沧州渤海新区南大港产业园区中学部门决算情况说明

目    录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分  部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费及相关信息统计表

十、政府采购情况表

第三部分  部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总表情况说明

二、2016年度收入决算情况说明

三、2016年度支出决算情况说明

四、2016年度财政拨款收入支出决算总表情况说明

五、2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、2016年度“三公”经费支出情况说明

七、2016年度预算绩效管理工作开展情况说明

八、2016年度其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）教育教学工作

严格制定和执行教学计划，及时审查和总结，保证教育教学质量。

（二）学校德育工作

广开德育活动，做好学生日常行为培养和考核工作。

（三）教育教学服务的和后勤管理

改善办学条件，为学生健康成长、快乐学习提供良好的环境，保证教育教学工作正常运转。

（四）推动学校教育教学改革和教育科学研究

组织教科研活动，推广实验成果，培养创新人才

二、机构设置

根据部门决算编报要求，纳入我部门 2016年度部门决算编报范围的单位共 1个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	沧州渤海新区南大港产业园区中学

第二部分  部门决算表

一、收入支出决算总表(见附件）

二、收入决算表(见附件）

三、支出决算表(见附件）

四、财政拨款收入支出决算总表(见附件）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(见附件）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(见附件）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(见附件）

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 (见附件）

九、“三公”经费及相关信息统计表(见附件）

十、政府采购情况表(见附件）

第三部分  部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总表情况说明

2016年度决算收入总计3221.42万元，决算支出总计3221.42万元。与2015年相比，增加122.22万元，增长3.94%。决算收入总计中，含用事业基金弥补收支差额0万元 、年初结转和结余 297.49万元；决算支出总计中，含结余分配0万元、年末结转和结余282.82万元。

二、2016年度收入决算情况说明

本年收入合计2925.93万元，其中：财政拨款收入2925.93万元、事业收入0万元、其他收入0万元。具体情况如下：

（一）财政拨款收入2925.93万元。较2015年决算增加 831.58万元，增长39.71 %，主要原因是人员经费增加、2015年有以往年度盘活资金。

（二）事业收入0万元。是收入。较2015年决算增加0万元，增长（下降）0 %。

（三）其他收入 0万元。较2015年决算减少442.7万元，下降100 %，主要原因是2015年的其他收入为以往年度的盘活资金。

三、2016年度支出决算情况说明

本年支出合计2946.1万元，其中：基本支出2680.68万元，占90.99%；项目支出265.42万元，占9.01%。与2015年度相比支出合计增加142.4万元，增长5.08%，基本支出增加265.77，增长11%，项目支出减少123.37万元，减少31.73%，主要原因是2016年人员经费增加，项目支出减少。

四、2016年度财政拨款收入支出决算总表情况说明

2016年度财政拨款收入决算总计2925.93万元，与年初预算相比增加95.42万元，主要原因是人员经费增加，与2015年度决算数相比减少增加831.58万元，增长39.71%，主要原因是人员经费增加、2015年有以往年度盘活资金。财政拨款支出决算总计2946.1万元，与2015年度决算数相比增加115.59万元，主要原因是人员经费增加，与2015年度相比增加142.4万元，增长5.08%。财政拨款收入决算总计中含年初财政拨款结转和结余39.83万元，财政拨款支出总计中含年末财政拨款结转和结余19.66万元。

五、2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算与年初预算数对比情况

2016年度财政拨款支出年初预算为2830.51万元，本年支出决算为2946.10万元，占年初预算的104.08%。主要原因是由于人员经费增加。与2015年相比，财政拨款支出增加329.43万元，增长12.59%。主要原因是人员经费增加、商品和服务支出增加。

（二）财政拨款支出决算结构

2016年度财政拨款支出2946.10万元，按功能分类主要用于以下方面：

（1）初中教育1579.09万元，主要是工资福利支出、对个人和家庭的补助支出、商品和服务支出、其他资本性支出。

（2）高中教育1008.45万元，主要是工资福利支出、对个人和家庭的补助支出、商品和服务支出、其他资本性支出。

（3）其他普通教育支出238.57万元，主要是工资福利支出、对个人和家庭的补助支出、商品和服务支出、其他资本性支出。

（4）公务员医疗补助120万元，主要是教师医疗费支出。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出2680.68万元，支出具体情况如下：

1、工资福利支出1935.05万元，较2015年决算数增加

1662.45万元，增长14.09%。 主要原因是人员增加、工资福利水平增加。

2、商品和服务支出181.31万元，较2015年决算数增加

12.88万元，增长7.65%。 主要原因是水电费增加。

3、对个人和家庭的补助514.04万元，较2015年决算书增加199.11万元，增长63.22%，主要原因是人员增加、补助增加。

4、其他资本性支出50.28万元，较2015年决算数减少31.79万元，减少38.74%，主要原因是办公设备购置减少。

六、2016年度“三公”经费支出情况说明

2016年，在做好各项工作的前提下，节省各项开支，尤其是严格控制“三公”经费的支出，全年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出合计5.48万元。较2015增加0.31 万元，因为车辆老化维修费用增加、燃油价格上涨。较年初预算数减少0.12万元，主要是管理制度不断完善，“三公”经费支出得到了有效控制。

全年发生因公出国（境）费用0万元，发生因公出国（境）团组数为0，人次数为0，与年初预算相比0，与2015年度相比0。

全年发生公务用车购置及运行维护费5.48万元， 2016年度购置公务用车0辆，全部为公务用车运行维护费。年末公务用车保有量1辆，较预算压减0.12万元，减少2.14%，主要是管理制度不断完善，“三公”经费支出得到了有效控制。比2015年决算增加0.31万元，增加6%，主要因为车辆老化维修费用增加、燃油价格上涨。

全年发生公务接待费0万元，国内公务接待0批次，合计接待0人次，较预算0万元，增加（减少）0%，比2015年决算增加（减少）0万元，增长（降低）0%。

七、2016年度我部门预算绩效管理工作开展情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

1、抓好绩效目标编制，及时报送绩效目标。根据“谁申请资金，谁编制目标”的原则，按照财政局统一要求，在编制2016年部门预算时，我单位按照《预算法》和预算绩效管理要求编制部门整体支出绩效目标、项目支出绩效目标。

2、健全绩效管理工作机制，明确职责分工，努力提高绩效管理工作水平。

（二）预算项目绩效评价开展情况

1、我单位按照相关规定开展部门整体支出、项目支出和中央、省、区对下专项转移支付资金项目支出的绩效自评，全面分析问题，提出建议。评价报告格式规范，指标明确，严格按要求提供评价材料，配合区财政局开展重点绩效评价。

2、深入开展财政预算支出绩效评价，对专项资金实施绩效自评和项目核查，在此基础上形成自评报告。

3、强化评价结果应用，组织绩效自评和绩效跟踪监控，对发现的问题及时改进，加强评价结果与项目资金安排的衔接。

（三）预算项目绩效自评选例

1、基础工作。我单位高度重视预算绩效管理工作，组织召开相关会议，明确各工作职能机构和人员，制定预算绩效管理工作内部机制和实施细则，建立评价个性指标体系。同时，利用各媒体形式，宣传预算绩效管理工作，组织各部门培训学习预算绩效管理业务。

2、绩效目标管理。我单位严格按照相关规定编制绩效目标，开展中央、省和市、鐕对下专项转移支付绩效目标管理工作，并在规定时间内报送绩效目标。

3、绩效监控管理。我局按要求开展预算绩效跟踪监控，定期采集预算绩效监控信息并进行汇总分析。各季度预算按目标执行，确保部门项目支出绩效目标。

4、绩效评价管理。我单位按照相关规定开展部门整体支出、项目支出和中央、省、市、区对下专项转移支付资金项目支出的绩效自评，全面分析问题，提出建议。评价报告格式规范，指标明确，严格按要求提供评价材料，配合区财政局开展重点绩效评价。

5、评价结果应用。根据预算绩效管理工作的开展，我单位将反馈情况和落实整改情况报送区财政局。同时，评价结果与预算编制机构挂钩，并将评价结果作为考核依据，为下一年的工作奠定基础。

（四）开展预算项目绩效评价发现的主要问题及对策没有开展部门预算绩效管理工作也要进行说明

由于我单位部分项目存在跨年实施情况，且部分项目资金需办理政府采购审批、招投标、规划设计等相关手续，故这部分项目预算执行进度稍慢。

采取措施：我单位将高度重视此工作，根据下一年度预算资金编制，严格抓好预算绩效管理工作，加强执行力度的监管，提高资金使用率。

八、2016年度其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况的说明

2016 年度本部门机关运行经费支出231.59万元，比

2015 年减少18.91万元，降低7.55%。主要原因：办公设备购置数量减少。

（二）政府采购支出情况

2016 年度本部门政府采购支出总额85.6万元，其

中：政府采购货物支出85.6万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占用情况

截至 2016 年 12 月 31 日，本部门共有车辆1辆，其中一般公务用车0辆；一般执法执勤用车0辆；特种专业技术用车0辆，其他车辆1辆，其他车辆主要是小型客车。单位价值 50 万元以大型设备0台（套），单价100 万元以上大型设备0台（套）。

（四）国有资本经营预算财政拨款说明

我单位无国有资本经营预算财政拨款支出，国有资本经营预算财政拨款支出决算表为空表。

（五）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表说明

我单位无政府性基金预算财政拨款收入、支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

第四部分  名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从 财政部门取得的财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”以外的各项收入。

（四）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（五）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（六）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

（七）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）“三公”经费：财政预决算管理的“三公”经费指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待

（含外宾接待）支出。

（十一）其他交通费用：指单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。主要是机关及参公事业单位发放的公务交通补贴等。

（十二）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十三）财政事务：反映财政事务方面的支出。

（十四）港澳台侨事务：反映港澳台侨事务方面的支出。

（十五）科学技术管理事务：反映各级政府科学技术管理事务方面的支出。

（十六）应用研究：反映在基础研究成果上，针对某一特定的实际目的或目标进行的创造性研究工作的支出。

（十七）技术研究与开发：反映用于技术研究与开发方面的支出。

（十八）社会科学：反映用于社会科学方面的支出。

（十九）行政事业单位离退休：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

（二十）农村综合改革：反映用于农村综合改革方面的支出。

（二十一）住房改革支出：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。