南大港管理区总工会单位部门决算情况说明
目 录
第一部分 部门概况
一、主要职能
二、机构设置
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、“三公”经费及相关信息统计表
十、政府采购情况表
第三部分 部门决算情况说明
一、2016年度收入支出决算总表情况说明
二、2016年度收入决算情况说明
三、2016年度支出决算情况说明
四、2016年度财政拨款收入支出决算总表情况说明
五、2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、2016年度“三公”经费支出情况说明
七、2016年度预算绩效管理工作开展情况说明
八、2016年度其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、部门职责
1．主要职能：
（1）维护职能:维护职工群众的经济效益和民主权益的职能。
（2）建设职能:吸引和组织职工群众参加经济建设和改
革，努力完成经济和社会发展任务和职能。
（3）参与职能:发挥职工群众参政议政作用，代表和组织职工参与国家和社会事务管理的职能。
（4）教育职能:帮助职工不断提高思想政治觉悟和文化素质的职能。
二、机构设置
根据部门决算编报要求，纳入我部门 2016年度部门决算编报范围的单位共 1个，详细情况见下表：
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表(见附件）
二、收入决算表(见附件）
三、支出决算表(见附件）
四、财政拨款收入支出决算总表(见附件）
五、一般公共预算财政拨款支出决算表(见附件）
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(见附件）
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(见附件）
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 (见附件）
九、“三公”经费及相关信息统计表(见附件）
十、政府采购情况表(见附件）
第三部分 部门决算情况说明
一、2016年度收入支出决算总表情况说明
2016年度决算收入总计120.84万元，决算支出总计120.84万元 。与2015年相比，分别减少22.23万元和29.61万元，减少18.4%和24.5%。增减变化原因:2016年人员减少，部分专项资金未拨故相应的收入和支出少于2015年。与年初预算数相比，分别减少6.46万元和6.46万元，减少5.35%和5.35%。增减变化原因：主要是专项经费实际拨款数小于预算数。决算收入总计中，含用事业基金弥补收支差额0.00万元 、年初结转和结余5.74万元；决算支出总计中，含结余分配0.00万元、年末结转和结余12万元。
二、2016年度收入决算情况说明
本年收入合计115.1万元，其中：财政拨款收入115.1万元、事业收入0.00万元、其他收入0.00万元。具体情况如下：
（一）财政拨款收入115.1万元。较2015年决算减少27.97万元，减少24.3 %，主要原因是2016年人员减少，部分专项资金未拨。
（二）事业收入0万元。较2015年决算增加0万元，增长0%，主要原因无此收入。
（三）其他收入0万元。较2015年决算减少0万元，增长0 %，主要原因无此收入。
三、2016年度支出决算情况说明
本年支出合计108.84万元，其中：基本支出108.84万元，占100%；项目支出0万元，占0%。与2015年度相比基本支出减少41.61万元，减少38.32%，项目支出增加0万元，增长0% ，主要原因是2016年人员减少，专项资金未拨故相应的支出少于2015年。
四、2016年度财政拨款收入支出决算总表情况说明
2016年度财政拨款收入决算总计 120.84万元，与2016年初预算相比减少6.46万元减少，减少5.34%，减少原因是专项经费实际拨款数小于预算数，与2015年度决算数相比减少35.36万元，减少29.26%，主要原因是2016年人员减少，部分专项资金未拨故相应的收入少于2015年。财政拨款支出决算总计121.56万元，与年初预算相相同。实际拨款数等于预算数，与2015年度决算数相比减少28.89万元，减少23.77%。主要原因是人员减少，部分专项资金未拨。财政拨款收入决算总计中含年初财政拨款结转和结余5.74万元，财政拨款支出总计中含年末财政拨款结转和结余12万元。
五、2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算与年初预算数对比情况
2016年度财政拨款支出年初预算为120.84万元，本年支出决算为108.84万元，占年初预算的90.07%。主要原因是部分专项经费拨款金额减少。与2015年相比，财政拨款支出减少41.61万元，减少38.23%。主要原因是人员减少，部分专项资金未拨付。
（二）财政拨款支出决算结构
2016年度财政拨款支出108.84万元，按功能分类主要用于以下方面：
（1）一般公共服务支出（类）97.63万元，主要是行政运行支出。
（2）医疗卫生与计划生育支出（类）681万元，主要是医疗保障中的公务员医疗补助支出。
（3）文化体育与传媒支出（类）4.4万元，主要用于文化馆人员的支出
（三）一般公共预算财政拨款基本支出情况说明
2016年度一般公共预算财政拨款基本支出108.84万元，支出具体情况如下：
1、工资福利支出42.55万元，较2015年决算数减少7.77万元，减少18.26%。主要原因是2016年人员减少。
2、商品和服务支出9.46万元，较2015年决算数增加1.54万元，增长16.28%。主要原因是单位2016年增发通讯费补助计入邮电费。
3、对个人和家庭的补助支出56.84万元，较2015年决算数减少32.21万元，减少56.67%。 主要原因人员减少且专项资金未拨付。
六、2016年度“三公”经费支出情况说明
2016年，在做好各项工作的前提下，节省各项开支，尤其是严格控制“三公”经费的支出，全年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出合计2.65万元。较2016年预算数减少0.5万元，主要原因是近年来，“三公”经费支出逐年减少，体现了认真落实中央八项规定精神和厉行节约要求，管理制度不断完善，“三公”经费支出得到了有效控制，实现了只减不增的目标。较2015年决算数减少0.1万元，增减变化原因：近年来，“三公”经费支出逐年减少，体现了认真落实中央八项规定精神和厉行节约要求，管理制度不断完善，“三公”经费支出得到了有效控制，实现了只减不增的目标。
全年发生因公出国（境）费用 0 万元，发生因公出国（境）团组数为 0，人次数为 0 ，与2016年年初预算相比增加0万元 ，与2015年度决算数相比增加0万元 。主要原因无因公出国人员。
全年发生公务用车购置及运行维护费1.2万元， 2016年度购置公务用车0辆，全部为公务用运行维护费，年末公务用车保有量1辆，较预算压减0万元，减少0%，比2015年决算减少0.1万元，减少8.33%。公务用车运行维护费减少的主要原因是切实压缩公务用车费用支出。
全年发生公务接待费1.45万元，国内公务接待8批次，合计接待78人次，较预算增加0万元，增加0%，比2015年决算增加0万元，增长0%。主要原因是认真落实中央八项规定精神和厉行节约要求，管理制度不断完善，公务接待支出得到了有效控制。
七、2016年度我部门预算绩效管理工作开展情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
（1）预算编制情况
我单位严格按照财政相关预算的文件要求，加强预算编审工作，按时完成基础数据报送工作；完成预算编制工作并提交部门预算草案，在时限范围内提前做好了预算数据的细化；专项预算、政府采购、“三公”经费、会议费、差旅费、培训费等都严格按照预算编制要求真实、准确、及时、完整的编制了财务部门预算。
（2）执行管理情况
2016年我单位财政预算实际到位115.1万元，实际支出数108.84万元。每月执行进度基本一致。
（3）综合管理情况
近年来我局根据《中华人民共和国会计法》等法律法规，制定了《财务报销制度》和机关内部管理制度包括《请假考勤制度》、《会议制度》、《公务卡管理制度》、《车辆管理制度》《差旅费报销制度》等行之有效的财务管理内控制度。会计核算能够做到及时、真实和完整。能够较好的执行政府采购制度。我单位人员通过全年的努力，完成了上级下达的各项工作任务。
（4）财务管理情况
2016年我单位根据实际，要求工作人员从点滴做起，做到节约理念深入每一个细节，养成随手关水、关电不浪费的节约理念。2016年车辆运行费压缩、杜绝公车私用、实行节假日定点停靠、办公室加强车辆管理、减少“跑、冒、滴、漏”现象，实现节能降耗目标。
（二）开展预算项目绩效评价发现的主要问题及对策
关于部门绩效评价工作的开展，我单位会高度重视，组织相关人员开会学习和研究，成立以一把手和相关工作人员为成员的部门绩效评价自评小组。总体来说，我单位各项预算支出能按时、有序的支出，保证了工作的顺利开展，圆满完成了各项指标。在今后的工作中，我单位将进一步加强财务管理、完善财务制度，使今后的财务绩效工作完成的更好。
八、2016年度其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况的说明
2016 年度本部门机关运行经费支出 9.46万元，比2015 年增加1.54万元，增长16.28%。主要原因：2016年增发通讯费补助计入邮电费。
（二）政府采购支出情况
2016 年度本部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
（三）国有资产占用情况
截至 2016 年 12 月 31 日，本部门共有车辆1辆，其中一般公务用车1 辆；一般执法执勤用车0辆；特种专业技术用车0辆，其他车辆 0 辆。单位价值 50 万元以大型设备 0台（套），单价100 万元以上大型设备0台（套）。
（四）国有资本经营预算财政拨款说明
我单位无国有资本经营预算财政拨款支出，国有资本经营预算财政拨款支出决算表为空表。
（五）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表说明
我单位无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。
第四部分 名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从 财政部门取得的财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
（三）其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”以外的各项收入。
（四）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
（五）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
（六）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
（七）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十）“三公”经费：财政预决算管理的“三公”经费指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待
（含外宾接待）支出。
（十一）其他交通费用：指单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。主要是机关及参公事业单位发放的公务交通补贴等。
（十二）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十三）财政事务：反映财政事务方面的支出。
（十四）港澳台侨事务：反映港澳台侨事务方面的支出。
（十五）科学技术管理事务：反映各级政府科学技术管理事务方面的支出。
（十六）应用研究：反映在基础研究成果上，针对某一特定的实际目的或目标进行的创造性研究工作的支出。
（十七）技术研究与开发：反映用于技术研究与开发方面的支出。
（十八）社会科学：反映用于社会科学方面的支出。
（十九）行政事业单位离退休：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。
（二十）农村综合改革：反映用于农村综合改革方面的支出。
（二十一）住房改革支出：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。
