南大港医院部门决算情况说明
目 录
第一部分 部门概况
一、主要职能
二、机构设置
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、“三公”经费及相关信息统计表
十、政府采购情况表
第三部分 部门决算情况说明
一、2016年度收入支出决算总表情况说明
二、2016年度收入决算情况说明
三、2016年度支出决算情况说明
四、2016年度财政拨款收入支出决算总表情况说明
五、2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、2016年度“三公”经费支出情况说明
七、2016年度预算绩效管理工作开展情况说明
八、2016年度其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职能
（一）为管理区全体居民及周边港骅矿区、天津大港区太平镇、黄骅市部分区域十万余人提供医疗保健服务。
（二）常见病、多发病的诊治，急危重症抢救和复杂疑难病症诊治。
（三）120急救和各类突发事故的现场抢救及院内急救
（四）基层医疗卫生机构卫生技术人员的进修和培训，医学院校临床教学、实习任务.完成管理区及卫生局下达的其它任务。
二、机构设置
根据部门决算编报要求，纳入我部门 2016年度部门决算编报范围的单位共 1个，详细情况见下表：
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表(见附件）
二、收入决算表(见附件）
三、支出决算表(见附件）
四、财政拨款收入支出决算总表(见附件）
五、一般公共预算财政拨款支出决算表(见附件）
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(见附件）
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(见附件）
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 (见附件）
九、“三公”经费及相关信息统计表(见附件）
十、政府采购情况表(见附件）
第三部分 部门决算情况说明
一、2016年度收入支出决算总表情况说明
2016年度决算收入总计6403.44万元，决算支出总计6383.44万元 。与2015年相比，增加364.33万元，增长6%。决算收入总计中，含用事业基金弥补收支差额0万元 、年初结转和结余 0万元；决算支出总计中，含结余分配0万元、年末结转和结余20万元。
二、2016年度收入决算情况说明
本年收入合计 6403.44万元，其中：财政拨款收入674.48万元、事业收入5728.96万元、其他收入0万元。具体情况如下：
（一）财政拨款收入674.48万元。较 2015年决算减少513.03万元，下降 43.2 %，主要原因是管理区财政资金拨付新医院综合楼工程款的减少。
（二）事业收入5728.96万元。是医院医疗业务收入。较2015年决算增加1128.2万元，增长24.5 %，主要原因是随着医院各项管理措施的不断完善和落实，医疗服务水平的不断提高，前来我院就诊的患者越来越多。
（三）其他收入0万元。较2015年决算减少230.83万元，下降100 %，主要原因是2016年事业收入中含其他收入。
三、2016年度支出决算情况说明
本年支出合计6383.44万元，其中：基本支出5728.96万元，占90%；项目支出654.48万元，占10%。与2015年度相比增加364.33万元，增加6%，主要原因是人员增加，增加了人员经费支出，购置医疗设备支出的增加。
四、2016年度财政拨款收入支出决算总表情况说明
2016年度财政拨款收入决算总计 674.48万元，与2016年年初预算相比减少536.66万元，减少44%，主要原因是新医院综合楼工程款未付完，与2015年度决算数相比减少 513.03万元，减少43.2%，主要原因是管理区财政资金拨付新医院综合楼工程款的减少。财政拨款支出决算总计654.48万元，与2016年年初预算相比减少556.66万元，减少46%，主要原因是管理区财政资金拨付新医院综合楼工程款的减少，与2015年度决算数相比减少533.03万元，减少45%，主要原因是管理区财政资金拨付新医院综合楼工程款的减少。财政拨款收入决算总计中含年初财政拨款结转和结余0万元，财政拨款支出总计中含年末财政拨款结转和结余20万元。
五、2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算与年初预算数对比情况
2016年度财政拨款支出年初预算为1211.14万元，本年支出决算为654.48万元，占年初预算的54%。与2015年相比，财政拨款支出减少483.33万元，减少42%。主要原因是管理区财政资金拨付新医院综合楼工程款的减少。
（二）财政拨款支出决算结构
2016年度财政拨款支出654.48万元，按功能分类主要用于以下方面：
（1）一般公共服务支出（类）0万元，主要是 支出。
（2）科学技术支出（类）0万元，主要是支出。
（3）医疗卫生与计划生育支出654.48万元。
（三）一般公共预算财政拨款基本支出情况说明
2016年度一般公共预算财政拨款基本支出0万元，支出具体情况如下：
1、工资福利支出0万元，较 2015年决算数增加
0万元，增长0%。 主要原因是医院属于自收自支的事业单位。
2、商品和服务支出0万元，较2015年决算数增加
0万元，增长0%。 主要原因是医院属于自收自支的事业单位。
六、2016年度“三公”经费支出情况说明
2016年，在做好各项工作的前提下，节省各项开支，尤其是严格控制“三公”经费的支出，全年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出合计0万元。较2016年预算数增加（减少）0万元，主要原因是医院属于自收自支的事业单位。较2015年决算数增加（减少）0万元，主要原因是医院属于自收自支的事业单位。
全年发生因公出国（境）费用 0 万元，发生因公出国（境）团组数为 0 ，人次数为 0 ，与2016年年初预算相比增加0万元 ，与2015年度决算数相比增加0万元。主要原因是医院属于自收自支的事业单位。
全年发生公务用车购置及运行维护费0万元， 2016年度购置公务用车0辆，全部为公务用运行维护费,年末公务用车保有量0辆，较2016年预算压减0万元，减少0%，比2015年决算减少0万元，减少0%。公务用车运行维护费大幅度减少的主要原因是医院属于自收自支的事业单位。
全年发生公务接待费0万元，国内公务接待0批次，合计接待0人次，较预算增加（减少） 0万元，增加（减少）0%，比2015年决算增加（减少）0万元，增长（降低）0%。主要原因是医院属于自收自支的事业单位。
七、2016年度我部门预算绩效管理工作开展情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
2016年，我院绩效管理与考评机制有机融合，使管理作用得到有效发挥。同时将执行情况纳入到考核机制中，根据预算执行的效果以及目标实现情况来进行综合评价，并逐渐形成年终评比以及内部收入分配制度。结合科室绩效结果与预算进行对比分析，将可以控制及不可以控制因素进行排除，并根据预算项目能够产生的经济效益，给予其一定的奖惩，有效的提升预算执行的积极性，使预算管理推动医院快速发展。
（二）预算项目绩效评价开展情况
我院建立绩效评价制度和组织体系，组织体系中具体明确开展预算项目绩效评价的职能部门，预算项目绩效评价的工作范围，制定评价工作程序，确定评价结果。一切有序进行，有条不紊。
（三）预算项目绩效自评选例
为使自评工作顺利开展，分科室设立机制，编制自评方案，设专人负责自评的组织管理和自查工作。
（四）开展预算项目绩效评价发现的主要问题及对策
主要问题：医院绩效预算评价指标体系不完善。
对策：建章立制，落实责任；建立健全内部管理机制；
加强绩效评价指标体系的构建。
八、2016年度其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况的说明
2016 年度本部门机关运行经费支出 0万元，比
2015 年增加（减少）0万元，增长（降低）0%。主要原因：
（二）政府采购支出情况
2016 年度本部门政府采购支出总额0万元，其
中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
（三）国有资产占用情况
截至 2016 年 12 月 31 日，本部门共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆；一般执法执勤用车0辆；特种专业技术用车0辆，其他车辆 0 辆。单位价值 50 万元以医疗设备6台（套），单价100 万元以上医疗设备5台（套）。
（四）国有资本经营预算财政拨款说明
我单位无国有资本经营预算财政拨款支出，国有资本经营预算财政拨款支出决算表为空表。
（五）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表说明
我单位无政府性基金预算财政拨款支出政府性基金预算财政拨款支出决算表为空表。
第四部分 名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从 财政部门取得的财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
（三）其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”以外的各项收入。
（四）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
（五）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
（六）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
（七）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十）“三公”经费：财政预决算管理的“三公”经费指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待
（含外宾接待）支出。
（十一）其他交通费用：指单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。主要是机关及参公事业单位发放的公务交通补贴等。
（十二）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十三）财政事务：反映财政事务方面的支出。
（十四）港澳台侨事务：反映港澳台侨事务方面的支出。
（十五）科学技术管理事务：反映各级政府科学技术管理事务方面的支出。
（十六）应用研究：反映在基础研究成果上，针对某一特定的实际目的或目标进行的创造性研究工作的支出。
（十七）技术研究与开发：反映用于技术研究与开发方面的支出。
（十八）社会科学：反映用于社会科学方面的支出。
（十九）行政事业单位离退休：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。
（二十）农村综合改革：反映用于农村综合改革方面的支出。
（二十一）住房改革支出：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。
