沧州市南大港产业园区文化旅游局单位部门决算情况说明
目 录
第一部分 部门概况
一、主要职能
二、机构设置
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、“三公”经费及相关信息统计表
十、政府采购情况表
第三部分 部门决算情况说明
一、2017年度收入支出决算总表情况说明
二、2017年度收入决算情况说明
三、2017年度支出决算情况说明
四、2017年度财政拨款收入支出决算总表情况说明
五、2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、2017年度“三公”经费支出情况说明
七、2017年度预算绩效管理工作开展情况说明
八、2017年度其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职能
（一）办公室：落实湿地招商引资改革方略有效引领区域经济健康发展。进一步加强旅游宣传工作，拓宽宣教渠道、扩大受众面、增强工作实效；确保信息报送及时畅通，不出差错和问题。通过旅游市场开发推广及交流合作，有效提高湿地旅游局知名度、美誉度和影响力，吸引更多游客来旅游。策划、推广湿地旅游产品及旅游线路，开展旅游政务宣传、形象宣传、网络宣传，组织重点旅游线路和旅游目的地的宣传推广；旅游宣传品的设计、制作，开展信息化建设工作。妥善完成财务工作。
（二）安全科:严格落实安全生产法律法规；严格执行安全管理制度；根据实际情况，定期督导企业进行应急演练；对新入职员工进行安全生产方面的重点培训以及一年不少于两次的全员安全培训工作；每季度要配合领导召开季度安全生产工作会议，并按照会议要求对各企业进行督导检查，对检查出的问题要督促企业进行及时的整改；要求下属各企业按照上级部门文件精神、会议精神，上报安全生产工作材料，安全科对上报材料进行整理汇总，并及时汇报。
（三）项目督导办公室：全力督促湿地招商引资项目工程建设进度，为项目前期手续做铺垫，为招商企业做好好服务，全力督促文化旅游局各项工作的推进速度。
（四）旅游管理科：及时掌握上级旅游政策动向，积极争取各级旅游专项资金，推进湿地景区旅游基础设施建设；加大对外宣传推介，同时做好对湿地景区的上传下达、沟通协调事宜，促进景区的精细化管理，推动湿地旅游业发展；认真完成相关旅游会议精神传达、会议记录、草拟文件、资料存档等日常业务。
（五）文化科：拟定文化艺术事业发展规划，建立健全文化市场管理制度，繁荣我区各类文化艺术事业，丰富群众的文化生活，满足群众日益增长的文化需求，进一步带动我区文化产业的发展。
（六）规划设计科：1、做好湿地工程项目管理工作，及工程资料管理工作2、招商项目洽谈、管理、服务工作。
文化艺术中心：促进我区文化繁荣，丰富群众文化生活，培养基层文化骨干，保证会堂正常运行。
二、机构设置
根据部门决算编报要求，纳入我部门2017年度部门决算编报范围的单位共1个，详细情况见下表：
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表(见附件）
二、收入决算表(见附件）
三、支出决算表(见附件）
四、财政拨款收入支出决算总表(见附件）
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表(见附件）
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(见附件）
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(见附件）
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 (见附件）
九、“三公”经费及相关信息统计表(见附件）
十、政府采购情况表(见附件）
第三部分 部门决算情况说明
一、2017年度收入支出决算总表情况说明
2017年度决算收入总计6313.21万元，决算支出总计6313.21万元 。与2016年相比增加4833.05万元，增加326%，原因：一是2017年工程项目增加；二是收支总计中所含年初结转和结余12.28万元，年末结转和结余78.18万元，均比上年增加。决算收入总计中，含用事业基金弥补收支差额0万元、年初结转和结余12.28万元；决算支出总计中，含结余分配0万元、年末结转和结余78.18万元。
收、支总计与2017年年初预算数相比，增加3560.21万元，主要原因是：一是年中做过预算调整，调增了预算数，二是年初预算数中不含结转结余，收支总计中含着结转结余。
二、2017年度收入决算情况说明
本年收入合计6300.93万元，其中：财政拨款收入5850.62万元、事业收入0万元、其他收入450.32万元。具体情况如下：
（一）财政拨款收入5850.62万元。较2016年决算增加5533.23万元，增加174 %，主要原因是工程项目增加。
与2017年年初预算数相比增加5228.29万元，增长840%，原因：年中做过预算调整，调增了预算数，决算数未超过调整后的预算数，不存在超预算执行情况。
（二）事业收入0万元。是0收入。较2016年决算增加0万元，增长（下降）0 %，主要原因是2016年没有事业收入。与2017年年初预算数相持平。
（三）其他收入450.32万元。较2016年决算增加450.32万元，增加100%，主要原因是此资金为2017年财政盘活资金。
与2017年年初预算数相比增加450.32万元，增长100%，原因：此资金为2017年财政盘活资金。年中做过预算调整，调增了预算数，决算数未超过调整后的预算数，不存在超预算执行情况。
三、2017年度支出决算情况说明
本年支出合计6235.03万元，其中：基本支出195.31万元，占3.13%；项目支出6039.72万元，占97.87%。与2016年度相比增加4783.15万元，占329%，主要原因是工程项目增加。与2017年年初预算数相比增加3482.03万元，增长120%，原因：一是包含年初结转结余数，二是年中做过预算调整，调增了预算数，决算数未超过调整后的预算数，不存在超预算执行情况。
四、2017年度财政拨款收入支出决算总表情况说明
2017年度财政拨款收入决算总计5862.90万元，与2017年年初预算相比增加3081.62万元，增加111%，主要原因是工程项目增加，年中做过预算调整，调增了预算数。与2016年度决算数相比增加4395.02万元，增加299%，主要原因是2017年本单位工程增加。财政拨款支出决算总计5862.90万元，与2017年年初预算相比增加3081.62万元，增加111%。主要原因是2017年本单位工程增加，年中调整过预算数，调增了预算数。与2016年度决算数相比增加4395.02万元，增加299%，主要原因是2017年本单位工程增加。财政拨款收入决算总计中含年初财政拨款结转和结余12.28万元，财政拨款支出总计中含年末财政拨款结转和结余73.78万元。
五、2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算与年初预算数对比情况
2017年度财政拨款支出年初预算为622.33万元，本年支出决算为3887.10万元，占年初预算的625%，主要原因：年中调整过预算数，调增了预算数。与2016年相比，财政拨款支出增加2435.22万元，增加168%。主要原因2017年度工程增加。
（二）财政拨款支出决算结构
2017年度财政拨款支出3887.10万元，按功能分类主要用于以下方面：
（1）商业和服务业支出3887.10万元，主要是支出人员经费和正常经费和工程。
（三）一般公共预算财政拨款基本支出情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出195.31万元，支出具体情况如下：
1、工资福利支出125.93万元，较2016年决算数增加
7.84万元，增长6.63%。主要原因是人员增加
2、商品和服务支出18.26万元，较2016年决算数减少3.19万元，减少14.87%。主要原因是基本经费减少，项目经费增加。
六、2017年度“三公”经费支出情况说明
2017年，在做好各项工作的前提下，节省各项开支，尤其是严格控制“三公”经费的支出，其中因公出国（境）费用0万元，公务用车购置费为0万元，公务用车运行维护费为4.14万元，公务接待费为8.35万元，全年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出合计12.49万元，较2017年预算数减少0.09万元，主要原因是近年来，“三公”经费支出逐年减少，体现了认真落实中央八项规定精神和厉行节约要求，管理制度不断完善，“三公”经费支出得到了有效控制，实现了只减不增的目标。较2016年决算数减少0.1万元，主要原因是近年来，“三公”经费支出逐年减少，体现了认真落实中央八项规定精神和厉行节约要求，管理制度不断完善，“三公”经费支出得到了有效控制，实现了只减不增的目标
全年发生因公出国（境）费用 0 万元，发生因公出国（境）团组数为 0，人次数为 0 ，与2017年年初预算相比减少0万元 ，与2016年度决算数相比减少0万元。主要原因是2017年本单位没有此项支出。
全年发生公务用车购置费为0万元，原因：本单位2017年度未购置公务用车。2017年末公务用车保有量0辆，原因：公务用车固定资产不在本单位。
全年发生公务用车运行维护费为4.14万元，较2017年预算压减0.03 万元，减少0.7%，比2016年决算减少0.03万元，减少0.7%。公务用车运行维护费大幅度减少的主要原因是：1、近年来，“三公”经费支出逐年减少，体现了认真落实中央八项规定精神和厉行节约要求，管理制度不断完善，公务运行经费支出得到了有效控制，实现了只减不增的目标。2、机关及参公事业单位实行公务用车改革，其他事业单位切实压缩公务用车费用支出，相应减少公务用车运行费用支出。
全年发生公务接待费8.35万元，国内公务接待11批次，合计接待1768人次，较预算减少0.06万元，减少0.7%，比2016年决算减少0.06万元，降低0.7%。主要原因是近年来，“三公”经费支出逐年减少，体现了认真落实中央八项规定精神和厉行节约要求，管理制度不断完善，公务接待经费支出得到了有效控制，实现了只减不增的目标。
七、2017年度我部门预算绩效管理工作开展情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据省财政预算绩效管理要求，我单位以“部门职责”为依据，确定部门预算项目和预算额度，清晰描述预算项目开支范围和内容，确定预算项目的绩效目标、绩效指标。为预算绩效控制、绩效分析、绩效评价打下好的基础。
（二）预算项目绩效评价开展情况
1、积极落实各级文件精神，推进对项目的绩效评价，并实施预算信息公开。项目实施加强了财政资金监管工作，确保了各项项目顺利实施，保障了各项项目顺利实施；加强了财政内部管理，提高了财政资金使用效率和运行质量预算执行进度；极大地保障了财政资金的安全高效。
2、进一步促进部门整体支出绩效目标与部门中期预算管理的衔接，逐步夯实部门整体支出绩效评价的管理基础。
3、结合预算功能科目与产出构成、经济科目与成本费用的绩效关系，进一步加强对绩效目标编制质量的审核，提高绩效目标与项目预算的匹配性。
（三）预算项目绩效自评选例
1、项目名称：保洁费
2、绩效目标：以保证各种会议、举办各种文化活动的正常召开为绩效目标，以会堂干净、整洁度为绩效指标。
3、项目执行情况：
本项目截至2017年底已按合同规定支付全部费用，共计9.99万元。通过相应评价方法该项目符合预算项目绩效管理工作相关绩效评价。
4、项目资金绩效结果:
此次项目的实施确保了会堂干净、整洁，保证了2017年度各种会议、各种文化活动的正常开展。绩效自评覆盖率达到100%。
（四）开展预算项目绩效评价发现的主要问题及对策
通过实施预算项目绩效发现，预算项目绩效目标设定还需进一步详尽，绩效指标应充分体现“结果”导向原则。
进一步改进完善的措施：一是按照“结果”导向原则做好绩效目标设定工作。二是完善绩效目标设定，进一步探索更具科学性和操作性的绩效分析、绩效考核指标体系。
八、2017年度其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况的说明
2017年度本部门机关运行经费支出0万元，比
2016年减少21.45万元，减少100%。主要原因：填表时口径不统一。 .
（二）政府采购支出情况
2017年度本部门政府采购支出总额4421.76万元，其
中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出4421.76万元、政府采购服务支出0万元。
（三）国有资产占用情况
截至 2017 年 12 月 31 日，本部门共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆；一般执法执勤用车0辆；特种专业技术用车0辆，其他车辆 0辆，本单位无有其他车辆 单位价值 50 万元以大型设备 0台（套），单价100 万元以上大型设备0台（套）。（原因：车固定资产不在本单位）
（四）国有资本经营预算财政拨款说明
我单位无国有资本经营预算财政拨款支出，国有资本经营预算财政拨款支出决算表为空表。
（五）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表说明
2017年度本单位政府性基金预算财政拨款收入1902.01万元，支出1902.01万元。主要为工程项目支出。
第四部分 名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从财政部门取得的财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
（三）其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”以外的各项收入。
（四）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
（五）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
（六）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
（七）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十）“三公”经费：财政预决算管理的“三公”经费指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待
（含外宾接待）支出。
（十一）其他交通费用：指单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。主要是机关及参公事业单位发放的公务交通补贴等。
（十二）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十三）财政事务：反映财政事务方面的支出。
（十四）港澳台侨事务：反映港澳台侨事务方面的支出。
（十五）科学技术管理事务：反映各级政府科学技术管理事务方面的支出。
（十六）应用研究：反映在基础研究成果上，针对某一特定的实际目的或目标进行的创造性研究工作的支出。
（十七）技术研究与开发：反映用于技术研究与开发方面的支出。
（十八）社会科学：反映用于社会科学方面的支出。
（十九）行政事业单位离退休：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。
（二十）农村综合改革：反映用于农村综合改革方面的支出。
（二十一）住房改革支出：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。
