南大港招商一局部门决算情况说明

目 录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费及相关信息统计表

十、政府采购情况表

第三部分 部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总表情况说明

二、2017年度收入决算情况说明

三、2017年度支出决算情况说明

四、2017年度财政拨款收入支出决算总表情况说明

五、2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、2017年度“三公”经费支出情况说明

七、2017年度预算绩效管理工作开展情况说明

八、2017年度其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）推进整个园区招商工作，统揽整个招商一局，协助企业办理手续，协调各部门之间的关系，招商项目战略的制定以及战术落实的监督等。落实招商引资改革方略，有效引领区域经济健康发展，推动京津冀协同发展。

（二）贯彻执行国家、省、市、新区招商引资政策法规；贯彻落实区管委会招商引资重大决策规定；编制并落实招商引资工作规划，为全区招商引资提供参谋建议；重点宣传推广工业招商和新兴产业招商，编制招商宣传资料；收集整理招商引资信息；建立并完善招商引资项目库；建立和维护招商引资项目网络；组织开展各种对外招商引资活动，负责与客商洽谈，并接受外商咨询服务；对重大引资项目实行“保姆式”服务，积极协助企业办理完善项目落地前相关手续；开展招商引资业务培训，定期上报招商引资动态。

二、机构设置

根据部门决算编报要求，纳入我部门 2017年度部门决算编报范围的单位共1个，详细情况见下表：

第二部分 部门决算表

一、收入支出决算总表（见附件）

二、收入决算表（见附件）

三、支出决算表（见附件）

四、财政拨款收入支出决算总表（见附件）

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表（见附件）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（见附件）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见附件）

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表（见附件）

九、“三公”经费及相关信息统计表（见附件）

十、政府采购情况表（见附件）

第三部分 部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总表情况说明

2017年度决算收入总计147.53万元，决算支出总计147.53万元 。决算收入总计中，含用事业基金弥补收支差额0万元 、年初结转和结余0万元；决算支出总计中，含结余分配0万元、年末结转和结余7.5万元。

收、支总计与2016年度相比减少6.95万元，降低4.5%，主要是因为本年度收、支总计中年末结转和结余7.5万元，基本支出增加13.43万元，项目支出减少27.88万元，总体收、支情况有所减少。

收、支总计与2017年年初预算数相比减少了10.05万元，降低6.38%，主要原因是我单位在开展招商工作的过程中，严格把控，切实压缩招商经费的支出，实现收、支总计中项目支出比2017年年初预算数减少17.89万元。

二、2017年度收入决算情况说明

本年收入合计147.53万元，其中：财政拨款收入144.53万元、事业收入0万元、其他收入3万元。具体情况如下：

（一）财政拨款收入144.53万元。较 2016年决算减少 9.95万元，降低6.44%，主要原因是我单位在不断扩大招商业务的同时，严格按照制度管理，提高业务水平，减少了招商经费的支出。

与2017年年初预算数相比减少13.05万元，降低8.28%，主要原因是决算数未超过年初预算数，不存在超预算执行的情况。

（二）事业收入0万元。较2016年决算增加0万元，增长（下降）0 %，主要原因是无事业收入。

（三）其他收入3万元。较2016年决算增加3万元，增长100%，主要原因是财政局拨付招商引资奖励。

三、2017年度支出决算情况说明

本年支出合计140.03万元，其中：基本支出47.92万元，占34.22%；项目支出92.11万元，占65.78%。

与2016年度相比减少6.95万元，降低4.5%，主要原因是在职人员增加，人员经费支出有所增加，项目支出减少。总体支出减少，反应了我单位严格按照国家相关法规政策，切实履行相关职能，不断提高招商工作效率。其中:基本支出增加13.43万元，增长38.94%；项目支出减少27.88万元，降低23.24%。基本支出增加主要原因是我单位在职人员新增1人，人员经费增加；项目支出减少主要原因是我单位严格遵守公务接待管理制度，提高工作人员业务水平，切实压缩招商经费的支出。

与2017年年初预算数相比减少17.55万元，降低11.14%，主要原因是决算支出总计中，含年末结转和结余7.5万元，并且我单位严格按照《预算法》等财务财政法律法规，不存在超预算执行的情况。

四、2017年度财政拨款收入支出决算总表情况说明

2017年度财政拨款收入决算总计144.53万元，与2017年年初预算相比减少13.05万元，降低8.28%，主要原因是我单位严格按照《预算法》等财务财政法律法规，不存在超预算执行的情况；与2016年度决算数相比减少9.95万元，降低6.44%，主要原因是我单位严格遵守公务接待管理制度，提高工作人员业务水平，切实压缩招商经费的支出。财政拨款支出决算总计144.53万元，与2017年年初预算相比减少13.05万元，降低8.28%，主要原因是我单位严格按照《预算法》等财务财政法律法规，不存在超预算执行的情况；与2016年度决算数相比减少9.95万元，降低6.44%，主要原因是我单位严格遵守公务接待管理制度，提高工作人员业务水平，切实压缩招商经费的支出。财政拨款收入决算总计中含年初财政拨款结转和结余0万元，财政拨款支出总计中含年末财政拨款结转和结余7.5万元。

五、2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算与年初预算数对比情况

2017年度财政拨款支出年初预算为157.58万元，本年支出决算为140.03万元，占年初预算的88.86%。与2016年相比，财政拨款支出减少14.45万元，降低9.35%。主要原因是招商经费支出减少。

（二）财政拨款支出决算结构

2017年度财政拨款支出140.03万元，按功能分类主要用于以下方面：

（1）一般公共服务支出（类）140.03万元，主要是人员经费、公用经费和招商经费支出。

（2）科学技术支出（类）0万元。

（3）社会保障和就业支出（类）0万元。

（4）医疗卫生与计划生育支出（类）0万元。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出47.92万元，支出具体情况如下：

1、工资福利支出33.80万元，较2016年决算数增加8.04万元，增长31.21%。主要原因是新增工作人员，工资福利增加。

2、商品和服务支出3.25万元，较2016年决算数增加0.98万元，增长43.17%。主要原因是新增工作人员，邮电费增加。

3、对个人和家庭的补助支出10.87万元，较2016年决算数增加4.41万元，增长68.27%。主要原因是新增工作人员，对个人和家庭的补助支出增加。

六、2017年度“三公”经费支出情况说明

2017年，我单位在做好各项工作的前提下，节省各项开支，尤其是严格控制“三公”经费的支出，全年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出合计44.97万元。较2017年预算数减少5.05万元，主要原因是我单位严格遵守公务接待管理制度，提高工作人员业务水平，做到切实压缩招商经费支出，“三公”经费得到有效控制。较2016年决算数减少5.05万元，主要原因是严格遵守公务接待管理制度，压缩“三公”经费支出，实现只减不增的目标。

全年发生因公出国（境）费用0万元，发生因公出国（境）团组数为0，人次数为0，与2017年年初预算相比增加（减少）0万元，与2016年度决算数相比增加（减少）0万元 。主要原因是无因公出国（境）费用产生。

全年发生公务用车购置及运行维护费0万元， 2017年度购置公务用车0辆，年末公务用车保有量1辆，较2017年预算压减0万元，减少0%，比2016年决算减少0万元，减少0%。公务用车运行维护费无增减变动。

全年发生公务接待费44.97万元，国内公务接待328批次，合计接待2620人次，较预算减少5.05万元，减少10.1%，比2016年决算减少5.05万元，降低10.1%。主要原因是提高工作人员业务水平，严格按照公务接待制度管理，有效控制“三公”经费支出。

七、2017年度我部门预算绩效管理工作开展情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

我单位以绩效目标实现为导向，进一步加强制度建设，提升自评质量，预算绩效管理取得新成效。

（二）预算项目绩效评价开展情况

我单位领导非常重视预算绩效管理工作，对该项工作给予大力支持和指导，对上级做出的批示和下发的预算批发非常的关心。在一些制度建设方面我们做的有些欠缺，有待提高和完善。

（三）预算项目绩效自评选例

2017年我单位基本支出的各项收支都基本按预算目标完成，压缩了公用经费，在保障单位运行的前提下减少开支。

（四）开展预算项目绩效评价发现的主要问题及对策

工作中还存在许多不足，尤其是资金的拨付使用还需要更好与上级部门沟通，杜绝不合理开支。

八、2017年度其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况的说明

2017 年度本部门机关运行经费支出3.25万元，比2016 年增加0.98万元，增长43.17%。主要原因：新增工作人员，邮电费支出增加。

（二）政府采购支出情况

2017 年度本部门政府采购支出总额0.38万元，其中：政府采购货物支出0.38万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，本部门共有车辆1辆，其中一般公务用车1 辆；一般执法执勤用车0辆；特种专业技术用车0辆，其他车辆0辆。单位价值 50 万元以大型设备 0台（套），单价100 万元以上大型设备0台（套）。

（四）国有资本经营预算财政拨款说明

（我单位无国有资本经营预算财政拨款支出，国有资本经营预算财政拨款支出决算表为空表。）

（五）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表说明

（我单位无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。）

第四部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从财政部门取得的财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”以外的各项收入。

（四）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（五）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（六）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

（七）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）“三公”经费：财政预决算管理的“三公”经费指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十一）其他交通费用：指单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。主要是机关及参公事业单位发放的公务交通补贴等。

（十二）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十三）财政事务：反映财政事务方面的支出。

（十四）港澳台侨事务：反映港澳台侨事务方面的支出。

（十五）科学技术管理事务：反映各级政府科学技术管理事务方面的支出。

（十六）应用研究：反映在基础研究成果上，针对某一特定的实际目的或目标进行的创造性研究工作的支出。

（十七）技术研究与开发：反映用于技术研究与开发方面的支出。

（十八）社会科学：反映用于社会科学方面的支出。

（十九）行政事业单位离退休：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

（二十）农村综合改革：反映用于农村综合改革方面的支出。

（二十一）住房改革支出：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。