水务局决算情况说明
目 录
第一部分 部门概况
一、主要职能
二、机构设置
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、“三公”经费及相关信息统计表
十、政府采购情况表
第三部分 部门决算情况说明
一、2017年度收入支出决算总表情况说明
二、2017年度收入决算情况说明
三、2017年度支出决算情况说明
四、2017年度财政拨款收入支出决算总表情况说明
五、2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、2017年度“三公”经费支出情况说明
七、2017年度预算绩效管理工作开展情况说明
八、2017年度其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职能
（一）、拟定全区水务工作的中长期规划和年度计划，组织起草规范性文件，并监督实施。
（二）、统一管理全区水资源；统一管理全区河道、堤防、洼淀、灌区、机井、闸桥、闸涵、和其他水域及水利工程。
（三）负责主要河道、堤防及其他水域的综合治理和开发利用。
（四）负责全区水利工程建设的行业管理。
（五）负责河道、堤防、水工建筑物管理范围、保护范围和建设项目的审核、审批；参与影响水利工程安全项目的施工监督和检查验收。
（六）指导全区农村水利工作，组织协调实施农田水利基本建设。
（七）指导全区水利队伍建设；负责全区防汛抗旱指挥部的日常工作；组织、协调、监督。
（八）指导全区防汛抗旱工作；对主要河道和重要水利工程实施防汛抗旱调度；协助、监督。
（九）指导全区其他水利工程建设。
二、机构设置
根据部门决算编报要求，纳入我部门 2017年度部门决算编报范围的单位共1个，详细情况见下表：
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表(见附件）
二、收入决算表(见附件）
三、支出决算表(见附件）
四、财政拨款收入支出决算总表(见附件）
五、一般公共预算财政拨款支出决算表(见附件）
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(见附件）
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(见附件）
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 (见附件）
九、“三公”经费及相关信息统计表(见附件）
十、政府采购情况表(见附件）
第三部分 部门决算情况说明
一、2017年度收入支出决算总表情况说明
2017年度决算收入总计5004.23万元，决算支出总计5004.23万元 。决算收入总计中，含用事业基金弥补收支差额0万元 、年初结转和结余1464.37万元；决算支出总计中，含结余分配0万元、年末结转和结余341.2万元。
收、支总计与2016年相比，增加46.12万元，增长0.93%。，主要是因为本年度收、支总计所含年初结转和结余1464.37万元，年末结转和结余341.2万元。
收、支总计与2017年年初预算数相比增加4724.23万元。主要因为：一是年中做过预算调整，调增预算数，二是年初预算书中不包含结转结余，收、支总计中包含结转结余。
二、2017年度收入决算情况说明
本年收入合计3539.86万元，其中：财政拨款收入3205.22万元、事业收入0万元、其他收入334.64万元。具体情况如下：
（一）财政拨款收入3205.22万元。较 2016年决算增加 776.07万元，增长32%，主要原因是上级资金投入增加 。
与2017年年初预算数相比增加 2925.22 万元，增长1044%，预算只包括本级资金，上级资金未包含。主要是年中有预算调整，决算数未超过调整数，不存在超预算执行情况。
（二）事业收入0万元。较2016年决算增加0万元，增长0 %，主要原因是 无此项收入 。
（三）其他收入 334.64万元。较2016年决算增加197.92万元，增长145%，主要原因是上级资金拨付项目款增加、盘活资金增加。
与2017年年初预算数相比增加334.64万元，增长100 %，预算只包括本级资金，未包含上级资金、盘活资金。主要是年中有预算调整，决算数未超过调整数。
三、2017年度支出决算情况说明
本年支出合计4663.03万元，其中：基本支出153.59万元，占3.3%；项目支出4509.44万元，占96.7%。与2016年度相比增加40.47%，主要原因是工程完工率提高，支付进度提高。
与2017年年初预算数相比增加 4383.03 万元，增加 1565 %，主要是：我部门严格按《预算法》等财务财政法律法规，年中调整预算数，决算数未超过调整数。
四、2017年度财政拨款收入支出决算总表情况说明
2017年度财政拨款收入决算总计4638万元，与2017年年初预算相比增加4357.98万元，增长1556%， 主要原因是年初预计的本级资金，上级资金未列入预算 ，与2016年度决算数相比增加2208.63万元，增长90%，主要原因上级下达资金数量增加。财政拨款支出决算总计4638万元，与2017年年初预算相比增加4357.98万元，增长1556%，主要原因是上年项目完工数量增加 ，支付增加，与2016年度决算数相比增加2208.63万元，增长90%，主要原因上年工程在2017年完工，增加支付进度。财政拨款收入决算总计中含年初财政拨款结转和结余1432.79万元，财政拨款支出总计中含年末财政拨款结转和结余309.62万元。
五、2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算与年初预算数对比情况
2017年度财政拨款支出年初预算为280万元，本年支出决算为4328.38万元，占年初预算的1545.85%。与2016年相比，财政拨款支出增加1311.45万元，增长44%。主要原因是2016年项目工程2017年完工，相应支出就增加了
（二）财政拨款支出决算结构
2017年度财政拨款支出4328.38万元，按功能分类主要用于以下方面：
（1）城乡社区支出2008.47万元，主要是上缴南水北调水费及资本金
（2）农林水支出2319.91万元，主要是人员支出和水利项目支出
（三）一般公共预算财政拨款基本支出情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出153.59万元，支出具体情况如下：
1、工资福利支出105.43万元，较 2016年决算数增加22.27万元，增长26%。 主要原因是增加工作人员及增资
2、商品和服务支出21.35万元，较2016年决算数减少18.48万元，减少46%。主要原因是运行经费按人员核定，有的费用就减少了
3、对个人和家庭补助支出26.81万元，较2016年决算数增加5.29万元，增长25% 主要原因增加工作人员。
八、2017年度“三公”经费支出情况说明
2017年，在做好各项工作的前提下，节省各项开支，尤其是严格控制“三公”经费的支出，全年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出合计5.56万元。较2017年预算数减少0.0042万元，主要原因是厉行节约缩减费用支出，严格控制三公经费的开支 。较2016年决算数减少0.0091万元，主要原因是近年来，严格控制三公经费开支，招商引资数量和来客数量减少。
全年发生因公出国（境）费用 0 万元，发生因公出国（境）团组数为0，人次数为 0，与2017年年初预算相比增加（减少）0万元 ，与2016年度决算数相比增加（减少）0万元 。主要原因是无因公出国事项
全年发生公务用车购置及运行维护费4.92万元， 2017年度购置公务用车0辆，年末公务用车保有量2辆，较2017年预算压减0.004万元，减少0.1%，比2016年决算减少0.004万元，减少0.1%。公务用车运行维护费大幅度减少的主要原因单位实行公务用车改革，领导严格执行公车改革的各项措施，减少一些用车事项，有效控制了公车运行维护费的开支。
全年发生公务接因是待费0.64万元（包含住宿费、），国内公务接待3批次，合计接待96人次，较预算减少0.004万元，减少0.6%，比2016年决算减少0.004万元，降低0.6%。主要原因是认真落实中央八项规定精神和厉行节约要求，管理制度不断完善，公务接待经费支出得到了有效控制，实现了只减不增的目标。
九、2017年度我部门预算绩效管理工作开展情况说明
2017年为加强和规范预算绩效管理，提高财政资金使用效益，我单位逐步建立科学合理的绩效预算管理机制。建立健全政府统一领导、财政部门牵头、预算部门配合、社会积极参与的预算绩效管理组织体系，形成齐抓共管的合力，根据管理对象的特点分类组织实施。突出财政资金使用的经济性、效益性和效率性，按照真实、客观、公正的要求，严格执行规定程序，依法公开并接受监督。预算绩效管理贯穿预算编制、执行、监督的各个环节，涵盖事前、事中、事后全过程，必须找准突破口和着力点，加大力度，积极推进。有效的完成各项预算项目的实施，得到领导们的高度评价。
十、2017年度其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况的说明
2017 年度本部门机关运行经费支出 21.35万元，比
2016 年减少18.48万元，减少46%。主要原因：以前年度本单位机关运行经费是按收费财政返还核定金额，2017年本单位没有收费项目，因此改为按人员核定经费，所以费用就减少了
（二）政府采购支出情况
2017 年度本部门政府采购支出总额544.76万元，其
中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出544.76万元、政府采购服务支出0万元。
（三）国有资产占用情况
截至 2017年 12 月 31 日，本部门共有车辆4辆，其中一般公务用车1 辆；一般执法执勤用车0辆；特种专业技术用车1辆，其他车辆2辆，其他车辆主要是工程车单位价值 50 万元以大型设备0台（套），单价100 万元以上大型设备0台（套）。
（四）国有资本经营预算财政拨款说明
（我单位无国有资本经营预算财政拨款支出，国有资本经营预算财政拨款支出决算表为空表。）
（五）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表说明（我单位无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。）
第四部分 名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从财政部门取得的财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
（三）其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”以外的各项收入。
（四）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
（五）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
（六）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
（七）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十）“三公”经费：财政预决算管理的“三公”经费指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十一）其他交通费用：指单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。主要是机关及参公事业单位发放的公务交通补贴等。
（十二）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十三）财政事务：反映财政事务方面的支出。
（十四）港澳台侨事务：反映港澳台侨事务方面的支出。
（十五）科学技术管理事务：反映各级政府科学技术管理事务方面的支出。
（十六）应用研究：反映在基础研究成果上，针对某一特定的实际目的或目标进行的创造性研究工作的支出。
（十七）技术研究与开发：反映用于技术研究与开发方面的支出。
（十八）社会科学：反映用于社会科学方面的支出。
（十九）行政事业单位离退休：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。
（二十）农村综合改革：反映用于农村综合改革方面的支出。
（二十一）住房改革支出：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。
