沧州市南大港管理区建设局单位决算情况说明
目 录
第一部分 部门概况
一、主要职能
二、机构设置
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、“三公”经费及相关信息统计表
十、政府采购情况表
第三部分 部门决算情况说明
一、2017年度收入支出决算总表情况说明
二、2017年度收入决算情况说明
三、2017年度支出决算情况说明
四、2017年度财政拨款收入支出决算总表情况说明
五、2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、2017年度“三公”经费支出情况说明
七、2017年度预算绩效管理工作开展情况说明
八、2017年度其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职能
（一）住房保障及维修资金管理
建立城镇住房保障体系，稳妥推进住房制度改革，按照国家要求达到城镇住房保障工作目标，完成上级确定的城镇保障性安居工程年度建设任务，建立健全公平、公正、公开的分配机制和优质、高效管理服务机制，保障性住房及时分配到位。及时出台政策，妥善处理房改遗留问题，避免产生新的社会矛盾。拟定住房维修资金管理和监督制度，监督住房维修金使用，确保住房维修金的安全有效使用。
（二）城乡建设管理
加强管理，提高城市承载能力和宜居度。加强村镇建设，改善农村人居环境，实现城乡统筹发展。协调和指导推进城镇化工作，加快城镇化进程。指导城市建设投融资体制改革，破解融资难题。
（三）城乡规划
加强城乡规划管理，协调城乡空间布局，改善人居环境，促进城乡经济社会全面协调可持续发展。城镇古树名木和风景名胜、历史文化名城和街区得到有效保护。完成本级规划编制，健全规划体系。
（四）建筑业、房地产市场监管
规范建筑市场各方主体行为，促进建筑市场健康发展。提高建筑工程质量，减少建筑安全生产事故，提高行业水平。加强市场监测，促进全县房地产市场持续健康发展。规范建筑市场各方主体行为，促进建筑市场健康发展。提供科学合理的计价依据，公正调解工程造价计价纠纷。组织合同履约跟踪管理督导。加强市场监测，促进我县房地产市场持续健康发展。重点编制节能减排、能源在利用及住宅产业化等方面的地方标准。加强建设工程质量管理，实现建设工程质量有效监控。加强工程勘察设计行业管理，提高建筑工程勘察设计质量水平。改善施工现场环境与卫生面貌及全省环境空气质量。发现和消除隐患，遏制伤亡事故发生。
（五）推进建筑节能
提高建设科技对住房城乡建设发展的贡献率，充分发挥建筑节能在城镇节能减排中的作用；提高新型墙体材料、新技术和新建筑节能产品在新建建筑中应用。提高既有居住建筑的保温性能。评选备案项目，完善省级能耗监测平台，建立市级中转平台，实现能耗数据采集、传输、统计等功能。经改造的公共建筑达到节能标准。
（六）公共资源交易中心
公共资源交易中心是负责公共资源交易和提供咨询、服务的机构，是公共资源统一进场交易的服务平台。内容包括工程建设招投标、土地交易、企业国有产权交易、政府采购、公立医院药品和医疗用品采购、司法机关罚没物品拍卖等所有公共资源交易项目全部纳入中心集中交易。交易中心对提交资料进行必要的审查，审查通过的，予以受理。除网上报名等方式外，应当向所有符合报名条件的交易参与人发出审查备案后的交易文件。合理安排开评标时间、活动场所，并发放公共资源交易项目进场通知书。所有评标（审）、谈判专家必须从市公共资源交易中心法定专家库抽取终端随机抽取产生，且必须在法律法规规定时限内完成。依法将中标信息及时、准确地向社会公开发布。建立档案管理制度，对各类交易活动中产生的文字、音视频、图片资料等相关原始记录收集、整理、立卷和统一管理；按规定程序提供档案查阅服务。对现场活动进行全过程同步监控。
二、机构设置
根据部门决算编报要求，纳入我部门 2017年度部门决算编报范围的单位共1个，详细情况见下表：
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表(见附件）
二、收入决算表(见附件）
三、支出决算表(见附件）
四、财政拨款收入支出决算总表(见附件）
五、一般公共预算财政拨款支出决算表(见附件）
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(见附件）
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(见附件）
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 (见附件）
九、“三公”经费及相关信息统计表(见附件）
十、政府采购情况表(见附件）
第三部分 部门决算情况说明
一、2017年度收入支出决算总表情况说明
2017年度决算收入总计16804.16万元，决算支出总计16804.16万元 。与2016年相比，增加11300.55万元，增长67.24%。主要因为2017年工程项目较2016年有所增加，工程款项支出也随之增加。决算收入总计中，含用事业基金弥补收支差额0万元 、年初结转和结余940.31万元；决算支出总计中，含结余分配0万元、年末结转和结余540.04万元。
收、支总计与2017年年初预算数相比增加8899.8万元，主要因为：一是年中做过预算调整，调增了预算数；二是年初预算数中不包括结转结余，收、支总计中包括结转结余。
二、2017年度收入决算情况说明
本年收入合计15863.85万元，其中：财政拨款收入13633.79万元、事业收入0万元、其他收入2230.06万元。具体情况如下：
（一）财政拨款收入13633.79万元。较 2016年决算增加 9825.01万元，增长72.06%，主要原因是2017年比2016年工程项目增加，财政拨款收入相对增加。与2017年年初预算数相比增加5729.43万元，增长42.02%，主要因为：年中有调整预算，决算数未超过调整后的预算数，不存在超预算执行的情况。
（二）事业收入0万元。较2016年决算增加0万元，增长0 %，主要原因是本单位无此项支出。
（三）其他收入 2230.06万元。较2016年决算增加552.95万元，增长24.79 %，主要原因是2017年比2016年工程项目增加，其他收入相对增加。
三、2017年度支出决算情况说明
本年支出合计16264.12万元，其中：基本支出232.35万元，占1.43%；项目支出16031.77万元，占98.57%。与2016年度相比基本支出增加15.55万元，增加6.7%，主要原因是2017年调涨了基本工资和薪级工资，所以人员经费随之增加。与2016年度相比项目支出增加12639.99万元，增加78.84%，主要原因是2017年度完工工程和新建工程比2016年度有所增加， 2017年度拨付的工程款大幅增长，所以项目支出随之增加。
与2017年年初预算数相比增加8359.76万元，增加51.4%，主要因为：一是年中做过预算调整，调增了预算数；二是年初预算数中不包括结转结余，决算中支出数包括结转结余。
四、2017年度财政拨款收入支出决算总表情况说明
2017年度财政拨款收入决算总计14564.74万元，与2017年年初预算相比增加7155.38万元，增长49.12%， 主要原因是 2017年比2016年工程项目增加，财政拨款收入相对增加，与2016年度决算数相比增加10753.92万元，增长73.83%，主要原因 2017年比2016年工程项目增加，财政拨款收入相对增加。财政拨款支出决算总计14564.74万元，与2017年年初预算相比增加7155.38万元，增长49.12%，主要原因是2017年比2016年工程项目增加，财政拨款支出相对增加，与2016年度决算数相比增加10753.92万元，增长73.83%，主要原因 2017年比2016年工程项目增加，财政拨款支出相对增加。财政拨款收入决算总计中含年初财政拨款结转和结余930.95万元，财政拨款支出总计中含年末财政拨款结转和结余526.11万元。
五、2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算与年初预算数对比情况
2017年度财政拨款支出年初预算为7409.36万元，本年支出决算为1837.25万元，占年初预算的24.79%。主要原因是2017年年初预算中的一些新建工程还未开工，按照付款条约暂不能支付工程款。与2016年相比，财政拨款支出增加423.04万元，增长23.02%。主要原因是 2017年比2016年工程项目增加，一般公共预算财政拨款支出相对增加 。
（二）财政拨款支出决算结构
2017年度财政拨款支出1837.25万元，按功能分类主要用于以下方面：
（1）一般公共服务支出（类）2.08万元，主要是购买公共设备支出。
（2）科学技术支出（类）0万元，本单位无此项支出。
（3）教育支出（类）0万元，本单位无此项支出。
（4）医疗卫生与计划生育支出（类）0万元，本单位无此项支出。
（5）城乡社区支出（类）893.98万元，主要是工程项目支出。
（6）商业服务业支出（类）29.92万元，主要是旅游行业业务管理支出。
（7）住房保障支出（类）911.27万元，主要是保障性安居工程支出255.27万元；棚户区改造支出160万元；公共租赁住房支出496万元。
（三）一般公共预算财政拨款基本支出情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出223.92万元，支出具体情况如下：
1、工资福利支出146.28万元，较 2016年决算数增加5.82万元，增长3.98%。主要原因是2017年工资调整 。
2、商品和服务支出26.11万元，较2016年决算数减少8. 8万元，减少33.70%。主要原因是2017年度我单位严格控制了办公费和其他商品服务的支出。
3、个人与家庭支出51.52万元，较2016年决算数增加13.72万元，增长26.63%。主要原因是奖金和生活补贴调整。
六、2017年度“三公”经费支出情况说明
2017年，在做好各项工作的前提下，节省各项开支，尤其是严格控制“三公”经费的支出，全年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出合计6.29万元。较2017年预算数减少1.17万元，主要原因是2017年在做好各项工作的前提下，严格控制各项经费的开支。较2016年决算数减少0.31万元，主要原因是我单位认真落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，管理制度不断完善，“三公”经费支出得到了有效控制，实现了只减不增的目标。
全年发生因公出国（境）费用0万元，发生因公出国（境）团组数为0，人次数为 0，与2017年年初预算相比增加0万元 ，与2016年度决算数相比增加0万元。主要原因是本单位无此项支出。
全年发生公务用车购置及运行维护费5万元， 2017年度购置公务用车0辆，全部为公务用车运行维护费，年末公务用车保有量1辆，较2017年预算压减1.04万元，减少17.22%，比2016年决算减少0.04万元，减少0.79%。主要原因是2017年在做好各项工作的前提下，严格控制公务用车经费的开支。
全年发生公务接待费1.29万元，国内公务接待25批次，合计接待219人次，较2017年预算数减少0.13万元，减少9.15%，比2016年决算减少0.27万元，降低17.31%。主要原因是2017年在做好各项工作的前提下，严格控制公务接待经费的开支。
七、2017年度我部门预算绩效管理工作开展情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
2017年为加强和规范预算绩效管理，提高财政资金使用效益，我单位逐步建立科学合理的绩效预算管理机制。建立健全政府统一领导、财政部门牵头、预算部门配合、社会积极参与的预算绩效管理组织体系，形成齐抓共管的合力，根据管理对象的特点分类组织实施。突出财政资金使用的经济性、效益性和效率性，按照真实、客观、公正的要求，严格执行规定程序，依法公开并接受监督。
（二）预算项目绩效评价开展情况
2017年度我单位预算项目绩效管理贯穿预算编制、执行、监督的各个环节，涵盖事前、事中、事后全过程，必须找准突破口和着力点，加大力度，积极推进。
（三）预算项目绩效自评选例
项目名称：顺河路绿化一标工程
该项目严格按照政府预算项目录入项目库，以推进城镇化建设为绩效目标，以基础设施建设完成率为绩效指标，在验收合格后，向该施工单位拨付工程款项。通过相应评价方法该项目符合预算项目绩效管理工作相关绩效评价。
（四）开展预算项目绩效评价发现的主要问题及对策
问题：工作中还存在许多不足，在资金的使用上杜绝一些不合理的开支。按照上级部门的要求做好新的预算，保证预算准确，无失误。
对策：1、统一思想，充分认识绩效评价工作的重要性。
2、积极探索，建立健全绩效评价运行体系。
八、2017年度其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况的说明
2017年度本部门机关运行经费支出0万元，比2016 年减少216.8万元，降低100%。主要原因：与上年填写口径不统一。
（二）政府采购支出情况
2017 年度本部门政府采购支出总额11912.23万元，其中：政府采购货物支出2.32万元、政府采购工程支出11909.91万元、政府采购服务支出0万元。
（三）国有资产占用情况
截至 2017 年 12 月 31 日，本部门共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆；一般执法执勤用车0辆；特种专业技术用车0辆，其他车辆0辆，其他车辆主要是0单位价值 50 万元以大型设备0台（套），单价100 万元以上大型设备0台（套）。
（四）国有资本经营预算财政拨款情况
我单位无国有资本经营预算财政拨款支出，国有资本经营预算财政拨款支出决算表为空表。
（五）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表说明
2017年度本部门政府性基金预算财政拨款收入总额12201.38万元，其中：征地和拆迁补偿收入1760.14万元；城市建设收入10322.3万元；土地开发支出118.94万元。2017年度本部门政府性基金预算财政拨款支出总额12201.38万元，其中：征地和拆迁补偿支出1760.14万元；城市建设支出10322.3万元；土地开发支出118.94万元。
第四部分 名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从财政部门取得的财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
（三）其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”以外的各项收入。
（四）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
（五）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
（六）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
（七）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十）“三公”经费：财政预决算管理的“三公”经费指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十一）其他交通费用：指单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。主要是机关及参公事业单位发放的公务交通补贴等。
（十二）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十三）财政事务：反映财政事务方面的支出。
（十四）港澳台侨事务：反映港澳台侨事务方面的支出。
（十五）科学技术管理事务：反映各级政府科学技术管理事务方面的支出。
（十六）应用研究：反映在基础研究成果上，针对某一特定的实际目的或目标进行的创造性研究工作的支出。
（十七）技术研究与开发：反映用于技术研究与开发方面的支出。
（十八）社会科学：反映用于社会科学方面的支出。
（十九）行政事业单位离退休：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。
（二十）农村综合改革：反映用于农村综合改革方面的支出。
（二十一）住房改革支出：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。
