因公出国（境）费用0万元，发生因公出国（境）团组数为0，人次数为0，与2017年年初预算相比增加0万元，与2016年度决算数相比增加0万元。主要原因是本单位无出国境情况。

全年发生公务用车购置及运行维护费0万元， 2017年度购置公务用车0辆，年末公务用车保有量0辆，较2017年预算压减0万元，减少0%，比2016年决算减少0万元，减少0%。公务用车运行维护费大幅度减少的主要原因是我单位无公务用车。

全年发生公务接待费0万元，国内公务接待0批次，合计接待0人次，较预算增加0万元，增加0%，比2016年决算增加0万元，增长0%。主要原因是我单位无公务接待费用。

七、2017年度我部门预算绩效管理工作开展情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

我单位着力以提升财政资金绩效为主线，以绩效目标实现为导向，以财政支出绩效评价为手段，以评价结果应用为保障，初步建立预算绩效管理体系，积极推进我单位预算绩效管理工作。

（二）预算项目绩效评价开展情况

科学编制预算、认真履行和执行、监督预算绩效管理全过程。落实一套系统的预算管理体系，在科学编制预算、认真履行和执行、监督预算绩效管理全过程后逐步做好项目过后有评价、评价过后有反馈、反馈过后能运用的统一预算绩效管理体制。

全年认真完成各项救助资金的审批、监督、核查，审核救助项目101项，救助资金累计1543.76万元，累计救助50319户次，55850人次，审减212户次，269人次，审减金额7.3万元。总体看绩效目标全部完成.达到预期目标。

（三）预算项目绩效自评选例

我单位严格按照上级要求审核园区需要发放到个人和家庭的资金，对于低保家庭实行一年一走访，时刻关注家庭经济条件的变化，对于家庭经济好转，不再享保的家庭予以退保。

（四）开展预算项目绩效评价发现的主要问题及对策

问题：（一）管理制度不健全（二）绩效管理不科学

对策：（一）建立预算项目支出绩效管理体系（二）加强项目支出绩效管理过程控制。

八、2017年度其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况的说明

2017 年度本部门机关运行经费支出7.74万元，比2016年增加0.25万元，增加3.34%。主要原因：邮电费增加

（二）政府采购支出情况

2017 年度本部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，本部门共有车辆0辆，其中一般公务用车0 辆；一般执法执勤用车0辆；特种专业技术用车0辆，其他车辆0辆。单位价值 50 万元以大型设备0台（套），单价100 万元以上大型设备0台（套）。

（四）国有资本经营预算财政拨款说明

我单位无国有资本经营预算财政拨款支出，国有资本经营预算财政拨款支出决算表为空表。

（五）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表说明

我单位无政府性基金预算财政拨款支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

第四部分  名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从财政部门取得的财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”以外的各项收入。

（四）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（五）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（六）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

（七）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）“三公”经费：财政预决算管理的“三公”经费指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待

（含外宾接待）支出。

（十一）其他交通费用：指单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。主要是机关及参公事业单位发放的公务交通补贴等。

（十二）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十三）财政事务：反映财政事务方面的支出。

（十四）港澳台侨事务：反映港澳台侨事务方面的支出。

（十五）科学技术管理事务：反映各级政府科学技术管理事务方面的支出。

（十六）应用研究：反映在基础研究成果上，针对某一特定的实际目的或目标进行的创造性研究工作的支出。

（十七）技术研究与开发：反映用于技术研究与开发方面的支出。

（十八）社会科学：反映用于社会科学方面的支出。

（十九）行政事业单位离退休：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

（二十）农村综合改革：反映用于农村综合改革方面的支出。

（二十一）住房改革支出：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。