水利工程管理站部门决算情况说明

一、主要职能

（一）水利工程管理站为水务局下属单位，共有站所5处，3座泵站（第一、二、三泵站）、2座闸涵（朱庄子截止闸、南排河防潮闸）。主要负责管理泵站、闸涵的维护及安全运行，确保顺利完成每年的防洪排涝及公园、湿地蓄水等任务。

二、机构设置

根据部门决算编报要求，纳入我部门 2017年度部门决算编报范围的单位共 1个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	沧州市南大港管理区水利工程管理站

三、2017年度收入支出决算总表情况说明

2017年度决算收入总计126.51万元，决算支出总计125.85万元 。与2016年相比减少4.92万元，减少3.76%。减少原因:2017年有在职转退休2人,退休后工资由社保部门统一发放，2017年比2016年减少的排水电费。

与2017年年初预算数相比，分别减少3.29万元，减少2.55%。减少原因：预算包含不在单位发放的退休人员工资补贴，按实际支付的排水电费。决算收入总计中，含用事业基金弥补收支差额0万元 、年初结转和结余11.26万元；决算支出总计中，含结余分配0万元、年末结转和结余11.36万元。

四、2017年度收入决算情况说明

本年收入合计 126.51万元，其中：财政拨款收入112.94万元、事业收入0万元、其他收入13.58万元。具体情况如下：

（一）财政拨款收入112.94万元。较 2016年决算减少5.96万元，减少5.01%，主要原因:是2017年2名在职转退休人员，2017年比2016年减少的排水电费。2017年财政拨款收入包括年末结转和结余0.56万元。

与2017年年初预算数相比减少35.1万元，减少23%，减少原因：预算包含不在单位发放的退休人员工资，预算时的专项支出排水电费、合同工、临时工工资财政拨付到南大港水务局，由水务局记财政收入后，再拨付到水利工程管理站，水利工程管理站记入其他收入。

（二）事业收入0万元。是0收入。较2015年决算增加0万元，增长（下降）0%，主要原因是我单位无此收入。

（三）其他收入13.58万元。是财政拨付到水务局的水利工程管理站临时工工资及合同工工资等资金。较2016年决算增加1.70万元，增加14.26 %，主要原因是财政拨付到水务局的水利工程管理站的合同工由单位缴纳的公积金、养老保险等。

与2017年年初预算相比增加13.58万元，增长100%。主要原因:预算时的专项支出排水电费、合同工、临时工工资财政拨付到南大港水务局，由水务局记财政收入后，再拨付到水利工程管理站，水利工程管理站记入其他收入。

五、2017年度支出决算情况说明

本年支出合计125.85万元，其中：基本支出125.85万元，占100%；项目支出0元，占0%。我单位无项目支出。基本支出与2016年度相比减少4.92万元，减少3.76%，基本支出减少主要原因：是2017年有在职转退休人员，退休工资由社保部门发放。

与2017年年初预算减少22.19万元，减少14.99%，减少原因：有在职转退休的职工，不在单位发放工资的退休人员，按实际缴纳的排水电费。还有我部门严格按照<<预算法>>等财务法规，不存在超预算执行情况。

六、2017年度财政拨款收入支出决算总表情况说明

2017年度财政拨款收入决算总计112.94万元，与2017年年初预算相比减少16.21万元，减少12.55%， 主要原因是预算包含了临时工工资、合同工工资等，与2016年度决算数相比减少5.96万元，减少5.01%，主要原因是2017年有在职转退休人员。2017年财政拨款收入包括年结转和结余0.56万元。财政拨款支出决算总计112.38万元，与2017年年初预算相比减少16.77万元，减少12.99% ，主要原因是预算数包含临时工、合同工工资、退休人员工资等。与2016年度决算数相减少5.96万元，减少5.01%，主要原因是2017年有在职转退休人员。财政拨款收入决算总计中含年初财政拨款结转和结余0万元，财政拨款支出总计中含年末财政拨款结转和结余0.56万元。

七、2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算与年初预算数对比情况

2017年度财政拨款支出年初预算为129.15万元（未包含专项经费），本年支出决算为112.38万元，占年初预算的87.02%。与2016年决算相比，财政拨款支出减少6.52万元，减少5.48%。主要减少原因是2017年有在职转退休人员，退休人员工资由社保部门发放。

（二）财政拨款支出决算结构

2017年度财政拨款支出112.38万元，按功能分类主要用于以下方面：

（1）一般公共服务支出（类）0万元，主要是支出。我单位无此项支出。

（2）科学技术支出（类）0万元，主要是支出。我单位无此项支出。

（3）医疗卫生与计划生育支出0万元，主要是公务员医疗补贴补助支出。

（4）农林水支出112.38万元，主要是行政运行、其他水利支出。包括在职职工工资、津贴、绩效工资、社会保障缴费、公积金、奖励金、医疗补助、生活补贴、维修费、水电费、邮电费、取暖费、劳务费等。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出112.38，支出具体情况如下：

1、工资福利支出75.75万元，较2016年决算数减少

9.88万元，减少11.54%。主要原因是2017年有在职转退休人员。

2、商品和服务支出7.47万元，与2016年决算数一致。

主要原因是每年财政拨付给单位正常公用经费7万元，0.47万元为工会经费。

八、2017年度“三公”经费支出情况说明

2017年，在做好各项工作的前提下，节省各项开支，尤其是严格控制“三公”经费的支出，全年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出合计0.095万元。较2017年预算数减少0.005万元，主要原因是“三公”经费 支出逐年减少，决算不得超过预算数。较2016年决算数增加（减少）0万元，主要原因是（近年来，“三公”经费支出逐年减少，体现了认真落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，管理制度不断完善，“三公”经费支出得到了有效控制，实现了只减不增的目标）

全年发生因公出国（境）费用 0 万元，发生因公出国（境）团组数为 0 ，人次数为0 ，与2016年年初预算相比增加（减少）0万元 ，与2015年度决算数相比增加（减少）0万元 。主要原因是我单位无此项支出，故也不做此项预算费用。

全年发生公务用车购置及运行维护费0.095万元， 2017年度购置公务用车0辆，年末公务用车保有量1辆，较2017年预算压减0.005万元，减少5%，比2016年决算减少0万元，减少0%。公务用车运行维护费大幅度减少的主要原因是（机关及参公事业单位实行公务用车改革，其他事业单位切实压缩公务用车费用支出，相应减少公务用车运行费用支出）。

全年发生公务接待费0万元，国内公务接待0批次，合计接待0人次，较预算增加（减少）0万元，增加（减少）0%，比2015年决算增加（减少）0万元，增长（降低）0%。主要原因是一般公务接待都有上级部门招待，单位无此项支出。

九、2017年度我部门预算绩效管理工作开展情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

1、进一步完善预算绩效管理制度体系

2、着力推进全过程预算绩效管理工作

3、着力提高预算绩效管理工作质量

 4、开展预算绩效管理工作考核

（二）预算项目绩效评价开展情况

1、推进本单位开展绩效评价，进一步落实支出责任。

2、进一步拓展绩效评价管理模式，开展部门整体支出绩效评价和专项资金政策评价。

3、加强对预算部门和评价机构的政策业务培训，进一步提高绩效评价质量。

4、通过开展预算项目绩效评价，使单位所有预算项目都达到了绩效结果的100%。

（三）预算项目绩效自评选例

2017年汛前为各站所备齐一切防汛材料、物品，组织职工进行业务安全教育培训，汛期全体职工齐心协力全力以赴投入到防汛排涝工作中，确保南大港管理区人民群众财产安全和农业丰收，汛后对各站所及个人进行考核评比。

（四）开展预算项目绩效评价发现的主要问题及对策

1、缺乏系统的理论导向

2、评估指标体系缺乏科学性

 3、缺乏相关法规规范

十、2017年度其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况的说明

2017年度本部门机关运行经费支出 0万元，比

2016年增加（减少）0万元，增长（降低）0%。主要原因：单位无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况

201 年度本部门政府采购支出总额1.05万元，其

中：政府采购货物支出1.05万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，本部门共有车辆4辆，其中一般公务用车1辆；一般执法执勤用车0辆；特种专业技术用车0辆，其他车辆 3 辆，其他车辆主要是抗旱拉水车   单位价值 50 万元以大型设备1台（套），单价100 万元以上大型设备0台（套）。

（四）国有资本经营预算财政拨款说明

（我单位无国有资本经营预算财政拨款支出，国有资本经营预算财政拨款支出决算表为空表。）

（五）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表说明“我单位无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空。”

（六）政府性基金财政拨款基本支出决算表说明

“我单位无此项支出，以空表列示。”

十一、名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从省级财政部门取得的财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：河北省注册会计师协会、河北省注册资产评估师协会收取的会费收入等。

（三）其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”以外的各项收入。

（四）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（五）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（六）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

（七）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）“三公”经费：财政预决算管理的“三公”经费指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待

（含外宾接待）支出。

（十一）其他交通费用：指单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。主要是机关及参公事业单位发放的公务交通补贴等。

（十二）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十三）财政事务：反映财政事务方面的支出。

（十四）港澳台侨事务：反映港澳台侨事务方面的支出。

（十五）科学技术管理事务：反映各级政府科学技术管理事务方面的支出。

（十六）应用研究：反映在基础研究成果上，针对某一特定的实际目的或目标进行的创造性研究工作的支出。

（十七）技术研究与开发：反映用于技术研究与开发方面的支出。

（十八）社会科学：反映用于社会科学方面的支出。

（十九）行政事业单位离退休：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

（二十）农村综合改革：反映用于农村综合改革方面的支出。

（二十一）住房改革支出：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

十二、公开目录

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费及相关信息统计表

十、政府采购情况表

详见附表