南大港城管局单位部门2017年度决算情况公开说明

目    录

 

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分  部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 

九、“三公”经费及相关信息统计表

十、政府采购情况表

第三部分  部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总表情况说明

二、2017年度收入决算情况说明

三、2017年度支出决算情况说明

四、2017年度财政拨款收入支出决算总表情况说明

五、2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、2017年度“三公”经费支出情况说明

七、2017年度预算绩效管理工作开展情况说明

八、2017年度其他重要事项情况说明

 

第四部分  名词解释

 

第一部分  部门概况

 

一、主要职能

城管局局机关下设办公室、财务室、园林绿化科、公用管理科、执法大队。年初干部职工232人，现在册干部职工102人（其中：局机关20人，正式职工82人，临时工130人，不缴纳各种保险的临时工13人）。根据我局实际情况结合日常工作，制定了《城市管理局（财务）管理办法》已在财政局备案。

一、局机关其主要职能是贯彻执行国家和省城市管理、市容市貌、园林绿化、节点墙体、河道照明、设施规划建设、维护和管理职能。对下属参与各拟定城市发展总体规划单位的日常工作进行管理监督，对管理区下达的各项指标落实完成，负责各项工程的管理验收，负责城区内各种私搭乱建现象的清理查处等。 

二、市场管理站主要职能是集贸市场管理的摊位的划分及市场卫生清理保洁。广场夜市的卫生保洁及管理。

三、环卫公司主要职能是对城区主要道路的清扫、家属区的卫生清运，垃圾场的平整及各种垃圾的清运，污水管网的清淤及污水的排放和城区内公厕的清理及卫生保洁。

四、景区管理站主要职能是西环道路的清扫，西湖公园设施的保养维护及各景点的照明设施的维修更换、各景点的绿化养护。西湖景区内的污物打捞和卫生保洁。

五、自来水公司主要职能是对城区居民饮用水的卫生消毒及供水，供水管道及供水设施的维修、养护各用水项目的管道安装、水厂工程建设。

二、机构设置

根据部门决算编报要求，纳入我部门 2017年度部门决算编报范围的单位共1个，详细情况见下表：

 

 

序号	单位名称
1	南大港产业园区城市管理局

 

 

第二部分  部门决算表

一、收入支出决算总表(见附件）

二、收入决算表(见附件）

三、支出决算表(见附件）

四、财政拨款收入支出决算总表(见附件）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(见附件）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(见附件）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(见附件）

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 (见附件）

九、“三公”经费及相关信息统计表(见附件）

十、政府采购情况表(见附件）

 

第三部分  部门决算情况说明

 

一、2017年度收入支出决算总表情况说明

2017年度决算收入总计5055万元，决算支出总计5055 万元 。与2016年相比，（增加）2600万元，（增长）48%。主要原因是本级专项项目经费增加。决算收入总计中，含用事业基金弥补收支差额0万元 、年初结转和结余 18万元；决算支出总计中，含结余分配0万元、年末结转和结余18.00万元。

收、支总计与2016年度相比增加151万元，主要原因人员工资增加。

收、支总计与2016年年初预算数相比减少了2790万元，主要原因项目减少。

二、2017年度收入决算情况说明

本年收入合计 5055万元，其中：财政拨款收入5055万元、事业收入0万元、其他收入o万元。具体情况如下：

（一）财政拨款收入5055万元。较 2016年决算增加2600万元，（增加） 48 %，主要原因是财政本级专项项目经费增加 。与2017年预算数相比增加了2600万元，增涨了105％，主要是年中有预算调整，决算数未超过调整后预算数，不存在超预算执行的情况。

（二）事业收入0万元。是    0  收入。较2016年决算增加0万元，增长（下降）0 %，主要原因无事业收入。

（三）其他收入 0万元。是  0  资金。较2016年决算减少o万元，增长（下降）0 %，主要原因是无其他收入。

三、2017年度支出决算情况说明

本年支出合计5055万元，其中：基本支出1208万元，占24%；项目支出3847万元，占76%。与2016年度相比增加 16%，主要原因是本级专项项目经费增加。

与2017年年初预算数相比减少7411万元，减少59%，，主要原因是：我部门严格按照《预算法》等财务财政法律法规，不存在存在超预算执行的情况。

四、2017年度财政拨款收入支出决算总表情况说明

2017年度财政拨款收入决算总计5055万元，与2017年年初预算相比(减少)7411万元，(减少)59%，主要原因是本级专项项目经费减少，与2016年度决算数相比(增加)  2600 万元，增长51%，主要原因是本级专项项目经费减少 。财政拨款支出决算总计5055万元，与2016年年初预算相比(减少) 7411  万元，(减少)59%，主要原因是本级专项项目经费减少，与2016年度决算数相比(增加)  2600 ，增长(减少)59%，主要原因是本级专项项目经费增加。财政拨款收入决算总计中含年初财政拨款结转和结余18.00万元，财政拨款支出总计中含年末财政拨款结转和结余18.00万元。

五、2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算与年初预算数对比情况

2017年度财政拨款支出年初预算为12466万元，本年支出决算为5055万元，占年初预算的41%。与2016年相比，财政拨款支出增加2600万元，增长47%。主要原因是 工资、津贴、本级专项增加。

（二）财政拨款支出决算结构

2017年度财政拨款支出5055万元，按功能分类主要用于以下方面：

（1）一般公共服务支出（类）1208万元，主要是 工资、贴贴及商品服务支出。

（2）科学技术支出（类）3847万元，主要是水厂新建项目支出、污水处理运营等财政专项项目支出。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出1208万元，支出具体情况如下：

1、工资福利支出943万元，较  2016年决算数增加

150万元，增长15%。主要原因是职工工资、津贴增加。

2、商品和服务支出144万元，较2016年决算数减少34万元，增加23%。主要原因是购置办公设施。

六、2017年度“三公”经费支出情况说明

2017年，在做好各项工作的前提下，节省各项开支，尤其是严格控制“三公”经费的支出，全年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出合计7.8万元。较2016年预算数减少 0 万元，主要原因是 认真落实中央八项规定精神和厉行节约要求，管理制度不断完善，“三公”经费支出得到了有效控制，实现了只减不增的目标  。较2016年决算数减少0万元，主要原因是近年来，“三公”经费支出逐年减少，体现了认真落实中央八项规定精神和厉行节约要求，管理制度不断完善，“三公”经费支出得到了有效控制，实现了只减不增的目标。

全年发生因公出国（境）费用  0 万元，发生因公出国（境）团组数为  0 ，人次数为   0  ，与2016年年初预算相比减少0万元 ，与2016年度决算数相比减少0万元。主要原因是我单位无因公出国（境）人员。

全年发生公务用车购置及运行维护费7.4万元， 2016年度购置公务用车0辆，全部为公务用运行维护费,年末公务用车保有量1辆，较2016年预算压减0万元，减少0%，比2016年决算减少0万元，减少0%。公务用车运行维护费大幅度减少的主要原因是机关及参公事业单位实行公务用车改革，其他事业单位切实压缩公务用车费用支出，相应减少公务用车运行费用支出。

全年发生公务接待费0.36万元，国内公务接待8批次，合计接待40人次，较预算减少0万元，减少0%，比2016年决算减少0万元，降低0%。主要原因是认真落实中央八项规定精神和厉行节约要求，管理制度不断完善，“三公”经费支出得到了有效控制，实现了只减不增的目标  。

七、2017年度我部门预算绩效管理工作开展情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

1、是规章制度渐成体系，进一步完善顶层制度设计。

2、是组织机构不断健全支撑作用不断增强。

3、是宣传培训力度不断加大。通过电视、报刊、广播、互联网等多种方式和媒体开展预算绩效管理宣传。同时，不断加大培训力度，培训次数与人数均有提高。

 

（二）预算项目绩效评价开展情况

1、完善绩效评价机制，确保绩效评价高质高效实施。

2、扩大绩效评价范围。扩大评价的覆盖范围，使预算绩效目标管理渗透到预算支出各个领域。

3、转变绩效评价方式。通过评价方式的转变，提升绩效评价对预算管理改革的整体促进作用。

4、强化评价结果运用。通过评价结果的运作，把预算绩效评价改革的作用实实在在地体现出来。

（三）预算项目绩效自评选例

（四）开展预算项目绩效评价发现的主要问题及对策

通过绩效目标评价发现以下问题：

1、思想认识不足。部分预算单位对财政支出项目绩效评价工作认识不足，对支出项目绩效评价工作的意义、框架、思路、操作规程认识不够深入，申报绩效目标不够明确，设计的评价指标体系不科学、不严谨。

2、协调机制不全。绩效评价工件不是一个单纯的财务部门就能够完成的，它不是简单的一个财务报表或财务检查，而是一个包括资金使用、业务管理、工作业绩等在内的系统工程，需要在部门预算单位主要领导统一组织下，由单位内部各部门密切配合，共同操作完成。这就需要在单位内部建立绩效评价协调机制，对计算绩效指标结果的一些基础数据、信息资料的整理和收集发挥协调配合的作用。

强化财政预算支出绩效评价的对策建议：

1、统一思想，充分认识绩效评价工作的重要性。财政支出绩效评价的实质，是运用科学的指标体系和合理的评价标准，对财政资金使用绩效进行客观、公正的评价和判断，并将评价结果作为预算分配的重要依据，以提高财政资金使用的规范性、安全性和有效性。

2、积极探索，建立健全绩效评价运行体系。地方在开展预算绩效实践中必竟能力、财力有限，业务素质还有待于提高，主要还应由上级财政和业务主管部门，在安排项目资金时就应将绩效评价的对象、内容和范围、绩效评价指标体系、评价方法等进一步明确，保证绩效评价工作规范、协调、有序进行.

职责分类绩效目标：

（一）市政公用设施规划建设与管理

         指导城市市政设施建设，指导市政公用设施安全和应急管理；负责对城市规划区内市政基础设施维护和管理工作，办理城市桥梁、排水泵站的财政所有权手续，办理城市道路、桥梁、土地、固定资产注册登记手续，负责市政公用基础设施维护维修资金的管理，负责市政公用基础设施技术档案管理，建立、完善城市道路、桥梁、管网等地理信息系统，负责向城市排水管网排放污水的审批，负责占用、挖掘城市道路的审批，负责特殊车辆在城市道、桥上行驶，负责城市燃气、热力企业及燃气、热力设施改动的审批工作，负责对市政公用基础设施行业科技项目的日常管理，负责全市市政公用基础设施的统计,及污水处理工作。集中行使市政管理公用事业，并承担相应的法律责任，对未取得建设工程规划许可证进行建设，或者未取得临时建设规划许可证进行临时建设的行为进行监督检查和实施处罚。

（二）城市容貌规划建设与管理

          指导城市市容综合治理、城建监察、数字化城市管理系统平台运行等各项工作，负责制定城市规划区内城市管理方面相对集中行政处罚权工作规划和年度计划，负责行使市容环境卫生管理方面、市政公用设施管理方面法律法规规章规定的未经规划批准违法行为的行政处罚权，负责工商行政管理方面法律、法规、规章规定的店外经营、街道路边无证商贩的行政处罚权，负责公安交通管理方面法律、法规、规章规定的对侵占城市道路行为的行政处罚权，负责城市户外广告、霓虹灯、桥梁上设置大型广告及城市建筑物上张挂张贴宣传品的审批，负责在城市道路两侧或者公共场地临时摆设摊点的审批，负责对城市规划区内城市管理行政执法工作开展情况进行考核和监督检查，指挥、调度相关单位集中开展综合治理和重点突击工作。依法受理有关城市管理行政执法的行政投诉、举报和行政复议、行政诉讼的应诉工作；查处城市管理系统工作人员和执法人员在履行职责过程中的违法违纪行为。

(三)        道路照明设施的规划建设维护及管理

         宣传贯彻城市照明的法规、政策；管理维护我市照明设施，包括道路照明、景观照明、大型公建照明的相关设施的巡查、维护、控制等；负责全市城市照明设施维护质量指导、监督、检查和考核，负责市直管城市照明设施养护管理和安全生产工作。协助市相关部门编制城市照明整体规划，参与城市道路照明设施新（改、扩）建工程、方案论证、设计审核、项目招投标、行业监管、竣工验收和移交接收等管理工作。负责编制城市照明设施近、中、远期改造计划及批准立项后的组织实施工作。负责城市照明节能减排工作的新技术、新材料、新产品在城市照明领域应用的专业性研究和实施工作。

部门职责及工作活动绩效目标指标：

 

部门职责-工作活动绩效目标