沧州市国土资源局南大港管理区分局决算情况说明

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第一部分 部门概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费及相关信息统计表

十、政府采购情况表

第三部分 部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总表情况说明

二、2017年度收入决算情况说明

三、2017年度支出决算情况说明

四、2017年度财政拨款收入支出决算总表情况说明

五、2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、2017年度“三公”经费支出情况说明

七、2017年度预算绩效管理工作开展情况说明

八、2017年度其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要贯彻执行国家土地、矿产资源法律、法规和政策；

（二）实施农用地用途管制和基本农田保护；

（三）实施地籍管理，开展土地资源和地籍调查、土地统计和动态监测；

（四）组织实施立项建设项目的用地预审；

（五）负责土地确权、城乡地籍、土地定级及各类建设用地审查报批工作；

（六）办理不动产登记。

二、机构设置

根据部门决算编报要求，纳入我部门 2017年度部门决算编报范围的单位共1个，详细情况见下表：

第二部分 部门决算表

一、收入支出决算总表(见附件）

二、收入决算表(见附件）

三、支出决算表(见附件）

四、财政拨款收入支出决算总表(见附件）

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表(见附件）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(见附件）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(见附件）

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 (见附件）

九、“三公”经费及相关信息统计表(见附件）

十、政府采购情况表(见附件）

第三部分 部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总表情况说明

2017年度决算收入总计5735.29万元，决算支出总计5735.29万元 。决算收入总计中，含用事业基金弥补收支差额0万元 、年初结转和结余44.03万元；决算支出总计中，含结余分配0万元、年末结转和结余852.76万元。

收、支总计与2016年度决算数相比增加4630.16万元，增长418.97%，主要是因为本年度收入总计中所含财政拨款收入5587.55万元、其他收入103.70万元、年初结转结余44.03万元和支出总计中所含基本支出215.71万元、项目支出4666.82万元、年末结转结余852.76万元均比上年有所增加。主要原因是2017年项目支出增加。

收、支总计与2017年年初预算数相比增加5387.63万元，主要因为：一是2017年项目支出增加；二是年初预算数中不含结转结余，收、支总计中包含结转结余。

二、2017年度收入决算情况说明

本年收入合计5691.25万元，其中：财政拨款收入5587.55万元、事业收入0万元、其他收入103.70万元。具体情况如下：

（一）财政拨款收入5587.55万元。较 2016年度决算数增加 4515.79万元，增长421.34%，主要原因是2017年项目支出增加。与2017年年初预算数相比增加5239.89万元，增长1507.19%，主要原因是2017年项目支出增加。

（二）事业收入0万元。较2016年度决算数增加0万元，增长0 %，主要原因是本单位无事业收入。与2017年年初预算数相比增加0万元，增长0%，主要原因是本单位无事业收入。

（三）其他收入103.70万元。较2016年度决算数增加87.70万元，增长548.13%，主要原因是盘活资金计入其他收入。与2017年年初预算数相比增加103.70万元，增长100%，主要原因是油田补偿费和盘活资金计入其他收入。

三、2017年度支出决算情况说明

本年支出合计4882.52万元，其中：基本支出215.71万元，占4.42%；项目支出4666.82万元，占95.58%。与2016年度决算数相比增加3845.02万元，增加370.60%，主要原因是2017年人员增加，项目支出增加。与2017年年初预算数相比增加4534.86万元，增长1304.39%，主要原因是2017年人员增加，项目支出增加。

四、2017年度财政拨款收入支出决算总表情况说明

2017年度财政拨款收入决算总计5613.76万元，与2017年年初预算相比增加5239.90万元，增长1401.57%， 主要原因是2017年项目支出增加。与2016年度决算数相比增加4537万元，增长421.36%，主要原因2017年项目支出增加。财政拨款支出决算总计5613.76万元，与2017年年初预算相比增加5239.90万元，增长1401.57%，主要原因是2017年项目支出增加，与2016年度决算数相比增加4537万元，增长421.36%，主要原因2017年项目支出增加。财政拨款收入决算总计中含年初财政拨款结转和结余26.20万元，财政拨款支出总计中含年末财政拨款结转和结余830.05万元。

五、2017年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算与年初预算数对比情况

2017年度财政拨款支出年初预算为307.21万元，本年支出决算为590.56万元，占年初预算的192.23%。与2016年相比，财政拨款支出增加216.21万元，增长57.76%。主要原因是2017年项目支出增加。

（二）财政拨款支出决算结构

2017年度财政拨款支出590.56万元，按功能分类主要用于以下方面：

（1）国土海洋气象等支出（类）590.56万元，主要是行政运行支出208.59万元；一般行政管理事务支出6.30万元；国土资源规划及管理支出13万元；土地资源利用与保护支出10.85万元；国土整治支出344.83万元；其他国土资源事务支出7万元。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出208.59万元，支出具体情况如下：

1、工资福利支出124.77万元，较 2016年决算数增加24.53万元，增长24.47%。 主要原因是2017年人员增加和工资调整。

2、商品和服务支出43.69万元，较2016年决算数增加4.87万元，增长12.55%。主要原因是2017年人员增加和工作业务量增加。

3、个人与家庭支出40.13万元，较2016年决算数增加13.50万元，增长50.69%。主要原因是2017年人员增加。

六、2017年度“三公”经费支出情况说明

2017年，在做好各项工作的前提下，节省各项开支，尤其是严格控制“三公”经费的支出，全年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出合计6.49万元。较2017年预算数减少0.01万元，主要原因是2017年我单位在不断提高业务素质、扩大业务范围、巩固土地管理成果的前提下，坚持制度管理，“三公”经费得到有效控制，并实行公务用车改革，切实压缩公务用车费用支出，相应减少公务用车运行费用支出，实现了只减不增的目标。较2016年决算数减少0.01万元，主要原因是2017年我单位在不断提高业务素质、扩大业务范围、巩固土地管理成果的前提下，坚持制度管理，“三公”经费得到有效控制，并实行公务用车改革，切实压缩公务用车费用支出，相应减少公务用车运行费用支出，实现了只减不增的目标。

全年发生因公出国（境）费用0万元，发生因公出国（境）团组数为0，人次数为 0，与2017年年初预算相比增加0万元，增加0%，与2016年度决算数相比增加0万元，增加0%。与上年持平，无增减变化。主要原因是本单位无因公出国（境）事项。

全年发生公务用车购置及运行维护费3.99万元， 2017年度购置公务用车0辆，年末公务用车保有量2辆；公务用车运行维护费3.99万元，较2017年预算减少0.01万元，减少0.25%，比2016年决算减少0.01万元，减少0.25%。主要原因是：2017年我单位在不断提高业务素质、扩大业务范围、巩固土地管理成果的前提下，坚持制度管理，“三公”经费得到有效控制，并实行公务用车改革，切实压缩公务用车费用支出，相应减少公务用车运行费用支出，实现了只减不增的目标。

全年发生公务接待费2.50万元，国内公务接待45批次，合计接待374人次，较2017年预算数减少0万元，减少0%，与2016年决算相比减少0万元，减少0%。与上年持平，无增减变化。主要原因是我单位认真落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，管理制度不断完善，“三公”经费支出得到了有效控制。

七、2017年度我部门预算绩效管理工作开展情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

我单位严格按照财政相关政策要求积极开展预算绩效管理工作，加强预算编审，按时完成基础数据报送，及时、准确、真实、完整的编制了财务部门预算。

（二）预算项目绩效评价开展情况

开展绩效评价，落实支出责任；加强财政内部管理，提高财政资金使用效率和运行质量预算执行进度；拓展绩效评价管理模式，在重点项目绩效评价的基础上，开展部门整体支出绩效评价和专项资金评价。

经过综合评价，评价等级为优。所有项目已经全部完成，达到了绩效结果的100%。

（三）预算项目绩效自评选例

1、项目概况

随着社会经济的迅速发展，很多耕地被城镇建设及日益兴起的工商企业等占用，人地矛盾日益突出。土地整治是提高土地质量、促进土地集约化利用和保证土地资源可持续利用的重要措施和手段，是实现耕地占补平衡和总量动态平衡战略的重要保障。土地整治不仅可以增加耕地面积，对改善农业生产条件和生态环境，促进农村现代化建设、农村经济发展和农民增收也具有重要意义。按照国务院批准的《全国土地整治规划（2011-2015年）》和河北省国土资源厅《河北省土地整治项目管理办法》（冀国土资发〔2014〕19号）等文件要求，为了保证粮食生产安全，实现耕地占补平衡目标，南大港产业园区开展了本次沧州渤海新区南大港产业园区二分区一队、二队、三队土地整治（占补平衡）项目，积极探索增加有效耕地面积、提高耕地质量的新途径。通过对项目区田、水、路、林的综合整治，加强基础设施建设，可有效改善农业生产条件，提高农业生产力，提高农民居住水平和生活质量，可收到良好的社会、经济和生态效益。

2、绩效目标

项目建设规模为115.445hm2，整治后可新增耕地49.6483hm2，新增耕地率为4301%，通过项目实施，使项目区水利、道路等基础设施条件和生态环境得到有效改善，为当地农民生产、生活创造良好的条件。合理高效利用自然资源，提高耕地质量和农田抗旱排涝防洪能力，把项目区建成整高产、稳产的农田。

3、项目执行情况

本项目截至2017年底已按合同规定支付施工费用的60%，共计131.053286万元。

4、项目资金绩效情况。

此次项目的实施使项目区内的耕地面积增加，原有耕地质量提升，提高了粮食生产能力，一定程度的提高了项目区内农民的收入水平。完善的基础设施条件，可以有效提高农业机械化水平，从而能够进一步降低农民的经营成本，区域抗旱、排涝能力，可以提高抵抗自然灾害的能力，提高产量增加收入。

（四）开展预算项目绩效评价发现的主要问题及对策

我单位高度重视预算项目绩效评价工作，在开展此工作过程中，发现我单位预算项目绩效目标设定不够具体，在今后年度的预算绩效管理工作中，要不断完善预算项目绩效目标设定，进一步加强财务管理、完善财务制度，更好的完成预算项目绩效评价工作。

八、2017年度其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况的说明

2017年度本部门机关运行经费支出0万元，比2016 年减少38.16万元，减少100%。主要原因：我局单位性质是事业单位，与决算表中行政单位和参照公务员法管理事业单位不符。

（二）政府采购支出情况

2017 年度本部门政府采购支出总额801.55万元，其中：政府采购货物支出0.68万元、政府采购工程支出554.62万元、政府采购服务支出246.25万元。

（三）国有资产占用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，本部门共有车辆2辆，其中一般公务用车1辆；一般执法执勤用车1辆；特种专业技术用车0辆，其他车辆0辆。单位价值 50 万元以大型设备0台（套），单价100 万元以上大型设备0台（套）。

（四）国有资本经营预算财政拨款情况

我单位无国有资本经营预算财政拨款支出，国有资本经营预算财政拨款支出决算表为空表。

（五）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表说明

2017年度本部门政府性基金预算财政拨款收入4193.14万元，与2016年决算数相比增加3516.93万元，主要原因是2017年项目收入中征地和拆迁补偿支出、城市建设支出、土地出让业务支出、土地开发支出等增加。政府性基金预算财政拨款支出4193.14万元，与2016年决算数相比增加3516.93万元，主要原是2017年项目收入中征地和拆迁补偿支出、城市建设支出、土地出让业务支出、土地开发支出等增加。

第四部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从财政部门取得的财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”以外的各项收入。

（四）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（五）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（六）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

（七）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）“三公”经费：财政预决算管理的“三公”经费指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十一）其他交通费用：指单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。主要是机关及参公事业单位发放的公务交通补贴等。

（十二）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十三）财政事务：反映财政事务方面的支出。

（十四）港澳台侨事务：反映港澳台侨事务方面的支出。

（十五）科学技术管理事务：反映各级政府科学技术管理事务方面的支出。

（十六）应用研究：反映在基础研究成果上，针对某一特定的实际目的或目标进行的创造性研究工作的支出。

（十七）技术研究与开发：反映用于技术研究与开发方面的支出。

（十八）社会科学：反映用于社会科学方面的支出。

（十九）行政事业单位离退休：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

（二十）农村综合改革：反映用于农村综合改革方面的支出。

（二十一）住房改革支出：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。