沧州市南大港产业园区卫生计生管理服务中心

部门决算情况说明

目    录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分  部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费及相关信息统计表

十、政府采购情况表

第三部分  部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总表情况说明

二、2017年度收入决算情况说明

三、2017年度支出决算情况说明

四、2017年度财政拨款收入支出决算总表情况说明

五、2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、2017年度“三公”经费支出情况说明

七、2017年度预算绩效管理工作开展情况说明

八、2017年度其他重要事项情况说明

 第四部分  名词解释

 第一部分  部门概况

  一、主要职能

  1、深化医药卫生体制改革，坚持保基本、强基层、建机制，协调推进医疗保障、医疗服务、公共卫生、药品供应和监管体制综合改革，巩固完善基本药物制度和基层运行新机制，加大公立医院改革力度，推进基本公共卫生服务均等化，提高人民健康水平。

2、坚持计划生育基本国策，完善生育政策，加强计划生育政策和法律法规执行情况的监督考核，加强对基层计划生育工作的指导，加强出生人口性别比综合治理，推进优生优育，提高出生人口素质，稳定低生育水平。

3、推进医疗卫生和计划生育服务在政策法规、资源配置、服务体系、信息化建设、宣传教育、健康促进等方面的融合。

4、鼓励社会力量提供医疗卫生和计划生育服务，加大政府购买服务力度，加强急需紧缺专业人才和高层次人才培养。

 二、机构设置

根据部门决算编报要求，纳入我部门2017年度部门决算编报范围的单位共 1个，详细情况见下表：

第二部分  部门决算表

一、收入支出决算总表(见附件）

二、收入决算表(见附件）

三、支出决算表(见附件）

四、财政拨款收入支出决算总表(见附件）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(见附件）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(见附件）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(见附件）

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 (见附件）

九、“三公”经费及相关信息统计表(见附件）

十、政府采购情况表(见附件）

 第三部分  部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总表情况说明

 2017年度决算收入总计875.10万元，决算支出总计875.10万元 。与2016年相比，减少34.46万元和34.46万元，减少19.39%和19.39%,主要是因为新农合能力建设配套资金减少。决算收入总计中，含用事业基金弥补收支差额0万元 、年初结转和结余 55.66万元；决算支出总计中，含结余分配0万元、年末结转和结余119万元。

收支总计与2017年年初预算数相比增加94.12万元，主要是一是年中做过预算调整，调增了预算数；二是年初预算数中不含结转和结余，和上级补助收入和其他收入。

二、2017年度收入决算情况说明

本年收入合计819.44万元，其中：财政拨款收入725.32万元、上级补助收入10万元、事业收入0万元、其他收入84.11万元。具体情况如下：

（一）财政拨款收入725.32万元。较 2016年决算减少 127.43万元，减少14.94%，主要原因是新农合能力建设配套资金减少。与2017年年初预算数相比增加0万元，增长了0%，，与上年持平，主要是年中有预算数调整，决算数未超过预算数，不存在超预算执行的情况。

（二）上级补助收入10万元，较2016年决算增加10万元，增长100%，主要原因是卫生计生合并，计划生育上级补助收入资金增加。        

（三）事业收入0万元。较2016年决算增加0万元，增长0%，主要原因是我单位本年度无此项支出.

（四）其他收入84.11万元。较2016年决算增加62.96万元，增加297.68%，主要原因是孔庄子卫生室工程收回资金、重大公共卫生专项资金，公共卫生专项资金、其他计划生育事务专项资金，基本公共卫生经费（卫生院）均计入其他收入。

三、2017年度支出决算情况说明

本年支出合计756.10万元，其中：基本支出714.45万元，占94.49%；项目支出41.65万元，占5.51%。与2016年度相比减少10.52%，主要原因是人员经费支出减少。

与2017年预算数相比增加58.14万元，主要是年中有预算数调整，预算中不包括年初结转和结余支出，上级补助收入支出和其他收入支出。

四、2017年度财政拨款收入支出决算总表情况说明

2017年度财政拨款收入决算总计740.99万元，与2017年年初预算相比增加0万元，增长0%，主要原因是年中调整，不存在超预算执行的情况。与2016年度决算数相比减少128.87万元，减少14.82%，主要原因是新农合配套资金减少。财政拨款支出决算总计740.99万元，与2017年年初预算相比增加0万元，增长0% ，主要原因是年中调整，不存在超预算执行的情况。与2016年度决算数相比减少128.87万元，减少14.82%，主要原因是新农合配套资金减少。财政拨款收入决算总计中含年初财政拨款结转和结余15.67万元，财政拨款支出总计中含年末财政拨款结转和结余69.01万元。

五、2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算与年初预算数对比情况

2017年度财政拨款支出年初预算为671.98万元，本年支出决算为756.10万元，占年初预算的88.87%。与2016年相比，财政拨款支出减少161.61万元，减少19.38%。主要原因是新农合配套资金减少。

（二）财政拨款支出决算结构

2017年度财政拨款支出671.98万元，按功能分类主要用于以下方面： 

（1）医疗卫生与计划生育支出（类）671.98万元，主要是医疗卫生与计划生育管理事务支出446.53万元，公共卫生支出91.94万元，中医药项目支出10.15万元，计划生育事务支出123.36万元.

（三）一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款支出656.31万元，支出具体情况如下：

1、工资福利支出366.30万元，较2016年决算数增加

15.29万元，增加4.36%。 主要原因是人员工资增加。

2、商品和服务支出109.73万元，较2016年决算数增加63.1万元，增加135.32%。主要原因是卫生计生合并，委托业务费、维修维护费、邮电费等增加。

3、对个人和家庭的补助支出178.42万元，较2016年决算数减少236.27万元，减少56.97%。主要原因是新农合本级配套资金减少。

4、其他资本性支出1.86万元，较2016年决算数减少2.29万元，减少55.18%，主要原因是办公设备购置和其他资本性支出减少所致。

六、2017年度“三公”经费支出情况说明

2017年，在做好各项工作的前提下，节省各项开支，尤其是严格控制“三公”经费的支出，全年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出合计4.74万元。较2017年预算数减少3.47万元，主要原因是我单位严格控制“三公”经费的审批和支出，做到只减不增；较2016年决算数增加1.89万元，主要原因是卫生局和计生局和并，公务用车维护费和公务接待费增加。

全年发生因公出国（境）费用0万元，发生因公出国（境）团组数为0，人次数为 0  ，与2017年年初预算相比增加0万元 ，与2015年度决算数相比增加0万元 。主要原因是本单位本年度无此项支出。

全年发生公务用车运行维护费4.26万元，较2017年预算压减2.73万元，减少39.06%，比2016年决算增加1.41万元，增加49.47%。公务用车运行维护费增加的主要原因是2017年卫生局和计生局合并，公务用车增加，公务用车维护费相应增加。

全年发生公务用车购置费0万元，2017年度购置公务用车0辆，年末公务用车保有量2辆，主要原因是卫生局和计生局合并，公务用车增加。

全年发生公务接待费0.48万元，国内公务接待2批次，合计接待26人次，较预算减少0.74万元，减少60.65%，比2016年决算增加0.48万元，增长100%。主要原因是卫生计生单位合并，业务增加，公务接待费相应增加。

七、2017年度我部门预算绩效管理工作开展情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

2017年，我单位以绩效目标实现为导向，进一步加强制度建设，提升自评质量，预算绩效管理取得新成效。一是抓好绩效目标编制，及时报送绩效目标。二是深入开展财政支出绩效评价，对专项资金实施绩效自评和项目核查。三是健全绩效管理工作机制，明确职责分工，努力提高了绩效管理工作水平。

（二）预算项目绩效评价开展情况

1、基础工作管理。我单位领导非常重视预算绩效管理工作，对该项工作给予大力支持和指导，对上级做出的批示和下发的预算非常的关心，宣传覆盖率100%。
2、绩效目标管理。我单位严格按照要求在规定的时间报送绩效目标，比如每月按时发放工资，公积金、医疗保险等按时准确发放到位，从无拖欠,发放覆盖率100%。

（三）预算项目绩效自评选例

我单位财政支出有在职人员工资及公用经费。人员支出按国家规定的工资标准发放给职工。公用经费全部用于添置办公用品、邮电费、差旅费等。三公经费主要支出是公务用车维护费和公务接待费共支出4.74万元，因卫生计生合并，公车增加，人员增加，公务用车维护费增加，公务接待费增加，所以较上年比有所增加。

（四）开展预算项目绩效评价发现的主要问题及对策

工作中还存在许多不足，在资金的使用上杜绝一些不合理的开支。按照上级部门的要求做好新的预算，保证预算准确，无失误。

八、2017年度其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况的说明

2017年度本部门机关运行经费支出24.10万元，比

2016 年增加7.79万元，增长47.76%。主要原因：2017年卫生计生合并人员经费增加及所有行政运行经费增加所致。

（二）政府采购支出情况

2017年度本部门政府采购支出总额0万元，其

中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，本部门共有车辆2辆，其中一般公务用车2 辆；一般执法执勤用车0辆；特种专业技术用车0辆，其他车辆 0 辆，其他车辆无；  单位价值 50 万元以大型设备  0台（套），单价100 万元以上大型设备0台（套）。

（四）国有资本经营预算财政拨款说明

我单位无国有资本经营预算财政拨款支出，国有资本经营预算财政拨款支出决算表为空表。

（五）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表说明我单位无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政收入支出决算表为空表。

第四部分  名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从 财政部门取得的财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”以外的各项收入。

（四）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（五）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（六）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

（七）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）“三公”经费：财政预决算管理的“三公”经费指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待

（含外宾接待）支出。

（十一）其他交通费用：指单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。主要是机关及参公事业单位发放的公务交通补贴等。

（十二）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十三）财政事务：反映财政事务方面的支出。

（十四）港澳台侨事务：反映港澳台侨事务方面的支出。

（十五）科学技术管理事务：反映各级政府科学技术管理事务方面的支出。

（十六）应用研究：反映在基础研究成果上，针对某一特定的实际目的或目标进行的创造性研究工作的支出。

（十七）技术研究与开发：反映用于技术研究与开发方面的支出。

（十八）社会科学：反映用于社会科学方面的支出。

（十九）行政事业单位离退休：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

（二十）农村综合改革：反映用于农村综合改革方面的支出。

（二十一）住房改革支出：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。