沧州渤海新区南大港产业园区第一幼儿园单位部门决算情况说明

目    录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分  部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 

九、“三公”经费及相关信息统计表

十、政府采购情况表

第三部分  部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总表情况说明

二、2016年度收入决算情况说明

三、2016年度支出决算情况说明

四、2016年度财政拨款收入支出决算总表情况说明

五、2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、2016年度“三公”经费支出情况说明

七、2016年度预算绩效管理工作开展情况说明

八、2016年度其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）对三周岁以上学龄前幼儿实施保育和教育，是基础教育的有机组成部分，是学校教育制度的基础阶段。

（二）全面了解幼儿园的各项工作，制定幼儿园发展的各种计划，做幼儿园发展的后盾。实行保育与教育相结合的原则，促进其身心和谐发展。

（三）全面掌握幼儿园安全工作状况，制定幼儿园安全工作考核目标，加强对幼儿园安全工作的检查指导，督促幼儿园建立健全并落实安全管理制度。

（四）积极创造条件，为幼儿和老师创设良好的生活与学习环境。合理安排饮食，保障幼儿饮食卫生安全，确保幼儿健康茁壮成长。

（五）优化硬件设备，美好校园环境，创设具有教育意义的文化氛围，为老师和幼儿创造一个快乐、健康的生活与学习环境，为培养高素质的下一代创造条件。

二、机构设置

根据部门决算编报要求，纳入我部门 2016年度部门决算编报范围的单位共1个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	沧州渤海新区南大港产业园第一幼儿园

第二部分  部门决算表

一、收入支出决算总表(见附件）

二、收入决算表(见附件）

三、支出决算表(见附件）

四、财政拨款收入支出决算总表(见附件）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(见附件）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(见附件）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(见附件）

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 (见附件）

九、“三公”经费及相关信息统计表(见附件）

十、政府采购情况表(见附件）

第三部分  部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总表情况说明

2016年度决算收入总计842.03万元，决算支出总计842.03万元 。与2015年相比，增加95.76万元，增长12.83%。决算收入总计中，含用事业基金弥补收支差额0万元 、年初结转和结余123.89万元；决算支出总计中，含结余分配0万元、年末结转和结余118.31万元。

二、2016年度收入决算情况说明

本年收入合计718.13万元，其中：财政拨款收入718.13万元、事业收入0万元、其他收入0万元。具体情况如下：

（一）财政拨款收入718.13万元。较 2015年决算增加 208.34万元，增长40.86 %，主要原因是2016年收入中人员收入增加了。

（二）事业收入0万元。是0收入。较2015年决算增加0万元，增长0%，主要原因是我单位本年无此项收入。

（三）其他收入0万元。是     资金。较2015年决算减少0万元，增长0%，主要原因是我单位本年度无此项收入。

三、2016年度支出决算情况说明

本年支出合计723.72万元，其中：基本支出712.42万元，占98.44%；项目支出11.30万元，占1.50%。与2015年度相比增加了104.70万元，增加了17.22%，主要原因是2016年支出中人员支出增加了。

四、2016年度财政拨款收入支出决算总表情况说明

2016年度财政拨款收入决算总计 718.13万元，与2016年年初预算相比增加0万元，增长0%， 主要原因是年初预算和2016年度财政拨款收入相同，与2015年度决算数相比增加208.34万元，增长40.86%，主要原因是2016年的财政拨款收入中包含补发的教师工资。财政拨款支出决算总计723.72万元，与2016年年初预算相比增加0万元，增长0% ，主要原因是年初预算和2016年度财政拨款收入相同，与2015年度决算数相比增加139.18万元，增长23.81%，主要原因是2016年的财政拨款收入中包含补发的教师工资。财政拨款收入决算总计中含年初财政拨款结转和结余68.63万元，财政拨款支出总计中含年末财政拨款结转和结余68.63万元。

五、2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算与年初预算数对比情况

2016年度财政拨款支出年初预算为718.13万元，本年支出决算为718.13万元，占年初预算的100%。与2015年相比，财政拨款支出增加208.34万元，增长40.86%。主要原因是人员经费增长了。

（二）财政拨款支出决算结构

2016年度财政拨款支出723.72万元，按功能分类主要用于以下方面：

（1）学前教育支出694.78万元，主要是学前教育支出。

（2）公务员医疗补助支出28.94万元，主要是教师医疗补助支出。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出712.42万元，支出具体情况如下：

1、工资福利支出458.57万元，较2015年决算数增加

76.20万元，增长19.93%。主要原因是调整教师工资。

2、商品和服务支出93.84万元，较2015年决算数增加

23.74万元，增长33.86%。 主要原因是维修费、取暖费、专用材料费等各项支出增加了。

3、对个人和家庭的补助支出124.55万元，较2015年增长50.24万元，增长67.61%，主要原因是2016年增加医疗补助。

4、其他资本性支出35.47万元，较2015年减少了7.65万元，减少了17.74%，主要原因是设备购置减少了。

六、2016年度“三公”经费支出情况说明

2016年，在做好各项工作的前提下，节省各项开支，尤其是严格控制“三公”经费的支出，全年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出合计0万元。较2016年预算数增加0 万元，主要原因是本单位无三公经费。较2015年决算数增加0万元，主要原因是本单位无三公经费.

全年发生因公出国（境）费用 0万元，发生因公出国（境）团组数为 0 ，人次数为 0 ，与2016年年初预算相比增加0万元 ，与2015年度决算数相比增加0万元。主要原因是本单位无公外出费用.

全年发生公务用车购置及运行维护费0万元， 2016年度购置公务用车0辆，全部为公务用运行维护费,年末公务用车保有量0辆，较2016年预算压减0万元，减少0%，比2015年决算减少0万元，减少0%。公务用车运行维护费大幅度减少的主要原因是本单位无公务用车。

全年发生公务接待费0万元，国内公务接待0批次，合计接待0人次，较预算增加0万元，增加0%，比2015年决算增加0万元，增长0%。主要原因是本单位无公务接待。

七、2016年度我部门预算绩效管理工作开展情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

1.是积极落实各级文件精神，推进对政府采购项目的绩效评价，并实施预算信息公开。

2.是积极推进预算部门开展对重点项目的绩效跟踪。

3. 健全绩效管理工作机制，明确职责分工，努力提高绩效管理工作水平。

（二）预算项目绩效评价开展情况

1.是按要求在编报项目预算时同步编报项目绩效目标。

2.是进一步促进部门整体支出绩效目标与部门中期预算管理的衔接，逐步夯实部门整体支出绩效评价的管理基础。

3.是结合预算功能科目与产出构成、经济科目与成本费用的绩效关系，进一步加强对绩效目标编制质量的审核，提高绩效目标与项目预算的匹配性。

（三）预算项目绩效自评选例

绩效目标：保障幼儿园正常运转，保证幼儿园校舍安全，资助家庭经济困难幼儿，解决农村幼儿因布局调整而导致的幼儿入园难和交通安全问题，向农村幼儿和城市区家庭经济困难学生免费提供教科书。

目标落实：经检查，各类项目均在规定时间内完成资金的拨付。

（四）开展预算项目绩效评价发现的主要问题及对策

问题：在执行预算过程中，缺乏系统的理论指导和监督。

对策：实行有效的绩效评价审计可以改善目前状况。

八、2016年度其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况的说明

2016 年度本部门机关运行经费支出123.31万元，比

2015 年增加16.09万元，增长14.21%。主要原因：人员经费增长了。

（二）政府采购支出情况

2016 年度本部门政府采购支出总额48.03万元，其

中：政府采购货物支出41.66万元、政府采购工程支出6.37万元、政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占用情况

截至 2016 年 12 月 31 日，本部门共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆；一般执法执勤用车0辆；特种专业技术用车0辆，其他车辆0辆，其他车辆主要是0，单位价值 50 万元以大型设备 0台（套），单价100 万元以上大型设备0台（套）。

（四）国有资本经营预算财政拨款说明

（我单位无国有资本经营预算财政拨款支出，国有资本经营预算财政拨款支出决算表为空表。）

（五）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表说明

（六）政府性基金财政拨款基本支出决算表说明

第四部分  名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从省级财政部门取得的财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：河北省注册会计师协会、河北省注册资产评估师协会收取的会费收入等。

（三）其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”以外的各项收入。

（四）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（五）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（六）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

（七）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）“三公”经费：财政预决算管理的“三公”经费指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待

（含外宾接待）支出。

（十一）其他交通费用：指单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。主要是机关及参公事业单位发放的公务交通补贴等。

（十二）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十三）财政事务：反映财政事务方面的支出。

（十四）港澳台侨事务：反映港澳台侨事务方面的支出。

（十五）科学技术管理事务：反映各级政府科学技术管理事务方面的支出。

（十六）应用研究：反映在基础研究成果上，针对某一特定的实际目的或目标进行的创造性研究工作的支出。

（十七）技术研究与开发：反映用于技术研究与开发方面的支出。

（十八）社会科学：反映用于社会科学方面的支出。

（十九）行政事业单位离退休：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

（二十）农村综合改革：反映用于农村综合改革方面的支出。

（二十一）住房改革支出：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。