南大港城管局单位部门决算情况说明
目 录
第一部分 部门概况
一、主要职能
二、机构设置
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、“三公”经费及相关信息统计表
十、政府采购情况表
第三部分 部门决算情况说明
一、2016年度收入支出决算总表情况说明
二、2016年度收入决算情况说明
三、2016年度支出决算情况说明
四、2016年度财政拨款收入支出决算总表情况说明
五、2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、2016年度“三公”经费支出情况说明
七、2016年度预算绩效管理工作开展情况说明
八、2016年度其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职能
城管局局机关下设办公室、财务室、园林绿化科、公用管理科、执法大队。年初干部职工274人，现在册干部职工269人（其中：局机关21人，正式职工79人，临时工156人，不缴纳各种保险的临时工13人）。根据我局实际情况结合日常工作，制定了《城市管理局（财务）管理办法》已在财政局备案。
一、局机关其主要职能是贯彻执行国家和省城市管理、市容市貌、园林绿化、节点墙体、河道照明、设施规划建设、维护和管理职能。对下属参与各拟定城市发展总体规划单位的日常工作进行管理监督，对管理区下达的各项指标落实完成，负责各项工程的管理验收，负责城区内各种私搭乱建现象的清理查处等。
二、市场管理站主要职能是集贸市场管理的摊位的划分及市场卫生清理保洁。广场夜市的卫生保洁及管理。
三、环卫公司主要职能是对城区主要道路的清扫、家属区的卫生清运，垃圾场的平整及各种垃圾的清运，污水管网的清淤及污水的排放和城区内公厕的清理及卫生保洁。
四、景区管理站主要职能是西环道路的清扫，西湖公园设施的保养维护及各景点的照明设施的维修更换、各景点的绿化养护。西湖景区内的污物打捞和卫生保洁。
五、自来水公司主要职能是对城区居民饮用水的卫生消毒及供水，供水管道及供水设施的维修、养护各用水项目的管道安装、水厂工程建设。
二、机构设置
根据部门决算编报要求，纳入我部门 2016年度部门决算编报范围的单位共1个，详细情况见下表：
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表(见附件）
二、收入决算表(见附件）
三、支出决算表(见附件）
四、财政拨款收入支出决算总表(见附件）
五、一般公共预算财政拨款支出决算表(见附件）
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(见附件）
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(见附件）
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 (见附件）
九、“三公”经费及相关信息统计表(见附件）
十、政府采购情况表(见附件）
第三部分 部门决算情况说明
一、2016年度收入支出决算总表情况说明
2016年度决算收入总计2455.03万元，决算支出总计2454.39 万元 。与2015年相比，（减少）1261.31万元，（减少）47%。决算收入总计中，含用事业基金弥补收支差额0万元 、年初结转和结余 18.08万元；决算支出总计中，含结余分配0万元、年末结转和结余18.71万元。
二、2016年度收入决算情况说明
本年收入合计 2455.03万元，其中：财政拨款收入2455.03万元、事业收入0万元、其他收入o万元。具体情况如下：
（一）财政拨款收入2455.03万元。较 2015年决算减少 1264.31万元，（下降） 48 %，主要原因是财政本级专项项目经费减少 。
（二）事业收入0万元。是 0 收入。较2015年决算增加o0万元，增长（下降）0 %，主要原因无事业收入。
（三）其他收入 0万元。是 0 资金。较2015年决算减少o万元，增长（下降）0 %，主要原因是无其他收入。
三、2016年度支出决算情况说明
本年支出合计2454.39万元，其中：基本支出1010.19万元，占41.67%；项目支出1444.20万元，占58.84%。与2015年度相比减少 48%，主要原因是本级专项项目经费减少。
四、2016年度财政拨款收入支出决算总表情况说明
2016年度财政拨款收入决算总计2455.03万元，与2016年年初预算相比(减少)1818.97万元，(减少)48%， 主要原因是 本级专项项目经费减少，与2015年度决算数相比(减少) 1264.31 万元，增长(减少)48%，主要原因是 本级专项项目经费减少 。财政拨款支出决算总计2454.39万元，与2016年年初预算相比(减少) 1818.61 万元，(减少)49%，主要原因是 本级专项项目经费减少，与2015年度决算数相比(减少) 1299.66 ，增长(减少)49%，主要原因是 本级专项项目经费减少 。财政拨款收入决算总计中含年初财政拨款结转和结余18.71万元，财政拨款支出总计中含年末财政拨款结转和结余18.71万元。
五、2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算与年初预算数对比情况
2016年度财政拨款支出年初预算为4274万元，本年支出决算为2454.39万元，占年初预算的48%。与2015年相比，财政拨款支出增加269.49万元，增长10%。主要原因是 工资、津贴增加。
（二）财政拨款支出决算结构
2016年度财政拨款支出2454.39万元，按功能分类主要用于以下方面：
（1）一般公共服务支出（类）1010.19万元，主要是 工资、贴贴及商品服务支出。
（2）科学技术支出（类）1444.20万元，主要是水厂新建项目支出、污水处理运营等财政专项项目支出。
（三）一般公共预算财政拨款基本支出情况说明
2016年度一般公共预算财政拨款基本支出1010.19万元，支出具体情况如下：
1、工资福利支出896.13万元，较 2015年决算数增加
126.33万元，增长14%。主要原因是职工工资、津贴增加。
2、商品和服务支出114.06万元，较2015年决算数减少15.44万元，减少13%。主要原因是购置办公设施。
六、2016年度“三公”经费支出情况说明
2016年，在做好各项工作的前提下，节省各项开支，尤其是严格控制“三公”经费的支出，全年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出合计7.41万元。较2016年预算数减少 0 万元，主要原因是 认真落实中央八项规定精神和厉行节约要求，管理制度不断完善，“三公”经费支出得到了有效控制，实现了只减不增的目标 。较2015年决算数减少0万元，主要原因是近年来，“三公”经费支出逐年减少，体现了认真落实中央八项规定精神和厉行节约要求，管理制度不断完善，“三公”经费支出得到了有效控制，实现了只减不增的目标。
全年发生因公出国（境）费用 0 万元，发生因公出国（境）团组数为 0 ，人次数为 0 ，与2016年年初预算相比减少0万元 ，与2015年度决算数相比减少0万元 。主要原因是我单位无因公出国（境）人员。
全年发生公务用车购置及运行维护费7万元， 2016年度购置公务用车0辆，全部为公务用运行维护费,年末公务用车保有量1辆，较2016年预算压减0万元，减少0%，比2015年决算减少0万元，减少0%。公务用车运行维护费大幅度减少的主要原因是机关及参公事业单位实行公务用车改革，其他事业单位切实压缩公务用车费用支出，相应减少公务用车运行费用支出。
全年发生公务接待费0.35万元，国内公务接待8批次，合计接待28人次，较预算减少0万元，减少0%，比2015年决算减少0万元，降低0%。主要原因是认真落实中央八项规定精神和厉行节约要求，管理制度不断完善，“三公”经费支出得到了有效控制，实现了只减不增的目标 。
七、2016年度我部门预算绩效管理工作开展情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
1、是规章制度渐成体系，进一步完善顶层制度设计。
2、是组织机构不断健全支撑作用不断增强。
3、是宣传培训力度不断加大。通过电视、报刊、广播、互联网等多种方式和媒体开展预算绩效管理宣传。同时，不断加大培训力度，培训次数与人数均有提高。
（二）预算项目绩效评价开展情况
1、完善绩效评价机制，确保绩效评价高质高效实施。
2、扩大绩效评价范围。扩大评价的覆盖范围，使预算绩效目标管理渗透到预算支出各个领域。
3、转变绩效评价方式。通过评价方式的转变，提升绩效评价对预算管理改革的整体促进作用。
4、强化评价结果运用。通过评价结果的运作，把预算绩效评价改革的作用实实在在地体现出来。
（三）预算项目绩效自评选例
（四）开展预算项目绩效评价发现的主要问题及对策
通过绩效目标评价发现以下问题：
1、思想认识不足。部分预算单位对财政支出项目绩效评价工作认识不足，对支出项目绩效评价工作的意义、框架、思路、操作规程认识不够深入，申报绩效目标不够明确，设计的评价指标体系不科学、不严谨。
2、协调机制不全。绩效评价工件不是一个单纯的财务部门就能够完成的，它不是简单的一个财务报表或财务检查，而是一个包括资金使用、业务管理、工作业绩等在内的系统工程，需要在部门预算单位主要领导统一组织下，由单位内部各部门密切配合，共同操作完成。这就需要在单位内部建立绩效评价协调机制，对计算绩效指标结果, 的一些基础数据, 、信息资料的整理和收集发挥协调配合的作用。
强化财政预算支出绩效评价的对策建议：
1、统一思想，充分认识绩效评价工作的重要性。财政支出绩效评价的实质，是运用科学的指标体系和合理的评价标准，对财政资金使用绩效进行客观、公正的评价和判断，并将评价结果作为预算分配的重要依据，以提高财政资金使用的规范性、安全性和有效性。
2、积极探索，建立健全绩效评价运行体系。地方在开展预算绩效实践中必竟能力、财力有限，业务素质还有待于提高，主要还应由上级财政和业务主管部门，在安排项目资金时就应将绩效评价的对象、内容和范围、绩效评价指标体系、评价方法等进一步明确，保证绩效评价工作规范、协调、有序进行
八、2016年度其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况的说明
2016 年度本部门机关运行经费支出1010.19万元，比
2015 年增加110.89万元，增长11%。主要原因：职工增资所致。
（二）政府采购支出情况
2016 年度本部门政府采购支出总额63.83万元，其
中：政府采购货物支出63.83万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
（三）国有资产占用情况
截至 2016 年 12 月 31 日，本部门共有车辆33辆，其中一般公务用车1辆；一般执法执勤用车2辆；特种专业技术用车0辆，其他车辆30辆，其他车辆主要是 垃圾车、洒水车、清洁车 单位价值 50 万元以大型设备0台（套），单价100 万元以上大型设备0台（套）。
（四）国有资本经营预算财政拨款说明
我单位无国有资本经营预算财政拨款支出，国有资本经营预算财政拨款支出决算表为空表。
第四部分 名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从省级财政部门取得的财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：河北省注册会计师协会、河北省注册资产评估师协会收取的会费收入等。
（三）其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”以外的各项收入。
（四）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
（五）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
（六）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
（七）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十）“三公”经费：财政预决算管理的“三公”经费指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待
（含外宾接待）支出。
（十一）其他交通费用：指单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。主要是机关及参公事业单位发放的公务交通补贴等。
（十二）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十三）财政事务：反映财政事务方面的支出。
（十四）港澳台侨事务：反映港澳台侨事务方面的支出。
（十五）科学技术管理事务：反映各级政府科学技术管理事务方面的支出。
（十六）应用研究：反映在基础研究成果上，针对某一特定的实际目的或目标进行的创造性研究工作的支出。
（十七）技术研究与开发：反映用于技术研究与开发方面的支出。
（十八）社会科学：反映用于社会科学方面的支出。
（十九）行政事业单位离退休：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。
（二十）农村综合改革：反映用于农村综合改革方面的支出。
（二十一）住房改革支出：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。
