沧州市南大港管理区教育局2016年度
部门决算情况说明
目 录
第一部分 部门概况
一、主要职能
二、机构设置
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、“三公”经费及相关信息统计表
十、政府采购情况表
第三部分 部门决算情况说明
一、2016年度收入支出决算总表情况说明
二、2016年度收入决算情况说明
三、2016年度支出决算情况说明
四、2016年度财政拨款收入支出决算总表情况说明
五、2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、2016年度“三公”经费支出情况说明
七、2016年度预算绩效管理工作开展情况说明
八、2016年度其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职能
（一）贯彻执行党的教育方针、政策和国家教育法律、法规，综合指导教育管理工作，负责教育信息的统计、分析等工作。
（二）统筹管理各学校（园）教育经费，监督测评教育经费使用管理情况。
（三）统筹管理学前教育、义务教育、高中教育等教育工作。
（四）主管各学校（园）教师工作。负责全区教师资格的认定和管理、教育系列的专业技术职务评审以及教育系统表彰奖励。负责教师调配、管理和继续教育工作，统筹管理教师队伍建设工作。
（五）指导各学校（园）的思想政治、品德教育、体育卫生与艺术教育、安全教育等工作。
（六）负责全区教学研究及教育系统的信息化建设工作。
二、机构设置
根据部门决算编报要求，纳入我部门 2016年度部门决算编报范围的单位共 1个，详细情况见下表：
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表(见附件）
二、收入决算表(见附件）
三、支出决算表(见附件）
四、财政拨款收入支出决算总表(见附件）
五、一般公共预算财政拨款支出决算表(见附件）
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(见附件）
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(见附件）
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 (见附件）
九、“三公”经费及相关信息统计表(见附件）
十、政府采购情况表(见附件）
第三部分 部门决算情况说明
一、2016年度收入支出决算总表情况说明
2016年度决算收入总计632.65万元，决算支出总计632.65万元 。与2015年相比，减少437.33万元，减少40.87%。决算收入总计中，含用事业基金弥补收支差额0万元 、年初结转和结余 10.80万元；决算支出总计中，含结余分配0万元、年末结转和结余10.61万元。
二、2016年度收入决算情况说明
本年收入合计 621.86万元，其中：财政拨款收入621.86万元、事业收入0万元、其他收入0万元。具体情况如下：
（一）财政拨款收入621.86万元。较 2015年决算增加 400.44万元，增长180.86%，主要原因是2015年初结转和结余较大，另外2015年有部分其他收入。
（二）事业收入0万元。较2015年决算增加0万元，增长0 %，主要原因是我单位2015年、2016年均没有事业收入。
（三）其他收入0万元。较2015年决算减少271.48万元，下降100%，主要原因是2016年没有其他收入。
三、2016年度支出决算情况说明
本年支出合计622.05万元，其中：基本支出100.574万元，占16.17%；项目支出521.475万元，占83.83%。与2015年度相比支出减少437.07万元、减少41.27%，基本支出增加4.38万元、增加4.56%，项目支出减少441.45万元、减少45.84%，主要原因是2016年上调工资、新增通讯补贴，基本支出增加；2016年工程项目支出减少，所以总支出与2015年相比减少。
四、2016年度财政拨款收入支出决算总表情况说明
2016年度财政拨款收入决算总计 622.16万元，与2016年年初预算相比减少620.29万元，减少49.92%，主要原因是项目收入减少，与2015年度决算数相比减少176.35万元，减少22.08%，主要原因是2016年项目收入减少。财政拨款支出决算总计622.16万元，与2016年年初预算相比减少620.29 万元，减少49.92%，主要原因是2016年项目支出减少，与2015年度决算数相比减少176.35万元，减少22.08%，主要原因是2016年项目支出减少。财政拨款收入决算总计中含年初财政拨款结转和结余0.3万元，财政拨款支出总计中含年末财政拨款结转和结余0.11万元。
五、2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算与年初预算数对比情况
2016年度财政拨款支出年初预算为1242.46万元，本年支出决算为622.05万元，占年初预算的50%。与2015年相比，财政拨款支出减少176.09万元，减少22.06%。主要原因是2016年工程项目支出减少。
（二）财政拨款支出决算结构
2016年度财政拨款支出622.05万元，按功能分类主要用于以下方面：
（1）教育支出（类）617.61万元，主要是基本支出96.14万元（人员经费86.26万元、日常公用经费9.88万元）、项目支出521.47万元（主要是教师节活动经费、高考考务费、退休干部报刊费等一般行政管理事务支出及工程项目支出）。
（2）医疗卫生与计划生育支出（类）4.44万元，主要是公务员医疗补助。
（三）一般公共预算财政拨款基本支出情况说明
2016年度一般公共预算财政拨款基本支出100.57万元，支出具体情况如下：
1、工资福利支出68.61万元，较2015年决算数增加3.34万元，增长5.12%。主要原因是2016年上调工资。
2、商品和服务支出8.85万元，较2015年决算数增加1.62万元，增长22.35%。主要原因是2016年邮电费（新增通信补贴）支出所致。
3、对个人和家庭的补助22.09万元，较2015年决算数增加7.65万元，增长52.97%。主要原因是2016年新增医疗补贴及上调工资后采暖补贴、住房公积金增加。
4、其他资本性支出1.03万元，较2015年决算数减少0.86万元，减少45.59%。主要原因是2016年办公设备购置减少。
六、2016年度“三公”经费支出情况说明
2016年，在做好各项工作的前提下，节省各项开支，尤其是严格控制“三公”经费的支出，全年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出合计2.33万元。较2016年预算数减少0.36万元，主要原因是公务用车运行维护费用减少，公务接待费减少。较2015年决算数增加0.07万元，主要原因是公务接待费增加0.07万元，我单位公务接待费用于高考期间省市外派监考、巡视人员的住宿及就餐费用，2016年高考期间省市监考、巡视人员比2015年多1位，因此公务接待费按接待标准相应增加。
全年发生因公出国（境）费用0万元，发生因公出国（境）团组数为0，人次数为0，与2016年年初预算相比增加0万元 ，与2015年度决算数相比增加0万元。主要原因是我单位2015、2016年无因公出国（境）费用。
全年发生公务用车购置及运行维护费1.40万元， 2016年度购置公务用车0辆，全部为公务用运行维护费，年末公务用车保有量1辆，较2016年预算压减0.19万元，减少11.68%，比2015年决算减少0万元，减少0%。公务用车运行维护费大幅度减少的主要原因是机关及参公事业单位实行公务用车改革，其他事业单位切实压缩公务用车费用支出，相应减少公务用车运行费用支出。
全年发生公务接待费0.93万元，国内公务接待10批次，合计接待131人次，较预算减少0.17万元，减少15.55%，比2015年决算增加0.07万元，增长0.80%。主要原因是我单位的公务接待费用于高考期间省市外派监考、巡视人员的住宿及就餐费用，2016年高考期间省市监考、巡视人员比2015年多1位，因此公务接待费按接待标准相应增加。
七、2016年度我部门预算绩效管理工作开展情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
1、抓好绩效目标编制，及时报送绩效目标。根据“谁申请资金，谁编制目标”的原则，按照财政局统一要求，在编制2016年部门预算时，我单位按照《预算法》和预算绩效管理要求编制部门整体支出绩效目标、项目支出绩效目标。
2、健全绩效管理工作机制，明确职责分工，努力提高绩效管理工作水平。
（二）预算项目绩效评价开展情况
1、积极落实各级文件精神，推进对政府采购项目的绩效评价，并实施预算信息公开。
2、进一步促进部门整体支出绩效目标与部门中期预算管理的衔接，逐步夯实部门整体支出绩效评价的管理基础。
3、结合预算功能科目与产出构成、经济科目与成本费用的绩效关系，进一步加强对绩效目标编制质量的审核，提高绩效目标与项目预算的匹配性。
（三）预算项目绩效自评选例
1、通过支持扩大学前教育资源，保证了园舍的安全，提高了办园水平，配备了必要的玩教具、保教和生活设施设备。
2、推进农村义务教育经费保障机制改革，提高中小学公用经费管理使用水平，完善校舍维修改造长效机制，保障中小学正常运转，保证学校校舍安全。
（四）开展预算项目绩效评价发现的主要问题及对策
在开展预算项目绩效评价中，对项目绩效评价工作的意义认识不够深入、缺乏系统的理论指导和监督，在以后的工作中，我单位将进一步加强财务管理、完善预算管理制度，使今后的预算绩效工作完成的更好。
八、2016年度其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况的说明
2016 年度本部门机关运行经费支出 9.88万元，比
2015 年增加0.76万元，增长8.30%。主要原因：2016年赠加邮电费（通讯补贴）支出所致。
（二）政府采购支出情况
2016 年度本部门政府采购支出总额474.60万元，其
中：政府采购货物支出0.94万元、政府采购工程支出473.66万元、政府采购服务支出0万元。
（三）国有资产占用情况
截至 2016 年 12 月 31 日，本部门共有车辆1辆，其中一般公务用车1 辆；一般执法执勤用车0辆；特种专业技术用车0辆，其他车辆0辆。单位价值 50 万元以大型设备0台（套），单价100 万元以上大型设备0台（套）。
（四）国有资本经营预算财政拨款说明
我单位无国有资本经营预算财政拨款支出，国有资本经营预算财政拨款支出决算表为空表。
（五）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表说明
我单位无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。
第四部分 名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从财政部门取得的财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 （三）其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”以外的各项收入。
（四）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
（五）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
（六）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
（七）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十）“三公”经费：财政预决算管理的“三公”经费指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待
（含外宾接待）支出。
（十一）其他交通费用：指单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。主要是机关及参公事业单位发放的公务交通补贴等。
（十二）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十三）财政事务：反映财政事务方面的支出。
（十四）港澳台侨事务：反映港澳台侨事务方面的支出。
（十五）科学技术管理事务：反映各级政府科学技术管理事务方面的支出。
（十六）应用研究：反映在基础研究成果上，针对某一特定的实际目的或目标进行的创造性研究工作的支出。
（十七）技术研究与开发：反映用于技术研究与开发方面的支出。
（十八）社会科学：反映用于社会科学方面的支出。
（十九）行政事业单位离退休：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。
