南大港管理区民政局决算情况说明

目    录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费及相关信息统计表

十、政府采购情况表

第三部分 部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总表情况说明

二、2017年度收入决算情况说明

三、2017年度支出决算情况说明

四、2017年度财政拨款收入支出决算总表情况说明

五、2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、2017年度“三公”经费支出情况说明

七、2017年度预算绩效管理工作开展情况说明

八、2017年度其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

 南大港管理区民政局主要职责为:负责全区各项民生资金的发放工作，包括：

(一)主管低保工作，负责全区城乡居民的低保情况调查和审批，实现应保尽保，确保保障资金足额及时发放。

（二）二主管救灾工作，负责灾情调查上报和核实，及时发放救灾资金

（三）主管拥军优属、优待、抚恤、退役士兵一次性经济补助资金发放。

（四）主管全区大病医疗救助工作，优抚人员医疗补助工作，及时发放救助资金。

（五）主管城市特困人员供养、孤儿、流浪乞讨的救助帮扶工作。

（六）主管全区因病、因灾困难群众临时性救济工作。

（七）主管残疾人办证、康复等工作。

二、机构设置

根据部门决算编报要求，纳入我部门 2017年度部门决算编报范围的单位共2个，详细情况见下表：

第二部分 部门决算表

一、收入支出决算总表(见附件）

二、收入决算表(见附件）

三、支出决算表(见附件）

四、财政拨款收入支出决算总表(见附件）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(见附件）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(见附件）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(见附件）

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 (见附件）

九、“三公”经费及相关信息统计表(见附件）

十、政府采购情况表(见附件）

第三部分 部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总表情况说明

2017年度决算收入总计1593.44万元，决算支出总计1593.44万元 。与2016年相比，收入减少9.09万元，减少0.5%，主要原因是盘活资金收入的减少。与2017年年初预算相比增加308.46万元，增加19%， 主要原因是抚恤、义务兵优待金、退役安置资金的增加。决算收入总计中，含用事业基金弥补收支差额0万元 、年初结转和结余406.07万元；决算支出总计中，含结余分配0万元、年末结转和结余134.55万元。

二、2017年度收入决算情况说明

本年收入合计1187.38万元，其中：财政拨款收入1173.9万元、事业收入0万元、其他收入13.48万元。具体情况如下：

（一）财政拨款收入1173.9万元。较 2016年决算1224.7万元，减少4%，主要原因是用于社会福利的彩票公益金资金减少。与2017年初预算相比减少111.08万元，减少9%。主要原因是城乡医疗救助资金的减少。

（二）事业收入0万元。较2016年决算增加0万元，增长0 %，主要原因是我单位无此项收入。

（三）其他收入 13.48万元。较2016年决算减少10.67万元，减少79 %，主要原因是盘活资金的减少。

三、2017年度支出决算情况说明

本年支出合计1458.89万元，其中：基本支出242.08万元，占17%；项目支出1216.8万元，占83%。与2016年度相比增加19%，主要原因是城乡医疗救助、抚恤资金，义务兵家庭优待金等项目资金的增加。与2017年初预算相比增加173.91万元，增加14%。主要原因是城乡医疗救助、抚恤资金，义务兵家庭优待金等项目资金的增加。

四、2017年度财政拨款收入支出决算总表情况说明

2017年度财政拨款收入决算总计1529.28万元，与2017年年初预算相比增加244.3万元，增加16%， 主要原因是抚恤、义务兵优待金、退役安置资金的增加。政府性预算财政拨款减少，与2016年度决算数相比减少16.77万元，减少1%，主要原因政府性预算财政拨款减少。财政拨款支出决算总计1529.28万元，与2017年年初预算相比增加244.3万元，增长16%，主要原因是城乡医疗救助资金项目支出的增加，与2016年度决算数相比减少16.77万元，减少1%，主要原因是救灾资金的减少。财政拨款收入决算总计中含年初财政拨款结转和结余355.38万元，财政拨款支出总计中含年末财政拨款结转和结余88.87万元。

五、2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算与年初预算数对比情况

2017年度财政拨款支出年初预算为1284.98万元，本年支出决算为1352.41万元，占年初预算的105%。与2016年相比，财政拨款支出增加179.78万元，增长13%。主要原因是城乡医疗救助、抚恤资金，义务兵家庭优待金等项目资金的增加    。

（二）财政拨款支出决算结构

2017年度财政拨款支出1352.41万元，按功能分类主要用于以下方面：

（1）一般公共服务支出（类）0万元，其中：

（2）科学技术支出（类）0万元，其中：

（3）教育支出（类）0万元，其中：

（4）医疗卫生与计划生育支出（类）434.55万元，其中：城乡医疗救助360.56万元、优抚对象医疗60.93万元。公务员医疗13.06万元。

（5）社会保障和就业（类）917.86万元，其中：民政行政运行经费254.32万元、抚恤350.5万元、退役安置52.55万元、社会福利202.17万元、残疾人事业5.56万元、自然灾害生活补助30万元 、临时救助16万元、特困供养6.77万元。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出242.08万元，支出具体情况如下：

1、工资福利支出147.76万元，较 2016年决算数增加20.05万元，增长13.5%。 主要原因是2017年人员工资上调 。

2、商品和服务支出22.46万元，较2016年决算数减少11.6万元，减少51%。主要原因是2016年三项项目支出合并列入行政运行中决算。

3、个人与家庭支出67.78万元，较2016年决算数增加22.9万元，增长33%。主要原因是工资上调及公务员医疗补贴增加。

4、其他资本性支出4.8万元，较2016年决算数增加3万元，增长62%，主要原因是2017年新购电脑、打印机及空调设备。

六、2017年度“三公”经费支出情况说明

2017年，在做好各项工作的前提下，节省各项开支，尤其是严格控制“三公”经费的支出，全年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出合计3.20万元。较2017年预算数减少0.16万元，主要原因是严格控制三公经费支出。较2016年决算数减少0.16万元，主要原因是管理制度不断完善，“三公”经费支出得到了有效控制，实现了只减不增的目标。

全年发生因公出国（境）费用0万元，发生因公出国（境）团组数为0，人次数为 0，与2017年年初预算相比增加0万元 ，与2016年度决算数相比增加0万元。主要原因是我单位无此项支出。

全年发生公务用车购置及运行维护费2.69万元， 2017年度购置公务用车0辆，全部为公务用车运行维护费，年末公务用车保有量1辆，较2017年预算压0.14万元，减少5%，比2016年决算减少0.14万元，减少5%。主要原因是机关及参公事业单位实行公务用车改革，严格控制公务用车费用支出。

全年发生公务接待费0.51万元，国内公务接待6批次，合计接待65人次，较2017年预算数（减少） 0.02万元，（减少）4%，比2016年决算（减少）0.02万元，（降低）4%。主要原因2017年在做好各项工作的前提下，严格控制公务接待经费的开支。

七、2017年度我部门预算绩效管理工作开展情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

2017年，我单位以绩效目标实现为导向，进一步加强制度建设，提升自评质量，预算绩效管理取得新成效。一是抓好绩效目标编制，及时报送绩效目标。二是深入开展财政支出绩效评价，对专项资金实施绩效自评和项目核查。三是健全绩效管理工作机制，明确职责分工，努力提高了绩效管理工作水平。

（二）预算项目绩效评价开展情况

1、基础工作管理。我单位领导非常重视预算绩效管理工作，对该项工作给予大力支持和指导，对上级做出的批示和下发的预算非常的关心。

2、绩效目标管理。我单位严格按照要求在规定的时间报送绩效目标，比如每月按时发放工资，公积金、医疗保险等按时准确发放到位，从无拖欠。

3、按照园区绩效管理要求，我单位对2017年初确定的部门支出项目全面开展了绩效自评。并且开展了预算项目绩效评价，经过综合评价，评价等级为优。所有项目已经全部完成，达到了绩效结果的100%。

（三）预算项目绩效自评选例

我单位财政支出有在职人员工资及公用经费。人员支出按国家规定的工资标准发放给职工。公用经费全部用于添置办公用品、邮电费、差旅费等。三公经费主要支出是公务用车运行维护费，共支出2.69万元，较上年减少0.14万元。通过相应评价方法此类项目符合预算项目绩效管理工作相关绩效评价，达到了绩效结果的100%。

（四）开展预算项目绩效评价发现的主要问题及对策

问题：工作中还存在许多不足，在资金的使用上杜绝一些不合理的开支。按照上级部门的要求做好新的预算，保证预算准确，无失误。

对策：1、统一思想，充分认识绩效评价工作的重要性。

2、积极探索，建立健全绩效评价运行体系。

八、2017年度其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况的说明

2017年度本部门机关运行经费支出26.54万元，比2016 年（减少）9.32万元，（降低）35%。主要原因：2016年三项项目支出合并列入行政运行中决算。

（二）政府采购支出情况

2017 年度本部门政府采购支出总额107.88万元，其中：政府采购货物支出5.07万元、政府采购工程支出102.81万元、政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，本部门共有车辆3辆，其中一般公务用车1辆；一般执法执勤用车0辆；特种专业技术用车1辆，其他车辆1辆，其他车辆主要是单位价值 50 万元以大型设备0台（套），单价100 万元以上大型设备0台（套）。

（四）国有资本经营预算财政拨款情况

我单位无国有资本经营预算财政拨款支出，国有资本经营预算财政拨款支出决算表为空表。

（五）其他事项说明

第四部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从财政部门取得的财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”以外的各项收入。

（四）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（五）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（六）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

（七）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）“三公”经费：财政预决算管理的“三公”经费指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十一）其他交通费用：指单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。主要是机关及参公事业单位发放的公务交通补贴等。

（十二）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十三）财政事务：反映财政事务方面的支出。

（十四）港澳台侨事务：反映港澳台侨事务方面的支出。

（十五）科学技术管理事务：反映各级政府科学技术管理事务方面的支出。

（十六）应用研究：反映在基础研究成果上，针对某一特定的实际目的或目标进行的创造性研究工作的支出。

（十七）技术研究与开发：反映用于技术研究与开发方面的支出。

（十八）社会科学：反映用于社会科学方面的支出。

（十九）行政事业单位离退休：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

（二十）农村综合改革：反映用于农村综合改革方面的支出。

（二十一）住房改革支出：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。