高新区部门决算情况说明

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分  部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费及相关信息统计表

十、政府采购情况表

第三部分  部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总表情况说明

二、2017年度收入决算情况说明

三、2017年度支出决算情况说明

四、2017年度财政拨款收入支出决算总表情况说明

五、2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、2017年度“三公”经费支出情况说明

七、2017年度预算绩效管理工作开展情况说明

八、2017年度其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）园区基础设施建设、监督、管理

负责园区的拆迁、安置，基本建设规划，绿化、亮化，组织基础设施和公用设施建设，负责建设项目的审批或报批，监督检查工程施工进度质量，提供建设服务咨询，为方便入园企业在园区内的建设以及更好的发展，在企业入园前进行一系列基础设施建设。园区内有两座扬水站，正常运作时有电费支出且需作正常维修、保养以及故障修理；园区污水处理、垃圾转运站建成后的运营。园区南北门以及辖区内两座扬水站雇佣有四名保卫人员，每月需按时支付其工资。

（二）负责园区招商引资工作

为园区以及地区经济又好又快的发展，积极进行园区的招商引资工作。

（三）发展南大港西部地区高新技术产业

园区主要引进电子与信息技术、生物工程、新材料及应用技术、先进制造技术、新能源与高效节能技术、环境保护新技术等企业项目，有利于整个产业园区的高新技术产业发展。

（四）监督、管理入园企业

按照园区规定对入园企业进行一系列的监督管理；协助区域内企业办理各项行政审批事项。对园区企业进行规范化管理，发挥政府与企业间桥梁的作用，促进园区经济发展。

（五）综合事务管理

保障园区日常业务运转。负责园区内统一购置、管理办公设备等，保证日常供水、供电、供暖，做好后勤保障工作。

二、机构设置

根据部门决算编报要求，纳入我部门 2017年度部门决算编报范围的单位共 1个，详细情况见下表：

第二部分  部门决算表

一、收入支出决算总表(见附件）

二、收入决算表(见附件）

三、支出决算表(见附件）

四、财政拨款收入支出决算总表(见附件）

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表(见附件）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(见附件）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(见附件）

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 (见附件）

九、“三公”经费及相关信息统计表(见附件）

十、政府采购情况表(见附件）

第三部分  部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总表情况说明

2017年度决算收入总计1307.97万元，决算支出总计1307.97万元 。与2016年相比，分别增加1146.55万元和1146.55万元，增加710.29%和710.29%。变化原因是本年度项目支出增加。与年初预算数相比，分别减少4.91万元和4.91万元，减少0.37%和0.37%。变化原因是本年度收入和支出严格按照预算执行。决算收入总计中，含用事业基金弥补收支差额0万元 、年初结转和结余 9.29万元；决算支出总计中，含结余分配0万元、年末结转和结余21.30万元。

二、2017年度收入决算情况说明

本年收入合计 1298.68万元，其中：财政拨款收入1295.08万元、事业收入0万元、其他收入3.6万元。具体情况如下：

（一）财政拨款收入1295.08万元。较 2016年决算增加1151.95万元，增长804.83 %，主要原因是本年度项目支出增加。与2017年预算数相比减少14.2万元，减少1.08%，基本持平略有下降，主要原因是本年度收入数额在年初预算的基础上严格压缩。

（二）事业收入0万元。本单位无事业收入。较2016年决算增加0万元，增长0 %，与2017年预算数相比减少0万元，减少0%，主要原因是本单位无事业收入。

（三）其他收入3.6万元。是支油办补偿款。较2016年决算减少5.4万元，下降60 %，主要原因是支油办补偿减少。与2017年预算数相比减少0万元，减少0%。

三、2017年度支出决算情况说明

本年支出合计1286.67万元，其中：基本支出104.60万元，占8.13%；项目支出1182.07万元，占91.87%。与2016年度相比增加1134.54万元，增加了745.77%，主要原因是本年度项目支出增加。与本年度年初预算数相比减少26.21万元，减少2%，基本持平略有下降，主要原因是本年度收入数额在年初预算的基础上严格压缩。

四、2017年度财政拨款收入支出决算总表情况说明

2017年度财政拨款收入决算总计1304.37万元，与2017年年初预算相比减少了4.91万元，主要原因是本年度收入数额在年初预算的基础上严格压缩。与2016年度决算数相比增加1161.24万元，增加811.32%，主要原因是本年度项目支出增加。财政拨款支出决算总计1304.37万元，与2017年年初预算相比减少了4.91万元，主要原因是本年度收入数额在年初预算的基础上严格压缩。与2016年度决算数相比增加1161.24万元，增加811.32%。主要原因是2017年度项目支出数额较大。财政拨款收入决算总计中含年初财政拨款结转和结余9.29万元，财政拨款支出总计中含年末财政拨款结转和结余21.30万元。

五、2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算与年初预算数对比情况

2017年度财政拨款支出年初预算为1309.28万元，本年支出决算为1304.37万元，占年初预算的99.62%。主要原因是由于各方面支出按照预算严格执行。与2016年相比，财政拨款支出增加1161.24万元，增加811.32%。主要原因是2017年度专项项目支出较大。

（二）财政拨款支出决算结构

2017年度财政拨款支出1304.37万元，按功能分类主要用于以下方面：

（1）一般公共服务支出（类）289.83万元，主要是单位人员经费以及正常公用经费支出。

（2）城乡社区支出（类）993.24万元，主要是征地和拆迁补偿支出和城市建设支出。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出101万元，支出具体情况如下：

1、工资福利支出65.14万元，较2016年决算数减少

9.08万元，减少12.23%。主要原因是单位人员减少。

2、商品和服务支出14.27万元，较2016年决算数减少0.14万元，减少0.97%。主要原因是压减单位公用经费所致。

3、对个人和家庭的补助支出21.05万元，较2016年决算数增加1.74万元，减少9.01%。主要原因是工资基数增加导致住房公积金、公务员医疗补助以及取暖补贴增加。

4、其他资本性支出0.54万元，较2016年决算数减少0.08万元，减少12.9%。主要原因是办公设备购置费减少。

六、2017年度“三公”经费支出情况说明

2017年，在做好各项工作的前提下，节省各项开支，尤其是严格控制“三公”经费的支出，全年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出合计4.57万元。较2017年预算数减少0.02万元，主要原因是认真落实中央八项规定精神和厉行节约要求，管理制度不断完善，“三公”经费支出得到了有效控制，实现了只减不增的目标。较2016年决算数减少0.06万元，主要原因是认真落实中央八项规定精神和厉行节约要求，管理制度不断完善，“三公”经费支出得到了有效控制，实现了只减不增的目标。

全年发生因公出国（境）费用 0 万元，发生因公出国（境）团组数为0，人次数为0。与2017年年初预算相比无增加减少，与2016年度决算数相比无增加减少。主要原因是我单位无此项支出。

全年发生公务用车购置及运行维护费3.40万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费3.40万元， 2017年度购置公务用车0辆，年末公务用车保有量1辆，公务用车购置费较本年预算无增减，较2016年决算相比无增减，原因为2017年我单位无公务用车购置费；公务用车运行维护费较预算压减约0.02万元，减少0.58%，比2016年决算减少0万元，减少0%。公务用车运行维护费较去年决算持平的主要原因是公务用车每年支出数额较为固定。

全年发生公务接待费1.17万元，国内公务接待6批次，合计接待115人次，较预算减少0万元，减少0%，比2016年决算减少0.06万元，降低4.88%。主要原因是认真落实中央八项规定精神和厉行节约要求，管理制度不断完善，“三公”经费支出得到了有效控制，实现了只减不增的目标。

七、2017年度我部门预算绩效管理工作开展情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

1、首先制定绩效目标，按要求在编报项目预算时同步编报项目绩效目标。

2、其次按照绩效目标编制绩效指标，根据绩效指标的完成情况对项目进行评价。

3、积极开展预算项目绩效评价工作。

（二）预算项目绩效评价开展情况

根据绩效指标的完成情况对重点项目进行评价。首先选择合适的预算项目绩效评价工作的参考方法；其次根据参考方法进行项目绩效评价工作；最后总结评价工作中的相关经验，并成为以后绩效管理工作的参考依据。

（三）预算项目绩效自评选例

以本单位四纬路建设工程一标段为例，该项目施工单位为河北方泽建筑工程集团有限公司，工程类别为市政公共基础设施建设。项目审批时间为2016年2月，开工时间为2017年3月10日，竣工时间为2017年6月10日，该项目合同金额为864.52万元，该项目严格按照政府预算项目录入项目库，绩效目标是通过一系列基础设施建设，方便企业来园区投资建厂；绩效指标是基础设施建设完成率，在工程验收合格后先行支付合同总额的30%的工程款，通过相应评价方法该项目符合预算项目绩效管理工作相关绩效评价。

本年度该项目已支付259.36万元，绩效结果百分之百完成。

（四）开展预算项目绩效评价发现的主要问题及对策

问题：1.思想认识不足。对财政支出项目绩效评价工作认识不足，对支出项目绩效评价工作的意义认识不够深入。

2、评价体系不优。科学合理的评价指标体系是绩效评价工作的核心，也是财政支出绩效评价的难点，评价指标是否合理，直接关系到绩效评价结果。

对策：1、统一思想，充分认识绩效评价工作的重要性。

2、积极探索，建立健全绩效评价运行体系。

八、2017年度其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况的说明

2017年度本部门机关运行经费支出0万元，比2016年减少15.03万元，减少100%。主要原因：我单位为事业单位，机关运行经费为行政单位填列。

（二）政府采购支出情况

2017年度本部门政府采购支出总额2372.04万元，其

中：政府采购货物支出0.54万元、政府采购工程支出2371.5万元、政府采购服务支出0万元。货物采购因单位有新增人员主要为办公设备购置；工程采购主要为四纬路建设工程、二经路建设工程等基础设施建设项目的采购。

（三）国有资产占用情况

截至 2017年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆；一般执法执勤用车0辆；特种专业技术用车0辆，其他车辆 0辆，单位价值 50 万元以大型设备0台（套），单价100 万元以上大型设备0台（套）。

（四）国有资本经营预算财政拨款说明

（我单位无国有资本经营预算财政拨款支出，国有资本经营预算财政拨款支出决算表为空表。）

（五）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表说明

2017年度我单位征地和拆迁补偿支出为26.64万元，城市建设支出966.6万元。共计993.24万元。

第四部分  名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从省级财政部门取得的财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：河北省注册会计师协会、河北省注册资产评估师协会收取的会费收入等。

（三）其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”以外的各项收入。

（四）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（五）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（六）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

（七）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）“三公”经费：财政预决算管理的“三公”经费指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待

（含外宾接待）支出。

（十一）其他交通费用：指单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。主要是机关及参公事业单位发放的公务交通补贴等。

（十二）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十三）财政事务：反映财政事务方面的支出。

（十四）港澳台侨事务：反映港澳台侨事务方面的支出。

（十五）科学技术管理事务：反映各级政府科学技术管理事务方面的支出。

（十六）应用研究：反映在基础研究成果上，针对某一特定的实际目的或目标进行的创造性研究工作的支出。

（十七）技术研究与开发：反映用于技术研究与开发方面的支出。

（十八）社会科学：反映用于社会科学方面的支出。

（十九）行政事业单位离退休：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

（二十）农村综合改革：反映用于农村综合改革方面的支出。

（二十一）住房改革支出：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。