南大港发改局部门决算情况说明

目    录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分  部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 

九、“三公”经费及相关信息统计表

十、政府采购情况表

第三部分  部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总表情况说明

二、2016年度收入决算情况说明

三、2016年度支出决算情况说明

四、2016年度财政拨款收入支出决算总表情况说明

五、2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、2016年度“三公”经费支出情况说明

七、2016年度预算绩效管理工作开展情况说明

八、2016年度其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）发改事务管理，做好发展改革事务，抓好发改综合性事务管理。保障机关运行，增强优质后勤管理水平，通过加强公车管理，降低运行成本。组织拟定区级经济社会发展中长期规划统筹协调区级专项规划和区域规划，编制和拟订区域发展等重点经济区计划和产业政策，研究提出落实措施、调控手段和力度等建议；提出经济与社会协调发展、相互促进的政策，协调社会事业发展的重大问题。

（二）做好与上级对口的统计、工信、节能、科技、科协、商务监管、物价、墙改、盐务、粮食等各项工作，贯彻实施协调上级部门工作，加强与企业联系，服务企业，惠及于民。

（三）招商引资，组织实施投资贸易洽谈会等活动。组织企业走出去，开展贸易洽谈、招商合作等活动，促进贸易往来，力求信息真实完整，招商工作有效率高。

二、机构设置

根据部门决算编报要求，纳入我部门 2016年度部门决算编报范围的单位共1个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	沧州市南大港管理区发展和改革局

第二部分  部门决算表

一、收入支出决算总表(见附件）

二、收入决算表(见附件）

三、支出决算表(见附件）

四、财政拨款收入支出决算总表(见附件）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(见附件）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(见附件）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(见附件）

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 (见附件）

九、“三公”经费及相关信息统计表(见附件）

十、政府采购情况表(见附件）

第三部分  部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总表情况说明

2016年度决算收入总计2763.76万元，决算支出总计2763.76万元 。与2015年相比，减少2457.41万元，减少47%。决算收入总计中，含用事业基金弥补收支差额0万元 、年初结转和结余373.51万元；决算支出总计中，含结余分配0万元、年末结转和结余22.41万元。

二、2016年度收入决算情况说明

本年收入合计 2390.25万元，其中：财政拨款收入2330.25万元、事业收入0万元、其他收入60万元。具体情况如下：

（一）财政拨款收入2330.25万元。较 2015年决算少 2252.6万元，下降48.5 %，主要原因是 2015年拨付各种道路、路桥工程款和勘测设计费用两千多万，为中科索能、金暖热力天华科技等企业争取上级资金一千多万 。

（二）事业收入0万元。是收入。较2015年决算增加0万元，增长（下降）0 %，主要原因是没有事业收入。

（三）其他收入60万元。是2015年燃煤锅炉节能改造提升项目中央基建投资预算拨款资金。较2015年决算增加60万元，增长100 %，主要原因是资金直接拨付到了支付中心列为其他收入。

三、2016年度支出决算情况说明

本年支出合计2741.35万元，其中：基本支出246.63万元，占9%；项目支出2494.72万元，占91%。与2015年度相比支出3012.56万元，其中基本支出145.91万元，占5%；项目支出2866.65万元，占95%，主要原因是2016年增加了通讯补贴，工资上调，道路工程支出减少。

四、2016年度财政拨款收入支出决算总表情况说明

2016年度财政拨款收入决算总计2763.76万元，与2016年年初预算相比增加2397.84万元，增长698%，主要原因是收到上级拨入新能源汽车补贴资金一千多万，为企业争取上级补贴资金一千多万元，与2015年度决算数相比减少271.21万元，减少9%，主要原因是2015年收入各种道路、路桥工程款和勘测设计费用两千多万。财政拨款支出决算总计2741.36万元，与2016年年初预算相比增加2397.85万元，增长(减少)698% ，主要原因是新能源汽车补贴资金支出一千多万，为企业争取上级补贴资金支出一千多万元，与2015年度决算数相比减少271.21万元，减少9%，主要原因是2015年拨付各种道路、路桥工程款和勘测设计费用两千多万。财政拨款收入决算总计中含年初财政拨款结转和结余373.51万元，财政拨款支出总计中含年末财政拨款结转和结余22, .41万元。

五、2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算与年初预算数对比情况

2016年度财政拨款支出年初预算为343.51万元，本年支出决算为2741.35万元，年初预算数为343.51万元，占年初预算的798%，主要原因是拨付新能源汽车上级补贴资金一千多万，为企业申请上级资金一千多万。与2015年相比，财政拨款支出减少271.21万元，减少9%，主要原因是2015年拨付各种道路、路桥工程款和勘测设计费用两千多万。

（二）财政拨款支出决算结构

2016年度财政拨款支出2741.35万元，按功能分类主要用于以下方面：

（1）一般公共服务支出（类）307.88万元，主要是人员经费、日常公用经费、新型墙材补贴、道路监理费、统计事务支出。

（2）科学技术支出（类）1.72万元，主要是每年的科普经费支出。

（3）医疗卫生与计划生育支出（类）10.59万元，主要是补充医疗保险支出。

（4）节能环保支出（类）1644.96万元，主要是新能源汽车补贴资金、提前淘汰黄标车补贴资金、今朝物业热泵项目补贴资金、金暖热力有限公司燃煤锅炉节能改造提升项目中央基建投资资金支出。

（5）资源勘探信息等支出（类）466.2万元，主要是中能国际原油炼化有限公司工业企业技术改造专项资金、沧州市南大港顺心蔬菜交易中心省级支持优势产业发展专项资金支出。

（6）商业服务业等支出（类）310万元，主要是顺心蔬菜交易中心省商贸流通发展专项资金、服务业发展专项资金支出。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出246.63万元，支出具体情况如下：

1、工资福利支出177.09万元，较  2015年决算数增加

6.85万元，增长4%。 主要原因是工资上调。

2、商品和服务支出21.68万元，较2015年决算数增加

7.97万元，增长49%。 主要原因是增加了通讯补贴。

3、对个人和家庭的补助支出47.86万元，较2015年决算数增加15.99万元，增长50%。主要原因是增加了补充医疗补助。

六、2016年度“三公”经费支出情况说明

2016年，在做好各项工作的前提下，节省各项开支，尤其是严格控制“三公”经费的支出，全年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出合计5.4万元。较2016年预算数增加0万元，主要原因是无增减变化。较2015年决算数减少0.5万元，主要原因是近年来，“三公”经费支出逐年减少，体现了认真落实中央八项规定精神和厉行节约要求，管理制度不断完善，“三公”经费支出得到了有效控制，实现了只减不增的目标。

全年发生因公出国（境）费用0万元，发生因公出国（境）团组数为0，人次数为0，与2016年年初预算相比增加0万元 ，与2015年度决算数相比增加0万元 。主要原因是无增减变动。

全年发生公务用车购置及运行维护费5万元， 2016年度购置公务用车0辆，全部为公务用运行维护费,年末公务用车保有量1辆，较2016年预算压减0万元，减少0%，比2015年决算减少0.5万元，减少9%。公务用车运行维护费大幅度减少的主要原因是机关及参公事业单位实行公务用车改革，其他事业单位切实压缩公务用车费用支出，相应减少公务用车运行费用支出。

全年发生公务接待费0.4万元，国内公务接待7批次，合计接待75人次，较预算增加0万元，增加0%，比2015年决算增加0万元，增长0%。主要原因是无增减变动。

七、2016年度我部门预算绩效管理工作开展情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

我单位以绩效目标实现为导向，进一步加强制度建设，提升自评质量，预算绩效管理取得新成效。

（二）预算项目绩效评价开展情况

我单位领导非常重视预算绩效管理工作，对该项工作给予大力支持和指导，对上级做出的批示和下发的预算批发非常的关心。在一些制度建设方面我们做的有些欠缺，有待提高和完善。

（三）预算项目绩效自评选例

2016年我单位基本支出的各项收支都基本按预算目标完成，科普经费、南大港网站建设经费等常规性经费，在依据文件的情况下做出预算，按实际支出。科普经费主要用于科普宣传支出，入宣传页、宣传册的费用支出。南大港网站建设经费主要用于政府网站维护支出，保障政府网站的正常运行。

（四）开展预算项目绩效评价发现的主要问题及对策

工作中还存在许多不足，尤其是资金的拨付使用还需要更好与上级部门沟通，如一些上级资金未及时列入本年预算，造成数据差入较大。

八、2016年度其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况的说明

2016 年度本部门机关运行经费支出21.68万元，比

2015 年增加7.97万元，增长48%。主要原因：增加了通讯补贴。 

（二）政府采购支出情况

2016 年度本部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占用情况

截至 2016 年 12 月 31 日，本部门共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆；一般执法执勤用车0辆；特种专业技术用车0辆，其他车辆0辆，其他车辆主要是0。单位价值 50 万元以大型设备0台（套），单价100 万元以上大型设备0台（套）。

（四）国有资本经营预算财政拨款说明

（我单位无国有资本经营预算财政拨款支出，国有资本经营预算财政拨款支出决算表为空表。）

（五）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表说明

2016 年度本部门政府性基金预算财政拨款收入1.2万元，支出1.2万元，为上级拨入的墙材补贴资金。

第四部分  名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从省级财政部门取得的财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：河北省注册会计师协会、河北省注册资产评估师协会收取的会费收入等。

（三）其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”以外的各项收入。

（四）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（五）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（六）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

（七）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）“三公”经费：财政预决算管理的“三公”经费指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待

（含外宾接待）支出。

（十一）其他交通费用：指单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。主要是机关及参公事业单位发放的公务交通补贴等。

（十二）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十三）财政事务：反映财政事务方面的支出。

（十四）港澳台侨事务：反映港澳台侨事务方面的支出。

（十五）科学技术管理事务：反映各级政府科学技术管理事务方面的支出。

（十六）应用研究：反映在基础研究成果上，针对某一特定的实际目的或目标进行的创造性研究工作的支出。

（十七）技术研究与开发：反映用于技术研究与开发方面的支出。

（十八）社会科学：反映用于社会科学方面的支出。

（十九）行政事业单位离退休：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

（二十）农村综合改革：反映用于农村综合改革方面的支出。

（二十一）住房改革支出：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。