南大港医院决算情况说明
目 录
第一部分 部门概况
一、主要职能
二、机构设置
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、“三公”经费及相关信息统计表
十、政府采购情况表
第三部分 部门决算情况说明
一、2017年度收入支出决算总表情况说明
二、2017年度收入决算情况说明
三、2017年度支出决算情况说明
四、2017年度财政拨款收入支出决算总表情况说明
五、2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、2017年度“三公”经费支出情况说明
七、2017年度预算绩效管理工作开展情况说明
八、2017年度其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职能
（一）为管理区全体居民及周边港骅矿区、天津大港区太平镇、黄骅市部分区域十万余人提供医疗保健服务。
（二）常见病、多发病的诊治，急危重症抢救和复杂疑难病症诊治。
（三）120急救和各类突发事故的现场抢救及院内急救
（四）基层医疗卫生机构卫生技术人员的进修和培训，医学院校临床教学、实习任务.完成管理区及卫生局下达的其它任务。
二、机构设置
根据部门决算编报要求，纳入我部门 2017年度部门决算编报范围的单位共1个，详细情况见下表：
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表(见附件）
二、收入决算表(见附件）
三、支出决算表(见附件）
四、财政拨款收入支出决算总表(见附件）
五、一般公共预算财政拨款支出决算表(见附件）
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(见附件）
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(见附件）
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 (见附件）
九、“三公”经费及相关信息统计表(见附件）
十、政府采购情况表(见附件）
第三部分 部门决算情况说明
一、2017年度收入支出决算总表情况说明
2017年度决算收入总计8036.9万元，决算支出总计8036.9万元 。决算收入总计中，含用事业基金弥补收支差额0万元 、年初结转和结余20万元；决算支出总计中，含结余分配0万元、年末结转和结余0万元。
收、支总计与2016年度相比增加1633.46万元，主要是因为17年增加了700万购买大型设备和医疗收入提升了1000万左右。
收、支总计与2017年年初预算数相比增加7661.22万元，主要是因为购买大型设备700多万未做入预算与自身事业收入未做入预算。
二、2017年度收入决算情况说明
本年收入合计8016.9万元，其中：财政拨款收入1235.56万元、事业收入6781.34万元、其他收入0万元。具体情况如下：
（一）财政拨款收入1235.56万元。较 2016年决算增加 561.08万元，增长83.19%，主要原因是我院新进大型医疗设备。与2017年年初预算数相比增加859.88万元，主要原因是购买大型设备款未做入预算。
（二）事业收入6781.34万元。较2016年决算增加1052.38万元，增长18.37 %，主要原因是随着医院各项管理措施的不断完善和落实，医疗服务水平的不断提高，前来我院就诊的患者越来越多。与2017年年初预算相比增加6781.34，主要原因是事业收入为本院自身医疗收入，未做预算。
（三）其他收入 0万元。较2016年决算增加0万元，增长0 %，主要原因是我单位的收入全部为事业收入，无其他收入。与2017年年初预算相比增长0万元，主要原因是我单位的收入全部为事业收入，无其他收入，不做预算。
三、2017年度支出决算情况说明
本年支出合计8036.9万元，其中：基本支出6781.34万元，占84.38%；与2016年度相比增加1052.38万元，增加18.37%，主要原因是我单位人员增加，人员经费及各项费用增加。项目支出1255.56万元，占15.62%。与2016年度相比增加25.9%，主要原因医疗设备支出的增加。与2017年年初预算数相比7661.22，主要原因是700多万大型设备购置未做入预算，以及我单位自身经营支出未做入预算。
四、2017年度财政拨款收入支出决算总表情况说明
2017年度财政拨款收入决算总计1255.56万元，与2017年年初预算相比增加879.87万元，增长234.2%， 主要原因是大型设备购置没有考虑在预算内，与2016年度决算数相比增加581.08万元，增长86.15%，主要原因我院新进大型医疗设备有所增加。财政拨款支出决算总计1255.56万元，与2017年年初预算相比增加879.87万元，增长234.2%，主要原因是我院购入了大型医疗设备，与2016年度决算数相比增加601.08万元，增长91.84%，主要原因我院购入了大型医疗设备。财政拨款收入决算总计中含年初财政拨款结转和结余20万元，财政拨款支出总计中含年末财政拨款结转和结余0万元。
五、2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算与年初预算数对比情况
2017年度财政拨款支出年初预算为375.69万元，本年支出决算为1255.56万元，占年初预算的334.2%，主要原因是购置大型设备未做入预算。与2016年相比，财政拨款支出增加601.08万元，增长91.84%。主要原因是我院购入了大型医疗设备。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算与上年决算数相比情况
本年一般公共预算支出合计1255.56万元，与2016年度相比增加601.07，增长91.8%，主要原因是：2017年增加了大型医疗设备购置。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算与年初预算数对比情况
与2017年年初预算数相比增加879.88，增长234.21%，主要原因是增加了700多万的大型医疗设备购置费，以及补助经费拨款支出增加100多万。
（四）财政拨款支出决算结构
2017年度财政拨款支出1255.56万元，按功能分类主要用于以下方面：
（1）医疗卫生与计划生育支出（类）1255.56万元，其中：拨付大型医疗设备购置金700万元，2017年专用材料购置费496万元，消防工程19.56万元，2016年专用材料购置费20万元，省级医改补助经费20万元。
（五）一般公共预算财政拨款基本支出情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出0万元，支出具体情况如下：
1、工资福利支出0万元，较 2016年决算数增加0万元，增长0%。 主要原因是无此项支出 。
2、商品和服务支出0万元，较2016年决算数增加0万元，增长0%。 主要原因是无此项支出。
3、个人与家庭支出0万元，较2016年决算数增加0万元，增长0%。 主要原因是无此项支出。
六、2017年度“三公”经费支出情况说明
2017年，在做好各项工作的前提下，节省各项开支，尤其是严格控制“三公”经费的支出，全年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出合计0万元。较2017年预算数增加0万元，主要原因是无此项支出。较2016年决算数增加0万元，主要原因是我单位财政资金中不含三公经费支出00。
全年发生因公出国（境）费用0万元，发生因公出国（境）团组数为0，人次数为 0，与2017年年初预算相比增加0万元 ，与2016年度决算数相比增加0万元。主要原因是无此项支出。
全年发生公务用车购置及运行维护费0万元， 2017年度购置公务用车0辆，全部为公务用车运行维护费，年末公务用车保有量0辆，较2017年预算压减0万元，减少0%，比2016年决算减少0万元，减少0%。主要原因是无此项支出。
全年发生公务接待费0万元，国内公务接待0批次，合计接待0人次，较2017年预算数增加（减少） 0万元，增加（减少）0%，比2016年决算增加（减少）0万元，增长（降低）0%。主要原因是 无此项支出。
七、2017年度我部门预算绩效管理工作开展情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
2017年，我院绩效管理与考评机制有机融合，使管理作用得到有效发挥。同时将执行情况纳入到考核机制中，根据预算执行的效果以及目标实现情况来进行综合评价，并逐渐形成年终评比以及内部收入分配制度。结合科室绩效结果与预算进行对比分析，并根据预算项目能够产生的经济效益，给予其一定的奖惩，有效的提升预算执行的积极性，使预算管理推动医院快速发展。
（二）预算项目绩效评价开展情况
2017年我院建立绩效评价制度和组织体系，组织体系中具体明确开展预算项目绩效评价的职能部门，一是抓好绩效目标编制，及时报送绩效目标。二是强化评价结果应用，加强评价结果与项目资金安排的衔接。三是健全绩效管理工作机制，明确职责分工，努力提高绩效管理工作水平。
（三）预算项目绩效自评选例
2017年购置的医疗设备，提高了我院的诊疗水平。为使自评工作顺利开展，分科室设立预算项目绩效自评机制，编制自评方案，设专人负责自评的组织管理、自查和上报工作, 绩效管理工作完成良好。
（四）开展预算项目绩效评价发现的主要问题及对策
主要问题：医院绩效预算评价指标体系不完善。
对策：建章立制，落实责任；建立健全内部管理机制；加强绩效评价指标体系的构建。
八、2017年度其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况的说明
2017年度本部门机关运行经费支出0万元，比2016 年增加（减少）0万元，增长（降低）0%。主要原因：本单位不属于行政机关部门.
（二）政府采购支出情况
2017 年度本部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
（三）国有资产占用情况
截至 2017 年 12 月 31 日，本部门共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆；一般执法执勤用车0辆；特种专业技术用车0辆，其他车辆0辆，其他车辆主要是0,单位价值 50 万元以大型设备6台（套），单价100 万元以上大型设备8台（套）。
（四）国有资本经营预算财政拨款情况
我单位无国有资本经营预算财政拨款支出，国有资本经营预算财政拨款支出决算表为空表。
（五）其他事项说明
第四部分 名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从财政部门取得的财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
（三）其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”以外的各项收入。
（四）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
（五）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
（六）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
（七）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十）“三公”经费：财政预决算管理的“三公”经费指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十一）其他交通费用：指单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。主要是机关及参公事业单位发放的公务交通补贴等。
（十二）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十三）财政事务：反映财政事务方面的支出。
（十四）港澳台侨事务：反映港澳台侨事务方面的支出。
（十五）科学技术管理事务：反映各级政府科学技术管理事务方面的支出。
（十六）应用研究：反映在基础研究成果上，针对某一特定的实际目的或目标进行的创造性研究工作的支出。
（十七）技术研究与开发：反映用于技术研究与开发方面的支出。
（十八）社会科学：反映用于社会科学方面的支出。
（十九）行政事业单位离退休：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。
（二十）农村综合改革：反映用于农村综合改革方面的支出。
