沧州渤海新区南大港产业园区第二幼儿园单位部门
决算情况说明
目 录
第一部分 部门概况
一、主要职能
二、机构设置
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、“三公”经费及相关信息统计表
十、政府采购情况表
第三部分 部门决算情况说明
一、2017年度收入支出决算总表情况说明
二、2017年度收入决算情况说明
三、2017年度支出决算情况说明
四、2017年度财政拨款收入支出决算总表情况说明
五、2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、2017年度“三公”经费支出情况说明
七、2017年度预算绩效管理工作开展情况说明
八、2017年度其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职能
（一）认真学习党的教育方针和国家的有关法律、法规、政策，全面贯彻《幼儿园工作条例》和《幼儿园工作规程》。
（二）全面了解教育、教研、卫生保健及膳食管理情况，并根据实际情况及时调整，发扬民主，尊重人格，园风建设。
（三）全面掌握教职员工的思想动态，开展经常性的政治和业务学习，提高修养。关心教职工的生活，改善生存环境，维护合法权益，增强向心力，提高凝聚力。
（四）定期召开家长会，展示教育成果，宣传家教方法，听取家长意见，提高办园质量。及时了解幼儿教育动态，研究幼儿教育新成果，关注幼儿教育发展的新动向。
二、机构设置
根据部门决算编报要求，纳入我部门 2017年度部门决算编报范围的单位共 1个，详细情况见下表：
序号
单位名称
1
沧州渤海新区南大港产业园区第二幼儿园
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表(见附件）
二、收入决算表(见附件）
三、支出决算表(见附件）
四、财政拨款收入支出决算总表(见附件）
五、一般公共预算财政拨款支出决算表(见附件）
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(见附件）
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(见附件）
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 (见附件）
九、“三公”经费及相关信息统计表(见附件）
十、政府采购情况表(见附件）
第三部分 部门决算情况说明
一、2017年度收入支出决算总表情况说明
2017年度决算收入总计817.31万元，决算支出总计817.31万元 。与2016年相比，增加147.98万元，增长22%,主要原因：本园为新建园新办公设备购置较多以及部分老师调入。
决算收入总计中，含用事业基金弥补收支差额0万元 、年初结转和结余55.24万元；决算支出总计中，含结余分配0万元、年末结转和结余174.16万元。
与2017年年初预算数相比增加243.45万元，增长42.42%，增长幅度大，主要原因：本园为新建园新办公设备购置较多以及部分老师调入。
二、2017年度收入决算情况说明
本年收入合计762.07万元，其中：财政拨款收入762.07万元、事业收入0万元、其他收入0万元。具体情况如下：
（一） 财政拨款收入762.07万元。较 2016年决算增加 134.11万元，增长21 %，主要原因是本园为新建园新办公设备购置较多以及部分老师调入。
与2017年年初预算数相比增加188.21万元，增长32.80%，增长幅度大，主要原因：本园为新建园新办公设备购置较多以及部分老师调入。
（二） 事业收入0万元。较2016年决算增加0万元，增长0%，主要原因是没有事业收入。
（三） 其他收入0万元。较2016年决算增加0万元，增长0%，主要原因是没有其他收入。
三、2017年度支出决算情况说明
本年支出合计643.15万元，其中：基本支出602.96万元，占94%；项目支出40.19万元，占6%。与2016年度相比减少62.10%，主要原因是本年度支付的工程款比上年有所减少。
与2017年年初预算数相比增加29.10万元，增长5.07%，主要原因是本园为年老师调入。
四、2017年度财政拨款收入支出决算总表情况说明
2017年度财政拨款收入决算总计 783.24万元，与2017年年初预算相比增加209.38万元，增长36%，主要原因是本园为新建园新办公设备购置较多以及部分老师调入和调整工资标准，与2016年度决算数相比增加147.98万元，增长23%，主要原因是本园为新建园新办公设备购置较多以及部分老师调入和调整工资标准。财政拨款支出决算总计783.24万元，与2017年年初预算相比增加209.38万元，增长36%，主要原因是本园为新建园新办公设备购置较多以及部分老师调入和调整工资标准，与2016年度决算数相比增加147.98万元，增长23%，主要原因是本园为新建园新办公设备购置较多以及部分老师调入调整工资标准。财政拨款收入决算总计中含年初财政拨款结转和结余21.17万元，财政拨款支出总计中含年末财政拨款结转和结余140.09万元。
五、2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算与年初预算数对比情况
2017年度财政拨款支出年初预算为573.86万元，本年支出决算为643.15万元，占年初预算的112%。与2016年相比，财政拨款支出增加29.06万元，增长4.73%。部分老师调入和调整工资标准。
（二）财政拨款支出决算结构
2017年度财政拨款支出643.15万元，按功能分类主要用于以下方面：
教育支出643.15元，主要是普通（学前）教育643.15万元。
（三）一般公共预算财政拨款基本支出情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出602.96万元，支出具体情况如下：
1、工资福利支出389.30万元，较 2016年决算数增加
58.36万元，增长18%。 主要原因是新老师的调入和调整新工资标准。
2、商品和服务支出62.28万元，较2016年决算数减少
8.76万元，减少12.33%。 主要原因是本年度没有新增班级，采购办公用品、专用材料比上年有所减少。
3、对个人和家庭的补助支出132.20万元，较2016年决算数增加43.17万元，增加48%。主要原因是新老师的调入和调整新工资标准后住房公积金、医疗费、生活补助等各项费用相应的增加
4、其他资本性支出19.18万元，较2016年决算数增加2.24万元，增加13%。主要原因是支付上年度未支付的款项。
六、2017年度“三公”经费支出情况说明
2017年，在做好各项工作的前提下，节省各项开支，尤其是严格控制“三公”经费的支出，全年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出合计0万元。较2017年预算数增加0 万元，主要原因是我单位本年度无此项支出 。较2016年决算数增加0万元，主要原因是我单位无此项支出。
全年发生因公出国（境）费用 0 万元，发生因公出国（境）团组数为 0 ，人次数为 0 ，与2017年年初预算相比增加0万元 ，与2016年度决算数相比增加0万元 。主要原因是我单位无此项支出。
全年发生公务用车购置及运行维护费0万元， 2017年度购置公务用车0辆，年末公务用车保有量0辆，较2017年预算压减0万元，减少0%，比2016年决算减少0万元，减少0%。公务用车运行维护费大幅度减少的主要原因是我单位无此项支出。
全年发生公务接待费0万元，国内公务接待0批次，合计接待0人次，较预算增加0万元，增加0%，比2016年决算增加0万元，增长0%。主要原因是我单位无此项支出。
七、2017年度我部门预算绩效管理工作开展情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
1、抓好绩效目标编制，及时报送绩效目标。根据“谁申请资金，谁编制目标”的原则，按照财政局统一要求，在编制2017年部门预算时，我单位按照《预算法》和预算绩效管理要求编制部门整体支出绩效目标、项目支出绩效目标。
2、健全绩效管理工作机制，明确职责分工，努力提高绩效管理工作水平。
（二）预算项目绩效评价开展情况
按照省财政预算绩效管理要求，我校对2017年初确定的部门一般预算拨款支出项目全面开展财政预算支出绩效自评，我校决算项目有7个，共涉及预算资金40,19万元，实际项目支出40.19万元，绩效覆盖率达到100%。绩效项目全部完成。
（三）预算项目绩效自评选例
1、基础工作。我单位高度重视预算绩效管理工作，组织召开相关会议，明确各工作职能机构和人员，制定预算绩效管理工作内部机制和实施细则，建立评价个性指标体系。同时，利用各媒体形式，宣传预算绩效管理工作，组织各部门培训学习预算绩效管理业务。
2、绩效目标管理。我单位严格按照相关规定编制绩效目标，开展中央、省和市、鐕对下专项转移支付绩效目标管理工作，并在规定时间内报送绩效目标。
3、绩效监控管理。我局按要求开展预算绩效跟踪监控，定期采集预算绩效监控信息并进行汇总分析。各季度预算按目标执行，确保部门项目支出绩效目标。
4、绩效评价管理。我单位按照相关规定开展部门整体支出、项目支出和中央、省、市、区对下专项转移支付资金项目支出的绩效自评，全面分析问题，提出建议。评价报告格式规范，指标明确，严格按要求提供评价材料，配合区财政局开展重点绩效评价。
5、评价结果应用。根据预算绩效管理工作的开展，我单位将反馈情况和落实整改情况报送区财政局。同时，评价结果与预算编制机构挂钩，并将评价结果作为考核依据，为下一年的工作奠定基础。
（四）开展预算项目绩效评价发现的主要问题及对策
1、由于我单位部分项目存在跨年实施情况，且部分项目资金需办理政府采购审批、招投标、规划设计等相关手续，故这部分项目预算执行进度稍慢。
采取措施：我单位将高度重视此工作，根据下一年度预算资金编制，严格抓好预算绩效管理工作，加强执行力度的监管，提高资金使用率。
八、2017年度其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况的说明
2017 年度本部门机关运行经费支出 0万元，比2016年增加0万元，增长0%。主要原因：是我单位无此项支出。
（二）政府采购支出情况
2017年度本部门政府采购支出总额20.40万元，其
中：政府采购货物支出20.40万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
（三）国有资产占用情况
截至 2017年 12 月 31 日，本部门共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆；一般执法执勤用车0辆；特种专业技术用车0辆，其他车辆0辆，单位价值 50 万元以大型设备 0台，单价100 万元以上大型设备0台。
（四）国有资本经营预算财政拨款说明
我单位无国有资本经营预算财政拨款支出，国有资本经营预算财政拨款支出决算表为空表。
（五）其他事项说明
无
第四部分 名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从省级财政部门取得的财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：河北省注册会计师协会、河北省注册资产评估师协会收取的会费收入等。
（三）其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”以外的各项收入。
（四）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
（五）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
（六）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
（七）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十）“三公”经费：财政预决算管理的“三公”经费指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待
（含外宾接待）支出。
（十一）其他交通费用：指单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。主要是机关及参公事业单位发放的公务交通补贴等。
（十二）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十三）财政事务：反映财政事务方面的支出。
（十四）港澳台侨事务：反映港澳台侨事务方面的支出。
（十五）科学技术管理事务：反映各级政府科学技术管理事务方面的支出。
（十六）应用研究：反映在基础研究成果上，针对某一特定的实际目的或目标进行的创造性研究工作的支出。
（十七）技术研究与开发：反映用于技术研究与开发方面的支出。
（十八）社会科学：反映用于社会科学方面的支出。
（十九）行政事业单位离退休：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。
（二十）农村综合改革：反映用于农村综合改革方面的支出。
（二十一）住房改革支出：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。
