沧州南大港管理区财政局

2017年决算情况说明

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第一部分 部门概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费及相关信息统计表

十、政府采购情况表

第三部分 部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总表情况说明

二、2017年度收入决算情况说明

三、2017年度支出决算情况说明

四、2017年度财政拨款收入支出决算总表情况说明

五、2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、2017年度“三公”经费支出情况说明

七、2017年度预算绩效管理工作开展情况说明

八、2017年度其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

1、聚力抓征管，公共财政收入圆满完成。一是加强制度保障。进一步落实财政收入目标责任制、完善财税收入增长监测机制，进一步强化收入调度，定期召开收入调度分析会，及时把握收入动态和财税政策变化动向，协调解决组织收入过程中遇到的困难和问题，确保各项收入及时入库。二是强化部门协调。加强与国税、地税沟协调配合，压实收入任务，细化征管措施，开展综合治税专项治理行动，努力做到应收尽收。

2、全力保民生，社会事业全面发展。2017年我区受宏观经济下行压力持续加大的影响，经济形势异常严峻，与此同时，通讯补贴、公务员医疗补贴及各种政策性配套资金支出持续加大，刚性增支因素不断增多，收支矛盾尖锐。财政局始终坚持“保工资、保运转、保民生、保稳定”的原则，科学安排、统筹调度，将财政支出重点向基层倾斜、向民生领域倾斜，保障了各项重点民生项目资金的支出。一是确保了全区公教人员工资按时足额发放和机关工作正常运转，同时全面落实了各项补贴规定。

3、致力谋改革，管理水平不断提高。一是推进政府预算公开。切实提高政府预算决策的科学化、民主化和财政管理水平，使有限的财政资金用在最需要的地方，真正做到“取之于民，用之于民”。二是强化财政支出管理。把财务审核与部门预算、政府采购、国库集中支付、国有资产相结合，严把“受理关”、“政策关” 、“监督关”。 三是开展专项资金检查。

二、机构设置

根据部门决算编报要求，纳入我部门 2017年度部门决算编报范围的单位共0个，详细情况见下表：

第二部分 部门决算表

一、收入支出决算总表(见附件）

二、收入决算表(见附件）

三、支出决算表(见附件）

四、财政拨款收入支出决算总表(见附件）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(见附件）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(见附件）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(见附件）

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 (见附件）

九、“三公”经费及相关信息统计表(见附件）

十、政府采购情况表(见附件）

第三部分 部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总表情况说明

2017年度决算收入总计1842万元，决算支出总计1842万元 。与2016年相比，增加1072.92万元，增长147%。主要原因是因为专项项目增加。决算收入总计中，含用事业基金弥补收支差额0万元、年初结转和结余21.77万元；决算支出总计中，含结余分配0万元、年末结转和结余389.38万元。

2017年决算收入和支出与2017年预算相比减少21076.6万元，原因是项目收入和支出的减少。

二、2017年度收入决算情况说明

本年收入合计1820.23万元，其中：财政拨款收入1002.64万元、事业收入0万元、其他收入817.59万元。具体情况如下：

（一）财政拨款收入1002.64万元。较 2016年决算增加 331.36万元，增长49%，主要原因是项目增加。较2017年预算减少21915.96万元。主要原因是因为预算项目减少。

（二）（二）事业收入0万元。较2016年决算增加0万元，增长0 %，主要原因是无此项收入。较2017年决算增加0万元，增长0 %，主要原因是无此项收入。

（三）其他收入817.59万元。较2016年决算增加817.59万元，增长100 %，主要原因是财政盘活资金计入其他收入。较2017年预算增加817.59万元，增长100 %，主要原因是财政盘活资金计入其他收入。

（四）2017年决算收入与2017年预算收入相比减少21098.37万元，主要原因是因为项目的减少。

三、2017年度支出决算情况说明

本年支出合计1452.63万元，其中：基本支出230.15万元，占16%；与2016年度相比增加28.99万元，增加16.4%，主要原因是人员有所增加。项目支出1222.48万元，占84%。与2016年度相比增加110%，主要原因是项目经费的增多。2017年决算支出与2017年度预算支出相比减少21465.97万元，主要原因是因为项目的减少。

四、2017年度财政拨款收入支出决算总表情况说明

2017年度财政拨款收入决算总计1024.41万元，与2017年年初预算相比减少21903.74元，减少2138%， 主要原因是项目减少，与2016年度决算数相比增加332.1万元，增长48%，主要原因项目增加。财政拨款支出决算总计1024.41万元，与2017年年初预算相比减少21903.74万元，减少2138%，主要原因是项目减少，与2016年度决算数相比增加332.1万元，增长48%，主要原因项目增加。财政拨款收入决算总计中含年初财政拨款结转和结余21.77万元，财政拨款支出总计中含年末财政拨款结转和结余82.47万元。

五、2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算与年初预算数对比情况

2017年度财政拨款支出年初预算为22928.15万元，本年支出决算为1024.41万元，占年初预算的4.5%。与2016年相比，财政拨款支出增加332.1万元，增长48%。主要原因是项目增加。

（二）财政拨款支出决算结构

2017年度财政拨款支出1024.41万元，按功能分类主要用于以下方面：

（1）一般公共服务支出（类）949.73万元，其中：主要为财政局支出

（2）科学技术支出（类）0万元，其中：

（3）教育支出（类）0万元，其中：

（4）医疗卫生与计划生育支出（类）0万元，其中：

（5）税收事务（类）36.37万元，其中：主要为地税经费支出

（6）农林水支出（类）502.9万元，其中：主要为中央农业现代生产发展资金。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出230.15万元，支出具体情况如下：

1、工资福利支出155.69万元，较 2016年决算数增加13.99万元，增长9.9%。 主要原因是增加人员。

2、商品和服务支出21.61万元，较2016年决算数减少16.79万元，减少44%。主要原因是减少三公经费支出。

3、个人与家庭支出52.86万元，较2016年决算数增加15.06万元，增长40%。主要原因是人员增加。

六、2017年度“三公”经费支出情况说明

2017年，在做好各项工作的前提下，节省各项开支，尤其是严格控制“三公”经费的支出，全年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出合计5.42万元。较2017年预算数减少0.38万元，主要原因是节省开支。较2016年决算数增加0.18万元，主要原因是节省开支 。

全年发生因公出国（境）费用0万元，发生因公出国（境）团组数为0，人次数为 0，与2017年年初预算相比增加0万元，与2016年度决算数相比增加0万元 。主要原因是无此项费用。

全年发生公务用车购置及运行维护费2.02万元， 2017年度购置公务用车0辆，全部为公务用车运行维护费，年末公务用车保有量1辆，较2017年预算压减0.28万元，减少12%，比2016年决算减少0.06万元，减少3%。主要原因是机关及参公事业单位实行公务用车改革，其他事业单位切实压缩公务用车费用支出，相应减少公务用车运行费用支出。

全年发生公务接待费3.4万元，国内公务接待35批次，合计接待350人次，较2017年预算数减少 0.1万元，减少3%，比2016年决算减少0.1万元，降低3%。主要原因是压缩“三公”经费开支，减少公务接待活动的原因。 。

七、2017年度我部门预算绩效管理工作开展情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

我单位开展了部门预算绩效管理工作。通过全局干部职工的共同努力，工作上取得一定的成绩。

一般公共预算收入完成40045万元，其中：税收收入完成18098万元，同比增长9.03%；非税收入完成21947万元，同比增长15%。一般公共预算支出50803万元。政府性基金收入合计完成58974万元，政府性基金支出合计完成50216万元。

八、2017年度其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况的说明

2017年度本部门机关运行经费支出230.15万元，比2016 年增加12.25万元，增长（降低）5.6%。主要原因：人员增加.

（二）政府采购支出情况

2017 年度本部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，本部门共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆；一般执法执勤用车0辆；特种专业技术用车0辆，其他车辆0辆，其他车辆主要是0单位价值 50 万元以大型设备0台（套），单价100 万元以上大型设备0台（套）。

（四）国有资本经营预算财政拨款情况

我单位无国有资本经营预算财政拨款支出，国有资本经营预算财政拨款支出决算表为空表。

（五）其他事项说明

第四部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从财政部门取得的财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”以外的各项收入。

（四）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（五）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（六）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

（七）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）“三公”经费：财政预决算管理的“三公”经费指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十一）其他交通费用：指单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。主要是机关及参公事业单位发放的公务交通补贴等。

（十二）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十三）财政事务：反映财政事务方面的支出。

（十四）港澳台侨事务：反映港澳台侨事务方面的支出。

（十五）科学技术管理事务：反映各级政府科学技术管理事务方面的支出。

（十六）应用研究：反映在基础研究成果上，针对某一特定的实际目的或目标进行的创造性研究工作的支出。

（十七）技术研究与开发：反映用于技术研究与开发方面的支出。

（十八）社会科学：反映用于社会科学方面的支出。

（十九）行政事业单位离退休：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

（二十）农村综合改革：反映用于农村综合改革方面的支出。

（二十一）住房改革支出：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。