教研室部门决算情况说明

目    录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分  部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 

九、“三公”经费及相关信息统计表

十、政府采购情况表

第三部分  部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总表情况说明

二、2016年度收入决算情况说明

三、2016年度支出决算情况说明

四、2016年度财政拨款收入支出决算总表情况说明

五、2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、2016年度“三公”经费支出情况说明

七、2016年度预算绩效管理工作开展情况说明

八、2016年度其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）根据全面贯彻党的教育方针、推进素质教育和基础教育课程改革与发展的需要，负责制定教学科研的发展计划，制定学年度或学期的教学研究、教学改革、教学管理、全面提高教学质量的措施。

（二）负责深入调查中小学学校情况，提出符合实际的执行教学计划、课程标准和使用教材的意见，为教育行政部门决策提供依据。

（三）负责有计划的调查研究各学科的教学情况，监控中小学教师的教学质量，组织教学过程检查和质量评估，参与考试改革的有关研究工作。

（四）负责组织开展教学研究活动，帮助教师钻研教材教法、改进课堂教学，提高教师的教学业务水平。

二、机构设置

根据部门决算编报要求，纳入我部门 2016年度部门决算编报范围的单位共 1个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	沧州市南大港管理区教育教学办公室

第二部分  部门决算表

一、收入支出决算总表(见附件）

二、收入决算表(见附件）

三、支出决算表(见附件）

四、财政拨款收入支出决算总表(见附件）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(见附件）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(见附件）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(见附件）

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 (见附件）

九、“三公”经费及相关信息统计表(见附件）

十、政府采购情况表(见附件）

第三部分  部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总表情况说明

2016年度决算收入总计383.73万元，决算支出总计383.73万元 。与2015年相比，减少54.94万元，减少13%。决算收入总计中，含用事业基金弥补收支差额0万元 、年初结转和结余59.13万元；决算支出总计中，含结余分配0万元、年末结转和结余74.83万元。

二、2016年度收入决算情况说明

本年收入合计324.6万元，其中：财政拨款收入324.6万元、事业收入0万元、其他收入0万元。具体情况如下：

（一）财政拨款收入324.6万元。较 2015年决算减少70.02万元，下降18%，主要原因是2016年体彩公益金减少。

（二）事业收入0万元。无事业收入。较2015年决算增加0万元，增长0 %，主要原因是本单位无事业收入。

（三）其他收入0万元。无其他收入资金。较2015年决算减少0万元，增长0 %，主要原因是本单位无其他收入。

三、2016年度支出决算情况说明

本年支出合计308.9万元，其中：基本支出278.08万元，占90%；项目支出30.82万元，占10%。与2015年度相比增加41.29万元，增长15%，主要原因是2016年工资调整，基本工资、奖励金和医疗补贴增加。

四、2016年度财政拨款收入支出决算总表情况说明

2016年度财政拨款收入决算总计355.93万元，与2016年年初预算相比增加52.11万元，增长17%，主要原因是2016年工资调整，基本工资、奖励金和医疗补贴增加，与2015年度决算数相比减少32.61万元，减少8%，主要原因是2016年体彩公益金减少。财政拨款支出决算总计355.93万元，与2016年年初预算相比增加52.11万元，增长17%，主要原因是2016年工资调整，基本工资、奖励金和医疗补贴增加，与2015年度决算数相比减少32.61，减少8%，主要原因是2016年体彩公益金减少。财政拨款收入决算总计中含年初财政拨款结转和结余31.33万元，财政拨款支出总计中含年末财政拨款结转和结余47.03万元。

五、2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算与年初预算数对比情况

2016年度财政拨款支出年初预算为303.82万元，本年支出决算为278.31万元，占年初预算的92%。与2015年相比，财政拨款支出增加57.73万元，增长26%。主要原因是2016年工资调整，基本工资、奖励金和医疗补贴增加。

（二）财政拨款支出决算结构

2016年度财政拨款支出278.31万元，按功能分类主要用于以下方面：

（1）教育支出260.77万元，主要是人员经费和公用经费支出。

（2）医疗卫生与计划生育支出17.54万元，主要是医疗补助支出。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出278.08万元，支出具体情况如下：

1、工资福利支出203.29万元，较2015年决算数增加

31.84万元，增长19%。 主要原因是2016年工资调整，基本工资增加。

2、商品和服务支出16.22万元，较2015年决算数减少0.95万元，减少6%。 主要原因是公用经费增加。

3、对个人和家庭的补助58.57万元，较2015年决算数增加25.84万元，增长79%。 主要原因是2016年增加了医疗补贴、工资调整后采暖补贴及住房公积金增加。

六、2016年度“三公”经费支出情况说明

2016年，在做好各项工作的前提下，节省各项开支，尤其是严格控制“三公”经费的支出，全年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出合计0万元。较2016年预算数增加0万元，主要原因是无三公经费支出。较2015年决算数增加0万元，主要原因是本单位无三公经费支出。

全年发生因公出国（境）费用0万元，发生因公出国（境）团组数为0，人次数为0，与2016年年初预算相比增加0万元 ，与2015年度决算数相比增加0万元。主要原因是本单位无因公出国（境）费用。

全年发生公务用车购置及运行维护费0万元， 2016年度购置公务用车0辆，全部为公务用运行维护费,年末公务用车保有量0辆，较2016年预算压减0万元，减少0%，比2015年决算减少0万元，减少0%。公务用车运行维护费大幅度减少的主要原因是本单位无公务用车。

全年发生公务接待费0万元，国内公务接待0批次，合计接待0人次，较预算增加0万元，增加0%，比2015年决算增加0万元，增长0%。主要原因是本单位无公务接待。

七、2016年度我部门预算绩效管理工作开展情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

我单位以绩效目标实现为导向，进一步加强制度建设，提升绩效评价质量，使预算绩效管理工作顺利开展。一是抓好绩效目标编制。二是探索绩效跟踪监控。三是深入开展财政支出绩效评价。四是强化评价结果应用。五是健全绩效管理工作机制。

（二）预算项目绩效评价开展情况

2016年我单位各项收入和支出都按预算的目标完成。财政收入包括人员经费及公用经费，按时、按计划支出人员经费和公用经费。

（三）预算项目绩效自评选例

1.加强基础工作管理。

2.绩效目标管理。

3.绩效监控管理。

（四）开展预算项目绩效评价发现的主要问题及对策

我单位在预算绩效管理和评价工作中还存在许多不足，尤其是资金的使用还需要继续改进，杜绝一切不合理的开支。积极组织绩效自评和绩效跟踪监控，对发现的问题及时改进，加强评价结果与资金安排的衔接。

八、2016年度其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况的说明

2016 年度本部门机关运行经费支出16.22万元，比

2015 年增加0.05万元，增长0.003%。主要原因：运行经费支出略有增加。

（二）政府采购支出情况

2016 年度本部门政府采购支出总额30.6万元，其

中：政府采购货物支出30.6万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占用情况

截至 2016 年 12 月 31 日，本部门共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆；一般执法执勤用车0辆；特种专业技术用车0辆，其他车辆0辆，其他车辆主要是无其他车辆。单位价值 50 万元以大型设备0台（套），单价100 万元以上大型设备0台（套）。

（四）国有资本经营预算财政拨款说明

我单位无国有资本经营预算财政拨款支出，国有资本经营预算财政拨款支出决算表为空表。

（五）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表说明

本年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余30.6万元，收入45万元，支出30.6万元，年末结转和结余45万元。

第四部分  名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从省级财政部门取得的财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：河北省注册会计师协会、河北省注册资产评估师协会收取的会费收入等。

（三）其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”以外的各项收入。

（四）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（五）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（六）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

（七）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）“三公”经费：财政预决算管理的“三公”经费指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待

（含外宾接待）支出。

（十一）其他交通费用：指单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。主要是机关及参公事业单位发放的公务交通补贴等。

（十二）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十三）财政事务：反映财政事务方面的支出。

（十四）港澳台侨事务：反映港澳台侨事务方面的支出。

（十五）科学技术管理事务：反映各级政府科学技术管理事务方面的支出。

（十六）应用研究：反映在基础研究成果上，针对某一特定的实际目的或目标进行的创造性研究工作的支出。

（十七）技术研究与开发：反映用于技术研究与开发方面的支出。

（十八）社会科学：反映用于社会科学方面的支出。

（十九）行政事业单位离退休：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

（二十）农村综合改革：反映用于农村综合改革方面的支出。

（二十一）住房改革支出：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。