沧州渤海新区南大港产业园区招商二局单位决算情况说明

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第一部分 部门概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费及相关信息统计表

十、政府采购情况表

第三部分 部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总表情况说明

二、2017年度收入决算情况说明

三、2017年度支出决算情况说明

四、2017年度财政拨款收入支出决算总表情况说明

五、2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、2017年度“三公”经费支出情况说明

七、2017年度预算绩效管理工作开展情况说明

八、2017年度其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）招商引资改革管理：统揽整个招商局，协助企业办理手续，协调各部门之间的关系，招商项目战略的制定以及战术落实的监督等。与京津冀等地区开展战略合作，推动招商合作协议的落实，深化拓展合作领域，实质性推动一批重大合作事项进展。

（二）招商政务管理：保障招商引资改革一般性日常业务开展和机关事务的基本运转。通过完成政务服务工作，使部门队伍素质不断提高，工作水平进一步提升；后勤保障服务不断巩固，招商引资服务工作得到进一步细化。

（三）组织经济管理：进行会计核算、财务管理。通过会计收支合法、真实和效益，保证正常开支，促进廉政建设。

二、机构设置

根据部门决算编报要求，纳入我部门 2017年度部门决算编报范围的单位共1个，详细情况见下表：

第二部分 部门决算表

一、收入支出决算总表(见附件）

二、收入决算表(见附件）

三、支出决算表(见附件）

四、财政拨款收入支出决算总表(见附件）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(见附件）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(见附件）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(见附件）

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 (见附件）

九、“三公”经费及相关信息统计表(见附件）

十、政府采购情况表(见附件）

第三部分 部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总表情况说明

2017年度决算收入总计116.10万元，决算支出总计116.10万元 。收、支总计与2017年年初预算数相比增加1.84万元，增长1.61%，主要原因为：一是由于新增人员做过预算调整，调增了预算数；二是年初预算数中不含结转结余，收、支总计中含结转结余。与2016年决算相比，增加35.26万元，增长43.62%，主要原因是：由于人员新增2人，人员经费调增且预提绩效考核奖，且随着招商业务扩大，专项经费增加。决算收入总计中，含用事业基金弥补收支差额0万元 、年初结转和结余3.58万元；决算支出总计中，含结余分配0万元、年末结转和结余15.40万元。

二、2017年度收入决算情况说明

本年收入合计112.52万元，其中：财政拨款收入112.52万元、事业收入0万元、其他收入0万元。具体情况如下：

（一）财政拨款收入112.52万元。较2017年预算相比减少1.74万元，减少1.52%，基本持平，主要原因是上年有结转结余，年中有预算调整，且决算数未超调整后预算数。较 2016年决算增加 33.58万元，增长42.54%，主要原因是单位在职人员新增2人，人员经费增加以及招商业务的扩大使专项经费增加。

（二）事业收入0万元。较2016年决算增加0万元，增长0 %，主要原因是本年度无此项收入。

（三）其他收入 0万元。较2016年决算增加0万元，增长0 %，主要原因是本年度无此项收入。

三、2017年度支出决算情况说明

本年支出合计100.70万元，其中：基本支出79.28万元，占78.73%；项目支出21.41万元，占21.27%。与2017年预算相比，支出减少13.56万元，减少11.87%，其中基本支出减少3.98万元，减少4.78%，主要原因是一方面压减经费支出，另一方面存在上年结转结余；项目支出减少9.59万元，减少30.94%。主要原因是有个别专项没有审批下达。与2016年度相比基本支出增加19.49万元，增长32.60%，项目支出增加3.94万元，增长 22.55% 。基本支出增加主要原因是单位在职人员新增2人，人员经费增加；项目支出增加原因是招商业务的扩大使专项经费增加。

四、2017年度财政拨款收入支出决算总表情况说明

2017年度财政拨款收入决算总计114.20万元，与2017年年初预算相比减少0.06万元，减少0.05%， 主要原因是财政实际拨款数小于预算数，与2016年度决算数相比增加35.26万元，增长44.67%，主要原因是单位在职人员新增2人，人员经费增加以及招商业务的扩大使专项经费增加。财政拨款支出决算总计114.20万元，与2017年年初预算相比减少0.06万元，减少0.05%，主要原因是财政实际拨款数小于预算数，与2016年度决算数相比增加35.26万元，增长44.67%，主要原因单位在职人员新增2人，人员经费增加以及招商业务的扩大使专项经费增加。财政拨款收入决算总计中含年初财政拨款结转和结余1.68万元，财政拨款支出总计中含年末财政拨款结转和结余13.50万元。

五、2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算与年初预算数对比情况

2017年度财政拨款支出年初预算为114.26万元，本年支出决算为100.70万元，占年初预算的88.13%。与2016年相比，财政拨款支出增加23.44万元，增长30.34%。主要原因是2017年单位在职人员新增2人，人员经费增加。

（二）财政拨款支出决算结构

2017年度财政拨款支出100.70万元，按功能分类主要用于以下方面：

（1）一般公共服务支出（类）100.70万元，其中：发展与改革事务中的行政运行支出79.28万元，商贸事务中的招商引资支出21.41万元。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出79.28万元，支出具体情况如下：

1、工资福利支出51.78万元，较 2016年决算数增加13.03万元，增长33.63%。 主要原因是2017年在职人员增加2人，人员各项经费有所增加。

2、商品和服务支出10.46万元，较2016年决算数减少0.55万元，减少5.00%。主要原因是有效压减经费开支。

3、个人与家庭支出16.75万元，较2016年决算数增加6.99万元，增长71.62%。主要原因是2017年在职人员增加2人，人员各项经费有所增加。

4、其他资本性支出0.30元，较2016年决算数增加0.02万元，增长7.14%。主要原因是设备购置费用比去年支出增加。

六、2017年度“三公”经费支出情况说明

2017年，在做好各项工作的前提下，节省各项开支，尤其是严格控制“三公”经费的支出，全年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出合计9.31万元。较2017年预算数增加0万元，与上年持平，无增减变化。主要原因是2017年，我单位在不断提高业务素质、扩大招商范围、巩固招商成果的前提下，坚持制度管理，“三公”经费得到有效控制。较2016年决算数增加0万元，与上年持平，无增减变化。主要原因是严格控制“三公”经费使用，切实压缩费用支出。

全年发生因公出国（境）费用0万元，发生因公出国（境）团组数为0，人次数为 0，与2017年年初预算相比增加0万元 ，与2016年度决算数相比增加0万元，与上年持平，无增减变化。主要原因是我单位本年度无此项费用支出。

全年发生公务用车购置及运行维护费2.72万元， 2017年度购置公务用车0辆，全部为公务用车运行维护费，年末公务用车保有量1辆，较2017年预算压减0万元，减少0%，比2016年决算减少0万元，减少0%，与上年持平，无增减变化。主要原因是我单位实行公务用车改革，进一步明确、细化了公务用车使用范围等事项，切实压缩费用支出。

全年发生公务接待费6.59万元，国内公务接待46批次，合计接待641人次，较2017年预算数增加0万元，增加0%，比2016年决算增加0万元，增长0%，与上年持平，无增减变化。主要原因是我单位对公务接待费严格控制，该项费用无增减变动。

七、2017年度我部门预算绩效管理工作开展情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

（1）预算编制情况

我局严格按照财政相关预算的文件要求，加强预算编审工作，按时完成基础数据报送工作；完成预算编制工作并提交部门预算草案，在时限范围内提前做好了预算数据的细化；专项预算、政府采购、“三公”经费、会议费、差旅费、培训费等都严格按照预算编制要求真实、准确、及时、完整的编制了财务部门预算。

（2）执行管理情况

2017年我局财政预算实际到位112.52万元，实际支出数100.70万元。全年除前4个月经费没有拨下来以外，每月执行进度基本一致。

（3）综合管理情况

近年来我局根据《中华人民共和国会计法》等法律法规，制定了《财务报销制度》和机关内部管理制度包括《请假考勤制度》、《会议制度》、《公务卡管理制度》、《车辆管理制度》《差旅费报销制度》等行之有效的财务管理内控制度。会计核算能够做到及时、真实和完整。能够较好的执行政府采购制度。我局人员通过全年的努力，完成了上级下达的各项工作任务，共对接洽谈各类项目150余个，完成项目签约28个，落地项目2个，计划总投资规模达129.73亿元，圆满完成区党委、管委会年初下达的招商引资任务指标。

（4）财务管理情况

2017年我局全体工作人员能按照中央八项规定的精神，坚持财务制度先行，严格要求自己,在差旅、接待、会议、公车运行及日常办公等方面厉行节约，各项费用支出全部履行制度管理。

（二）预算项目绩效评价开展情况

2017年我局财政预算项目资金实际到位19.83万元，实际支出数21.41万元，实际支出金额含上年结转数。

（三）预算项目绩效自评选例

招商图册印制专项费用共计5.85万元。图册的印制为了更好地做好全区招商引资工作，进一步加大南大港对外宣传力度，促进我区招商引资事业良好、有序发展。且购买过程严格按照政府采购手续，并合理控制在预算以内。

（四）开展预算项目绩效评价发现的主要问题及对策

关于部门绩效评价工作的开展，我局高度重视，组织相关人员开会学习和研究，成立以一把手和相关工作人员为成员的部门绩效评价自评小组。经开展自评，我局各项预算支出能按时、有序的支出，保证了工作的顺利开展，圆满完成了各项指标。与此同时，我局主要工作顺利开展，2017年超额完成招商任务，取得了较好的效果。在今后的工作中，我局将进一步加强财务管理、完善财务制度，使今后的财务绩效工作完成的更好。

八、2017年度其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况的说明

2017年度本部门机关运行经费支出0万元，比2016 年增加0万元，增长0%。主要原因：我局单位性质是事业单位，与决算表中行政单位和参照公务员法管理事业单位不符。

（二）政府采购支出情况

2017 年度本部门政府采购支出总额7.61万元，其中：政府采购货物支出7.61万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，本部门共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆；一般执法执勤用车0辆；特种专业技术用车0辆，其他车辆0辆。单位价值 50 万元以大型设备0台（套），单价100 万元以上大型设备0台（套）。

（四）国有资本经营预算财政拨款情况

我单位无国有资本经营预算财政拨款支出，国有资本经营预算财政拨款支出决算表为空表。

（五）其他事项说明

我单位无政府性基金。政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

第四部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从财政部门取得的财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”以外的各项收入。

（四）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（五）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（六）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

（七）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）“三公”经费：财政预决算管理的“三公”经费指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十一）其他交通费用：指单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。主要是机关及参公事业单位发放的公务交通补贴等。

（十二）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十三）财政事务：反映财政事务方面的支出。

（十四）港澳台侨事务：反映港澳台侨事务方面的支出。

（十五）科学技术管理事务：反映各级政府科学技术管理事务方面的支出。

（十六）应用研究：反映在基础研究成果上，针对某一特定的实际目的或目标进行的创造性研究工作的支出。

（十七）技术研究与开发：反映用于技术研究与开发方面的支出。

（十八）社会科学：反映用于社会科学方面的支出。

（十九）行政事业单位离退休：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

（二十）农村综合改革：反映用于农村综合改革方面的支出。

（二十一）住房改革支出：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。