南大港产业园区管理处办公室部门决算 情况说明
目 录
第一部分 部门概况
一、主要职能
二、机构设置
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、“三公”经费及相关信息统计表
十、政府采购情况表
第三部分 部门决算情况说明
一、2016年度收入支出决算总表情况说明
二、2016年度收入决算情况说明
三、2016年度支出决算情况说明
四、2016年度财政拨款收入支出决算总表情况说明
五、2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、2016年度“三公”经费支出情况说明
七、2016年度预算绩效管理工作开展情况说明
八、2016年度其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职能
（一）参谋协调运转，公文运转
承担管委会、管委会领导交办的文件、讲话稿的起草或修改工作。办理公文的上传下达工作。效率高，无差错，领导满意。
（二）协调园区大型会议和活动
严控会议计划、会议规模和会期，严格会议开支标准，严控大型活动数量，降低会议和活动费用开支。
（三）公务接待
严格执行接待标准，降低接待费规模。
（四）信息收集与督查调研
（五）党委系统公务内网建设
数据资源丰富、数据正版、权威、可靠，用户满意度高。故障及时修复，线路畅通,系统运行稳定。
（六）机关密码管理
（七）宣传思想工作
充分展示我区良好形象，不断提高我县知名度、美誉度。
（八）档案收集保管与利用
丰富馆藏内容，满足工作考察、历史研究、编史修志等方面的需求，提高档案利用价值。
（九）招商引资
通过开展“主体招商活动”，瞄准重点区域、重点客商和商务机构，推动和引领全县做好招商工作。突出引进战略投资者，力争在重点产业引进一批战略支撑项目、龙头企业和协力配套企业
（十）机关事务管理
加强行政机关国有资产管理，维护国有资产安全和完整。深入推进公共机构节能工作，对既有建筑制定节能改造计划。完善、拓展通信固话、宽带网络建设；确保通信联络畅通。
（十一）政务管理
推进机关事务管理工作科学发展；提高管理、保障、服务水平；协调推进改革进程，理顺机关事务管理工作体制。提高人员素质；推进机关事业单位办公环境改善。
二、机构设置
根据部门决算编报要求，纳入我部门 2016年度部门决算编报范围的单位共 3个，详细情况见下表：
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序号
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单位名称
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1
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南大港产业园区管理处打字室
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2
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沧州市南大港管理区机关车队
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3
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沧州渤海新区南大港产业园区管理处办公室
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第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表(见附件）
二、收入决算表(见附件）
三、支出决算表(见附件）
四、财政拨款收入支出决算总表(见附件）
五、一般公共预算财政拨款支出决算表(见附件）
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(见附件）
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(见附件）
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 (见附件）
九、“三公”经费及相关信息统计表(见附件）
十、政府采购情况表(见附件）
第三部分 部门决算情况说明
一、2016年度收入支出决算总表情况说明
2016年度决算收入总计1071.10万元，决算支出总计1066.40万元 。与2015年相比，增加19.87万元，增长2%。决算收入总计中，含用事业基金弥补收支差额0万元 、年初结转和结余31.62万元；决算支出总计中，含结余分配0万元、年末结转和结余36.32万元。
二、2016年度收入决算情况说明
本年收入合计 1071.10万元，其中：财政拨款收入1038.58万元、事业收入0万元、其他收入32.52万元。具体情况如下：
（一）财政拨款收入1038.58万元。较 2015年决算增加 67.34万元，增长 6.9 %，主要原因是职工待遇提高及招商引资工作力度加大。
（二）事业收入0万元。较2015年决算增加0万元，增长（下降）0%，主要原因是：本单位无此项收入。
（三）其他收入 32.52万元。是直属单位付给附属单位的用车补贴资金。较2015年决算减少29.85万元，下降48 %，主要原因是严格控制开支。
三、2016年度支出决算情况说明
本年支出合计1066.40万元，其中：基本支出1064.64万元，占99%；项目支出1.76万元，占1%。与2015年度相比增加2%，主要原因是职工待遇提高。
四、2016年度财政拨款收入支出决算总表情况说明
2016年度财政拨款收入决算总计1038.58万元，与2016年年初预算相比增加84.51万元，增长8%，主要原因是职工待遇提高及招商引资力度加大，与2015年度决算数相比增加67.34万元，增长6.9%，主要原因是职工待遇提高及招商引资力度加大。财政拨款支出决算总计1038.58万元，与2016年年初预算相比增加84.51万元，增长8%，主要原因是职工待遇提高及招商引资力度加大，与2015年度决算数相比增加22.80万元，增长2%，主要原因是职工待遇提高。财政拨款收入决算总计中含年初财政拨款结转和结余0万元，财政拨款支出总计中含年末财政拨款结转和结余0.91万元。
五、2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算与年初预算数对比情况
2016年度财政拨款支出年初预算为954.07万元，本年支出决算为1037.66万元，占年初预算的,108%。与2015年相比，财政拨款支出增加21.88万元，增长2%。主要原因是职工待遇提高。
（二）财政拨款支出决算结构
2016年度财政拨款支出1037.66万元，按功能分类主要用于以下方面：
（1）一般公共服务支出（类）1016.37万元，主要是行政运行支出603.69万元、一般行政管理事务89.59万元、机关服务198.73万元、其他政府办公厅及相关机构事务支出17.52万元、招商引资支出106.84万元
（2）医疗卫生与计划生育支出（类）21.29万元，主要是公务员医疗补助21.29万元。
（三）一般公共预算财政拨款基本支出情况说明
2016年度一般公共预算财政拨款基本支出1035.90万元，支出具体情况如下：
1、工资福利支出370.04万元，较 2015年决算数增加
27.21万元，增长8%。主要原因是职工待遇提高。
2、对个人和家庭的补助支出95.19万元，较2015年决算数增加28.63万元，增长43%。主要原因是职工待遇提高。
2、商品和服务支出557.19万元，较2015年决算数增加
232.3万元，增长71%。主要原因是招商引资力度加大，开展招商工作所需支出增加。
3、其他资本性支出13.48万元，较2015年决算数增加12.66万元，增长1543%。主要原因是2015年办公设备购置只支出0.82万元，2016年办公设备购置支出5.18万元、信息网络及软件购置支出5.6万。
六、2016年度“三公”经费支出情况说明
2016年，在做好各项工作的前提下，节省各项开支，尤其是严格控制“三公”经费的支出，全年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出合计129.29万元。较2016年预算数（减少）10.39万元，主要原因是厉行节约。较2015年决算数增加42.16万元，主要原因是因为招商需要，2016年增加因（公）出国出境支出12.55万元，增加商务接待14.33万元，增加公车运行费15.28万元。
全年发生因公出国（境）费用12.55万元，发生因公出国（境）团组数为2，人次数为4，与2016年年初预算相比（减少）1.95万元 ，与2015年度决算数相比增加12.55万元 。主要原因是招商工作需要，增加两次因公出国出境情况。
全年发生公务用车购置及运行维护费50.41万元， 2016年度购置公务用车0辆，全部为公务用运行维护费,年末公务用车保有量13辆，较2016年预算压减7.76万元，减少13%，比2015年决算增加15.28万元，增加43%。公务用车运行维护费增加主要原因是招商工作力度加大，维稳力度加大。
全年发生公务接待费66.33万元，国内公务接待196批次，合计接待2700人次，较预算（减少）0.67万元，（减少）1%，比2015年决算增加14.33万元，增长27%。主要原因是招商引资力度加大，商务接待费用增加。
七、2016年度我部门预算绩效管理工作开展情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
进一步完善预算绩效管理制度体系。修订了预算绩效管理办法，着力加强绩效评价的质量管理。完成2016年度预算绩效管理工作考核办法，提高工作考核的科学性和有效性。
（二）预算项目绩效评价开展情况
开展绩效评价，落实支出责任；拓展绩效评价管理模式，在重点项目绩效评价的基础上，开展部门整体支出绩效评价和专项资金评价。
（三）预算项目绩效自评选例
1、项目名称：办公楼地下管线改造修缮
2、项目概况：办公楼地下管线更换，主管线拆除、水井拆除、垃圾运输、铺设管线、安装阀门、更换洗手盆，给水管、水龙头、安装室内消防栓等
3、项目绩效目标完成情况
（1）年度目标：保证修缮工作圆满完成
（2）长期目标：保证机关正常工作运转
（3）效率目标：规定时间内完成工作
4、项目绩效自评情况
（1）项目定位（10%）
1.项目绩效目标是否具体明确？
说明：是
依据：绩效考核目标
权重：25%
得分：93分
2.项目设计是否避免重大缺陷？
说明：是
依据：满足工作需求
权重：25%
得分：98分
3.项目是否避免与其他项目重复？
说明：是
依据：通过对项目核查，未发现与此项目相同的项目
权重：25%
得分：97分
4.项目是否有明确的服务对象或受益人？
说明：有
依据：保障机关工作人员的正常工作
权重：25%
得分：96分
项目定位得分：96分
（2）项目计划（20%）
1.项目是否有明确实施计划？
说明：有
依据：项目申报时已制定详细计划，批复后按计划及财务预算实施
权重：35%
得分：90分
2.项目是否有科学合理的绩效目标体系？
说明：是
依据：绩效管理办法
权重：35%
得分：95分
3.项目预算安排是否合理？
说明：合理
依据：项目计划、投资评审、验收、结算评审
权重：30%
得分：95分
项目计划得分：93.25分
（3）项目管理（30%）
1.项目的管理者和参与者是否有明确的责任？
说明：有
依据：施工承包合同
权重：30%
得分：98分
2.项目是否有有效的财务管理办法？
说明：有
依据：财务管理制度
权重：35%
得分：98分
3.部门是否运用项目的绩效信息来加强项目管理？
说明：是
依据：绩效考核办法
权重：35%
得分：95分
项目管理得分：96.95分
（4）项目结果（40%）
1.是否实现年度绩效目标？
说明：是
依据：项目绩效报告
权重：35%
得分：100分
2.项目是否实现了长期绩效目标？
说明：是
依据：机关工作人员的满意度
权重：35%
得分：98分
3.项目是否实现了效率绩效目标？
说明：是
依据：验收报告
权重：30%
得分：95分
项目结果得分：97.8分
项目总得分：96.45分
（四）开展预算项目绩效评价发现的主要问题及对策
发现主要问题：
1、保障制度缺乏
2、指标体系不规范
3、支出评价内容不完整
对策：
1、加强制度建设
2、完善评价体系
3、编制绩效预算
4、设立评价机构
八、2016年度其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况的说明
2016 年度本部门机关运行经费支出 570.67万元，比
2015 年增加244.97万元，增长75%。主要原因：职工待遇的提高、招商工作力度的增加及机关事务管理涉及工作范围扩大。
（二）政府采购支出情况
2016 年度本部门政府采购支出总额4.3万元，其
中：政府采购货物支出4.3万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
（三）国有资产占用情况
截至 2016 年 12 月 31 日，本部门共有车辆13辆，其中一般公务用车12 辆；一般执法执勤用车0辆；特种专业技术用车1辆，其他车辆 0 辆。单位价值 50 万元以大型设备 0台（套），单价100 万元以上大型设备0台（套）。
（四）国有资本经营预算财政拨款说明
我单位无国有资本经营预算财政拨款支出，国有资本经营预算财政拨款支出决算表为空表。
（五）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表说明
我单位无政府性基金财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。
第四部分 名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从省级财政部门取得的财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：河北省注册会计师协会、河北省注册资产评估师协会收取的会费收入等。
（三）其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”以外的各项收入。
（四）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
（五）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
（六）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
（七）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十）“三公”经费：财政预决算管理的“三公”经费指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待
（含外宾接待）支出。
（十一）其他交通费用：指单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。主要是机关及参公事业单位发放的公务交通补贴等。
（十二）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十三）财政事务：反映财政事务方面的支出。
（十四）港澳台侨事务：反映港澳台侨事务方面的支出。
（十五）科学技术管理事务：反映各级政府科学技术管理事务方面的支出。
（十六）应用研究：反映在基础研究成果上，针对某一特定的实际目的或目标进行的创造性研究工作的支出。
（十七）技术研究与开发：反映用于技术研究与开发方面的支出。
（十八）社会科学：反映用于社会科学方面的支出。
（十九）行政事业单位离退休：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。
（二十）农村综合改革：反映用于农村综合改革方面的支出。
（二十一）住房改革支出：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。
