沧州渤海新区南大港产业园区第八完全小学部门决算情况说明

目    录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分  部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 

九、“三公”经费及相关信息统计表

十、政府采购情况表

第三部分  部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总表情况说明

二、2017年度收入决算情况说明

三、2017年度支出决算情况说明

四、2017年度财政拨款收入支出决算总表情况说明

五、2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、2017年度“三公”经费支出情况说明

七、2017年度预算绩效管理工作开展情况说明

八、2017年度其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）全面掌握学校安全工作状况，制定学校安全工作考核目标，加强对学校安全工作的检查指导，督促学校。建立健全并落实安全管理制度。

（二）在硬件设备和校园文化建设方面，为师生创造一个温馨的学习环境，为学生的全面发展提供保障。

（三）维护周边环境，保证师生的安全。

（四）加强德育教育工作，更新教育理念，根据社会发展以及学生的心理，不断改进德育教育工作。

二、机构设置

根据部门决算编报要求，纳入我部门 2017年度部门决算编报范围的单位共1个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	沧州渤海新区南大港产业园区第八完全小学

第二部分  部门决算表

一、收入支出决算总表(见附件）

二、收入决算表(见附件）

三、支出决算表(见附件）

四、财政拨款收入支出决算总表(见附件）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(见附件）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(见附件）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(见附件）

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 (见附件）

九、“三公”经费及相关信息统计表(见附件）

十、政府采购情况表(见附件）

第三部分  部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总表情况说明

2017年度决算收入总计677.00万元，决算支出总计677.00万元 。与2016年相比，分别增加167.11万元和167.11      万元，分别增长32.77%和32.77%。增减变化原因主要是调资后的人员经费增加。与2017年年初预算数相比，分别增加201.22万元和201.22万元，增加了42.29%和42.29%。增减变化原因主要是调资后的人员经费增加。决算收入总计中，含用事业基金弥补收支差额0万元 、年初结转和结余66.40万元；决算支出总计中，含结余分配0万元、年末结转和结余147.07万元。

二、2017年度收入决算情况说明

本年收入合计610.60万元，与2016年决算数相比，增加了153.65万元，增加了33.63%，主要原因是调资后的人员经费增加与其他收入的增加；与2017年年初预算数相比，增加了134.82万元，增长28.34%，主要原因是调资后的人员经费增加与其他收入的增加。其中：财政拨款收入608.10万元、事业收入0元、其他收入2.50万元。具体情况如下：

（一）财政拨款收入608.10万元。较 2016年决算增加 151.15万元，增长33.08 %，主要原因是调资后的人员经费增加。与2017年年初预算数相比，增加了132.32万元，增长27.81%，主要原因是调资后的人员经费增加。

（二）事业收入0万元。是幼儿园保育费的收入。较2016年决算增加0万元，增长0%，主要原因是我单位无此项收入。与2017年年初预算数相比增加0万元，增长0%, 主要原因是我单位我无此项收入。

（三）其他收入2.50万元。较2016年决算增加2.50万元，增长100 %，主要原因是财政收回的2016年专项资金拨到盘活资金，记入其他收入。与2017年年初预算数相比，增加了2.5万元，增长100%，主要原因是年初预算时不知道该年度是否会发生其他收入，此项收入具有不确定因素。

三、2017年度支出决算情况说明

本年支出合计529.93万元，其中：基本支出463.01万元，占87.37%，与2016年度相比增加了23.36万元，增长5.31%，主要原因是主要是调资后的人员经费增加。项目支出66.92万元，占12.63%，增加56.01万元，增长了513.38%，主要原因是支持学前教育专项资金购置办公设备的支出以及校园维修、新建工程的增加;与2017年年初预算数相比增加了54.15万元，增长11.38%，主要原因是主要是调资后的人员经费增加与办公设置购置、校园维修、新建工程等项目的增加。

四、2017年度财政拨款收入支出决算总表情况说明

2017年度财政拨款收入决算总计 632.38万元，与2017年初预算相比增加了156.60万元，增加了32.91%，主要原因是主要原因是主要是调资后的人员经费增加以及维修资金的增加，与2016年决算数相比增加164.61万元，增长35.19%，主要原因是主要原因是主要是调资后的人员经费增加以及维修资金的增加。财政拨款支出决算总计632.38万元，与2017年初预算相比增加了156.60万元，增加了32.91%,主要原因是主要原因是主要是调资后的人员经费增加以及维修资金的增加，与2016年决算数相比增加164.61万元，增长35.19%。主要原因是主要原因是主要是调资后的人员经费增加以及维修资金的增加。财政拨款收入决算总计中含年初财政拨款结转和结余24.29万元，财政拨款支出总计中含年末财政拨款结转和结余104.95万元。

五、2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算与年初预算数对比情况

2017年度财政拨款支出年初预算为475.78万元，本年支出决算为527.43万元，占年初预算的110.86%。主要原因是由于主要原因是主要是调资后的人员经费增加。与2016年相比，财政拨款支出增加76.87万元，增长17.07%。主要原因是主要原因是主要是调资后的人员经费增加。

（二）财政拨款支出决算结构

2017年度财政拨款支出527.43万元，按功能分类主要用于以下方面：

（1）学前教育支出87.86万元，主要是工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭补助支出、其他资本性支出。

（2）小学教育支出428.37万元，主要是工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭补助支出、其他资本性支出。

（3）其他普通教育支出11.20万元，主要是工资福利支出、商品和服务支出、其他资本性支出。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出463.01万元，支出具体情况如下：

1、工资福利支出324.77万元，较2016年决算数增加2.91万元，增长0.90%。主要原因是主要是调资后的人员经费增加。

2、商品和服务支出29.68万元，较2016年决算数增加4.66万元，增加18.63%。主要原因是商品服务支出的增加。

3、对个人和家庭补助107.19万元，较2016年决算数增加21.51万元，增长25.11%。主要原因是调资后住房公积金、医疗费、生活补助等各项费用相应的增加。

4、其他资本性支出1.36万元，较2016年决算数减少5.71万元，减少80.76%。主要原因是办公设备购置数量下降。

六、2017年度“三公”经费支出情况说明

2017年，在做好各项工作的前提下，节省各项开支，尤其是严格控制“三公”经费的支出，全年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出合计0万元。较2016增加0万元，增减变化原因是我单位无此项支出。较年初预算数增加0万元，增减变化原因是我单位无此项支出。近年来，“三公”经费支出逐年减少，体现了认真落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，管理制度不断完善，“三公”经费支出得到了有效控制，实现了只减不增的目标。

全年发生因公出国（境）费用0万元，发生因公出国（境）团组数为0，人次数为0，与年初预算相比无变化，与2016年度相比无变化。主要原因是我单位没有因公出国人员。

全年发生公务用车购置及运行维护费0万元， 2017年度购置公务用车0辆，年末公务用车保有量0辆，较预算压减0万元，减少0%，比2016年决算增加0万元，增加0%。主要原因是我单位没有公务车辆。

全年发生公务接待费0万元，国内公务接待0批次，合计接待0人次，较预算0万元，增加0%，比2016年决算增加0万元，增长0%。主要原因是我单位没有公务接待事项发生。

七、2017年度我部门预算绩效管理工作开展情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

1、抓好绩效目标编制，及时报送绩效目标。根据“谁申请资金，谁编制目标”的原则，按照财政局统一要求，在编制2017年部门预算时，我单位按照《预算法》和预算绩效管理要求编制部门整体支出绩效目标、项目支出绩效目标，此项工作已全部完成。

2、健全绩效管理工作机制，明确职责分工，努力提高绩效管理工作水平，此项工作已全部完成。

（二）预算项目绩效评价开展情况

1、我单位按照相关规定开展部门整体支出、项目支出和中央、省、区对下专项转移支付资金项目支出的绩效自评，全面分析问题，提出建议。评价报告格式规范，指标明确，严格按要求提供评价材料，配合区财政局开展重点绩效评价，此项工作已全部完成。

2、深入开展财政预算支出绩效评价，对专项资金实施绩效自评和项目核查，在此基础上形成自评报告，此项工作已作部完成。

3、强化评价结果应用，组织绩效自评和绩效跟踪监控，对发现的问题及时改进，加强评价结果与项目资金安排的衔接，此项工作已全部完成。

（三）预算项目绩效自评选例

（1）2017年我校投入项目资金10.83万元，对新村教学点室内及操场进行维修改造。（2）投入7万元为新村教学点购置了体育设备、实验室设备及图书室设备。（3）投入9.28万元，购置了图书、笔记本电脑、打印机、监控等。（4）投入4.34万元，对学校大门、校园围墙、新村教学点室内进行维修。（5）投入4.22万元，更换了我校综合楼一楼门窗。（6）投入资金2.5万元，对我校校中园的室内厕所进行升级改造。（7）先期投入27.56万元，建立了校园食堂及幼儿寝室260.19平方米。（8）投入资金0.17万元，用于学校教师培训工作。（9）投入1.02万元，用于幼儿的学前资助工作。以上项目共计投入66.92万元，以上通过政府集中采购的基础设施的建设及设备购置，有效地改善了学校师生的学习和生活环境，另外由政府投资，为校园新建了全新的塑胶操场，有效地解决了农村学校由于天气原因上体育课难的问题，以上项目工程及设备购置已全部完成。

（四）开展预算项目绩效评价发现的主要问题及对策

1、由于我单位部分项目存在跨年实施情况，且部分项目资金需办理政府采购审批、招投标、规划设计等相关手续，故这部分项目预算执行进度稍慢。

采取措施：我单位将高度重视此工作，根据下一年度预算资金编制，严格抓好预算绩效管理工作，加强执行力度的监管，提高资金使用率。

八、2017年度其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况的说明

2017 年度本部门机关运行经费支出 31.05万元，比2016 年减少1.05万元，降低4.37%。主要原因在各项开支略有增减的前提下，办公设备购置的金额与2016年相比有大幅度下降。

（二）政府采购支出情况

2017 年度本部门政府采购支出总额67.14万元，其

中：政府采购货物支出10.65万元、政府采购工程支出56.49万元、政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，本部门共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆；一般执法执勤用车0辆；特种专业技术用车0辆，其他车辆0辆，其他车辆主要是0单位价值 50 万元以大型设备0台（套），单价100 万元以上大型设备0台（套）。

（四）国有资本经营预算财政拨款说明

我单位无国有资本经营预算财政拨款支出，国有资本经营预算财政拨款支出决算表为空表。

（五）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表说明

我单位无政府性基金预算财政拨款，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表

（六）政府性基金财政拨款基本支出决算表说明

我单位无政府性基金财政拨款，政府性基金财政拨款基本支出决算表为空表

第四部分  名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从省级财政部门取得的财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：河北省注册会计师协会、河北省注册资产评估师协会收取的会费收入等。

（三）其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”以外的各项收入。

（四）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（五）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（六）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

（七）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）“三公”经费：财政预决算管理的“三公”经费指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待

（含外宾接待）支出。

（十一）其他交通费用：指单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。主要是机关及参公事业单位发放的公务交通补贴等。

（十二）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十三）财政事务：反映财政事务方面的支出。

（十四）港澳台侨事务：反映港澳台侨事务方面的支出。

（十五）科学技术管理事务：反映各级政府科学技术管理事务方面的支出。

（十六）应用研究：反映在基础研究成果上，针对某一特定的实际目的或目标进行的创造性研究工作的支出。

（十七）技术研究与开发：反映用于技术研究与开发方面的支出。

（十八）社会科学：反映用于社会科学方面的支出。

（十九）行政事业单位离退休：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

（二十）农村综合改革：反映用于农村综合改革方面的支出。

（二十一）住房改革支出：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。