沧州渤海新区南大港产业园区
中学部门决算情况说明
目 录
第一部分 部门概况
一、主要职能
二、机构设置
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、“三公”经费及相关信息统计表
十、政府采购情况表
第三部分 部门决算情况说明
一、2017年度收入支出决算总表情况说明
二、2017年度收入决算情况说明
三、2017年度支出决算情况说明
四、2017年度财政拨款收入支出决算总表情况说明
五、2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、2017年度“三公”经费支出情况说明
七、2017年度预算绩效管理工作开展情况说明
八、2017年度其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职能
(一)教育教学工作
严格制定和执行教学计划,及时审查和总结,保证教育教学质量。
(二)学校德育工作
广开德育活动,做好学生日常行为培养和考核工作。
(三)教育教学服务的和后勤管理
改善办学条件,为学生健康成长、快乐学习提供良好的环境,保证教育教学工作正常运转。
(四)推动学校教育教学改革和教育科学研究
组织教科研活动,推广实验成果,培养创新人才
二、机构设置
根据部门决算编报要求,纳入我部门 2017年度部门决算编报范围的单位共 1个,详细情况见下表:
序号
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单位名称
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1
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沧州渤海新区南大港产业园区中学
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第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表(见附件)
二、收入决算表(见附件)
三、支出决算表(见附件)
四、财政拨款收入支出决算总表(见附件)
五、一般公共预算财政拨款支出决算表(见附件)
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(见附件)
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(见附件)
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 (见附件)
九、“三公”经费及相关信息统计表(见附件)
十、政府采购情况表(见附件)
第三部分 部门决算情况说明
一、2017年度收入支出决算总表情况说明
2017年度决算收入总计4094.23万元,决算支出总计4094.23万元。与2016年相比,增加872.81万元,增长27.09%,主要原因是2017年人员支出增加,项目支出增加。决算收入总计中,含用事业基金弥补收支差额0万元 、年初结转和结余270.95万元;决算支出总计中,含结余分配0万元、年末结转和结余629.87万元。
收支总计与2017年年初预算数相比增加844.88万元,主要因为:一是年中做过预算调整,调增了预算数;二是年初预算数中不含结转结余,收、支总计中含着结转结余。
二、2017年度收入决算情况说明
本年收入合计3823.28万元,其中:财政拨款收入3819.78万元、上级补助收入3.5万元、事业收入0万元、其他收入3.5万元。具体情况如下:
(一)财政拨款收入3819.78万元。较2016年决算增加 893.85万元,增长30.55 %,主要原因是人员经费增加、行政事业类项目增加。较年初预算增加573.93万元,增长17.66%,主要是年中有预算调整,决算数未超过调整后的预算数,不存在超预算执行情况。
(二)上级补助收入3.5万元。较2016年决算增加 3.5万元,增长100 %,主要原因是2016年无上年补助收入,2017年上级补助收入为大学生路费资助资金0.5万元和滋蕙计划资助金3万元。因此项为上级补助收入,故年初无预算,年中调整预算后,未超预算执行。
(三)事业收入0万元。较2016年决算增加0万元,增长(下降)0 %,主要原因是本单位无事业收入。
(四)其他收入0万元。较2016年决算增加0万元,增长(下降)0%,主要原因是本单位无其他收入。
三、2017年度支出决算情况说明
本年支出合计3464.36万元,其中:基本支出3049.97万元,占88.04%;项目支出414.39万元,占11.96%。与2016年度相比支出合计增加518.26万元,增长17.59%,基本支出增加369.29,增长13.78%,项目支出增加148.97万元,增长56.13%,主要原因是2017年人员经费增加,项目支出增加。
与2017年年初决算相比,增加215.01万元,主要原因是年中调整预算,人员经费和项目支出增加,但未超调整后预算数。
四、2017年度财政拨款收入支出决算总表情况说明
2017年度财政拨款收入决算总计3835.06万元,与年初预算相比增加585.71万元,增长18.03%,主要原因是人员经费增加,行政事业类项目增加,与2016年度相比增加869.3万元,增长29.31%,主要原因是人员经费增加、行政事业类项目增加。财政拨款支出决算总计3835.06万元,与年初预算相比增加585.71万元,增长18.03%,主要原因是维修项目支出增加,与2016年度相比增加869.3万元,增长29.31%,主要原因是人员经费增加、行政事业类项目增加。财政拨款收入决算总计中含年初财政拨款结转和结余15.28万元,财政拨款支出总计中含年末财政拨款结转和结余374.2万元。
收支总计与2017年年初预算数相比增加585.71万元,主要因为:一是年中做过预算调整,调增了预算数;二是年初预算数中不含结转结余,收、支总计中含着结转结余。
五、2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)财政拨款支出决算与年初预算数对比情况
2017年度财政拨款支出年初预算为3249.35万元,本年支出决算为3460.86万元,占年初预算的106.51%。主要原因是由于项目支出增加。与2016年相比,财政拨款支出增加514.76万元,增长17.47%。主要原因是人员经费增加、项目支出增加。
(二)财政拨款支出决算结构
2017年度财政拨款支出3460.86万元,按功能分类主要用于以下方面:
(1)初中教育2290.87万元,主要是工资福利支出、对个人和家庭的补助支出、商品和服务支出、其他资本性支出。
(2)高中教育1131.76万元,主要是工资福利支出、对个人和家庭的补助支出、商品和服务支出、其他资本性支出。
(3)其他普通教育支出38.23万元,主要是对个人和家庭的补助支出、商品和服务支出。
(三)一般公共预算财政拨款基本支出情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出3049.97万元,支出具体情况如下:
1、工资福利支出2122.03万元,较2016年决算数增加186.98万元,增长9.67%。 主要原因是人员增加、工资福利水平增加。
2、商品和服务支出191.65万元,较2016年决算数增加10.34万元,增长5.7%。 主要原因是电费跨年度结算,导致电费增加。
3、对个人和家庭的补助677万元,较2016年决算书增加162.96万元,增长31.7%,主要原因是人员补助增加。
4、其他资本性支出59.3万元,较2016年决算数增加9.02万元,增长17.94%,主要原因是办公设备购置增加。
六、2017年度“三公”经费支出情况说明
2017年,在做好各项工作的前提下,节省各项开支,尤其是严格控制“三公”经费的支出,全年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出合计5.46万元。较2016年减少0.02万元,主要是管理制度不断完善,“三公”经费支出得到了有效控制。较年初预算数减少0.14万元,主要是管理制度实施到位,缩减“三公”经费支出初见成效。
全年发生因公出国(境)费用0万元,发生因公出国(境)团组数为0,人次数为0,与年初预算相比0,与2017年度相比0,主要原因是我单位无因公出国(境)费用。
全年发生公务用车购置费0万元,与上年持平,无增减变化。主要原因本单位没有购置公车。
全年发生公务用车运行维护费5.46万元, 较预算压减0.09万元,减少1.62%,主要是管理制度实施到位,缩减“三公”经费支出初见成效。比2016年决算减少0.02万元,减少0.36%,主要是管理制度不断完善,“三公”经费支出得到了有效控制。
全年发生公务接待费0万元,国内公务接待0批次,合计接待0人次,较预算0万元,增加(减少)0%,比2016年决算增加(减少)0万元,增长(降低)0%,主要原因是我单位无公务接待费。
七、2017年度我部门预算绩效管理工作开展情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况
2017年,我单位以绩效目标实现为导向,进一步加强制度建设,提升自评质量,预算绩效管理取得新成效。
1、抓好绩效目标编制,及时报送绩效目标。
2、健全绩效管理工作机制,明确职责分工,努力提高了绩效管理工作水平。
(二)预算项目绩效评价开展情况
1、基础工作管理。我单位领导非常重视预算绩效管理工作,对该项工作给予大力支持和指导,对上级做出的批示和下发的预算非常的关心。
2、绩效目标管理。我单位严格按照要求在规定的时间报送绩效目标,比如每学期国家助学金和初中寄宿生补助按时准确发放到位。
3、绩效评价结果。
按照省财政预算绩效管理要求,我单位对2017年初确定的部门一般公共预算支出项目全面开展了绩效自评。我单位决算项目5项,共涉及资金411万元,合理支出完成率达100%。
(三)预算项目绩效自评选例
我单位高中部国家助学金春季资助人数190人,资助总额19万元,秋季资助人数165人,资助总额16.5万元,合计35.5万元,全部足额及时发放完毕。
(四)开展预算项目绩效评价发现的主要问题及对策
我单位预算绩效管理工作虽然取得了一些成绩,但也存在一些问题需要解决,还有一些不足之处需要完善,其中既有面上普遍存在的,也有实际工作中遇到的个性问题。
我单位将高度重视此工作,在以后年度的预算绩效管理工作中,要不断完善部门职责、工作活动绩效目标,以及相关绩效指标,以更利于进行开展预算项目绩效评价工作
八、2017年度其他重要事项情况说明
(一)机关运行经费支出情况的说明
2017 年度本部门机关运行经费支出0万元,比
2016 年增加(减少)0万元,增长(降低)0%。主要原因:本部门机关运行经费为0。
(二)政府采购支出情况
2017 年度本部门政府采购支出总额59.16万元,其
中:政府采购货物支出59.16万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
(三)国有资产占用情况
截至 2017 年 12 月 31 日,本部门共有车辆1辆,其中一般公务用车1辆;一般执法执勤用车0辆;特种专业技术用车0辆,其他车辆0辆,其他车辆主要是小型客车。单位价值 50 万元以大型设备0台(套),单价100 万元以上大型设备0台(套)。
(四)国有资本经营预算财政拨款说明
我单位无国有资本经营预算财政拨款支出,国有资本经营预算财政拨款支出决算表为空表。
(五)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表说明
我单位无政府性基金预算财政拨款收入、支出,政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。
第四部分 名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从省级财政部门取得的财政拨款。
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如:河北省注册会计师协会、河北省注册资产评估师协会收取的会费收入等。
(三)其他收入:指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”以外的各项收入。
(四)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
(五)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
(六)结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
(七)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
(八)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(九)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(十)“三公”经费:财政预决算管理的“三公”经费指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待
(含外宾接待)支出。
(十一)其他交通费用:指单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。主要是机关及参公事业单位发放的公务交通补贴等。
(十二)机关运行经费:指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(十三)财政事务:反映财政事务方面的支出。
(十四)港澳台侨事务:反映港澳台侨事务方面的支出。
(十五)科学技术管理事务:反映各级政府科学技术管理事务方面的支出。
(十六)应用研究:反映在基础研究成果上,针对某一特定的实际目的或目标进行的创造性研究工作的支出。
(十七)技术研究与开发:反映用于技术研究与开发方面的支出。
(十八)社会科学:反映用于社会科学方面的支出。
(十九)行政事业单位离退休:反映用于行政事业单位离退休方面的支出。
(二十)农村综合改革:反映用于农村综合改革方面的支出。
(二十一)住房改革支出:反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。