沧州渤海新区南大港产业园区第一完全小学部门决算情况说明

目 录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 

九、“三公”经费及相关信息统计表

十、政府采购情况表

第三部分 部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总表情况说明

二、2017年度收入决算情况说明

三、2017年度支出决算情况说明

四、2017年度财政拨款收入支出决算总表情况说明

五、2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、2017年度“三公”经费支出情况说明

七、2017年度预算绩效管理工作开展情况说明

八、2017年度其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

1、全面掌握学校安全工作状况，制定学校安全工作考核目标，加强对学校安全工作的检查指导，督促学校。建立健全并落实安全管理制度。

2、在硬件设备和文化建设方面，为老师和学生创造一个温馨的学习环境，为国家培养栋梁之才。

3、维护周边环境，保证师生的安全。

4、提高教师素质，不仅要提高教师的业务能力，还要提高教师的师德水平。

5、沧州渤海新区南大港产业园区第一完全小学为国家义务教育学校，2017年末在岗职工34人,退休职工21人，学生324人，学校占地面积13000平方米。为六年制义务教育学校。

6、我校经费分别由中央、省、市、区按比例拨付。

二、机构设置

根据部门决算编报要求，纳入我部门 2017年度部门决算编报范围的单位共 1个，详细情况见下表：

第二部分 部门决算表

一、收入支出决算总表(见附件）

二、收入决算表(见附件）

三、支出决算表(见附件）

四、财政拨款收入支出决算总表(见附件）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(见附件）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(见附件）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(见附件）

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 (见附件）

九、“三公”经费及相关信息统计表(见附件）

十、政府采购情况表(见附件）

第三部分 部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总表情况说明

2017年度决算收入总计524.56万元，决算支出总计524.56万元 。与2016年决算相比，收入增加86.87万元，增长19.85%,支出增加86.87万元，增长19.85%，增加变化原因主要是调资后人员经费增加。与年初预算相比，收入和支出分别增加和减少75.51万元，增加了16.82%，增加变化原因主要是调资后人员经费增加。决算收入总计中，含用事业基金弥补收支差额0万元 、年初结转和结余 49.74万元；决算支出总计中，含结余分配0万元、年末结转和结余96.98万元。

二、2017年度收入决算情况说明

本年收入合计 474.82万元，其中：财政拨款收入474.82万元、事业收入0万元、其他收入0万元。具体情况如下：

（一）财政拨款收入474.82万元。较2016年决算增加 79.89万元，增长20.23 %，主要原因是调整教师工资、增加绩效考核目标奖万元。与年初预算相比增加了25.77万元，增加了5.74%，增加变化原因主要是调资后人员经费增加。

（二）事业收入0万元。较2016年决算增加0万元，增长0 %，主要原因是本单位无事业收入。较年初预算增加0万元，增长0 %，主要原因是本单位无事业收入。

（三）其他收入0万元。较2016年决算增加0万元，增长0 %，主要原因是本单位无其他收入。较年初预算增加0万元，增长0 %，主要原因是本单位无其他收入。

三、2017年度支出决算情况说明

本年支出合计427.58万元，其中：基本支出405.24万元，占94.78%；项目支出22.35万元，占5.22%。与2016年度决算相比增加了39.63万元，增加了10.22%，主要原因是2017年支出中人员经费增加了，还有10万元的电脑购置。与年初预算相比，减少了21.47万元，主要原因是微机房建设21.5万元取消。

四、2017年度财政拨款收入支出决算总表情况说明

2017年度财政拨款收入决算总计486.93万元，与2017年年初预算相比增加75.51万元，增长18.35%，主要原因是人员经费收入增加，与2016年度决算数相比增加90.45万元，增长22.81%，主要原因是2017年的财政拨款收入中包含补发的教师工资及教师绩效考核奖。财政拨款支出决算总计486.93万元，与2017年年初预算相比增加75.51万元，增加18.35% ，主要原因是调入新聘教师，人员经费增加 ，与2016年度决算数相比增加90.45万元，增长22.81%，主要原因是人员经费增加。财政拨款收入决算总计中含年初财政拨款结转和结余12.11万元，财政拨款支出总计中含年末财政拨款结转和结余59.35万元。

五、2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算与年初预算数对比情况

2017年度财政拨款支出年初预算为411.42万元，本年支出决算为427.58万元，占年初预算的103.93%。主要原因是由于支出中人员经费增加了。与2016年决算相比，财政拨款支出增加31.1万元，增长7.84%，主要原因是人员经费增长了。

（二）财政拨款支出决算结构

2017年度财政拨款支出427.58万元，按功能分类主要用于以下方面：

（1）小学教育（类）410.08万元，主要是单位职工工资、社会保障、绩效及对个人和家庭补助支出的奖励金、住房公积金、采暖补贴，与商品服务支出中的各项日常经费、工会经费。

（2）其他普通教育支出（类）17.5万元，主要是上级拨付的取暖费，其他资本性支出中的办公购置专用购置费。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出405.24万元，支出具体情况如下：

1、工资福利支出283.02万元，较2016年决算数增加8.85万元，增长3.23%。 主要原因是调整教师工资。

2、商品和服务支出22.39万元，较2016年决算数增加1.27万元，增加6.01%。 主要原因是电费和取暖费增加了。

3、对个人和家庭的补助支出94.78万元，较2016年增长18.6万元，增长24.42%，主要原因是2017年教师增加。

4、其他资本性支出5.04万元，较2016年减少了0.91万元，减少了15.29%，主要原因是基本支出中设备购置减少了。

六、2017年度“三公”经费支出情况说明

2017年，在做好各项工作的前提下，节省各项开支，尤其是严格控制“三公”经费的支出，全年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出合计0万元。较2017年预算数增加0 万元，主要原因是本单位无三公经费。较2016年决算数增加0万元，主要原因是我单位无三公经费支出。

全年发生因公出国（境）费用 0 万元，发生因公出国（境）团组数为 0 ，人次数为 0 ，与2017年年初预算相比0万元 ，与2016年度决算数相比增加0万元。主要原因是本单位没有三公经费支出。

全年发生公务用车购置及运行维护费0万元， 2017年度购置公务用车0辆，全部为公务用运行维护费,年末公务用车保有量0辆，较2017年预算压减0万元，减少0%，比2016年决算减少0万元，减少0%。公务用车运行维护费大幅度减少的主要原因是我单位无公车。全年发生公务接待费0万元。

国内公务接待0批次，合计接待0人次，较预算增加0万元，增加0%，比2016年决算增加0万元，增长0%。主要原因是本单位无公务招待费。因此本表为空表。

七、2017年度我部门预算绩效管理工作开展情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况：

1、抓好绩效目标编制，及时报送绩效目标。根据“谁申请资金，谁编制目标”的原则，按照财政局统一要求，在编制2017年部门预算时，我单位根据《预算法》和预算绩效管理要求编制部门整体支出绩效目标、项目支出绩效目标。

2、健全绩效管理工作机制，明确职责分工，努力提高绩效管理工作水平。我校建立了预算编制小组。

（二）预算项目绩效评价开展情况

按照省财政预算绩效管理要求，我校对2017年初确定的部门一般预算拨款支出项目全面开展财政预算支出绩效自评，我校决算项目有5个，包括校舍维修、电脑购置、教师培训等，共涉及预算资金30.35万元，实际项目支出30.35万元，绩效覆盖率达到100%。绩效项目全部完成。

（三）预算项目绩效自评选例：

本单位无民生项目和重点支出项目。

我校维修项目绩效自评：根据年初设定的绩效目标，我校校舍维修项目年初预算数为13.2万元，实际支出13.2万元，支出率达到了100%。主要产出和效果是对校内围墙进行了粉刷整改，新盖了门卫室和电动门，进一步改善了学生生活及成长空间，更好地为学生提供了舒适整洁的校园环境，家长满意率为90%以上。

（四）开展预算项目绩效评价发现的主要问题及对策

1、由于我单位部分项目存在跨年实施情况，且部分项目资金需办理政府采购审批、招投标、规划设计等相关手续，故这部分项目预算执行进度稍慢。

采取措施：我单位将高度重视此工作，根据下一年度预算资金编制，严格抓好预算绩效管理工作。

2、部分资金到位不及时，以至于到年底没有支付，希望今后财政拨款要及时到位。

八、2017年度其他重要事项情况说明

（一）学校运行经费支出情况的说明

2017 年度本学校运行经费支出 27.43万元，比2016年增加0.36万元，提高1.33%。主要原因：电费和取暖费增加了。 

（二） 政府采购支出情况

2017年度本部门政府采购支出总额14.15万元，其中：政府采购货物支出14.15万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，本部门共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆；一般执法执勤用车0辆；特种专业技术用车0辆，其他车辆 0 辆，其他车辆主要是 单位价值 50 万元以大型设备 0台（套），单价100 万元以上大型设备0台（套）。我单位无国有资产占用情况因此本表为空表。

（四）国有资本经营预算财政拨款说明

我单位无国有资本经营预算财政拨款支出，国有资本经营预算财政拨款支出决算表为空表。

（五）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表说明

我单位无政府性基金预算财政拨款收入支出决算表，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

第四部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从 财政部门取得的财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 

（三）其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”以外的各项收入。

（四）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（五）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（六）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

（七）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）“三公”经费：财政预决算管理的“三公”经费指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十一）其他交通费用：指单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。主要是机关及参公事业单位发放的公务交通补贴等。

（十二）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十三）财政事务：反映财政事务方面的支出。

（十四）港澳台侨事务：反映港澳台侨事务方面的支出。

（十五）科学技术管理事务：反映各级政府科学技术管理事务方面的支出。

（十六）应用研究：反映在基础研究成果上，针对某一特定的实际目的或目标进行的创造性研究工作的支出。

（十七）技术研究与开发：反映用于技术研究与开发方面的支出。

（十八）社会科学：反映用于社会科学方面的支出。

（十九）行政事业单位离退休：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

（二十）农村综合改革：反映用于农村综合改革方面的支出。

（二十一）住房改革支出：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。