高新区部门决算情况说明
目 录
第一部分 部门概况
一、主要职能
二、机构设置
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、“三公”经费及相关信息统计表
十、政府采购情况表
第三部分 部门决算情况说明
一、2016年度收入支出决算总表情况说明
二、2016年度收入决算情况说明
三、2016年度支出决算情况说明
四、2016年度财政拨款收入支出决算总表情况说明
五、2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、2016年度“三公”经费支出情况说明
七、2016年度预算绩效管理工作开展情况说明
八、2016年度其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职能
（一）园区基础设施建设、监督、管理
负责园区的拆迁、安置，基本建设规划，绿化、亮化，组织基础设施和公用设施建设，负责建设项目的审批或报批，监督检查工程施工进度质量，提供建设服务咨询，为方便入园企业在园区内的建设以及更好的发展，在企业入园前进行一系列基础设施建设。园区内有两座扬水站，正常运作时有电费支出且需作正常维修、保养以及故障修理；园区污水处理、垃圾转运站建成后的运营。园区南北门以及辖区内两座扬水站雇佣有四名保卫人员，每月需按时支付其工资。
（二）负责园区招商引资工作
为园区以及地区经济又好又快的发展，积极进行园区的招商引资工作。
（三）发展南大港西部地区高新技术产业
园区主要引进电子与信息技术、生物工程、新材料及应用技术、先进制造技术、新能源与高效节能技术、环境保护新技术等企业项目，有利于整个产业园区的高新技术产业发展。
（四）监督、管理入园企业
按照园区规定对入园企业进行一系列的监督管理；协助区域内企业办理各项行政审批事项。对园区企业进行规范化管理，发挥政府与企业间桥梁的作用，促进园区经济发展。
（五）综合事务管理
保障园区日常业务运转。负责园区内统一购置、管理办公设备等，保证日常供水、供电、供暖，做好后勤保障工作。
二、机构设置
根据部门决算编报要求，纳入我部门 2016年度部门决算编报范围的单位共 1个，详细情况见下表：
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序号
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单位名称
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1
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沧州渤海新区南大港产业园区高新技术工业聚集区管理委员会
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第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表(见附件）
二、收入决算表(见附件）
三、支出决算表(见附件）
四、财政拨款收入支出决算总表(见附件）
五、一般公共预算财政拨款支出决算表(见附件）
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(见附件）
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(见附件）
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 (见附件）
九、“三公”经费及相关信息统计表(见附件）
十、政府采购情况表(见附件）
第三部分 部门决算情况说明
一、2016年度收入支出决算总表情况说明
2016年度决算收入总计161.42万元，决算支出总计161.42万元 。与2015年相比，分别减少678.13万元和678.13万元，减少80.77%和80.77%。变化原因是本年度项目支出减少。与年初预算数相比，分别减少6.86万元和6.86万元，减少4.08%和4.08%。变化原因是本年度收入和支出严格按照预算执行。决算收入总计中，含用事业基金弥补收支差额0万元 、年初结转和结余 9.29万元；决算支出总计中，含结余分配0万元、年末结转和结余9.29万元。
二、2016年度收入决算情况说明
本年收入合计 152.13万元，其中：财政拨款收入143.13万元、事业收入0万元、其他收入9万元。具体情况如下：
（一）财政拨款收入143.13万元。较 2015年决算减少65.13万元，下降31.27 %，主要原因是本年度项目支出减少。
（二）事业收入0万元。本单位无事业收入。较2015年决算增加0万元，增长0 %，主要原因是本单位无事业收入。
（三）其他收入9万元。是支油办补偿款。较2015年决算减少610.23万元，下降98.55 %，主要原因是上年度有大额项目支出。
三、2016年度支出决算情况说明
本年支出合计152.13万元，其中：基本支出117.56万元，占77.28%；项目支出34.57万元，占22.72%。与2015年度相比减少678.12万元，减少了81.68%，主要原因是本年度项目支出较少。
四、2016年度财政拨款收入支出决算总表情况说明
2016年度财政拨款收入决算总计143.13万元，与2016年年初预算相比减少了6.85万元，主要原因是本年度收入严格按照预算执行，与2015年度决算数相比减少77.19万元，减少35.04%，主要原因是本年度项目支出较少。财政拨款支出决算总计143.13万元，与2016年年初预算相比减少了6.85万元，主要原因是本年度支出严格按照预算执行，与2015年度决算数相比减少77.19万元，减少35.04%。主要原因是2016年度项目支出数额较小。财政拨款收入决算总计中含年初财政拨款结转和结余0万元，财政拨款支出总计中含年末财政拨款结转和结余0万元。
五、2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算与年初预算数对比情况
2016年度财政拨款支出年初预算为149.98万元，本年支出决算为143.13万元，占年初预算的95.43%。主要原因是各方面支出按照预算严格执行。与2015年相比，财政拨款支出减少77.19万元，减少35.04%。主要原因是2016年度专项项目支出较少。
（二）财政拨款支出决算结构
2016年度财政拨款支出143.13万元，按功能分类主要用于以下方面：
（1）一般公共服务支出（类）126.52万元，主要是单位人员经费以及正常公用经费支出。
（2）医疗卫生与计划生育支出（类）3.37万元，主要是公务员医疗补助支出。
（3）城乡社区支出（类）13.24万元，主要是征地和拆迁补偿支出和城市建设支出。
（三）一般公共预算财政拨款基本支出情况说明
2016年度一般公共预算财政拨款基本支出129.89万元，支出具体情况如下：
1、工资福利支出74.22万元，较2015年决算数增加
5.78万元，增长8.45%。主要原因是工资、绩效工资数较上年增加。
2、商品和服务支出22.72万元，较2015年决算数减少0.72万元，减少3.07%。主要原因是经费支出较上年减少。
3、对个人和家庭的补助支出19.31万元，较2015年决算数增加6.35万元，增长49%。 主要原因是取暖补贴以及公务员医疗补助增加。
4、其他资本性支出13.64万元，较2015年决算数减少50.22万元，减少78.64%。主要原因是本年度项目支出减少。
六、2016年度“三公”经费支出情况说明
2016年，在做好各项工作的前提下，节省各项开支，尤其是严格控制“三公”经费的支出，全年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出合计4.63万元。较2016年预算数增加0万元，主要原因是本单位严格按照预算执行，支出数额无变化。较2015年决算数增加0万元，主要原因是本单位严格按照预算执行，支出数额无变化。
全年发生因公出国（境）费用 0 万元，发生因公出国（境）团组数为 0 ，人次数为 0 。与2016年年初预算相比无增加减少 ，与2015年度决算数相比无增加减少。主要原因是我单位无此项支出。
全年发生公务用车购置及运行维护费3.40万元， 2016年度购置公务用车0辆，全部为公务用运行维护费,年末公务用车保有量1辆，较2016年预算压减0万元，减少0%，比2015年决算减少0万元，减少0%。公务用车运行维护费较去年决算持平的主要原因是公务用车每年支出数额较为固定，无变动。
全年发生公务接待费1.23万元，国内公务接待8批次，合计接待198人次，较预算减少0万元，减少0%，比2015年决算减少0万元，降低0%。主要原因是公务接待费每年数额持平，无变动。
七、2016年度我部门预算绩效管理工作开展情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
1、首先制定绩效目标，按要求在编报项目预算时同步编报项目绩效目标。
2、其次按照绩效目标编制绩效指标，根据绩效指标的完成情况对项目进行评价。
3、积极开展预算项目绩效评价工作。
（二）预算项目绩效评价开展情况
根据绩效指标的完成情况对重点项目进行评价。首先选择合适的预算项目绩效评价工作的参考方法；其次根据参考方法进行项目绩效评价工作；最后总结评价工作中的相关经验，并成为以后绩效管理工作的参考依据。
（三）预算项目绩效自评选例
以本单位华明香料厂北侧坑塘填方工程为例，该项目严格按照政府预算项目录入项目库，绩效目标是通过一系列基础设施建设，方便企业来园区投资建厂；绩效指标是基础设施建设完成率，该作为高新区基础设施建设在工程验收合格后先行支付50%工程款，通过相应评价方法该项目符合预算项目绩效管理工作相关绩效评价。
（四）开展预算项目绩效评价发现的主要问题及对策
问题：1.思想认识不足。对财政支出项目绩效评价工作认识不足，对支出项目绩效评价工作的意义认识不够深入。
2、评价体系不优。科学合理的评价指标体系是绩效评价工作的核心，也是财政支出绩效评价的难点，评价指标是否合理，直接关系到绩效评价结果。
对策：1、统一思想，充分认识绩效评价工作的重要性。
2、积极探索，建立健全绩效评价运行体系。
八、2016年度其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况的说明
2016 年度本部门机关运行经费支出 15.03万元，比
2015 年增加4.37万元，增长29.08%。主要原因： 2016年增加返还经费以及通讯补贴支出所致。
（二）政府采购支出情况
2016 年度本部门政府采购支出总额1392.94万元，其
中：政府采购货物支出0.62万元、政府采购工程支出1392.32万元、政府采购服务支出0万元。
（三）国有资产占用情况
截至 2016 年 12 月 31 日，本部门共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆；一般执法执勤用车0辆；特种专业技术用车0辆，其他车辆 0辆，无其他车辆，单位价值 50 万元以大型设备 0台（套），单价100 万元以上大型设备0台（套）。
（四）国有资本经营预算财政拨款说明
（我单位无国有资本经营预算财政拨款支出，国有资本经营预算财政拨款支出决算表为空表。）
（五）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表说明
2016年度我单位征地和拆迁补偿支出为4.04万元，城市建设支出9.2万元。共计13.24万元。
（六）政府性基金财政拨款基本支出决算表说明
我单位无政府性基金财政拨款基本支出，政府性基金财政拨款基本支出表为空表。
第四部分 名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从省级财政部门取得的财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：河北省注册会计师协会、河北省注册资产评估师协会收取的会费收入等。
（三）其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”以外的各项收入。
（四）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
（五）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。<, o:p>
（六）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
（七）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十）“三公”经费：财政预决算管理的“三公”经费指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待
（含外宾接待）支出。
（十一）其他交通费用：指单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。主要是机关及参公事业单位发放的公务交通补贴等。
（十二）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十三）财政事务：反映财政事务方面的支出。
（十四）港澳台侨事务：反映港澳台侨事务方面的支出。
（十五）科学技术管理事务：反映各级政府科学技术管理事务方面的支出。
（十六）应用研究：反映在基础研究成果上，针对某一特定的实际目的或目标进行的创造性研究工作的支出。
（十七）技术研究与开发：反映用于技术研究与开发方面的支出。
（十八）社会科学：反映用于社会科学方面的支出。
（十九）行政事业单位离退休：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。
（二十）农村综合改革：反映用于农村综合改革方面的支出。
（二十一）住房改革支出：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。
