交通局部门决算情况说明
目 录
第一部分 部门概况
一、主要职能
二、机构设置
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、“三公”经费及相关信息统计表
十、政府采购情况表
第三部分 部门决算情况说明
一、2016年度收入支出决算总表情况说明
二、2016年度收入决算情况说明
三、2016年度支出决算情况说明
四、2016年度财政拨款收入支出决算总表情况说明
五、2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、2016年度“三公”经费支出情况说明
七、2016年度预算绩效管理工作开展情况说明
八、2016年度其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、部门职责
1、交通运输基础设施建设
按县政府规定权限审批、核准县规划内和年度计划规模内的固定资产投资项目，完成交通基础设施投资；对重点工程建设、工程质量和安全生产进行监管，对招投标活动进行监督管理。
2、交通运输管理
承担全县综合运输体系的规划协调，会同有关部门组织编制全县综合运输体系规划，参与交通运输枢纽规划和管理。指导城乡客运及有关设施规划和管理，对全县公路及其设施的建设和养护进行管理，指导出租汽车行业管理工作。
3、公路管理
对公路建设、养护、运营及路政、治理超限超载进行管理。审批公路建设项目施工图并进行现场管理，审查国省一般干线公路建设的立项、可研，大中修，一般干线公路大中修项目。依法行使公路方面行政处罚权，对全县公路超限治理进行监督管理。
4、道路运输管理
对全县道路旅客运输、货物运输、从业人员、道路运输相关业务进行行业管理、市场监管及安全检查，依法行使道路运输行政许可、行政处罚强制权，监督检查有关道路运输法律法规的执行情况，对全县货运源头治超工作进行监督检查。
5、综合业务管理
指导交通运输行业继续教育和中等专业技术教育，开展行业干部教育培训。指导行业体制改革、安全生产和应急管理等。
6、综合事务管理
管理交通国有资产，筹措、管理、监督交通建设专项资金，开展基本建设项目绩效监督管理工作和行业内部审计工作，承担国防交通战备工作，指导行业交通公安工作及行业精神文明建设。
7、普通国省干线公路建设
安排补助资金，组织实施各项普通国省干线公路建设，完成投资任务。
8、公路客货运站（场）及城乡客运基础设施建设
组织实施全县汽车客、货运站场新改（扩）建工程（含综合客货运枢纽、等级客运站、简易站、候车亭、招呼牌等）建设。
9、交通基础设施建设的协调、监督和管理
监管全县公路、水路、地方铁路建设市场，对公路、水路、地方铁路等有关重点工程建设、工程质量和安全生产及行业招投标活动进行监督和管理，做好建设过程中的协调管理工作。
10、交通配套设施建设
其他与县级建设任务紧密相关的交通基础设施建设。
11、交通运输基础设施养护、维护
组织交通运输基础设施养护、维护，对招投标活动进行监督管理。
12、普通国省干线公路养护
对普通国省干线公路主体及其附属设施、设备进行保养中修、大修、维护等。
13、农村公路养护以奖代补
通过以奖代补等形式对农村公路保养与维护进行资金补助，引导带动各地加强农村公路养护。
14、公路建设管理养护基础数据采集
通过公路各项指标地理信息、数据采集及桥梁隧道检测、交通量调查等方式，适时采集相关数据并及时更新；管理维护设备及数据采集信息系统。
15、公路、水运工程养护监督和管理
对公路、水运工程及其设施养护工程质量安全及招投标活动进行监督和管理。
16、城市客运管理
对全县客运（含公共汽电车、出租汽车、汽车租赁）进行行业管理。
17、水路运输管理
管辖水域水上安全进行监管；对相关水上设施检验、船舶设施保安等进行监督管理。
18、交通运输统计及调查
开展全县综合交通运输统计专项调查和研究，组织业务培训，统计、分析、评估、检测交通运输有关数据，发布相关信息。
19、交通政务管理
负责交通运输综合交通运输体系建设，综合业务管理和综合事务管理。
20、人员和公用经费
人员和公用经费
二、机构设置
根据部门决算编报要求，纳入我部门 2016年度部门决算编报范围的单位共1个，详细情况见表：
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表(见附件）
二、收入决算表(见附件）
三、支出决算表(见附件）
四、财政拨款收入支出决算总表(见附件）
五、一般公共预算财政拨款支出决算表(见附件）
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(见附件）
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(见附件）
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 (见附件）
九、“三公”经费及相关信息统计表(见附件）
十、政府采购情况表(见附件）
第三部分 部门决算情况说明
一、2016年度收入支出决算总表情况说明
2016年度决算收入总计5061.24万元，决算支出总计5061.24万元 。与2015年相比，分别减少1430.38万元和1430.38万元，减少22.03%和22.03%。增减变化原因为项目支出减少,与年初预算数持平。决算收入总计中，含用事业基金弥补收支差额0万元 、年初结转和结余 225万元；决算支出总计中，含结余分配0万元、年末结转和结余142.04万元。
二、2016年度收入决算情况说明
本年收入合计 4836.24万元，其中：财政拨款收入4836.24万元、事业收入0万元、其他收入0万元。具体情况如下：
（一）财政拨款收入4836.24万元。较 2015年决算减少 1655.38万元，下降 25.5 %，主要原因是工程减少，财政拨款收入减少。
三、2016年度支出决算情况说明
本年支出合计4919.2万元，其中：基本支出638.92万元，占13%；项目支出4280.28万元，占87%。与2015年度相比减少21.5%，主要原因是项目支出减少。
四、2016年度财政拨款收入支出决算总表情况说明
2016年度财政拨款收入决算总计 4836.24万元，与年初预算持平 ，主要原因是预算工作比较完善，与2015年度相比减少1655.38万元，减少25.5%，主要原因是工程减少 。财政拨款支出决算总计4919.2万元，与年初预算持平，主要原因是预算工作比较完善，与2015年度相比减少1347.42，减少21.5%。财政拨款收入决算总计中含年初财政拨款结转和结余225万元，财政拨款支出总计中含年末财政拨款结转和结余142.04万元。
五、2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算与年初预算数对比情况
2016年度财政拨款支出年初预算为4919.2万元，本年支出决算为4919.2万元，占年初预算的100%。主要原因是预算工作比较完善。与2015年相比，财政拨款支出减少1347.42万元，减少21.5%。主要原因是项目支出减少。
（二）财政拨款支出决算结构
2016年度财政拨款支出4919.2万元，按功能分类主要用于以下方面：
（1）城乡社区支出3608.56万元。
（2）交通运输支出1310.64万元。
（三）一般公共预算财政拨款基本支出情况说明
2016年度一般公共预算财政拨款基本支出629.99万元，支出具体情况如下：
1、工资福利支出271.79万元，较2015年决算数减少
157.27万元，减少36.65%。 主要原因是退休人员增加，进行过账务处理。
2、商品和服务支出143.82万元，较2015年决算数增加
23.06万元，增长19.1%。 主要原因是购买办公设备，日常公用经费增加。
3、对个人和家庭的补助支出214.38，较2015年决算数增加72.68万元，增长51.29%。主要原因为医疗费增加，其他对个人和家庭的补助支出增加。
六、2016年度“三公”经费支出情况说明
2016年，在做好各项工作的前提下，节省各项开支，尤其是严格控制“三公”经费的支出，全年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出合计5.13万元。较2015减少0.38
万元，增减变化原因为认真落实中央八项规定精神和厉行节约要求，公务用车运行维护费及公务接待费减少。较年初预算数减少0.49万元，增减变化原因为近年来，“三公”经费支出逐年减少，体现了认真落实中央八项规定精神和厉行节约要求，管理制度不断完善，“三公”经费支出得到了有效控制，实现了只减不增的目标。
全年发生因公出国（境）费用 0 万元，与年初预算持平 ，与决算持平 。
全年发生公务用车购置及运行维护费1.97万元， 2016年度购置公务用车0辆，全部为公务用运行维护费,年末公务用车保有量1辆，较预算压减0.15万元，减少7%，比2015年决算减少0.14万元，减少6.6%。公务用车运行维护费大幅度减少的主要原因是机关及参公事业单位实行公务用车改革，其他事业单位切实压缩公务用车费用支出，相应减少公务用车运行费用支出。
全年发生公务接待费3.16万元，国内公务接待72批次，合计接待438人次，较预算相比减少0.34万元，减少9.7%，比2015年决算减少0.23万元，降低6.8%。主要原因是近年来，公务接待费逐年减少，体现了认真落实中央八项规定精神和厉行节约要求，管理制度不断完善，公务接待费得到了有效控制，实现了只减不增的目标。
七、2016年度我部门预算绩效管理工作开展情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
进一步完善预算绩效管理制度体系， 着力推进全过程预算绩效管理工作，着力提高预算绩效管理工作质量，开展预算绩效管理工作考核。
（二）预算项目绩效评价开展情况
2016年我单位以绩效目标实现为导向，进一步加强制度建设，提高自评质量，预算绩效管理取得新成效。一是抓好绩效目标编制，及时报送绩效目标。二是深入开展财政支出绩效评价，对专项资金实施绩效自评和项目核查。三是强化评价结果应用，加强评价结果与项目资金安排的衔接。四是健全绩效管理工作机制，明确职责分工，努力提高绩效管理工作水平。
（三）预算项目绩效自评选例
2016年购置一些电子设备，办公家具，执法记录仪等，善了办公条件，提高了职工的工作热情，使公用经费用到了实处。2016年完成了几条道路工程，绩效管理工作完成良好,合理控制在预算以内。
（四）开展预算项目绩效评价发现的主要问题及对策
预算绩效管理工作存在许多不足，尤其是资金的使用还需要更好的与上级部门沟通，杜绝一些不合理的开支。
对策是公正公平的组建评价队伍，强化培训，建立绩效管理循环模式，明确责任，进一步明确领导和职工的任务和责任。
八、2016年度其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况的说明
2016 年度本部门机关运行经费支出 0万元，与2015年机关运行经费支出持平。
（二）政府采购支出情况
2016 年度本部门政府采购支出总额8.93万元，其
中：政府采购货物支出8.93万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
（三）国有资产占用情况
截至 2016 年 12 月 31 日，本部门共有车辆52辆，其中一般公务用车1 辆；一般执法执勤用车6辆；特种专业技术用车0辆，其他车辆45 辆，其他车辆主要是 .单位价值 50 万元以大型设备 0台（套），单价100 万元以上大型设备0台（套）。
第四部分 名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从省级财政部门取得的财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：河北省注册会计师协会、河北省注册资产评估师协会收取的会费收入等。
（三）其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”以外的各项收入。
（四）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
（五）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
（六）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
（七）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十）“三公”经费：财政预决算管理的“三公”经费指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待
（含外宾接待）支出。
（十一）其他交通费用：指单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。主要是机关及参公事业单位发放的公务交通补贴等。
（十二）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十三）财政事务：反映财政事务方面的支出。
（十四）港澳台侨事务：反映港澳台侨事务方面的支出。
（十五）科学技术管理事务：反映各级政府科学技术管理事务方面的支出。
（十六）应用研究：反映在基础研究成果上，针对某一特定的实际目的或目标进行的创造性研究工作的支出。
（十七）技术研究与开发：反映用于技术研究与开发方面的支出。
（十八）社会科学：反映用于社会科学方面的支出。
（十九）行政事业单位离退休：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。
（二十）农村综合改革：反映用于农村综合改革方面的支出。
（二十一）住房改革支出：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。
