南大港支油办部门决算情况说明

目    录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分  部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费及相关信息统计表

十、政府采购情况表

第三部分  部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总表情况说明

二、2016年度收入决算情况说明

三、2016年度支出决算情况说明

四、2016年度财政拨款收入支出决算总表情况说明

五、2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、2016年度“三公”经费支出情况说明

七、2016年度预算绩效管理工作开展情况说明

八、2016年度其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）协调国家石油天然气管道（以下简称管道）发展规划和管道建设项目在本行政区域内的实施；监督管道企业及相关单位和个人履行管道安全保护的职责。

（二）对管道巡护队伍进行监督、考核，协调管道企业提供物质保障；组织清理危害管道安全的建筑物、构筑物、深根植物，查处危害管道安全的违法行为；制定全区管道安全应急预案，并按照应急预案组织管道企业进行事故抢险。

二、机构设置

根据部门决算编报要求，纳入我部门 2016年度部门决算编报范围的单位共 1个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	沧州市南大港管理区油区工作办公室

第二部分  部门决算表

一、收入支出决算总表(见附件）

二、收入决算表(见附件）

三、支出决算表(见附件）

四、财政拨款收入支出决算总表(见附件）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(见附件）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(见附件）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(见附件）

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 (见附件）

九、“三公”经费及相关信息统计表(见附件）

十、政府采购情况表(见附件）

第三部分  部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总表情况说明

2016年度决算收入总计445.92万元，决算支出总计445.92万元 。与2015年相比，减少142.29万元，减少24%。决算收入总计中，含用事业基金弥补收支差额0万元 、年初结转和结余 5.78万元；决算支出总计中，含结余分配0万元、年末结转和结余5.78万元。

二、2016年度收入决算情况说明

本年收入合计 440.14万元，其中：财政拨款收入440.14万元、事业收入0万元、其他收入0万元。具体情况如下：

（一）财政拨款收入440.14万元。较 2015年决算增加 0万元，下降24 %，主要原因是:2016年度对二级单位补偿费减少所致。          。

（二）事业收入0万元。较2015年决算增加0万元，增长0%，主要原因是本单位无事业收入。

（三）其他收入 0万元。是 较2015年决算减少0万元，增长0%，主要原因是本单位无事业收入。

三、2016年度支出决算情况说明

本年支出合计440.14万元，其中：基本支出64.36万元，占15%；项目支出375.79万元，占85%。与2015年度相比下降24% ，主要原因是2016年度对二级单位补偿费减少。

四、2016年度财政拨款收入支出决算总表情况说明

2016年度财政拨款收入决算总计 440.14万元，与2016年年初预算相比增加363.09 万元，增长83%， 主要原因是单位性质原因2016年没做项目预算  ，与2015年度决算数相比减少  137.19  万元，减少24%，主要原因是 对二级单位补偿费减少所致 。财政拨款支出决算总计440.14万元，与2016年年初预算相比增加363.9万元，增长83%，主要原因是单位性质原因2016年没做项目预算，与2015年度决算数相比减少137.19万元，减少24%，主要原因是单位性质原因2016年没做项目预算。财政拨款收入决算总计中含年初财政拨款结转和结余5.78万元，财政拨款支出总计中含年末财政拨款结转和结余5.78万元。

五、2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算与年初预算数对比情况

2016年度财政拨款支出年初预算为77.45万元，本年支出决算为440.14万元，占年初预算的100%。与2015年相比，财政拨款支出增加0万元，增长0%。主要原因是对二级单位补偿费下降所致。

（二）财政拨款支出决算结构

2016年度财政拨款支出440.14万元，按功能分类主要用于以下方面：

（1）一般公共服务支出（类）62.34万元，主要是工资福利支出、商品服务支出、对个人家庭的支出。

（2）农林水支出（类）235.28万元，主要是土地补偿。

（3）城乡社区支出（类）140.51万元，主要是征地和拆迁补偿。

（4）医疗卫生与计划生育支出（类）2.01万元，主要是医疗费。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出62.35万元，支出具体情况如下：

1、工资福利支出37.58万元，较  2015年决算数增加

0万元，增长0%。

2、商品和服务支出16.37万元，较2015年决算数增加

2.02万元，增长12%。主要原因是增加了公务员通讯补贴。

3、对个人家庭的补助10.4万元，较2015年决算数增加1.92万元，增长18% 主要原因是生活补助增加。

六、2016年度“三公”经费支出情况说明

2016年，在做好各项工作的前提下，节省各项开支，尤其是严格控制“三公”经费的支出，全年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出合计7.49万元。较2016年预算数减少0.1  万元，主要原因是 三公经费减少所致   。较2015年决算数减少0.1万元，主要原因是近年来，“三公”经费支出逐年减少，体现了认真落实中央八项规定精神和厉行节约要求，管理制度不断完善，“三公”经费支出得到了有效控制，实现了只减不增的目标。

全年发生因公出国（境）费用  0 万元，发生因公出国（境）团组数为 0  ，人次数为 0    ，与2016年年初预算相比持平，与2015年度决算数相比增加0万元 。主要原因是没有出国出境费用。

全年发生公务用车购置及运行维护费2.83万元， 2016年度购置公务用车0辆，全部为公务用运行维护费，年末公务用车保有量1辆，较2016年预算压减0.01万元，减少0.01%，比2015年决算减少0.01万元，减少0.01%。公务用车运行维护费大幅度减少的主要原因是机关及参公事业单位实行公务用车改革，其他事业单位切实压缩公务用车费用支出，相应减少公务用车运行费用支出。

全年发生公务接待费4.66万元，国内公务接待72批次，合计接待777人次，较预算减少 0.01万元，减少0.01%，比2015年决算减少0.01万元，降低0.01%。主要原因是招待费较去年减少。

七、2016年度我部门预算绩效管理工作开展情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

一方面，强化项目绩效目标。每年对单位申报的预算项目进行全面梳理、加强审核、合理保障，所有项目必须有明细的资金测算，对无具体内容、无明细支出测算的，或支出测算不够细化的项目，一律不予安排。对发展性项目实行一年一梳理、一年一论证审批。财政部门批复下达预算时，通过规范格式同步下达绩效目标，明确部门单位是预算执行主体，负责实现项目绩效目标。

（二）预算项目绩效评价开展情况

财政部门批复下达年度预算时，通过规范格式同步下达绩效目标，明确部门单位是预算执行主体，负责实现项目绩效目标。对未能如期实现绩效目标或绩效评价结果较差的，在每年底通过清理结转结余资金收回部分项目资金，或在编制下年度预算时适当调减项目资金额度。

（三）预算项目绩效自评选例

（四）开展预算项目绩效评价发现的主要问题及对策

总的来看，我单位预算绩效管理工作虽然取得了一些成绩，但也存在一些问题需要解决，还有一些不足之处需要完善，其中既有面上普遍存在的，也有实际工作中遇到的个性问题。

一是预算绩效管理的范围有待进一步扩大。

二是评价指标体系需要进一步完善。财政支出评价对象涉及行业多，项目之间差异性大，目前虽然中央已经发布共性指标，但真正能体现项目效果的个性指标，由于设置难度较大，还不能满足目前工作开展需要。

三是人员素质有待进一步提高。由于预算绩效管理工作开展时间较短，加上缺乏系统的培训，无论是财政部门内部人员还是聘请的社会中介机构人员，对预算绩效管理认识不到位、理解不充分，对预算绩效管理业务不了解、不熟悉，对工作重点把握不到位，由此造成绩效评价工作还未摆脱财务考评或竣工验收的影响。

八、2016年度其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况的说明

2016 年度本部门机关运行经费支出 16.37万元，比

2015 年增加2.02万元，增长12%。主要原因： 增加了公务人员通讯补贴。

（二）政府采购支出情况

2016 年度本部门政府采购支出总额0万元，其

中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占用情况

截至 2016 年 12 月 31 日，本部门共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆；一般执法执勤用车0辆；特种专业技术用车0辆，其他车辆 0 辆，其他车辆主要是   单位价值 50 万元以大型设备 0台（套），单价100 万元以上大型设备0台（套）。

（四）国有资本经营预算财政拨款说明

我单位无国有资本经营预算财政拨款支出，国有资本经营预算财政拨款支出决算表为空表。

第四部分  名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从 财政部门取得的财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”以外的各项收入。

（四）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（五）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（六）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

（七）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）“三公”经费：财政预决算管理的“三公”经费指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待

（含外宾接待）支出。

（十一）其他交通费用：指单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。主要是机关及参公事业单位发放的公务交通补贴等。

（十二）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十三）财政事务：反映财政事务方面的支出。

（十四）港澳台侨事务：反映港澳台侨事务方面的支出。

（十五）科学技术管理事务：反映各级政府科学技术管理事务方面的支出。

（十六）应用研究：反映在基础研究成果上，针对某一特定的实际目的或目标进行的创造性研究工作的支出。

（十七）技术研究与开发：反映用于技术研究与开发方面的支出。

（十八）社会科学：反映用于社会科学方面的支出。

（十九）行政事业单位离退休：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

（二十）农村综合改革：反映用于农村综合改革方面的支出。

（二十一）住房改革支出：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。