沧州渤海新区南大港产业园区第七完全小学部门决算情况说明

目 录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费及相关信息统计表

十、政府采购情况表

第三部分 部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总表情况说明

二、2017年度收入决算情况说明

三、2017年度支出决算情况说明

四、2017年度财政拨款收入支出决算总表情况说明

五、2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、2017年度“三公”经费支出情况说明

七、2017年度预算绩效管理工作开展情况说明

八、2017年度其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）认真贯彻落实党和国家的教育方针、政策，正确执行上级主管部门的决议和指示。

（二）全面实施素质教育。

（三）培养德、智、体、美等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。

（四）根据教育规律、社会要求和学校实际，组织制定学校发展的远景规划、近期目标、学年和学期各项工作计划以及各项工作指标并组织实施。

二、机构设置

根据部门决算编报要求，纳入我部门 2017年度部门决算编报范围的单位共1个，详细情况见下表：

第二部分 部门决算表

一、收入支出决算总表(见附件）

二、收入决算表(见附件）

三、支出决算表(见附件）

四、财政拨款收入支出决算总表(见附件）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(见附件）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(见附件）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(见附件）

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 (见附件）

九、“三公”经费及相关信息统计表(见附件）

十、政府采购情况表(见附件）

第三部分 部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总表情况说明

2017年度决算收入总计553.18万元，决算支出总计553.18万元 。与2016年相比，增加131.21万元，增长30.51%。原因主要是调资后人员经费增加和专项校舍维修资金增加。与2017年预算数相比，分别增加160.42万元和160.42万元，分别增长了40.84%和40.84%。原因主要是调资后人员经费增加和专项校舍维修资金增加。决算收入总计中，含用事业基金弥补收支差额0万元 、年初结转和结余 46.57万元；决算支出总计中，含结余分配0万元、年末结转和结余119.89万元。

二、2017年度收入决算情况说明

本年收入合计506.62万元，其中：财政拨款收入506.62万元、事业收入0万元、其他收入0万元。具体情况如下：

（一）财政拨款收入506.62万元。较 2016年决算增加 126.22万元，增长33.18%，主要原因是人员支出增加。较2017年预算增加124.57万元，增长31.71%，主要原因是本年度人员增加，工资调整，基本工资、绩效考核奖增加、校舍维修资金增加。

（二）事业收入0万元。是0收入。较2016年决算增加0万元，增长（下降）0 %，主要原因是我单位无此项收入。

（三）其他收入 0万元。是0资金。较2016年决算减少0万元，增长（下降）0 %，主要原因是我单位无此项收入。

三、2017年度支出决算情况说明

本年支出合计433.30万元，其中：基本支出410.62万元，占94.77%；项目支出22.68万元，占5.23%。与2016年度相比增加15.42%，主要原因是人员支出增加。较2017年预算增加40.54万元，增长10.32%，主要原因是本年度人员增加，工资调整，基本工资、绩效考核奖增加、校舍维修资金增加。

四、2017年度财政拨款收入支出决算总表情况说明

2017年度财政拨款收入决算总计 517.3万元，与2017年年初预算相比增加124.54万元，增长31.71%， 主要原因是人员支出增加以及维修资金，与2016年度决算数相比增加136.9万元，增长(减少)35.6%，主要原因是人员支出增加以及维修资金增加。财政拨款支出决算总计517.3万元，与2017年年初预算相比增加124.54万元，增长31.71%，主要原因是人员支出增加以及维修资金增加，与2016年度决算数相比增加136.9万元，增长35.6%，主要原因是人员支出增加以及维修资金增加。财政拨款收入决算总计中含年初财政拨款结转和结余10.68万元，财政拨款支出总计中含年末财政拨款结转和结余84.00万元。

五、2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算与年初预算数对比情况

2017年度财政拨款支出年初预算为392.76万元，本年支出决算为433.30万元，占年初预算的110.32%。与2016年相比，财政拨款支出增加57.89万元，增长15.42%。主要原因是人员支出增加.

（二）财政拨款支出决算结构

2017年度财政拨款支出433.30万元，按功能分类主要用于以下方面：

（1）教育支出433.30万元

（三）一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出410.62万元，支出具体情况如下：

1、工资福利支出291.01万元，较 2016年决算数增加

18.23万元，增长6.68%。主要原因是人员支出增加

2、商品和服务支出22.44万元，较2015年决算数增加

2.35万元，增加11.7%。主要原因是其他资本性支出减少。

3、对个人和家庭补助支出92.35万元，较2016年决算数增加19.2万元，增加26.25%。主要原因是2017奖励金增加。

4其他资本性支出4.82万元。较2016年减少4.57万元，减少48.72%，主要原因是2017年经费减少。

六、2017年度“三公”经费支出情况说明

2017年，在做好各项工作的前提下，节省各项开支，尤其是严格控制“三公”经费的支出，全年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出合计0万元。较2017年预算数增加0万元，主要原因是本单位无三公经费支出。较2016年决算数增加0万元，主要原因是本单位无三公经费支出。

全年发生因公出国（境）费用0万元，发生因公出国（境）团组数为0，人次数为0，与2017年年初预算相比增加0万元 ，与2016年度决算数相比增加0万元。主要原因是本单位无因公出国（境）费用。

全年发生公务用车购置及运行维护费0万元， 2017年度购置公务用车0辆，全部为公务用运行维护费,年末公务用车保有量0辆，较2017年预算压减0万元，减少0%，比2016年决算减少0万元，减少0%。公务用车运行维护费大幅度减少的主要原因是本单位无公务用车。

全年发生公务接待费0万元，国内公务接待0批次，合计接待0人次，较预算增加0万元，增加0%，比2016年决算增加0万元，增长0%。主要原因是本单位无公务接待费。

七、2017年度我部门预算绩效管理工作开展情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

我单位以绩效目标实现为导向，进一步加强制度建设，提升绩效评价质量，使预算绩效管理工作顺利开展，绩效目标全部完成。

（二）预算项目绩效评价开展情况

2017年我校各项收入和支出都按预算的目标完成。我校财政收入包括人员经费及公用经费，按时、按计划支出人员经费和公用经费。

（三）预算项目绩效自评选例

1.加强基础工作管理。我校领导非常重视预算绩效管理工作，对该项工作给予大力支持，对上级做出的批示和下发的预算批文非常的关心。在一些制度建设方面我们做的有些欠缺，有待提高和完善。

2.绩效目标管理。我校严格按照上级的要求在规定的时间报送绩效目标，比如每月按时发放工资，公用经费及时报账等。

3.绩效监控管理。我校对预算执行过程中不合理的项目都在后期做了及时的调整。

4．2017年本校购置摄像机、调音台、功放设备和篮球架，进行了校园绿化改造，幼儿园校舍改建。

（四）开展预算项目绩效评价发现的主要问题及对策

我校在预算绩效管理和评价工作中还存在许多不足，尤其是资金的使用还需要继续改进，杜绝一切不合理的开支。积极组织绩效自评和绩效跟踪监控，对发现的问题及时改进，加强评价结果与资金安排的衔接。

八、2017年度其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况的说明

2017 年度本部门机关运行经费支出0万元，比2016 年减少0万元，降低 0 %。主要原因：我单位无此项经费。

（二）政府采购支出情况

2017年度本部门政府采购支出总额26.70万元，其中：政府采购货物支出4.57万元、政府采购工程支出22.13万元、政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占用情况

截至 2017年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆；一般执法执勤用车0辆；特种专业技术用车0辆，其他车辆0辆，其他车辆主要是无其他车辆。单位价值50万元以大型设备0台（套），单价100万元以上大型设备0台（套）。

（四）国有资本经营预算财政拨款说明

我单位无国有资本经营预算财政拨款支出，国有资本经营预算财政拨款支出决算表为空表。

（五）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表说明

我单位无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

第四部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从财政部门取得的财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”以外的各项收入。

（四）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（五）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（六）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

（七）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）“三公”经费：财政预决算管理的“三公”经费指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十一）其他交通费用：指单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。主要是机关及参公事业单位发放的公务交通补贴等。

（十二）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十三）财政事务：反映财政事务方面的支出。

（十四）港澳台侨事务：反映港澳台侨事务方面的支出。

（十五）科学技术管理事务：反映各级政府科学技术管理事务方面的支出。

（十六）应用研究：反映在基础研究成果上，针对某一特定的实际目的或目标进行的创造性研究工作的支出。

（十七）技术研究与开发：反映用于技术研究与开发方面的支出。

（十八）社会科学：反映用于社会科学方面的支出。

（十九）行政事业单位离退休：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

（二十）农村综合改革：反映用于农村综合改革方面的支出。

（二十一）住房改革支出：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。