沧州渤海新区南大港产业园区第三完全小学部门决算情况说明

目    录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分  部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费及相关信息统计表

十、政府采购情况表

第三部分  部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总表情况说明

二、2016年度收入决算情况说明

三、2016年度支出决算情况说明

四、2016年度财政拨款收入支出决算总表情况说明

五、2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、2016年度“三公”经费支出情况说明

七、2016年度预算绩效管理工作开展情况说明

八、2016年度其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）沧州渤海新区南大港产业园区第三完全小学为国家义务教育学校，2016年末在岗职工66人.退休职工20人，学生1100人，学校占地面积30672平方米。为国家义务教育学校。

（二）我校经费分别由中央、省、市、区按比例拨付。

（三）我校无收费。

二、机构设置

根据部门决算编报要求，纳入我部门 2016年度部门决算编报范围的单位共 1个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	沧州渤海新区南大港产业园区第三完全小学

第二部分  部门决算表

一、收入支出决算总表(见附件）

二、收入决算表(见附件）

三、支出决算表(见附件）

四、财政拨款收入支出决算总表(见附件）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(见附件）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(见附件）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(见附件）

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 (见附件）

九、“三公”经费及相关信息统计表(见附件）

十、政府采购情况表(见附件）

第三部分  部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总表情况说明

2016年度决算收入总计1086.81万元，决算支出总计1086.81万元 。与2015年相比，收入增长62.79万元，增长6%，支出增长62.79万元，增长了6%。决算收入总计中，含用事业基金弥补收支差额0万元 、年初结转和结余 289.64万元；决算支出总计中，含结余分配0万元、年末结转和结余91.55万元。

二、2016年度收入决算情况说明

本年收入合计 797.17万元，其中：财政拨款收入797.17万元、事业收入0万元、其他收入0万元。具体情况如下：

（一）财政拨款收入797.17万元。较 2015年决算增加34.06万元，增长4%，主要原因是职工调资及奖励金及医保补贴的增加。         。

（二）事业收入0万元。是0收入。较2015年决算增加0万元，增长0 %，主要原因是我单位无事业收入。

（三）其他收入0万元。是0资金。较2015年决算减少145.1万元，下降 100%，主要原因是本年度上级没有拨付其他收入。

三、2016年度支出决算情况说明

本年支出合计995.26万元，其中：基本支出762.19万元，占77%；项目支出233.07万元，占23%。与2015年度相比支出增加261.46万元，增加了36%，基本支出增加62.38万元，增加了8%，项目支出增加了199.08万元，增加585%，主要原因是2015年末拨付工程项目在2016年度中支付的，因此2016年支出数比较大。

四、2016年度财政拨款收入支出决算总表情况说明

2016年度财政拨款收入决算总计 797.17万元，与2016年年初预算相比增加78.39万元，增长11%， 主要原因是调整工资及奖励金医保补贴的增加，与2015年度决算数相比增加34.06万元，增长4%，主要原因是职工调资及奖励金医保补贴的增加。财政拨款支出决算总计995.26万元，与2016年年初预算相比增加276.48万元，增长38%，主要原因是2015年拨的工程款在2016年支出，数额比较大，与2015年度决算数相比增加261.46万元，增长36%，主要原因是2015年拨付的工程款未能支付，在2016年中支出。财政拨款收入决算总计中含年初财政拨款结转和结余218.18万元，财政拨款支出总计中含年末财政拨款结转和结余20.09万元。

五、2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算与年初预算数对比情况

2016年度财政拨款支出年初预算为718.78万元，本年支出决算为995.26万元，占年初预算的138%。与2015年相比，财政拨款支出增加276.48万元，增长38%。主要原因是2015年度拨付的工程款未付在2016年度中支付的，本年度调资及奖励金医疗保险增加。

（二）财政拨款支出决算结构

2016年度财政拨款支出995.26万元，按功能分类主要用于以下方面：  

（1）一般行政管理事务（类）0.17万元，主要是教师培训支出。

（2）小学教育（类）682.69万元，主要是单位职工工资、社会保障、绩效及对个人和家庭补助支出的奖励金、住房公积金、采暖补贴，与商品服务支出中的上拨单位取暖费、工会经费及项目支出中的校园绿化部分费用。

（3）其他普通教育支出（类）279.73万元，主要是单位商品服务支出的各项费用，其他资本性支出中的办公购置专用购置大型修缮及图书购置费。

（4）公务员医疗补助（类）32.67万元，主要是职工医疗补贴支出。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出762.19万元，支出具体情况如下：

1、工资福利支出548.86万元，较 2015年决算数增加

37.03万元，增长7%。主要原因是本年度调资增加补贴。

2、商品和服务支出42.48万元，较2015年决算数增加

1.61万元，增长4%。主要原因是费用的增加。

3、对个人和家庭补助支出144.52万元，较2015年决算数增加47.88万元，增长50%,主要原因是奖励金及医疗补贴的增加。

4、其他资本性支出26.33万元，较2015年决算数减少24.15万元，减少48%，主要原因是本年度大型购置较少，有部分工程未结账。

六、2016年度“三公”经费支出情况说明

2016年，在做好各项工作的前提下，节省各项开支，尤其是严格控制“三公”经费的支出，全年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出合计0万元。较2016年预算数增加0 万元，主要原因是本单位无三公经费。较2015年决算数增加0万元，主要原因是我单位无三公经费支出。

全年发生因公出国（境）费用  0 万元，发生因公出国（境）团组数为 0  ，人次数为 0    ，与2016年年初预算相比0万元 ，与2015年度决算数相比增加0万元。主要原因是本单位没有三公经费支出。

全年发生公务用车购置及运行维护费0万元， 2016年度购置公务用车0辆，全部为公务用运行维护费,年末公务用车保有量0辆，较2016年预算压减0万元，减少0%，比2015年决算减少0万元，减少0%。公务用车运行维护费大幅度减少的主要原因是我单位无公车。全年发生公务接待费0万元。

国内公务接待0批次，合计接待0人次，较预算增加0万元，增加0%，比2015年决算增加0万元，增长0%。主要原因是本单位无公务招待费。

七、2016年度我部门预算绩效管理工作开展情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况：

1、抓好绩效目标编制，及时报送绩效目标。根据“谁申请资金，谁编制目标”的原则，按照财政局统一要求，在编制2016年部门预算时，我单位根据《预算法》和预算绩效管理要求编制部门整体支出绩效目标、项目支出绩效目标。

2、健全绩效管理工作机制，明确职责分工，努力提高绩效管理工作水平。我校建立了预算编制小组。

（二）预算项目绩效评价开展情况：深入开展财政预算支出绩效评价，对专项资金实施绩效自评和项目核查，在此基础上形成自评报告。

（三）预算项目绩效自评选例：

1、基础工作。我单位高度重视预算绩效管理工作，组织召开相关会议，明确各工作职能机构和人员，制定预算绩效管理工作内部机制和实施细则，建立评价个性指标体系。同时，利用各媒体形式，宣传预算绩效管理工作，组织各部门培训学习预算绩效管理业务。

2、绩效目标管理。我单位严格按照相关规定编制绩效目标。

3、绩效评价管理。我单位按照相关规定开展部门基本支出、项目支出绩效自评，全面分析问题，提出建议。严格按要求提供评价材料，配合区财政局开展重点绩效评价。

4、评价结果应用。根据预算绩效管理工作的开展，我单位将反馈情况和落实整改情况报送区财政局。

（四）开展预算项目绩效评价发现的主要问题及对策

1、由于我单位部分项目存在跨年实施情况，且部分项目资金需办理政府采购审批、招投标、规划设计等相关手续，故这部分项目预算执行进度稍慢。

采取措施：我单位将高度重视此工作，根据下一年度预算资金编制，严格抓好预算绩效管理工作。

八、2016年度其他重要事项情况说明

（一）学校运行经费支出情况的说明

2016 年度本部门学校运行经费支出 68.81万元，比

2015 年减少22.54万元，降低25%。主要原因：费用降低，有部分费用在本年度未能支付。

（二）政府采购支出情况

2016 年度本部门政府采购支出总额26.44万元，其

中：政府采购货物支出17.92万元、政府采购工程支出8.52万元、政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占用情况

截至 2016 年 12 月 31 日，本部门共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆；一般执法执勤用车0辆；特种专业技术用车0辆，其他车辆 0 辆，其他车辆主要是   单位价值 50 万元以大型设备  0台（套），单价100 万元以上大型设备0台（套）。

（四）国有资本经营预算财政拨款说明

我单位无国有资本经营预算财政拨款支出，国有资本经营预算财政拨款支出决算表为空表。

（五）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表说明我单位无政府性基金预算财政拨款收入支出决算表，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

第四部分  名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从 财政部门取得的财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”以外的各项收入。

（四）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（五）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（六）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

（七）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）“三公”经费：财政预决算管理的“三公”经费指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待

（含外宾接待）支出。

（十一）其他交通费用：指单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。主要是机关及参公事业单位发放的公务交通补贴等。

（十二）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十三）财政事务：反映财政事务方面的支出。

（十四）港澳台侨事务：反映港澳台侨事务方面的支出。

（十五）科学技术管理事务：反映各级政府科学技术管理事务方面的支出。

（十六）应用研究：反映在基础研究成果上，针对某一特定的实际目的或目标进行的创造性研究工作的支出。

（十七）技术研究与开发：反映用于技术研究与开发方面的支出。

（十八）社会科学：反映用于社会科学方面的支出。

（十九）行政事业单位离退休：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

（二十）农村综合改革：反映用于农村综合改革方面的支出。

（二十一）住房改革支出：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。