沧州市南大港管理区总工会决算情况说明
目 录
第一部分 部门概况
一、主要职能
二、机构设置
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、“三公”经费及相关信息统计表
十、政府采购情况表
第三部分 部门决算情况说明
一、2017年度收入支出决算总表情况说明
二、2017年度收入决算情况说明
三、2017年度支出决算情况说明
四、2017年度财政拨款收入支出决算总表情况说明
五、2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、2017年度“三公”经费支出情况说明
七、2017年度预算绩效管理工作开展情况说明
八、2017年度其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职能
一、主要职能
（1）维护职能:维护职工群众的经济效益和民主权益的职能。
（2）建设职能:吸引和组织职工群众参加经济建设和改革，努力完成经济和社会发展任务和职能。
（3）参与职能:发挥职工群众参政议政作用，代表和组织职工参与国家和社会事务管理的职能。
（4）教育职能:帮助职工不断提高思想政治觉悟和文化.
二、机构设置
根据部门决算编报要求，纳入我部门2017年度部门决算编报范围的单位共1个，详细情况见下表：
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表(见附件）
二、收入决算表(见附件）
三、支出决算表(见附件）
四、财政拨款收入支出决算总表(见附件）
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表(见附件）
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(见附件）
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(见附件）
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 (见附件）
九、“三公”经费及相关信息统计表(见附件）
十、政府采购情况表(见附件）
第三部分 部门决算情况说明
一、2017年度收入支出决算总表情况说明
2017年度决算收入总计157.71万元，决算支出总计157.71万元 。与2016年相比，增加36.91万元，增长23.4%,主要原因是上年部分资金在本年拨入。决算收入总计中，含用事业基金弥补收支差额0万元 、年初结转和结余12万元；决算支出总计中，含结余分配0万元、年末结转和结余13.91万元。与2017年年初预算相比减少29.32万元，主要原因是年中人员减少。
二、2017年度收入决算情况说明
本年收入合计145.71万元，其中：财政拨款收入145.71万元、事业收入0万元、其他收入0万元。具体情况如下：
（一）财政拨款收入145.71万元。较 2016年决算增加 30.61万元，增长21.01%，主要原因是上年部分资金在本年拨入。与2017年年初预算数相比减少40.32万元，减少21.67%。主要原因是年中人员减少。决算数未超过预算数，不存在超预算执行的情况。
（二）事业收入0万元。较2016年决算增加0万元，增长0 %，主要原因是无此项收入。
（三）其他收入 0万元。较2016年决算增加0万元，增长0 %，主要原因是无此项收入。
三、2017年度支出决算情况说明
本年支出合计143.8万元，其中：基本支出143.8万元，占100%；项目支出0万元，占0%。与2016年度相比增加24.31%，主要原因是上年部分资金在本年支出。
与2017年年初预算数相比减少42.23万元，减少22.7%。主要原因是，年中人员减少。我部门严格按照《预算法》等财务财政法律法规，不存在超预算执行的情况。
四、2017年度财政拨款收入支出决算总表情况说明
2017年度财政拨款收入决算总计157.71万元，与2017年年初预算相比减少40.32万元，减少25.57%， 主要原因是专项经费实际拨款数小于预算数，与2016年度决算数相比增加36.91万元，增长23.4%，主要原因年部分资金在本年拨入。财政拨款支出决算总计157.71万元，与2017年年初预算相比减少40.32万元，减少25.57%，主要原因是人员减少，专项经费实际拨入数小于预算数，与2016年度决算数相比增加39.91万元，增长25.31%，主要原因上年部分资金在本年拨入。财政拨款收入决算总计中含年初财政拨款结转和结余12万元，财政拨款支出总计中含年末财政拨款结转和结余13.91万元。
五、2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算与年初预算数对比情况
2017年度财政拨款支出年初预算为186.03万元，本年支出决算为143.8万元，占年初预算的77.3%。与2016年相比，财政拨款支出增加35万元，增长24.34%。主要原因是人员经费增加，上年部分资金在本年支出。
（二）财政拨款支出决算结构
2017年度财政拨款支出143.8万元，按功能分类主要用于以下方面：
（1）一般公共服务支出（类）138.17万元，其中：行政运行支出119.56万元，群众团体事务行政运行18.61万元。
（2）文化体育与传媒支出5.63万元，其中群众文化支出5.63万元。
（三）一般公共预算财政拨款基本支出情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出143.8万元，支出具体情况如下：
1、工资福利支出47.32万元，较 2016年决算数增加4.77万元，增长10.08%。主要原因是人员工资增长。
2、商品和服务支出9.65万元，较2016年决算数增加0.15万元，增长1.55%。主要原因是通讯费增加。
3、个人与家庭支出86.83万元，较2016年决算数增加29.99万元，增长34.54%。主要原因是上年部分资金在本年支出
六、2017年度“三公”经费支出情况说明
2017年，在做好各项工作的前提下，节省各项开支，尤其是严格控制“三公”经费的支出，其中全年发生因公出国（境）费用0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费1.2万元，公务接待费1.3万元。全年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出合计2.5万元。较2017年预算数减少0万元，主要原因是我单位认真落实中央八项规定精神和厉行节约要求，管理制度不断完善，“三公”经费支出得到了有效控制，实现了只减不增的目标。较2016年决算数减少0.15万元，主要原因是认真落实中央八项规定精神和厉行节约要求，管理制度不断完善，“三公”经费支出得到了有效控制，实现了只减不增的目标。
全年发生因公出国（境）费用0万元，发生因公出国（境）团组数为0，人次数为 0，与2017年年初预算相比增加0万元 ，与2016年度决算数相比增加0万元。主要原因是无此项支出。
全年发生公务用车购置费为0万元，原因：本单位2017年度未购置公务用车。2017年末公务用车保有量1辆，
全年发生公务用车运行维护费1.2万元，较2017年预算压减0万元，减少0%，比2016年决算减少0万元，减少0%。主要原因是公务用车运行维护费只减不增主要原因是我单位实行公务用车改革，切实压缩公务用车费用支出，相应减少公务用车运行费用支出。
全年发生公务接待费1.3万元，国内公务接待7批次，合计接待48人次，较2017年预算数增加（减少） 0万元，增加（减少）0%，比2016年决算增加（减少）0.1万元，降低8.33%。主要原因是认真落实中央八项规定精神和厉行节约要求，管理制度不断完善，公务接待支出得到了有效控制。
七、2017年度我部门预算绩效管理工作开展情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
2017年，我部门认真贯彻落实省、市有关指示精神，按照财政部门的统一部署，努力推进预算绩效管理工作，取得了积极进展。
1、按本部门职责，分类确定明确具体的工作活动绩效目标。
2、编制部门预算时，专项项目申报明确的项目绩效目标，并尽量予以细化。部门预算由财政部门统一在政府网站予以公开。
3、按照上级部门要求，对上级专项资金开展综合绩效评价工作。
4、积极开展预算绩效管理业务学习。
（二）预算项目绩效评价开展情况
按照园区预算绩效管理要求，我单位对2017年对特困、困难职工救助全面开展了绩效自评。
（三）预算项目绩效自评选例
1、2017年有效解决或缓解特困、困难职工的生活状况。在严冬到来之季为他们发放取暖费。双节发放救助金及慰问品使他们度过一个欢乐的春节。
2、项目资金绩效结果:绩效自评覆盖率达到100%。
（四）开展预算项目绩效评价发现的主要问题及对策
开展预算项目绩效评价过程中，发现我单位绩效目标相关绩效指标不全面，不够细化量化。在以后年度的预算绩效管理工作中，要不断完善部门职责-工作活动绩效目标，以及相关绩效指标。更利于进行开展预算项目绩效评价工作
八、2017年度其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况的说明
2017年度本部门机关运行经费支出9.65万元，比2016 年增加0.15万元，增长1.55%。主要原因：本年度增加了人员经费。
（二）政府采购支出情况
2017 年度本部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
（三）国有资产占用情况
截至 2017 年 12 月 31 日，本部门共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆；一般执法执勤用车0辆；特种专业技术用车0辆，其他车辆0辆，其他车辆主要是0单位价值 50 万元以大型设备0台（套），单价100 万元以上大型设备0台（套）。
（四）国有资本经营预算财政拨款情况
我单位无国有资本经营预算财政拨款支出，国有资本经营预算财政拨款支出决算表为空表。
（五）其他事项说明
第四部分 名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从 财政部门取得的财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
（三）其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”以外的各项收入。
（四）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
（五）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
（六）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
（七）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十）“三公”经费：财政预决算管理的“三公”经费指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待
（含外宾接待）支出。
（十一）其他交通费用：指单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。主要是机关及参公事业单位发放的公务交通补贴等。
（十二）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十三）财政事务：反映财政事务方面的支出。
（十四）港澳台侨事务：反映港澳台侨事务方面的支出。
（十五）科学技术管理事务：反映各级政府科学技术管理事务方面的支出。
（十六）应用研究：反映在基础研究成果上，针对某一特定的实际目的或目标进行的创造性研究工作的支出。
（十七）技术研究与开发：反映用于技术研究与开发方面的支出。
（十八）社会科学：反映用于社会科学方面的支出。
（十九）行政事业单位离退休：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。
（二十）农村综合改革：反映用于农村综合改革方面的支出。
（二十一）住房改革支出：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。
