沧州市南大港民政局部门决算情况说明
目 录
第一部分 部门概况
一、主要职能
二、机构设置
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、“三公”经费及相关信息统计表
十、政府采购情况表
第三部分 部门决算情况说明
一、2016年度收入支出决算总表情况说明
二、2016年度收入决算情况说明
三、2016年度支出决算情况说明
四、2016年度财政拨款收入支出决算总表情况说明
五、2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、2016年度“三公”经费支出情况说明
七、2016年度预算绩效管理工作开展情况说明
八、2016年度其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职能
南大港管理区民政局主要职责为:负责全区各项民生资金的发放工作，包括：
(一)主管低保工作，负责全区城乡居民的低保情况调查和审批，实现应保尽保，确保保障资金足额及时发放。
（二）二主管救灾工作，负责灾情调查上报和核实，及时发放救灾资金
（三）主管拥军优属、优待、抚恤、退役士兵一次性经济补助资金发放。
（四）主管全区大病医疗救助工作，优抚人员医疗补助工作，及时发放救助资金。
（五）主管城市特困人员供养、孤儿、流浪乞讨的救助帮扶工作。
（六）主管全区因病、因灾困难群众临时性救济工作。
（七）主管残疾人办证、康复等工作。
二、机构设置
根据部门决算编报要求，纳入我部门 2016年度部门决算编报范围的单位共 2个，详细情况见下表：
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序号
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单位名称
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1
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沧州市南大港管理区民政局
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2
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沧州市南大港管理区敬老院
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第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表(见附件）
二、收入决算表(见附件）
三、支出决算表(见附件）
四、财政拨款收入支出决算总表(见附件）
五、一般公共预算财政拨款支出决算表(见附件）
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(见附件）
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(见附件）
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 (见附件）
九、“三公”经费及相关信息统计表(见附件）
十、政府采购情况表(见附件）
第三部分 部门决算情况说明
一、2016年度收入支出决算总表情况说明
2016年度决算收入总计1602.52万元，决算支出总计1602.52万元 。与2015年相比，分别增加368.04万元和368.04万元，增长30%和30%。增减变化原因是城乡医疗救助资金的增加。与年初预算数相比，分别增加63万元和8万元，增长5%和0.6%。增减变化原因是城乡医疗救助资金的增加。决算收入总计中，含用事业基金弥补收支差额0万元 、年初结转和结余 353.68万元；决算支出总计中，含结余分配353.68万元、年末结转和结余425.09万元。
二、2016年度收入决算情况说明
本年收入合计 1248.85万元，其中：财政拨款收入1224.70万元、事业收入0万元、其他收入24.15万元。具体情况如下：
（一）财政拨款收入1224.70万元。较 2015年决算增加 254.48万元，增长 20 %，主要原因是城乡医疗救助资金的增加。
（二）事业收入0万元。较2015年决算增加0万元，增长（下降）0%，主要原因是本单位无事业收入。
（三）其他收入 24.15万元。是 财政预留的人员职业年金 资金。较2015年决算减少40万元，（下降）160 %，主要原因是2015年度提取的职业年金包含以前年度资金。
三、2016年度支出决算情况说明
本年支出合计1177.43万元，其中：基本支出208.45 万元，占17%；项目支出968.98万元，占83%。与2015年度相比，基本支出占21%，项目支出占79%，主要原因是2016年新进人员3名，基本支出增加。
四、2016年度财政拨款收入支出决算总表情况说明
2016年度财政拨款收入决算总计1224.70万元，与2016年初预算相比增加39.24万元，主要原因是政府性基金预算财政拨款增加，与2015年度决算数相比增加254.48万元，增长20%，主要原因是城乡医疗救助资金的增加。财政拨款支出决算总计1172.63万元，与2016年初预算相比减少12.83万元，主要原因是项目支出减少，与2015年度相比778万元，增长33%。主要原因是城乡医疗救助资金项目、抚恤资金、退役士兵安置等资金的增加。财政拨款收入决算总计中含年初财政拨款结转和结余321.34万元，财政拨款支出总计中含年末财政拨款结转和结余373.41万元。
五、2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算与年初预算数对比情况
2016年度财政拨款支出年初预算为1185.46万元，本年支出决算为1172.63万元，占年初预算的99%。主要原因是项目支出减少。与2015年相比，财政拨款支出增加394.63万元，增长33%。主要原因是城乡医疗救助资金的增加.
（二）财政拨款支出决算结构
2016年度财政拨款支出1172.63万元，按功能分类主要用于以下方面：
（1）社会保障和就业支出（类）775.55万元，主要是行政运行、抚恤、义务兵优待金、高龄补贴及老年人生活费、自然灾害补助资金、临时救助资金等支出。
（2）医疗卫生与计划生育支出（类）388.08万元，主要是优抚人员医疗补助、城乡医疗救助资金、公务员医疗补贴资金支出。
（3）其他支出9万元，主要是用于社会福利的彩票公益金支出、用于城乡医疗的彩票公益金支出。
（三）一般公共预算财政拨款基本支出情况说明
2016年度一般公共预算财政拨款基本支出208.45万元，支出具体情况如下：
1、工资福利支出127.71万元，较 2015年决算数增加7.63万元，增长5.9%。 主要原因是2016元新进人员工资福利增加。
2、商品和服务支出34.06万元，较2015年决算数增加
18.3万元，增长53%。 主要原因是2016年三项项目支出合并列入行政运行中决算。
3、对个人和家庭的补助44.88万元。较2015年决算数增加10.79万元，增长24%。主要原因是2016年新进人员医疗保险、住房公积金等的增加。
4、4、其他资本性支出1.8万元。较2015年决算数增加0.3万元，增长17%。主要原因是2016年新购1台电脑。
六、2016年度“三公”经费支出情况说明
2016年，在做好各项工作的前提下，节省各项开支，尤其是严格控制“三公”经费的支出，全年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出合计3.36万元。较2015减少0.23万元，增减变化原因主要是业务招待费减少0.06万元公务用车运行维护费减少0.17万元。较年初预算数减少 0.08元，增减变化原因近年来，“三公”经费支出逐年减少，体现了认真落实中央八项规定精神和厉行节约要求，管理制度不断完善，“三公”经费支出得到了有效控制，实现了只减不增的目标。
全年发生因公出国（境）费用0万元，发生因公出国（境）团组数为0，人次数为0，与年初预算相比0，与2015年度相比0。主要原因是未发生此项费用。
全年发生公务用车购置及运行维护费2.83万元，2016年度购置公务用车0辆，全部为公务用运行维护费,年末公务用车保有量1辆，较预算压减0万元，减少0%，比2015年决算减少0.17万元，减少6%。公务用车运行维护费大幅度减少的主要原因是机关及参公事业单位实行公务用车改革，其他事业单位切实压缩公务用车费用支出，相应减少公务用车运行费用支出。
全年发生公务接待费0.53万元，国内公务接待6批次，合计接待65人次，较预算减少0.56万元，（减少）5.3%，比2015年决算（减少）0.06万元，（降低）8.9%。
七、2016年度我部门预算绩效管理工作开展情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
2016年，我单位以绩效目标实现为导向，进一步加强制度建设，提升自评质量，预算绩效管理取得新成效。一是抓好绩效目标编制，及时报送绩效目标。二是深入开展财政支出绩效评价，对专项资金实施绩效自评和项目核查。三是健全绩效管理工作机制，明确职责分工，努力提高了绩效管理工作水平。
（二）预算项目绩效评价开展情况
1、基础工作管理。我单位领导非常重视预算绩效管理工作，对该项工作给予大力支持和指导，对上级做出的批示和下发的预算非常的关心。
2、绩效目标管理。我单位严格按照要求在规定的时间报送绩效目标，比如每月按时发放工资，公积金、医疗保险等按时准确发放到位，从无拖欠。
（三）预算项目绩效自评选例
我单位财政支出有在职人员工资及公用经费。人员支出按国家规定的工资标准发放给职工。公用经费全部用于添置办公用品、邮电费、差旅费等。三公经费主要支出是公务用车运行维护费，共支出28352.74元，较上年减少1647.26元。
（四）开展预算项目绩效评价发现的主要问题及对策
工作中还存在许多不足，在资金的使用上杜绝一些不合理的开支。按照上级部门的要求做好新的预算，保证预算准确，无失误。
八、2016年度其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况的说明
2016 年度本部门机关运行经费支出 35.86万元，比
2015 年增加18万元，增长51%。主要原因：由于三项项目支出列入行政运行。
（二）政府采购支出情况
2016 年度本部门政府采购支出总额5.2万元，其
中：政府采购货物支出5.2万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
（三）国有资产占用情况
截至 2016 年 12 月 31 日，本部门共有车辆2辆，其中一般公务用车1 辆；一般执法执勤用车0辆；特种专业技术用车1辆，其他车辆0辆，其他车辆主要是 单位价值 50 万元以大型设备 0台（套），单价100 万元以上大型设备0台（套）。
第四部分 名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从 财政部门取得的财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
（三）其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位, , 上缴收入”以外的各项收入。
（四）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
（五）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
（六）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
（七）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十）“三公”经费：财政预决算管理的“三公”经费指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待
（含外宾接待）支出。
（十一）其他交通费用：指单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。主要是机关及参公事业单位发放的公务交通补贴等。
（十二）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十三）财政事务：反映财政事务方面的支出。
（十四）港澳台侨事务：反映港澳台侨事务方面的支出。
（十五）科学技术管理事务：反映各级政府科学技术管理事务方面的支出。
（十六）应用研究：反映在基础研究成果上，针对某一特定的实际目的或目标进行的创造性研究工作的支出。
（十七）技术研究与开发：反映用于技术研究与开发方面的支出。
（十八）社会科学：反映用于社会科学方面的支出。
（十九）行政事业单位离退休：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。
（二十）农村综合改革：反映用于农村综合改革方面的支出。
（二十一）住房改革支出：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。
