沧州渤海新区南大港产业园区
二〇一六年财政总决算公开情况说明
目 录
第一部分 政府决算公开表
一、一般公共预算收入决算表
二、一般公共预算收入决算明细表
三、一般公共预算支出决算表
四、一般公共预算支出功能分类决算明细表
五、一般公共预算本级支出决算表
六、一般公共预算本级支出功能分类决算明细表
七、一般公共预算支出经济分类决算表（试编）
八、一般公共预算基本支出经济分类决算表（试编）
九、一般公共预算税收返还和转移支付分地区决算表
十、一般公共预算专项转移支付分项目决算表
十一、政府性基金收入决算表
十二、政府性基金支出决算表
十三、政府性基金支出明细决算表
十四、政府性基金本级支出决算表
十五、政府性基金本级支出明细决算表
十六、政府性基金转移支付分地区决算表
十七、政府性基金转移支付分项目决算表
十八、国有资本经营预算收入决算表
十九、国有资本经营预算支出决算表
二十、国有资本经营预算支出决算明细表
二十一、国有资本经营预算本级支出决算表
二十二、国有资本经营预算本级支出决算明细表
二十三、国有资本经营预算支出转移支付分地区决算表
二十四、国有资本经营预算支出转移支付分项目决算表
二十五、社会保险基金收入决算表
二十六、社会保险基金支出决算表
二十七、地方政府债务一般债务、专项债务限额和余额决算表
第二部分 财政性资金安排“三公”经费执行情况
一、财政性资金安排“三公“”经费完成情况
二、增减变化原因
第三部分 政府举借债情况
第四部分 财政转移支付安排情况
第五部分 政府采购情况
第六部分 绩效预算工作开展情况
第七部分 其他重要事项说明
正文：
第一部分 政府决算公开表
一、一般公共预算收入决算表(见附件)
二、一般公共预算收入决算明细表见附件)
三、一般公共预算支出决算表(见附件)
四、一般公共预算支出功能分类决算明细表(见附件)
五、一般公共预算本级支出决算表(见附件)
六、一般公共预算本级支出功能分类决算明细表(见附件)
七、一般公共预算支出经济分类决算表（试编）(见附件)
八、一般公共预算基本支出经济分类决算表（试编）(见附件)
九、一般公共预算税收返还和转移支付分地区决算表(见附件)
十、一般公共预算专项转移支付分项目决算表(见附件)
十一、政府性基金收入决算表(见附件)
十二、政府性基金支出决算表(见附件)
十三、政府性基金支出决算明细表(见附件)
十四、政府性基金本级支出决算表(见附件)
十五、政府性基金支出决算明细表(见附件)
十六、政府性基金转移支付分地区决算表(见附件)
十七、政府性基金转移支付分项目决算表(见附件)
十八、国有资本经营预算收入决算表(见附件)
十九、国有资本经营预算支出决算表(见附件)
二十、国有资本经营预算支出决算明细表(见附件)
二十一、国有资本经营预算支出决算表(见附件)
二十二、国有资本经营预算支出决算明细表(见附件)
二十三、国有资本经营预算支出转移支付分地区决算表(见附件)
二十四、国有资本经营预算支出转移支付分项目决算表(见附件)
二十五、社会保险基金收入决算表(见附件)
二十六、社会保险基金支出决算表(见附件)
二十七、地方政府债务一般债务、专项债务限额和余额决算表(见附件)
第二部分 财政性资金安排“三公”经费执行情况
一、财政性资金安排“三公”经费完成情况
2016年部门决算汇总情况显示：全区2016年“三公”经费支出387万元， 较2016年预算汇总数减少2%，原因是2016年我县厉行节约，压减支出及公务用车减少所致。比上年减少2.7%，我区厉行节约，压减支出及公务用车减少所致。
1、因公出国支出13万元，较2016年预算数减少7%，比上年增加13万元，增加原因为上年无数据，2016年我区到美国考察种植项目和澳大利亚考察澳洲牛肉项目。
2、公务用车购置及运行维护费支出199万元，较2016年预算数减少0%，比上年减少14%。其中：公务用车购置没有支出；公务用车运行维护费199万元，较2016年预算数持平，比上年减少14%。减少的原因是：公车减少，厉行节约，压减支出。
3、公务接待费支出62.5万元，较2016年预算数减少1%，比上年减少3.3%。主要原因是厉行节约压减支出所致。
具体数字情况：因公出国（境）团组数（个）2个，因公出国（境）人次数（人）4人，公务用车保有量为54辆，公务接待1490批次，公务接待15860人次。
二、增减变化原因
我区各部门各单位认真贯彻落实中央厉行节约有关规定及中央八项规定，省委“十项规定”、 管理制度不断完善，我区对“三公经费”支出进行严格控制，年初制定支出预算，并严格要求单位按照预算执行，压缩“三公”经费支出。“三公”经费支出得到了有效控制，实现了只减不增的目标。
第三部分 政府举借债情况
2016年我区地方政府债务余额限额（预算数）14455万元，其中：一般债券2455万元，专项债券12000万元，年末地方政府债务余额14150万元，其中：一般债务余额为2150万元，专项债务12000万元。债务总量控制在债务限额之内。
专项债务已于2016年2月置换为2016年第一批定向置换债券。
本年地方政府债务（转贷）收入12000万元，其中：专项债务12000万元。
本年地方政府债务还本支出12000万元，其中：专项债务12000万元。
第四部分 财政转移支付安排情况
收入：
一、一般预算收入35623万。
二、上级补助收入10250万。
（一）返还性收入-659万，其中：增值税和消费税税收返还收入-1,409万，所得税基数返还收入91万，成品油价格和税费改革税收返还收入659万。
（二）一般性转移支付收入1,428万，其中：体制补助收入1,834万，均衡性转移支付收入298万，结算补助收入-5,071万，成品油价格和税费改革转移支付补助收入万187万，基层公检法司转移支付收入万140万，义务教育等转移支付收入335万,基本养老保险和低保等转移支付收入40万,新型农村合作医疗等转移支付收入191万，农村综合改革转移支付收入4万，一般性转移支付万1固定数额补助收入万3,463万，其他一般性转移支付收入万7万。
（三）专项转移支付收入万9,481万，其中：一般公共服务11万，农林水4,445万，节能环保1,542万，医疗卫生与计划生育386万，社会保障和就业536万，文化体育与传媒15万，公共安全2万，教育182万，交通运输50万，资源勘探信息等430万，商业服务业等16万，住房保障万1,866万。
三、上年结余-30万。
四、调入资金286万元。其中：政府性基金调入159万，其他调入127万。
收入总计：46129万元。
支出：
一、一般公共预算支出43398万。
二、上解上级支出1,800万，其中：专项上解支出1,799万，
出口退税专项上解支出1万。
支出总计：46129万元。
第五部分 政府采购情况
2016年政府采购计划金额29331万元，其中：货物422万元、工程29419万元、服务490万元；政府采购实际采购金额29875万元，其中：货物677万元、工程28719万元、服务479万元。
第六部分 绩效预算工作开展情况
按照全面推进、重点突破的原则，对2016年涉及群众切身利益、社会关注高的民生项目和重大社会事业发展项目作为突破口，开展绩效评价工作，以单位自评为主，财政再评为辅，初步达到绩效评价资金规模占项目资金的70%以上，绩效评价结果能够得到很好应用。进一步梳理确定部门职责和工作活动，做好项目的前期准备工作，确保项目符合项目库管理有关要求，项目批复后资金得到及时应用。
各部门要严格按照绩效预算管理要求，按照“部门职责-工作活动-预算项目”三级管理模式编制部门预算。增强部门项目与职责活动的关联度和匹配性，所有预算项目在部门职责和工作活动框架下编列。并必须与之对应衔接，对超出本部门职责活动范围的项目不列入部门预算。所有单位全部推行一体化软件操作，并且所有项目全部进入项目库。
第七部分 其他重要事项说明
一、一般公共预算支出经济分类完成情况。
（一）部门拨款列支数35771万元，其中：工资福利支出10937万元，商品和服务支出4920万元，对个人与家庭支出7267万元，对企事业单位的补贴4405万元，基本建设支出494万元，其他资本性支出7748万元。
（二）非部门拨款列支数760万元，其中：商品和服务支出164万元，对个人与家庭支出276万元，对企事业单位的补贴320万元。
（三）财政权责发生制列支数6767万元，其中：工资福利支出82万元，商品和服务支出197万元，对个人与家庭支出1810万元，对企事业单位的补贴13万元，其他资本性支出2074万元，其他支出2691万元。
二、我区无国有资本经营预算收支情况，所有涉及表格以空表列示。
三、沧州渤海新区南大港产业园区二〇一六年政府决算报告（见附件）
